თქვენ ვერ ხელმძღვანელობთ მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს ბანკს, თუ არ იცით რამდენიმე რამ ეკონომიკის შესახებ - და ასე რომ, როდესაც JP Morgan-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჯეიმი დიმონი საუბრობს, ინვესტორები უსმენენ. და ამ ბოლო დროს დიმონის სათქმელი არ არის სასიამოვნო მოსასმენი.
„ჩვენ სულ უფრო ვუახლოვდებით იმას, რაც მე და თქვენ შეიძლება ცუდ მოვლენებს მივიჩნიოთ“, - იყო გაფრთხილება დიმონმა JP Morgan-ის მოგებაზე გასულ კვირას.
მაშ, რა არის ეს ცუდი მოვლენები? აღმასრულებელი დირექტორი ფიქრობს, რომ S&P 20-ის კიდევ 500%-იანი ვარდნა არ არის გამორიცხული, ვარდნა, რომელიც იქნება "ბევრად მტკივნეული, ვიდრე პირველი", ხოლო დიმონი ასევე ხედავს "უბედურების ადრეულ ნიშნებს" და აღნიშნავს, რომ ბევრ ბაზარზე არსებობს არის "ლიკვიდობის ნაკლებობა". ტექნიკური შეფასებები უკვე დაეცა, თქვენ ამბობთ? მართალია, მაგრამ მათ შეეძლოთ მეტი "ჩამოსვლა".
”ეს სერიოზული რამეა”, - დასძინა დიმონმა. „ინფლაცია, განაკვეთები იმაზე მეტად იზრდება, ვიდრე ხალხი მოელოდა და ალბათ ცოტა მეტი აქედან, რაოდენობრივი გამკაცრება, რომელიც აქამდე არასდროს გვქონია და ომი. ეს არის ძალიან, ძალიან სერიოზული რამ, რაც, სავარაუდოდ, შეერთებულ შტატებს უბიძგებს რაიმე სახის რეცესიაში, ექვსი, ცხრა თვის შემდეგ. ”
მაშ, რა უნდა გააკეთოს ინვესტორმა ამ განწირულობისა და სიბნელის ლაპარაკთან? კარგად, მან უნდა გამოიწვიოს ბუნებრივი შემობრუნება თავდაცვითი აქციებისკენ და განსაკუთრებით საიმედო დივიდენდის გადამხდელებისკენ. ჩვენ გავხსენით TipRanks მონაცემთა ბაზა დეტალების მოძიება ორ ასეთ აქციაზე, რომლებიც გვთავაზობენ Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგების, ღირსეული ზრდის პოტენციალის და დივიდენდების საკმარისად მაღალ შემოსავალს, რათა უზრუნველყონ მზარდი ინფლაციისგან დაცვა. მოდი ჩავყვინთოთ.
საწარმო პროდუქტების პარტნიორები (EPD)
ჩვენ დავიწყებთ Enterprise Products Partners-ით, ენერგეტიკული ინდუსტრიის საშუალო ნაკადის კომპანიას, რომელსაც აქვს რეპუტაცია საიმედო, მაღალი შემოსავლის მქონე დივიდენდების გადახდით. Enterprise, როგორც საშუალო ნაკადის ფირმა, თავის ბიზნესს ახორციელებს ნახშირწყალბადების პროდუქტების გადატანას ჭაბურღილებიდან სატრანსპორტო ქსელების მეშვეობით სატანკო მეურნეობებში, საწყობებში, ტერმინალებში და გადამამუშავებელ ქარხნებში, რომლებიც ინახავს და იყენებს პროდუქტს. საწარმოს ქსელში გადაადგილდება ნედლი ნავთობი, ბუნებრივი აირი და ბუნებრივი აირის სითხეები; ბიზნესის მასშტაბი აშკარაა კომპანიის 55 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალიდან.
Enterprise აპირებს გამოაქვეყნოს თავისი მესამე კვარტალში ფინანსური შედეგები მომდევნო თვის დასაწყისში, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ მეორე კვარტალს და მიმდინარე დივიდენდის დეკლარაციას, რათა მივიღოთ მყარი შეგრძნება ამ აქციის მიმართ და მისი მიმზიდველობა ინვესტორებისთვის. მეორე კვარტალში EPD-მა აჩვენა 3 მილიარდი დოლარის ტოპ ხაზი, შთამბეჭდავი 2%-ით მეტი წლიური წელთან შედარებით. წმინდა შემოსავალი დაფიქსირდა რეკორდულ 2 მილიარდ დოლარად, რაც 16%-ით გაიზარდა წელზე და 68 ცენტი შეადგინა. EPS 1.44%-ით გაიზარდა წინა კვარტალთან შედარებით.
ეს კარგი შედეგები მოჰყვა განაწილებადი ფულადი ნაკადების 30%-ით წლიურ ზრდას, რამაც კომპანიის რეკორდს მიაღწია 2 მილიარდ აშშ დოლარს 2 კვარტალში. მაღალმა გასანაწილებელმა ფულადი ნაკადმა მხარი დაუჭირა კვარტალური დივიდენდის 22%-იან ზრდას, 5.6 ცენტამდე საერთო აქციაზე. ეს დივიდენდი გაიმეორა მესამე კვარტალში, რომელიც გასულ 47.5 ოქტომბერს გაკეთდა და გადასახდელია დაგეგმილი 3 ნოემბერს. მისი ამჟამინდელი კურსით, დივიდენდი ყოველწლიურად 4 აშშ დოლარამდეა საერთო აქციაზე და იძლევა შემოსავალს 14%. ეს სარგებელი თითქმის 1.90-ჯერ მეტია, ვიდრე საბაზრო საშუალო - და საკმარისად მაღალია ინფლაციისგან გარკვეული დაცვის უზრუნველსაყოფად. დივიდენდების ინვესტორებისთვის საყურადღებოა, რომ Enterprise ყოველწლიურად ზრდიდა დივიდენდს ბოლო 7.5 ზედიზედ წლის განმავლობაში.
EPD-ის დაფარვა RBC Capital-ისთვის, 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი ტიჯ შულცი აღნიშნავს, რომ სოლიდური ფინანსური მაჩვენებლები მოლოდინს უსწრებდა და განაგრძობს: „EPD კარგ გზაზეა მიაღწიოს 9 მილიარდ დოლარს EBITDA წელს, რეკორდული DCF-ით, რაც საშუალებას იძლევა ბალანსის გაუმჯობესება, განაწილების გაზრდა, ერთეულების ყიდვა და ინვესტიციების ზრდა ( გამოცხადდა სამი ახალი პერმის პროექტი). ჩვენ ვფიქრობთ, რომ EPD შეიძლება კომფორტულად გაიზარდოს ნაკლებად მძიმე კაპიტალის სტრუქტურით და შეინარჩუნოს თავისი ვალდებულება ინვესტორების განაწილებაზე. ”
ამ მიზნით, შულცი აფასებს EPD-ს უფრო მაღალ შესრულებაზე (ანუ ყიდვა) და მისი ფასის სამიზნე 34 დოლარი მიუთითებს მის რწმენაზე აქციების 34%-იანი ერთწლიანი ზრდის შესახებ. (შულცის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
მთლიანობაში, 8 პოზიტიური ანალიტიკოსის მიმოხილვით 1 მარტოხელა ფარიკატის წინააღმდეგ, Enterprise იღებს უოლ სტრიტიდან Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს. აქცია იყიდება 25.50 დოლარად და მისი საშუალო ფასის 32.25 დოლარის სამიზნე, ვარაუდობს 26% პოტენციურ მოგებას ერთწლიან ჰორიზონტზე. (იხილეთ EPD აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
Iron Mountain, Inc. (Irm)
მეორე მარაგისთვის ჩვენ ყურადღებას გადავიტანთ საინფორმაციო სექტორზე, სადაც Iron Mountain ლიდერია მონაცემთა მართვის ინდუსტრიაში. კომპანია ამაყობს საწარმოს მომხმარებელთა ბაზით, რომელიც აღემატება 225,000-ს - და მოიცავს Fortune 95 ფირმის დაახლოებით 1000%-ს. Iron Mountain აცხადებს მომხმარებელთა შენარჩუნების 98%-ს, წლიურ შემოსავალს 4.2 მილიარდ დოლარზე მეტი და საბაზრო კაპიტალი 13 მილიარდი დოლარი.
კომპანიამ ამ მასშტაბს მიაღწია თავისი მომხმარებლებისთვის ინფორმაციისა და მონაცემთა მართვის სერვისების ფართო სპექტრის შეთავაზებით, მათ შორის მონაცემთა სარეზერვო და აღდგენა, ინფორმაციის განადგურება და ჩანაწერების მართვა. ეს არის აუცილებელი სერვისები, მაშინაც კი, თუ ისინი ადვილად შეუმჩნეველია, და Iron Mountain-მა გამოიყენა ისინი სტაბილური თანმიმდევრული შემოსავლის მოსაპოვებლად.
კომპანიის ბოლო მოხსენებულ კვარტალში, 2-ე კვარტალში, პირველმა ხაზმა მიაღწია $22 მილიარდს, წელიწადში 1.29%-იანი მატებით. წმინდა შემოსავალმა შეადგინა 15 მილიონი აშშ დოლარი, რაც 202%-ით ნაკლებია წინა კვარტალთან შედარებით, თუმცა კორექტირებული EPS, 27 ცენტზე თითო აქციაზე, 46%-ით გაიზარდა 21-ე კვარტალში 38-ცენტიანი EPS-თან შედარებით.
თუმცა, დივიდენდის ინვესტორებისთვის, ძირითადი მეტრიკა შეიძლება იყოს ოპერაციებიდან მორგებული სახსრები, ან AFFO, რომელიც მხარს უჭერს დივიდენდის რეგულარულ კვარტალურ გადახდებს. ეს გაიზარდა 10%-ით წელიწადში და მიაღწია $271 მილიონს, ანუ 93 ცენტს თითო აქციაზე. ამ AFFO-ს მიერ მხარდაჭერილი დივიდენდი ბოლოს გამოცხადდა 4 აგვისტოს 61.85 ცენტად თითო საერთო აქციაზე და გადახდილი იქნა 4 ოქტომბერს. დივიდენდი მიმდინარე დონეზე იმართება 2019 წლის ოქტომბრიდან. წლიური დივიდენდის განაკვეთი, $2.474, იძლევა 5.3%-ს.
ანალიტიკოსი სტივ საკვა ფარავს ამ აქციას Evercore ISI-სთვის და მოსწონს ის, რასაც ხედავს კომპანიის წინსვლის გზაზე.
„IRM აგრძელებს ფოკუსირებას ახალ ინიციატივებზე, რათა მოახდინონ დამატებითი ღირებულების სერვისები მის არსებულ მომხმარებელთა ბაზაზე. არსებული ბიზნეს ურთიერთობების გარშემო არსებული მისი დივერსიფიცირებული ბიზნეს ხაზები არის ძირითადი სტრატეგია, რომელიც განასხვავებს IRM-ს სხვა მოთამაშეებთან და ქმნის სინერგიას. მომავალში, კომპანია ფოკუსირებული იქნება მომხმარებლისთვის ინტეგრირებული გადაწყვეტილებების მიწოდებაზე, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს ღირებულების შექმნა. ზრდის პერსპექტივა 2026 წლამდე ხელსაყრელია იმით, რომ გლობალური RIM ბიზნეს პერსპექტივა რჩება სტაბილური და მონაცემთა ცენტრი და ALM ბიზნესი სწრაფად იზრდება“, - თქვა საკვამ.
ეს კომენტარები ადასტურებს Sakwa-ს Outperform (ანუ ყიდვა) რეიტინგს IRM აქციებზე და მისი 63$ ფასის სამიზნე გულისხმობს პოტენციურ მოგებას 35% მომდევნო 12 თვეში. (საკვას ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
მთლიანობაში, Iron Mountain იღებს Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს Wall Street-ის ანალიტიკოსებისგან, 4 ერთხმად დადებითი მიმოხილვის საფუძველზე. აქციების სავაჭრო ფასია $47.13 და მათი $60.50 საშუალო ფასის სამიზნე ვარაუდობს 30% ერთწლიანი ზრდის პოტენციალს. (იხილეთ IRM აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html