Rollercoaster ride გრძელდება საფონდო ბირჟაზე და აქციები ამ კვირაში კლებულობს. S&P 500 3.5%-ით დაეცა, Dow-მა კი დაახლოებით 870 პუნქტი დაკარგა. ბაზრის ვარდნა გაურკვევლობამ გამოიწვია; უახლესი ეკონომიკური მონაცემები მოულოდნელად პოზიტიური იყო და ამან გააფუჭა პროგნოზი ფედერაციის საპროცენტო განაკვეთის შესახებ მომავალ კვირას.
ცენტრალური ბანკის ორმაგი მანდატი, ინფლაციის შეკავება და ზომიერი უმუშევრობა, ხშირად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, ხოლო ინფლაციის მაღალი და უმუშევრობის დაბალი დონის პირობებში, ძნელია იმის ცოდნა, თუ რას უნდა ველოდოთ.
ლოგიკური ნაბიჯი ახლა, ინვესტორებისთვის, რომლებსაც სურთ აქციებში დარჩენა, არის სვლა თავდაცვით თამაშებში. ეს არის Jefferies-ის სააქციო კაპიტალის სტრატეგის სტივენ დესანქტისის ბოლო შენიშვნის მიღმა. მან აღნიშნა, "მოხარული ვიყავით, რომ დავინახეთ სენტიმენტების შემობრუნება მაღალი მოსავლიანობის მიმართ... დაცვა არის თამაშის სახელი ამ დღეებში."
ამის გათვალისწინებით, Jefferies-ის ანალიტიკოსებმა შეარჩიეს ორი აქცია მაღალი დივიდენდური შემოსავალით, მათ შორის ერთი, რომელიც იხდის 13%-ს, რადგან მარჯვენა წინ მიიწევს. ეს არის ტრადიციული თავდაცვითი სპექტაკლები, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ სტაბილურ ანაზღაურებას და საიმედო დივიდენდების გამო, რომლებიც საშუალოზე მაღალია, მათ შეუძლიათ ინფლაციის დამარცხებაც.
გახსნა TipRanks მონაცემთა ბაზა, ჩვენ განვიხილავთ ამ ტიკერების მიღმა არსებულ დეტალებს, რათა გავარკვიოთ, კიდევ რა ხდის მათ დამაჯერებელ შესყიდვებს.
გემის გლობალური იჯარა (GSL)
პირველი დივიდენდის მარაგი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის Global Ship Lease, დამოუკიდებელი მფლობელი-ოპერატორი გლობალური გადაზიდვის ინდუსტრიაში, 65 მცირე და საშუალო ზომის კონტეინერის ფლოტით, მსოფლიო ოკეანის სავაჭრო მარშრუტების სამუშაო ცხენებით. ამ ტიპის გემები ატარებენ ფაქტობრივად ნებისმიერი ტიპის ტვირთს და შეადგენენ გლობალური კონტეინერირებული ვაჭრობის მოცულობის 70%-ზე მეტს. გლობალური გემი ზოგადად ქირაობს თავის გემებს და იღებს შემოსავალს ყოველდღიური იჯარის განაკვეთებიდან თითოეული გემის კონტრაქტის პერიოდის განმავლობაში. ამ წლის მესამე კვარტალის ბოლოსთვის კომპანიას ჰქონდა $3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ჩარტერული კონტრაქტები და საშუალოდ 2.2 წელი დარჩა მის კონტრაქტებზე.
ნოემბრის დასაწყისში GSL-მა გამოაქვეყნა თავისი 3Q22 ფინანსური შედეგები და აჩვენა მოგება როგორც ზედა, ასევე ქვედა ხაზებში. მთლიანმა შემოსავალმა მიაღწია 172.5 მილიონ აშშ დოლარს, რაც 11.6%-ით მეტია მეორე კვარტალთან შედარებით და 2%-ით მეტი წლის წინა კვარტალთან შედარებით. ეს ძირითადი შედეგები არის 24.4 წლის ძლიერი ტენდენციის ნაწილი შემოსავლების გაზრდისკენ; 2022 სექტემბერს დასრულებული ცხრა თვის განმავლობაში კომპანიამ შემოსავლების 30%-იანი ზრდა განიცადა წინა წელთან შედარებით.
საბოლოო ჯამში, 92 მილიონი დოლარის წმინდა შემოსავალი წარმოადგენდა 41%-იან ზრდას წელიწადში. საერთო აქციონერებისთვის ხელმისაწვდომი წმინდა შემოსავალი დაფიქსირდა 89.6 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, რაც 42%-ით მეტია წელიწადში. თითო აქციაზე, EPS 2.44 აშშ დოლარი იყო 41%-ით მეტი 1.73 აშშ დოლარიდან 3-ე კვარტალში.
ამ სოლიდურმა მოგებამ მხარი დაუჭირა კომპანიის დივიდენდს, რომელიც გამოცხადდა 37.5 ცენტად თითო საერთო აქციაზე და გადაიხადა 2 დეკემბერს. ამ კურსით, დივიდენდი ყოველწლიურად 1.50 აშშ დოლარამდეა აქციაზე და იძლევა 9.2% სარგებელს. ეს სარგებელი 4-ჯერ აღემატება S&P-ის სიაში შემავალ ფირმებს შორის არსებულ საშუალო მაჩვენებელს და 1.5 პუნქტით აღემატება ინფლაციის ბოლო მოხსენებულ მაჩვენებელს.
ჯეფერისის 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი ომარ ნოქტა შთაბეჭდილება მოახდინა GSL-ის ბოლო თვეებში შესრულებით და წერს: „კომპანია დგას ძალიან მყარ პოზიციაზე დიდი შემოსავალით. კონსერვატიული და დისციპლინირებული მიდგომა, ჩვენ ვხედავთ GSL-ს, როგორც საკმაო მოქნილობას, რომ ისარგებლოს იმ შესაძლებლობებით, რომლებიც შესაძლოა მომავალში წარმოიშვას…”
სარგებელი ჩვენი აზრით დამაჯერებელია, რადგან ანაზღაურება წარმოადგენს კომპანიის მიმდინარე თავისუფალი ფულადი ნაკადის მხოლოდ მეოთხედს. მენეჯმენტმა ასევე იყიდა 15.1 მილიონი აშშ დოლარის აქციები სექტემბერსა და ოქტომბერში“, - დასძინა ანალიტიკოსმა.
ამ მიზნით, Nokta ადგენს აქ ყიდვის რეიტინგს, 25$-ის ფასის სამიზნესთან ერთად, რაც გულისხმობს ადგილს ~55% აქციების გაზრდისთვის ერთწლიან ვადებში. მიმდინარე დივიდენდის შემოსავალზე და ფასის მოსალოდნელ მატებაზე დაყრდნობით, აქციას აქვს ~64% პოტენციური მთლიანი ანაზღაურების პროფილი. (ნოქტას ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ახლა დანარჩენი ქუჩისკენ რომ გადავუხვიოთ, სხვა ანალიტიკოსები იმავე გვერდზე არიან. 3 ყიდვით და არა ყიდვა-გაყიდვით, ქუჩაში ნათქვამია, რომ GSL არის ძლიერი შესყიდვა. აქციას აქვს $32.67 საშუალო ფასი და აქციის ფასი $16.15, ერთწლიანი ზრდის პოტენციალის ~102%. (იხილეთ GSL აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
Chesapeake ენერგია (ჩ.კ.)
ახლა ჩვენ მივმართავთ ენერგეტიკულ ინდუსტრიას, სადაც Chesapeake არის ნახშირწყალბადების ძიების და განვითარების სექტორში დიდი კაპიტალის მოთამაშე. კომპანია ოპერირებს ჩრდილოეთ ამერიკაში და ითვლის ძირითად აქტივებს ჩრდილოეთ ამერიკის რამდენიმე ყველაზე პროდუქტიულ ბუნებრივი აირის რეგიონში, მათ შორის ტეხასის იგლ ფორდის ფორმირებაში, პენსილვანიის მარსელუს ფიქალზე და განსაკუთრებით ლუიზიანას ჰეინსვილის ფორმირებაში. გასული წლის ბოლოს, Chesapeake-ის დადასტურებული მარაგი ძირითადად ბუნებრივ აირში იყო, 69%, მაგრამ მოიცავდა ბუნებრივი აირის სითხეების მნიშვნელოვან რაოდენობას (8%) და ნავთობს (23%).
Chesapeake-ის ძლიერი საფუძველი რეალურ ცხოვრებაში აქტივებში მხარს უჭერს კომპანიის მყარ ფინანსურ შედეგებს. შემოსავლები და შემოსავლები ორივე აღმავალ ტრაექტორიაზეა გასული წლის მეორე კვარტალში; 3-ე კვარტალში, ბოლო გამოქვეყნებულ ანგარიშში, კომპანიამ 22 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი გამოაცხადა. ოპერაციებიდან ნაღდი ფული შეადგინა $4.1 მილიარდზე მეტი, ხოლო წმინდა შემოსავალი $1.3 მილიონი ნიშნავდა მოგებას თითო აქციაზე $883. კორექტირებულ საფუძველზე, 6.12 მილიონი აშშ დოლარის შემოსავალმა განაპირობა შესწორებული განზავებული EPS 730 აშშ დოლარი, რაც 5.06%-ით მეტია 112-ე კვარტალთან შედარებით.
განსაკუთრებით საინტერესოა ინვესტორებისთვის, რადგან ის პირდაპირ მხარს უჭერს კომპანიის დივიდენდების პოლიტიკას, Chesapeake-მა გამოაცხადა კვარტალური რეკორდი თავისუფალ ფულად ნაკადებში მესამე კვარტალში, $3 მილიონი. Chesapeake-მა მოახერხა ეს საბოლოო შედეგი მაშინაც კი, როდესაც მან დააბრუნა 773 მილიარდი დოლარი აქციონერებში კვარტალში აქციების გამოსყიდვისა და დივიდენდების გადახდის კომბინაციით.
ბოლო დეკლარირებული დივიდენდი, როგორც რეგულარული, ასევე დამატებითი გადასახადების გათვალისწინებით, შეადგინა $3.16 და გადაიხადა გასული 1 დეკემბერს. მიმდინარე გადახდისას დივიდენდი ყოველწლიურად შეადგენს $12.64 საერთო აქციაზე და სარგებელი არის შთამბეჭდავი 13.4%. ეს არის იშვიათი აქცია, რომელიც იხდის მთლიან დივიდენდს საშუალოზე 6-ჯერ მეტს.
ჯეფერისისთვის Chesapeake-ის გაშუქებაში, ლოიდ ბირნიJefferies-ის კიდევ ერთი 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი, ხედავს აქციების ოპტიმიზმის გაგრძელების რამდენიმე მიზეზს და აცხადებს: „ჩვენ კვლავ მოგვწონს CHK შეფასების, კარგად განლაგებული აქტივების, აქციონერების სოლიდური ანაზღაურებისა და უწყვეტი პროგრესის შესახებ Haynesville-ის სტრატეგიაში… CHK-ს აქვს სოლიდური და აქციონერთა ანაზღაურების დაბალანსებული ჩარჩო. 22 წლისთვის CHK დააბრუნებს ~2.3 მილიარდ დოლარს, ანუ მიმდინარე საბაზრო კაპიტალის ~17%-ს.
”ჩვენ გვჯერა, რომ კომპანია გააგრძელებს ოპორტუნისტურ დამატებას საფუძვლების / ჰეჯირების / ფიზიკური კონტრაქტების დაყენებას მათი პროფილში 2023 წლისთვის, რაც ხელს შეუწყობს შემოსავლების დაცვას გაზის სავარაუდო არასტაბილურ ბაზარზე,” - დასძინა ანალიტიკოსმა.
მოლოდინში, Byrne ანიჭებს CHK-ს ყიდვის რეიტინგს, რომლის ფასი 150$-ია, რაც მიუთითებს ~56%-იან ზრდაზე მომდევნო 12 თვეში. (ბირნის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
საერთო ჯამში, Chesapeake-მა აიღო 6 ბოლოდროინდელი მიმოხილვა Street's-ის ანალიტიკოსებისგან და მათ მიმოხილვაში შედის 5 შესყიდვა ერთი შეჩერების წინააღმდეგ – აქციებზე ძლიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. აქციას აქვს ამჟამინდელი სავაჭრო ფასი $146.33, რაც მიუთითებს 53% -ის ერთწლიანი ზრდის პოტენციალს. (იხილეთ CHK აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
დივიდენდის აქციების სავაჭრო იდეებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ს შეძენის საუკეთესო აქციები, ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks-ის კაპიტალის ყველა ინფორმაციას.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html