გასული კვირის განმავლობაში მრავალი ბანკის კოლაფსის ფონზე, ბევრი საბანკო აქციების შეფასება მკვეთრად დაეცა და ახლა ვაჭრობს ღრმა ფასდაკლებით.
თუმცა, ერთი ინვესტორი, რომელიც ნამდვილად არ ეძებს რაიმე გარიგებას ხოცვა-ჟლეტაში, არის "ზვიგენის ტანკის" ვარსკვლავი კევინ ო'ლირი. იმის გამო, რომ მთავრობამ ხელი შეუწყო მეანაბრეებს SVB-სა და Signature Bank-ის დარღვევებისგან უვნებლად წასვლას, ო'ლირი მოელის ბანკების გარშემო უფრო მკაცრი რეგულაციების მოზღვავებას, რეგიონული თუ არა, და ეს გამოიწვევს ნებისმიერ პოტენციურ მოგებას.
„თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ფულის საბანკო აქციებში ჩადება კარგი იდეა იყო, – ამბობს ო’ლირი, – თქვენ უნდა შეცვალოთ თქვენი აზრი ამ დილით – სამუდამოდ“.
მაშ, სად უნდა ეძებონ ინვესტორები ახლა? Ადვილი. ო'ლირის აზრით, ენერგია არის ადგილი. ენერგეტიკულ მარაგებს აქვთ ფულადი ნაკადი და დისტრიბუცია, და ო'ლირიმ მხოლოდ ახლახანს აღწერა სექტორი, როგორც "ოქროსფერი" და მზადაა აქედან წინ წაიწიოს.
ამის გათვალისწინებით, ჩვენ ჩავუღრმავდით TipRanks მონაცემთა ბაზას და მოვიყვანეთ დეტალები ორი ენერგეტიკული აქციების შესახებ, რომლებიც ინვესტორებმა უნდა განიხილონ პორტფელში დამატებაზე. Street's-ის ანალიტიკოსი, რა თქმა უნდა, ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი ღირს - ანალიტიკოსთა კონსენსუსის მიხედვით ორივე შეფასებულია, როგორც ძლიერი შესყიდვები.
მარათონ პეტროლეუმი (MPC)
ჩვენ დავიწყებთ აშშ-ს უმსხვილესი დამოუკიდებელი გადამამუშავებელი ქარხნით, Marathon Petroleum. კომპანიის გადამუშავების საქმიანობა მოიცავს ნედლი ნავთობისა და სხვა ნედლეულის გადამუშავებას, ხოლო მარათონი ასევე ამაყობს ბრენდირებული ლოკაციებით – მათ შორის საცალო ვაჭრობის მაღაზიებით, რომლებიც გავრცელებულია შეერთებულ შტატებში. გარდა ამისა, მისი გადამუშავების ლოგისტიკური აქტივებისა და მილსადენების, ტერმინალების, ბუქსირებისა და ბარჟების ქსელის მეშვეობით, კომპანია გადაადგილდება, ინახავს და ავრცელებს ნედლი ნავთობისა და დახვეწილი პროდუქტების - პირველ რიგში, გადამუშავების და მარკეტინგის სექტორისთვის. ამ შუალედურ საქმიანობას მართავს მისი შვილობილი კომპანია MPLX, რომელიც დიდწილად ეკუთვნის MPC-ს.
ეს არის ბიზნესი, რომელიც აყვავდება ასეთ დროს, როგორც ეს კომპანიის ბოლო კვარტალურ ანგარიშში ირკვევა - 4Q22. შემოსავალი გაიზარდა 12.6%-ით წინა წელთან შედარებით და 40.09 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ხოლო ქუჩის მოწოდებას 4.8 მილიარდი დოლარით აჯობა. კორექტირებულმა წმინდა შემოსავალმა მიაღწია $3.1 მილიარდს, ან $6.65 თითო განზავებულ აქციაზე, რაც ბევრად აღემატება 794 მილიონი აშშ დოლარის წმინდა შემოსავალს, ან 1.30 აშშ დოლარს თითო განზავებულ აქციაზე, რომელიც მიწოდებულია გასული წლის იმავე პერიოდში. მაჩვენებელმა ასევე ადვილად დაამარცხა 5.53 დოლარის პროგნოზი.
2022 წლის განმავლობაში MPC-მ აქციონერებს დაუბრუნა $13.2 მილიარდი კაპიტალი - $11.9 მილიარდი აქციების გამოსყიდვის გზით და დანარჩენი დივიდენდების მეშვეობით - კვარტალური ანაზღაურება ამჟამად შეადგენს $0.75-ს, რაც 2.4%-ს შეადგენს. გარდა ამისა, კომპანიამ ასევე გამოაცხადა დამატებითი 5 მილიარდი დოლარის აქციების გამოსყიდვის ავტორიზაცია.
Jefferies-ის ანალიტიკოსის, დუშიანტ აილანის აზრით, ეს არის კომპანია, რომელიც განაგრძობს საქონლის მიწოდებას ინვესტორებისთვის მომდევნო წლების განმავლობაში.
„ძლიერი FCF-ის გამომუშავება, ნაღდი ფულის ბალანსი და MPLX-ის დისტრიბუცია გვაძლევს ნდობას MPC-ის შესაძლებლობებში, დაუბრუნოს კაპიტალი აქციონერებს მთელი ციკლის განმავლობაში“, განმარტა აილანიმ. „თუ ვივარაუდებთ, რომ OCF-ის ~75% უბრუნდება აქციონერებს (22 წლის ანალოგიურად), ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ MPC-ს აქვს შესაძლებლობა 23 წლისთვის დაუბრუნოს ~38 მილიარდი დოლარი ან მისი საბაზრო კაპიტალის 2025%.
შესაბამისად, აილანი აფასებს MPC-ს იზიარებს Buy-ს, ხოლო მისი $157 ფასის სამიზნე ვარაუდობს, რომ აქციები გაიზრდება 23%-ით მომავალ წელს. (აილანის ჩანაწერის სანახავად დააწკაპუნეთ აქ)
ერთი სკეპტიკოსის გარდა, აილანის ყველა კოლეგა თანხმდება; დამატებითი 10 შესყიდვა აჭარბებს მარტოხელა შეკავებას, რაც უზრუნველყოფს ამ აქციას ძლიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს. $147.92 საშუალო სამიზნეზე გადასვლისას, ინვესტორები 16%-იან შემოსავალს მოიპოვებენ წელიწადში. (იხ MPC საფონდო პროგნოზი)
ტარგა რესურსები (TRGP)
შემდეგი არის Targa Resources, ერთ-ერთი უდიდესი დამოუკიდებელი შუალედური მოთამაშე ჩრდილოეთ ამერიკაში. კომპანია აწვდის ბუნებრივ გაზს და ბუნებრივ აირს სითხეებს აშშ-ის მასშტაბით, ხოლო მისი შეგროვებისა და გადამუშავების აქტივები სტრატეგიულად არის განთავსებული აშშ-ს ზოგიერთ ყველაზე მიმზიდველ აუზში - ტარგა ახორციელებს ოპერაციებს პერმის აუზში, ბაკენ შაილში, ბარნეტ შაილში, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin-ში. , არკომას აუზი, ლუიზიანას სანაპირო და მექსიკის ყურე.
კომპანიას ჰქონდა რამდენიმე რეკორდული რიცხვი ნაჩვენები მეოთხე კვარტალში და 4 წლის ანგარიშში. შემოსავლების წლიური შემცირების მიუხედავად, ტარგამ დაინახა მისი კორექტირებული EBITDA არსებითი ზრდა ერთი წლის წინა ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. კომპანიამ მიაწოდა რეკორდული კორექტირებული EBITDA 2022 მილიონი აშშ დოლარი, რაც 840.4%-ით გაიზარდა 47.28-ე კვარტალში მოხსენებულ 570.6 მილიონ აშშ დოლართან შედარებით. და მთელი წლის განმავლობაში, კორექტირებულმა EBITDA-მ მიაღწია რეკორდულ 4 მილიარდ აშშ დოლარს, რაც ბევრად აღემატება 21 მილიარდ აშშ დოლარს 2.90 წლის სრული წლისთვის. მეოთხე კვარტალში წმინდა შემოსავალმა შეადგინა 2.05 მილიონი აშშ დოლარი, ასევე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 2021 მილიონი აშშ დოლარის წმინდა ზარალთან შედარებით, რომელიც ნაჩვენები იყო წელს. -კვარტალის წინ.
როგორც პრემია შემოსავალზე მოაზროვნე ინვესტორებისთვის, ტარგა ასევე იხდის დივიდენდს; კვარტალური ანაზღაურება ამჟამად შეადგენს 0.35 აშშ დოლარს, რაც იძლევა 1.94%-იან შემოსავალს.
Scotiabank-ის ანალიტიკოსის ტრისტან რიჩარდსონისთვის, ტარგას ღირებულების წინადადება მდგომარეობს იმაში, რომ ის არის მისი სეგმენტის ერთ-ერთი ლიდერი. ის წერს: „მომხმარებელთა პორტფელით, რომელიც მკვეთრად განვითარდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მომხმარებელთა კონსოლიდაციისა და ხელშეკრულების პირობების მაღალი შეფასების შედეგად, ჩვენ ველით შემოსავლის სტაბილურობას მომავალში - კერძოდ, საქონლის ცვალებადობის შემცირება 2023 და 2024 წლებში. წინა წლებში. ტარგა რჩება სასაქონლო ციკლის ბიზნესში, მსხვილი სტაბილური მწარმოებლებიც კი რეაგირებენ ბაზარზე ფასების სიგნალებზე; თუმცა, თავისი ინტეგრირებული მოდელით, დიდი შეგროვებისა და დამუშავების (G&P) მიწოდების ძაბრით და წყალზე მდებარეობით, ტარგა რჩება ერთ-ერთ საუკეთესოდ პოზიციონირებულ შუა დინებაში.”
ეს კომენტარები ემყარება რიჩარდსონის უკეთესი შესრულების (ანუ ყიდვის) რეიტინგს და $115 ფასის სამიზნეს. არსებობს პოტენციური აღმავლობა 59%-ით მიმდინარე დონეზე. (რიჩარდსონის ჩანაწერის სანახავად დააწკაპუნეთ აქ)
ტრაბახობს მხოლოდ შესყიდვების სრული სახლით - 12, მთლიანობაში - ეს აქცია ბუნებრივია ამტკიცებს ძლიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს. საშუალო სამიზნე ამჟამად $100.58-ია, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ აქციები 39%-ით ამაღლდება ერთი წლის განმავლობაში. (იხ TRGP საფონდო პროგნოზი)
იმისათვის, რომ იპოვოთ კარგი იდეები აქციების სავაჭრო მიმზიდველ შეფასებებზე, ეწვიეთ TipRanks- ის საუკეთესო აქციების ყიდვას, ახლად ამოქმედებულ ინსტრუმენტს, რომელიც აერთიანებს TipRanks- ის კაპიტალის ყველა ანალიზს.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსის მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html