გასულ კვირას, Fed-ის ღია ბაზრის კომიტეტმა გაზარდა საორიენტაციო საპროცენტო განაკვეთი 0.75%-ით, რაც ყველაზე დიდი ასეთი ზრდაა თითქმის 30 წლის განმავლობაში. ეს ნაბიჯი აღნიშნავს აგრესიულ პოზიციაზე გადასვლას ინფლაციის წინააღმდეგ და Fed-ის მცდელობამ თავიდან აიცილოს პოტენციური რეცესია.
ფაქტობრივად, წინასწარი მონაცემების გაჟონვა Atlanta Fed-დან კვირის დასაწყისში აჩვენა, რომ აშშ ტექნიკურ რეცესიაშია. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური ნომრები არ გამოქვეყნდება მეორე კვარტლის დასრულებამდე, ადრეული რიცხვები აჩვენებს, რომ 2-ე კვარტალი დასრულდება მშპ-ს 22%-იანი ზრდით. პირველ კვარტალში 0.0%-იანი შემცირების შემდეგ, ეს არის უარყოფითი ან ნულოვანი ზრდის ზედიზედ ორი კვარტალი - რეცესიის განმარტება.
ინვესტორის პერსპექტივიდან, ასეთი გარემო ნიშნავს, რომ დროა გააძლიეროს პორტფელის დაცვა. თავდაცვითი საფონდო თამაშები უფრო მეტ ყურადღებას მიიპყრობს მომავალში - როგორც Deutsche Bank-მა აღნიშნა ბოლო მოხსენებაში მიმდინარე პირობების შესახებ.
ამ ფონზე, საინვესტიციო ბანკის ანალიტიკოსებმა გამოარჩიეს პოტენციური გამარჯვებულები დივიდენდის აქციებს შორის, კლასიკური თავდაცვითი თამაშები ყველა ტიპის ვარდნაზე. ჩვენ ვნახეთ დეტალები ამ ორი არჩევანის გამოყენებით TipRanks მონაცემთა ბაზა. ახლა მოდით ჩავუღრმავდეთ და ერთად გადავხედოთ ციფრებს და DB კომენტარს.
Digital Realty Trust (DLR)
პირველ რიგში, Digital Realty Trust ეკუთვნის დივიდენდების სექტორის იმ დიდი ხნის ჩემპიონის კატეგორიას, უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტს (REIT). ამ კომპანიებს მოეთხოვებათ პირდაპირ დაუბრუნონ მოგების მაღალი პროცენტი აქციონერებს და ხშირად გამოიყენონ დივიდენდები, როგორც საშუალება. შედეგად, REIT-ებზე, როგორც წესი, შეიძლება დაეყრდნოთ საიმედო მაღალშემოსავლიან დივიდენდებს.
ზოგიერთი REIT არის გენერალისტი, რომელიც ინვესტირებას ახდენს რაიმე სახის საკუთრებაში, ზოგი კი უფრო ვიწრო აქცენტს აკეთებს. Digital Realty ერთ-ერთი ამ უკანასკნელთაგანია და მისი ყურადღება გამახვილებულია მონაცემთა ცენტრებზე. კომპანია ფლობს მონაცემთა ცენტრის საკუთრებებს და უზრუნველყოფს კოლოკაციისა და ურთიერთდაკავშირების გადაწყვეტილებებს მის საკუთრებასა და მისი მოიჯარეების ბიზნესებს შორის. 36.2 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალით და 56 მილიარდი დოლარის საწარმოს ღირებულებით, კომპანია არის მე-7 უმსხვილესი REIT, რომელიც ვაჭრობს უოლ სტრიტზე.
კომპანიის ბოლოდროინდელი განცხადებები ხელს შეუწყობს მისი ოპერაციების ზომის დემონსტრირებას. გასულ თვეში, DLR-მა გამოაცხადა, რომ დადო 158 მეგავატი ახალი მზის ენერგიის დანადგარები კალიფორნიასა და საქართველოში მისი ოპერაციებისთვის. და ამ თვეში, კომპანიამ გამოაცხადა თავისი საერთაშორისო კვალის გაფართოება ისრაელში ახალი მონაცემთა ცენტრის პროექტის გახსნის ვალდებულებით. ეს ნაბიჯი გააძლიერებს DLR-ის ოპერაციებს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში.
ფინანსური კუთხით Digital Realty-მა გამოაცხადა 1-ლი კვარტალში 22 მილიარდი დოლარის შემოსავალი, წინა კვარტალთან შესაბამისობაში და მოკრძალებული 1.1%-ით მეტი წლის წინა კვარტალთან შედარებით. ამ შემოსავალმა მხარი დაუჭირა 3 მილიონი აშშ დოლარის წმინდა შემოსავალს, რამაც გამოიწვია EPS საერთო აქციონერებისთვის 76.9 ცენტი თითო განზავებულ აქციაზე. ეს რიცხვი მკვეთრად შემცირდა 22 აშშ დოლარის განზავებული EPS-დან, რომელიც მოხსენებული იყო 1.32 კვარტალში. ამის თქმით, ოპერაციებიდან მიღებული სახსრები (FFO) თითო აქციაზე, ინდუსტრიის მთავარი მეტრიკა, გაიზარდა $1-დან 21 Q1.50-ში $1-მდე ბოლო ანგარიშში, ზრდა 21%.
FFO-მ მხარი დაუჭირა კომპანიის $1.22 საერთო აქციის დივიდენდს. ეს ანაზღაურება ყოველწლიურად შეადგენს 4.88 აშშ დოლარს ყოველ საერთო აქციაზე. ამ ტემპით, ის იძლევა 3.8%-ს, თითქმის ორჯერ უფრო ფართო ბაზრებზე დაფიქსირებულ საშუალო დივიდენდს. ინვესტორებისთვის კიდევ უკეთესია, რომ დივიდენდი სამჯერ გაიზარდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში და კომპანიას აქვს 17 წლიანი ისტორია ეტაპობრივი გაზრდით გადახდის საიმედოობის შესანარჩუნებლად.
თავის მიმოხილვაში Digital Realty for Deutsche Bank, ანალიტიკოსი მეთიუ ნიკნამი ხედავს ამ კომპანიას მყარი საძირკვლით, საიდანაც ეკონომიკურ სიძნელეებს უძლებს. ის წერს: „მომხმარებელთა მოთხოვნა ძლიერი იყო როგორც ჰიპერმასშტაბიანი, ისე საწარმოს მომხმარებლებში, რამაც გამოიწვია ლიზინგის გაზრდილი მოცულობები ბოლო პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვჯერა, რომ რეკორდული მოცულობის ექსტრაპოლაცია შესაძლებელია მომავლისთვის (განსაკუთრებით მაკრო პირობების გაუარესების გამო), ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბოლოდროინდელი სიძლიერე და ძალიან ჯანსაღი ნარჩენი (~ 400 მილიონი აშშ დოლარი +) ხელს უწყობს ზრდის პერსპექტივის რისკს 2023 წლისთვის.
ნიკნამი აქ არ ჩერდება. ის ასევე განაახლებს თავის პოზიციას აქციების შესახებ Hold-დან (ნეიტრალური) ყიდვამდე და ადგენს სამიზნე ფასს, $144, რაც გვთავაზობს აქციების 13%-იან ერთწლიან ზრდის პოტენციალს. (ნიკნამის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
საერთო ჯამში, ზომიერი ყიდვის ანალიტიკოსის კონსენსუსის რეიტინგი ამ აქციაზე მიღებულია 10 ბოლო მიმოხილვიდან, რომელიც მოიცავს 7-ს ყიდვის წინააღმდეგ 3-ის შეჩერებაზე. აქციები ამჟამად იყიდება 127.13 დოლარად და აქვთ საშუალო ფასი 159.80 აშშ დოლარი, რაც იძლევა ~26% საშუალო ზრდას მომავალი წლისთვის. (იხილეთ DLR აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
NetApp (NTAP)
შემდეგი დივიდენდის აქცია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის NetApp, სან ხოსეში დაფუძნებული კომპანია, რომელიც მუშაობს ღრუბელზე დაფუძნებულ მონაცემთა სერვისებსა და მონაცემთა მენეჯმენტში. NetApp მუშაობს მსხვილ საწარმო მომხმარებლებთან - მათ შორის ისეთი სახელებით, როგორიცაა AstraZeneca, DreamWorks და Dow Jones კი - მონაცემთა აპლიკაციების მთელ რიგზე, ყველა მიზნად ისახავს საჭირო მონაცემების საჭირო ადგილას, საჭირო დროს, სადაც მომხმარებელს შეუძლია მაქსიმალური სარგებლობა. მისი ეფექტური და მომგებიანი გამოყენება.
მონაცემები დიდ ბიზნესად იქცა და ბოლო თვეების განმავლობაში აქციების დანაკარგების ნახვის შემდეგაც კი (NTAP-ის აქციები დაეცა 31%-ით დღემდე, S&P 500-ის ნაკლებობით), კომპანია კვლავ ამაყობს 14.5 მილიარდ დოლარზე მეტი საბაზრო კაპიტალით.
ფინანსური შედეგები ბოლო კვარტალში, 4 ფისკალური წლის მეოთხე კვარტალში, ძლიერი იყო. NetApp-მა ნახა წმინდა შემოსავალი $2022 მილიარდი, ვიდრე 1.68 მილიარდი აშშ დოლარი ფისკალურ 1.56 Q4-ში. კომპანიის ჰიბრიდული ღრუბლოვანი სეგმენტი ლიდერობდა, შემოსავლიდან 21 მილიარდი დოლარით. NetApp-მა კვარტალი დაასრულა 1.56 მილიარდი დოლარის ნაღდი ფულით და სხვა ლიკვიდური აქტივებით.
ეს ძლიერი ფულადი სახსრები უბრუნდება კომპანიის აქციონერებს. NetApp-ს აქვს აქციების გამოსყიდვისა და დივიდენდების გადახდის აქტიური პროგრამა, ჯამში 361 მილიონი აშშ დოლარი ფისკალური მე-4 კვარტალში და 22 მილიარდი დოლარი მთელი ფისკალური წლისთვის. საერთო აქციების დივიდენდი განისაზღვრება 1.05 ცენტით თითო აქციაზე, ანუ $50 წლიურად და იძლევა 2%-ს.
ამ ყველაფერს აქვს Deutsche Bank-ის 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი სიდნი ჰო სურს განაახლოს ეს აქციები Hold-დან (ანუ ნეიტრალური) ყიდვაზე. თავისი პოზიციის ახსნისას, ჰო წერს: „ჩვენ გვჯერა, რომ NTAP-ის წილი წარუმატებლობა წლიდან წლამდე -30%-ით (-18%-ის შემცირებით IT ტექნიკის კოლეგებისთვის) ქმნის ყიდვის შესაძლებლობას… ჩვენ ასევე მომხრენი ვართ, რომ კომპანია შეცვლის ნაღდი ფულის გამოყენება ახლო პერსპექტივაში M&As-დან წილი ყიდვისთვის, რაც დადებითი უნდა იყოს EPS-ის ზრდისთვის“.
იმის რწმენით, რომ რისკის ჯილდო არის "დამაჯერებელი", განახლებასთან და ოპტიმალურ პერსპექტივასთან ერთად, ჰოს $84 ფასის სამიზნე გულისხმობს ერთწლიან 32% -იან პოტენციალს. (ჰოს ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
მთლიანობაში, ანალიტიკოსთა კონსენსუსის რეიტინგი NTAP-ზე არის ზომიერი შესყიდვა, რომელიც დაფუძნებულია 13 მიმოხილვაზე. ეს მოიცავს 6 შესყიდვას 7 დაკავების წინააღმდეგ. აქციის ამჟამინდელი სავაჭრო ფასი არის $63.73 და მისი საშუალო ფასი $88.38 ვარაუდობს ~39% -ის ზრდას მომავალ წელს. (იხილეთ NTAP აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
დივიდენდის აქციების სავაჭრო იდეებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ს შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამორჩეული ანალიტიკოსების მოსაზრებებია. შინაარსი გამოყენებულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განახორციელოთ საკუთარი ანალიზები რაიმე ინვესტიციის განხორციელებამდე.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-paying-defense-stocks-215101960.html