ბაზრის სიგანე გვიჩვენებს, რომ აქციების გაყიდვა არ დასრულებულა და შეიძლება მეტი სისუსტე იყოს წინ

მიუხედავად იმისა, რომ S&P 500 (SPX) ამ თვეში პიკს თითქმის 10%-ით დაეცა, საფონდო ბირჟის სიგანით აგრძელებს კლების ტენდენციას 2021 წლის მაისიდან, ბაზრის დაცემის ნიშანი არ არის. როგორც ვთქვით, SPX ნამდვილად გადაჭარბებულია კლიმატური დაღმავალი სვლით და ფასების ფართო გავრცელებით, რაც სავარაუდოდ გაყიდვის კულმინაციას განიცდის მალე ავტომატური რალის დაწყებამდე.

დეტალური ფასის მოქმედების ანალიზი Wyckoff მეთოდით S&P 500 ფიუჩერსზე მოგვიანებით იქნება ნაჩვენები. პირველ რიგში, გადახედეთ SPX-სა და ბაზრის სიგანის ურთიერთობას ქვემოთ, რომ მიიღოთ სასარგებლო ბაზრის შეხედულებები.

საფონდო ბირჟის სიგანის გამოყენება ბაზრის ქვედა ნაწილის დასადგენად

ბაზრის სიგანე, როგორც ნაჩვენებია დიაგრამის ქვედა პანელზე, არის აქციების პროცენტი საშუალო 200 დღის ზემოთ. აშკარა განსხვავებაა ბაზრის სიგანესა და SPX-ს შორის 2021 წლის იანვრიდან, სადაც SPX აყალიბებს უფრო მაღალ მაღალს, ხოლო ბაზრის სიგანე ქმნის დაბალ დაბალს.

ეს განსხვავება ნიშნავს, რომ ნაკლები აქციები მონაწილეობენ აღმავალ ტრენდში, რაც არ არის ჯანსაღი ნიშანი ხარის ბაზრისთვის. განსხვავება ემსახურება როგორც წითელ დროშას და არა სიგნალს ან დადასტურებას აღმავალი ტენდენციის შებრუნებისთვის, რადგან ფასის მოქმედება მაინც საბოლოო დადასტურებაა.

ბაზრის სიგანის დიაგრამა დაყოფილია 3 ნარინჯისფერი ხაზით 70%, 50% და 30%. მთავარია ყურადღება მიაქციოთ 50%-იან დონეს. Როდესაც ბაზრის სიგანე იკლებს და ვერ ახერხებს 50%-იან დონეზე ამოსვლასSPX-ში მოხდა ძლიერი უკან დახევა ან კორექტირება, როგორც ეს ჩანს 2014, 2015, 2018 და 2020 წლებში. დონე 50%-ზე მოქმედებს როგორც მხარდაჭერა. როდესაც აქციების 50%-ზე ნაკლებია 200-დღიან საშუალოზე მაღლა გარკვეული დროის განმავლობაში, SPX-ის აღმავალი ტენდენცია ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შენარჩუნდეს, ამიტომ ხდება უკან დახევა ან კორექტირება.

პირველად ბაზრის სიგანე 50 წლის სექტემბერში დაეცა 2021%-იან მხარდაჭერის დონეს ქვემოთ, მან მოახერხა ასვლა 2021 წლის ოქტომბერში. მეორედ დაეცა მხარდაჭერის დონეს ქვემოთ 2021 წლის ნოემბერში, იყო 3 მცდელობა ზევით გასულიყო, მაგრამ ვერც ერთმა ვერ შეძლო. თუნდაც 50%-იანი დონის შესამოწმებლად. მხარდაჭერის დონის ზემოთ აღდგენის შეუძლებლობა SPX-ს წინ უსიამოვნებას იწვევს.

ამბავი გრძელდება

წარსულის მონაცემებზე დაყრდნობით, მას შემდეგ, რაც ბაზრის სიგანემ ვერ შეძლო მხარდაჭერის დონის 50%-ზე დაბრუნება, ის დაეცა 30%-იან დონეს ქვემოთ, რაც განიხილება, როგორც გადაჭარბებული გაყიდვა. 30%-იან დონეზე დაბლა ვარდნა, რასაც მოჰყვება ზემოაღნიშნული დაბრუნება (მწვანე ანოტაცია) აღნიშნავს ბაზრის ბოლოს, გარდა 2018 წლისა.

2018 წელსაც კი, მან ასევე აღნიშნა დროებითი ბოლო, რომელსაც მოჰყვა SPX-ის აღმავლობა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო საბოლოო კაპიტულაცია 2018 წლის დეკემბერში.

ახლა, ბაზრის სიგანე 31.3-ზეა, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ჩამოსული 30%-იანი დონის ქვემოთ, რაც შეიძლება მიუთითებდეს SPX-ში უფრო სისუსტის წინ, სანამ არ მოხდება გაყიდვების კულმინაცია, რასაც მოჰყვება ტექნიკური რალი. ამ გარდამავალ პერიოდში, სავარაუდოდ, იქნება სექტორის როტაცია საფონდო ბირჟაზე, სადაც ფულის მენეჯერები ისარგებლებენ შესაძლებლობას, ხელახლა დააბალანსონ და განაახლონ თავიანთი პორტფელები და გადააკეთონ სახსრები უკეთეს აქციებზე.

S&P 500 ფასის პროგნოზირება Wyckoff მეთოდით

S&P 500 E-mini Futures-ის (ES) მახასიათებლებზე დაყრდნობით, სისუსტის ნიშანი (SOW) 13 წლის 2022 იანვრიდან მიწოდების გაზრდით მიწოდების მზარდი დიაპაზონის ქვემოთ დაეცა. , რომლებიც მახასიათებლების ნაწილია გაყიდვის კულმინაციისა და ტექნიკური რალის გამოჩენამდე. იხილეთ ქვემოთ მოცემული დიაგრამა პოტენციური დაცემის სცენარისთვის.

S&P 500-ის ფასების სამიზნეების შეფასება Point and Figure (P&F) დიაგრამის საფუძველზე ნაჩვენებია ქვემოთ:

შეფასებისთვის გამოიყენება პირველი სეგმენტი (ნარინჯისფერი ანოტაციით) და სავარაუდო ფასი 4020-4240. ეს ნიშნავს, რომ ავზში არის „საკმარისი საწვავი“ განაწილებისთვის, რომელიც ეფუძნება Wyckoff-ის კანონს - მიზეზი და შედეგი. ეს არ ნიშნავს, რომ ფასი უნდა დაეცეს სამიზნე ფასს.

საბოლოო ჯამში, აუცილებელია მივმართოთ S&P 500-ის ფასის მოქმედებას და მის მახასიათებლებს, რათა დაადასტუროთ ფასის მოძრაობა. ბაზრის სიგანის მონაცემებზე, ფასების მოცულობის ანალიზზე და S&P 500-ის პუნქტიანი და ფიგურული ფასის მიზნობრივი პროგნოზის საფუძველზე, როგორც ჩანს, გაყიდვა ჯერ არ დასრულებულა. შანსები კვლავ დათვის სასარგებლოა. ეწვიეთ TradePrecise.com-ს, რომ მიიღოთ ბაზრის მეტი ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტით უფასოდ.

ეს სტატია თავდაპირველად გამოქვეყნდა FX Empire- ში

მეტი FXEMPIRE– დან: