ბაზრის რალი ელოდება CPI ინფლაციის ანგარიშს, ფედერალური სარეზერვო ბანკი მახინჯი კვირის შემდეგ; აი რა უნდა გააკეთოს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500 ფიუჩერსებთან და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად, ყურადღება გამახვილებულია CPI ინფლაციის ანგარიშზე და ფედერალური სარეზერვო სისტემაზე.

X

საფონდო ბირჟის რალიმ უკან დაიხია გასულ კვირას, როდესაც ძირითადი ინდექსები აგრძელებდნენ ახალ მწვერვალებზე ასვლის ტენდენციას, მაგრამ შემდეგ უკან დაბრუნდნენ. ეს არის რთული გარემო აქციების შესაძენად.

მომავალ კვირას ინვესტორები იღებენ ერთ-ორ კადრს დიდი ეკონომიკური სიახლეების შესახებ. სამშაბათს, შრომის დეპარტამენტი გამოაქვეყნებს ნოემბრის CPI ინფლაციის ანგარიშს. ოთხშაბათს ნაშუადღევს, ფედერალური სარეზერვო სისტემა კვლავ გაზრდის განაკვეთებს Fed-ის ხელმძღვანელთან ჯერომ პაუელთან ერთად, რომელიც სთავაზობს სიგნალებს შემდგომი გამკაცრების შესახებ 2023 წლის დასაწყისში.

ეს შეიძლება იყოს კატალიზატორი დიდი ბაზრის მოგებისთვის ან ზარალისთვის, ან წყვეტილი გვერდითი ქმედებები შეიძლება გაგრძელდეს. ინვესტორები სავარაუდოდ უნდა დაელოდონ ინფლაციის ანგარიშს და Fed-ის სიახლეებს ექსპოზიციის დამატებამდე.

ბრეაკოუტის გაუმართაობა ან გაუმართაობა ფართოდ არის გავრცელებული, DXCM-ის აქციები იკლებს პარასკევს, მას შემდეგ, რაც ხუთშაბათს მოკლედ გაასუფთავეს ყიდვის წერტილი FDA-ს დამტკიცებით.

მაგრამ აქ არის ხუთი აქცია, რომელიც უნდა ნახოთ: Dow Jones-ის გიგანტები მუხლუხა (კატა) და Goldman Sachs (GS), სანმინა (SANM), Mckesson (MCK) და მერკური (მელი). გასაგებად რომ ვთქვათ, არცერთი ეს აქცია არ არის ქმედითუნარიანი, განსაკუთრებით MELI-ის აქციას გარკვეული სამუშაო სჭირდება.

microsoft (MSFT) შედარებით კარგად მუშაობს მეგაკაპებისთვის, თან Apple (AAPL) მისი 50-დღიანი ხაზის ქვემოთ და Tesla (TSLA) ცდილობს თავიდან აიცილოს ახალი დათვი ბაზრის დაბალი დონე. მაგრამ MSFT მარაგი რჩება 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ და დიდი პროგრესი არ მიუღია ბოლო ერთი თვის განმავლობაში.

სტატიაში ჩადებული ვიდეო სიღრმისეულად მიმოიხილავს ბაზრის მოქმედებას და გაანალიზებულია დექსკომ (DXCM), MercadoLibre და CAT მარაგი.

Fed შეიძლება დატოვოს 2% ინფლაციის სამიზნე - ან ეკონომიკა, S&P 500 Face Hard Landing

CPI ინფლაცია და Fed შეხვედრა

სამშაბათს, შრომის დეპარტამენტი ნოემბრის სამომხმარებლო ფასების ინდექსს გამოაქვეყნებს. საერთო და ძირითადი CPI ინფლაციის მაჩვენებლები უნდა შემცირდეს მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ შედარება უფრო მკაცრი ხდება. მაგრამ მომსახურების ფასები ჯიუტად ძლიერი იყო.

ფედერალურ რეზერვს სურს იხილოს სერვისების ინფლაციის უფრო მნიშვნელოვანი ვარდნა, ისევე როგორც ხელფასების ზრდა, სანამ შეაჩერებს განაკვეთების ზრდას. საღამოს 2 საათზე ET, Fed სავარაუდოდ გაზრდის Fed სახსრების განაკვეთს 50 საბაზისო პუნქტით, 4.25%-4.5%-მდე, დაასრულებს ოთხი 75-პუნქტიანი აწევის სერიას. ინვესტორებს სურთ გარკვეული მინიშნებები თებერვლის შეხვედრის შესახებ და რამდენად მაღალი შეიძლება მიაღწიოს კვებითი სახსრების განაკვეთს. ბაზრები ამჟამად ფასებს თებერვალში Fed განაკვეთის კიდევ ერთი ნახევარი პუნქტით ზრდის, თუმცა არის კვარტალური პუნქტით გადაადგილების ღირსეული შანსი.

Fed-ის ხელმძღვანელის პაუელის კომენტარებმა ET 2:30 საათზე, CPI ინფლაციის ანგარიშთან ერთად, შეიძლება დააყენოს ტონი 2023 წლისკენ მიმავალ Fed-ის პოლიტიკაზე.

პაუელმა და რამდენიმე პოლიტიკოსმა მიანიშნეს, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს რეცესია ინფლაციის კონტროლისთვის.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones– ის ფიუჩერსები იხსნება კვირა საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსებისა და Nasdaq 100 ფიუჩერსებთან ერთად.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალიმ მნიშვნელოვანი უკანდახევა დაინახა ძირითადი ინდექსებისთვის ბოლო კვირაში.

Dow Jones Industrial Average გასულ კვირაში 2.8%-ით დაიკლო საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსმა 3.4% დაკარგა. Nasdaq კომპოზიტი 4%-ით დაეცა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალი 5%-ით დაეცა.

10-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა 6 საბაზისო პუნქტით 3.57%-მდე, დაბრუნდა 3.4%-დან შუა კვირაში.

აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები გასულ კვირას 11%-ით დაეცა და 71.02 დოლარამდე შეადგინა ბარელზე, ხოლო ბენზინის ფიუჩერსები 9.8%-ით დაეცა. ორივემ მიაღწია 2022 წლის დაბალ დონეს. ბუნებრივი აირის ფასი 0.6%-ით დაეცა.

ETFs

ძირითად მზარდ ETF-ებს შორის, iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) დაეცა 4.6%-ით, Microsoft-ის აქციების მთავარი ჰოლდინგი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) უკან დაიხია 1.7%.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გასულ კვირას დაეცა 9.2%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. TSLA აქცია არის უზარმაზარი ჰოლდინგი Ark Invest-ის ETF-ებში.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გასულ კვირას დათმო 6.4%. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) დაეცა 2.85%-ით. US Global Jets ETF (ჯეტები) დაეცა 3.3%-ით. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2%-ით დაეცა. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) ჩაყვინთა 8.45%, გადამწყვეტად დაარღვია მისი 50 დღიანი ხაზი. ფინანსური შერჩეული SPDR ETF (XLF) უკან დაიხია 3.9%. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დაეცა 1.3%-ით ასვლის შემდეგ წინა ცხრა კვირაში რვა.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

მეგაკაპის აქციები

Apple-ის აქციები გასულ კვირაში 3.8%-ით დაეცა, სამშაბათს ამ საკვანძო დონეს დაბლა დაეცა და პარასკევს წინააღმდეგობას მიაღწია. ცუდი ამბები iPhone-ის წარმოებაზე შეიძლება იყოს ფასიანი და AAPL-ის მარაგი აღდგება.

Dow-ის ტექნიკური ტიტანის, Microsoft-ის აქციები ასევე დაიკლო 3.8%-ით, მაგრამ შეინარჩუნა მხარდაჭერა 21-დღიან ხაზზე, მოკრძალებულად აღემატება ახლად მზარდ 50 დღეს. მაგრამ ის საკმაოდ დაბალია 200 დღის ზღვარზე. MSFT აქცია არსებითად ბრტყელია ერთი თვის წინ შედარებით, ისევე როგორც S&P 500 და Nasdaq.

Tesla-ს აქციები ბოლო კვირაში 8.1%-ით დაეცა, პარასკევის 3.2%-იანი პოპის მიუხედავად. TSLA აქციები ახტება დათვი ბაზრის ბოლოდროინდელ მაჩვენებლებს ზემოთ. გასულ კვირას Tesla-მ გამოაცხადა ახალი ჩინეთის სტიმული, მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, რომ შანხაის ქარხანა მნიშვნელოვნად შეამცირებს წარმოებას მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, თუნდაც შეაჩერებს Model Y-ის წარმოებას.

ტესლა Vs. BYD: რომელი EV Giant არის უკეთესი ყიდვა?

აქციების საყურებლად

გასულ კვირას Caterpillar-ის აქცია 3.7%-ით დაეცა 227.29-მდე, რაც 21-დღიან ხაზს გაუსწრო. უკან დახევა შეიძლება დასრულდეს კონსტრუქციული შერყევა. CAT მარაგს აქვს ა ყიდვის წერტილი 238-ზე ან 239.95-ზე გრძელი თასის ბაზიდან. კიდევ ერთ კვირაში, Dow მძიმე ტექნიკის გიგანტს შეეძლო ა ბრტყელი ბაზა იმ 239.95 ყიდვის პუნქტით. ოდნავ უფრო გრძელი პაუზა საშუალებას მისცემს სწრაფად მზარდ 50-დღიან ხაზს შეამციროს უფსკრული CAT მარაგთან.

Goldman-ის აქცია ბოლო კვირაში 5.6%-ით დაეცა და 359.14-მდე შეადგინა. თასის ბაზა 358.72 ყიდვის პუნქტით, სანამ ოდნავ მაღლა აიწევს. აქედან სოლიდურმა ამოსვლამ შეიძლება შესთავაზოს ახალი ჩანაწერი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ 50-დღიანი ან 10 კვირიანი ხაზი დაემთხვევა. ყოველკვირეულ ჩარტზე GS აქცია 13 თვიანია თასის სახელურიანი ბაზა, 389.68 ყიდვის პუნქტით, შესაბამისად MarketSmith ანალიზი. გასულმა კვირამ ახლა უფრო მეტი სიღრმე შექმნა ამ სახელურზე, რომელიც ასევე შეიძლება გახდეს ბრტყელი ბაზა ერთ კვირაში.

გასულ კვირას Sanmina-ს აქცია 7.3%-ით დაეცა 62.48-მდე. SANM-ის აქციები მჭიდროდ კონსოლიდირებული იყო მოგების მიმღების ზონაში ოქტომბრის გარღვევის შემდეგ თასის ბაზაზე. აქციები შეიძლება დაიწყოს 50-დღიანი/10-კვირიანი ხაზის უკან დაბრუნება, რაც შესთავაზებს ყიდვის შესაძლებლობას, თუმცა ყოველკვირეული ვარდნა მკვეთრი იყო. SANM აქცია ასევე მუშაობს შესაძლო ბრტყელ ბაზაზე.

გასულ კვირას McKesson-ის აქცია 4%-ით დაეცა 371.37-მდე, პარასკევს დაეცა 50-დღიან და 10 კვირიან ხაზებზე ოდნავ ქვემოთ. MCK-ის აქცია მუშაობს ახალ კონსოლიდაციაზე 10-11 ნოემბერს მკვეთრი გაყიდვის შემდეგ, რამაც გააკრიტიკა მრავალი თავდაცვითი სამედიცინო აქცია. 2 დეკემბრის 389.45 მაჩვენებელზე მაღლა გადაადგილებამ შეიძლება შესთავაზოს ადრეული შესვლა, მაინც მოძრავ საშუალო მაჩვენებლებთან ახლოს.

MELI-ის აქცია 5.1%-ით დაეცა და 896.48-მდე შეადგინა, რაც მეოთხე კვირეული კლებაა. ლათინური ამერიკის ელექტრონული კომერციისა და გადახდების გიგანტს აქვს 1,095.44 ყიდვის წერტილი, ტრენდლაინზე შესვლის დაახლოებით 1,025. აგრესიული ჩანაწერი შეიძლება იყოს MELI-ის აქციების მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების გადამწყვეტი დაბრუნება, 2 დეკემბრის მაქსიმუმ 957, როგორც ეს გამომწვევი. მიუხედავად იმისა, რომ MercadoLibre-ის აქციები უფრო დაბალია, ყოველკვირეული ზარალი მოდის უფრო მსუბუქი მოცულობით, შედარებით ძლიერი დადებითი დახურვით.

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

ერთი კვირის წინ, საფონდო ბირჟის რალი ახალ მწვერვალებს მიაღწია, როდესაც S&P 500 200-დღიან ხაზს აჭარბებდა, პირველად თვეების განმავლობაში. მაგრამ როდესაც ინვესტორებმა ხელახლა შეაფასეს სამუშაო ანგარიშები და Fed-ის ხელმძღვანელი პაუელის კომენტარები, ძირითადი ინდექსები უკან დაიხია.

S&P 500 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ დაეცა, ხოლო Nasdaq-მა 50-დღიანი ტესტირება მოახდინა. ორივემ მიაღწია წინააღმდეგობას 21-დღიან ხაზზე კვირის ბოლოს. Russell 2000 დაეცა მის 200-დღიან და 21-დღიან ხაზებს ქვემოთ და მივიდა 50-დღიან ხაზამდე, რაც უბრალოდ აკლდა მის 10-კვირიან ხაზს.

აქციის ლიდერი Dow მხარს უჭერს 21 დღის განმავლობაში.

S&P 500, ძირითადად, ის ადგილია, სადაც ის იყო 10 ნოემბრის შემდეგ, როდესაც ოქტომბრის CPI ინფლაციის მოკრძალებულმა ანგარიშმა აქციები გაზარდა. Nasdaq და Russell 2000 დაუბრუნდნენ ნოემბრის დასაწყისში, მაგრამ ასევე ოქტომბრის ბოლოს პიკებს.

თუ თქვენ მოგიწევთ სცენარის შემუშავება ინვესტორების მოზიდვის მიზნით, რომ განმეორებით უხეში აჯანყდნენ, ეს მიმდინარე აღმავალი ტენდენცია შეიძლება იყოს გეგმა: საბაზრო აქცია რამდენიმე დიდი ერთდღიანი მოგებით, რასაც მოჰყვება უკანდახევა რამდენიმე სესიაზე.

ეს ჯერ კიდევ დადასტურებული საბაზრო აქციაა. თუმცა, შემდგომი დანაკარგები, როგორიცაა Nasdaq ან განსაკუთრებით S&P 500, აშკარად არღვევს მათ 50-დღიან ხაზებს, შემაშფოთებელი იქნება.

სამშაბათის ნოემბრის CPI ინფლაციის ანგარიში და ოთხშაბათს Fed-ის შეხვედრის განცხადება და პაუელის კომენტარები შეიძლება იყოს კატალიზატორი მდგრადი ბაზრის რალისთვის ან გადამწყვეტი გაყიდვისთვის. მაგრამ მათ ასევე შეუძლიათ ხელი შეუწყონ კიდევ ერთი დიდი ბაზრის პოპს, რომელიც, როგორც ჩანს, გადამწყვეტია, რასაც მოჰყვება კიდევ ერთი უკანდახევა ან ამოსვლა.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

ინვესტორები ფრთხილად უნდა იყვნენ ექსპოზიციის დამატებით მანამ, სანამ CPI ინფლაციის ანგარიში და Fed-ის შეხვედრა უკანა ხედვის სარკეში იქნება. მაშინაც კი, თუ ბაზრები ინფლაციის მონაცემებს და Fed-ის ხელმძღვანელის პაუელის კომენტარებს ახდენენ, ინვესტორები შერჩევითი უნდა იყვნენ ახალი შესყიდვების მიმართ, იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი ინდექსები უბრალოდ დაბრუნდება მომდევნო რამდენიმე სესიაზე.

რაღაც მომენტში მდგრადი, სტაბილური ბაზრის რალი გაიმართება. როდესაც ეს მოხდება, ყიდვის შესაძლებლობები უამრავი იქნება.

ასე რომ, მოამზადეთ თქვენი საფონდო ბირჟის სადღესასწაულო სავაჭრო სია. სხვადასხვა სექტორის აქციების დიდი რაოდენობა იქმნება ან ახლოსაა ამის გაკეთებასთან.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს