Market Rally ფლობს საკვანძო დონეებს, მაგრამ ეს რთული იყო; ტესლას პრობლემები გრძელდება

Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად.

X

საფონდო ბირჟის რალიმ ზოგადად დაკარგა ადგილი გასულ კვირას, მაგრამ მთავარმა ინდექსებმა მხარდაჭერა საკვანძო დონეზე იპოვეს. თუმცა, ბევრი პერსპექტიული აქცია უკან დაიხია ყიდვის პუნქტების გადაკვეთიდან მალევე. ინვესტორებმა უნდა დაიცვან გარკვეული წესები ამჟამინდელი სავაჭრო გარემოსთვის, დაწყებული ექსპოზიციის შენარჩუნებიდან ნაწილობრივი მოგების მიღებამდე.

ვეტექსის ფარმაკოლოგია (VRTX), ჩარლზ Schwab (schw), ენერგიის ამაღლება (EE) და CALX მარაგი მოქმედებს, ხოლო გრადუსი (CELH) ყენდება.

VRTX აქცია არის IBD 50 სია. კალიქსი (კალქსი) პარასკევს იყო IBD დღის საფონდო, Excelerate Energy და SCHW აქციები შერჩეული კვირის დასაწყისში.

ერთი აქცია, რომელიც კარგად არ იმართება არის Tesla (TSLA). Tesla-ს აქციები გასულ კვირას დაეცა და პარასკევს დაეცა ბაზრის ახალ ნიშნულამდე.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones– ის ფიუჩერსები იხსნება კვირა საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსებისა და Nasdaq 100 ფიუჩერსებთან ერთად.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

Dow-ის გარეთ, საფონდო ბირჟის რალიმ აჩვენა მოკრძალებული ზარალი წინა კვირის დიდი მოგების შემდეგ, თუმცა იყო არცთუ უმნიშვნელო უკანდახევა სამშაბათის მწვერვალებიდან ხუთშაბათის დაბალ ნიშნულამდე.

Dow Jones Industrial Average-მა გასულ კვირაში ფრაქციული მოგება მოიპოვა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 0.7%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტი 1.5%-ით ჩაიძირა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალმა დათმო 1.7%.

10-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა 1 საბაზისო პუნქტით 3.82%-მდე, ოთხშაბათს 3.69%-მდე დაცემის შემდეგ.

აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები გასულ კვირას 10%-ით დაეცა და ბარელზე 80.08 დოლარამდე შეადგინა. ჩინეთის ნულოვანი Covid-ის სიგნალებმა და ფედ-ის უხეში კომენტარებმა მოთხოვნის შეშფოთება გამოიწვია. ბუნებრივი აირის ფასი 7.2%-ით გაიზარდა.

ETFs

მათ შორის საუკეთესო ETF, ინოვატორი IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას 1.1% შემცირდა, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) შემცირდა 0.2%. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) დაეცა 3.55%-ით, ღრუბლოვანი პროგრამული უზრუნველყოფის სახელები მძიმედ მოხვდა. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) უკან დაიხია 0.65%-ით, დაარტყა წინააღმდეგობას 200-დღიან ხაზზე.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) დაეცა 9.5%-ით გასულ კვირას და ARK Genomics ETF (ARKG) ჩაყვინთა 11.1%. TSLA აქცია არის მთავარი ჰოლდინგი Ark Invest-ის ETF-ებში.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გასულ კვირას 1.9% შემცირდა. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) ჩამოიწია 0.1%. US Global Jets ETF (ჯეტები) დაეცა 2.9%-ით. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) უკან დაიხია 3%. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) დაკარგა 1.6% და Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.4%-ით დაეცა. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) გაიზარდა 0.9%-ით. VRTX არის XLV ფონდის ნაწილი.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

აქციები ყიდვის წერტილების მახლობლად

VRTX აქცია გაიზარდა 3.75%-ით 314.63-მდე გასულ კვირას, დაიბრუნა 306.05 ყიდვის წერტილი საწყისი ბრტყელი ბაზა, ფუძე-ბაზის წარმონაქმნის ნაწილი. 11 ნოემბერს ბიოტექნიკა დაეცა დღის განმავლობაში, რადგან სამედიცინო აქციები ზეწოლის ქვეშ მოექცა, მაგრამ ზარალი შემცირდა. The შედარებითი სიძლიერის ხაზი არის ბოლო მაჩვენებლებიდან, მაგრამ აჩვენა სტაბილური პროგრესი მთელი წლის განმავლობაში. Vertex-ის შემოსავლების ზრდა ძლიერი რჩება.

SCHW-ის აქციები პარასკევს 2.45%-ით გაიზარდა და 79.81-მდე დაარღვია სახელურის კლების ტენდენცია და შესთავაზა ადრეული შესვლა. ოფიციალური შესყიდვის წერტილი არის 81.18 ღრმა, ცხრათვიანი თასი-სახელურით ბაზა. თუმცა, სახელური ასევე ჩამოყალიბდა 77.51-ის ქვედა საყრდენის ზემოთ.

პარასკევს EE აქცია გაიზარდა 2.7%-ით 27.17-მდე, რაც ასევე დაარღვია სახელურის კლების ტენდენცია. თანახმად, აპრილის IPO-ს აქვს 28.49 ოფიციალური თასის სახელურით ყიდვის წერტილი MarketSmith ანალიზი.

CALX-ის აქცია 6.6%-ით გადახტა პარასკევს 69.82-მდე, რაც ზრდის ტემპს აღწევდა 21-დღიან მოძრავ საშუალო მაჩვენებელზე. ეს უკანდახევა მოჰყვა მოგების უფსკრულის ზრდას რამდენიმე კვირის მჭიდრო ვაჭრობის შემდეგ. Calix-ის შემოსავალი ჯერ კიდევ მცირდება, მაგრამ მთავრობის დაფინანსება სოფლის ფართოზოლოვანი ქსელისთვის, სავარაუდოდ, მომავალში ზრდას განაპირობებს.

გასულ კვირას ცელსიუსის მარაგი გაიზარდა 3.9%-ით 96.99-მდე, მაგრამ პარასკევს შეცვალა ქვედა. ეს შეიძლება იყოს კარგი ამბავი. ენერგეტიკული სასმელის მწარმოებელს აქვს 118.29 კონსოლიდაციის ყიდვის წერტილი. აქ პაუზა შეიძლება შესთავაზოს ქვედა ჩანაწერს, თუმცა ის ძალიან დაბალია სათანადო სახელურისთვის. 50-დღიანი ხაზი კვლავ სრიალებს CELH მარაგისთვის, მაგრამ 10-დღიანი და 21-დღიანი ხაზები კვეთს ამ საკვანძო დონეს.

ტესლას საფონდო

Tesla-ს აქციები გასულ კვირაში 8%-ით დაეცა და 180.19-მდე დაეცა, პარასკევს 176.55-მდე დაეცა ბაზრის ახალ დაბალ დონემდე. ამას მოჰყვა 5.5% და 9.2% კლება წინა ორ კვირაში, რაც აგრძელებდა მკვეთრ კლებას სექტემბრის ბოლოდან.

ეს რთული გარემოა აგრესიული ზრდის აქციებისთვის, განსაკუთრებით EV მწარმოებლებისთვის. Tesla-ს გარკვეული მოთხოვნები აქვს, რადგან წარმოება იზრდება და კონკურენცია მატულობს. მან შეამცირა ფასები ჩინეთში, უფრო მეტი შემცირება სავარაუდოა, რადგან სუბსიდიები დასრულდება 31 დეკემბერს. იმავდროულად, "ტვიტერის ცირკი" კვლავ შეშფოთებულია. აღმასრულებელი დირექტორის ელონ მასკის ქაოტური მმართველობა სულ რაღაც სამ კვირაში რისკავს Tesla-ს ბრენდის დაზიანებას.

Tesla კვლავ იზრდება ძლიერად, ხოლო აშშ-ს ახალმა სუბსიდიებმა უნდა გააძლიეროს მოთხოვნა სახლში 2023 წელს.

მაგრამ TSLA აქცია მრავალწლიან მონაკვეთებზე წავიდა გვერდით ან ქვემოთ. ასე რომ, სანამ ელექტრომომარაგების გიგანტს შეუძლია ისევ მაღალი ბრუნი მოიმატოს, ინვესტორებმა უნდა დაელოდონ დიაგრამის ხელახლა დაყენებას. ამას შეიძლება დიდი დრო დასჭირდეს.

ტესლა Vs. BYD: რომელი EV Giant არის უკეთესი ყიდვა?

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟის რალიმ ერთი კვირა შემცირდა. მას შემდეგ, რაც წინა კვირას CPI-ით გაძლიერებული დიდი ზრდა, ინდექსები თავდაპირველად გაიზარდა, მაგრამ შემდეგ უკან დაიხია სამშაბათის მწვერვალებიდან, ხუთშაბათს საკვანძო დონეების ტესტირება. მაგრამ აქციები ზომიერად აღდგა ხუთშაბათის დაბალიდან.

ბაზრის პაუზა არ იყო დიდი სიურპრიზი ბოლოდროინდელი მკვეთრი მიღწევების გათვალისწინებით და S&P 500 ინდექსის 200-დღიან ხაზთან მიახლოების გამო. მხარდაჭერის ზონების დაკავება დადებითია, ხოლო Nasdaq-ის 21-დღიანი ხაზი 50-დღიან ზღვარს გადალახავს. თუ ვივარაუდებთ, რომ ინდექსები ინარჩუნებენ ამ დონეებს და საბოლოოდ გადაინაცვლებენ უფრო მაღლა, ეს იქნება კონსტრუქციული კვირა ძირითადი ინდექსებისთვის.

მაგრამ ეს იყო იმედგაცრუებული კვირა წამყვანი აქციებისთვის. აქციების სოლიდური რაოდენობა გატეხა ან აანთო ყიდვის სიგნალები კვირის დასაწყისში. მაგრამ ინდექსების უკან დახევის შემდეგ, ამ სახელებიდან ბევრი სწრაფად შეცვალა ჩანაწერების ქვემოთ. ზოგიერთი შეიძლება სწრაფად აღდგეს ან მალე დაყენდეს, მაგრამ ეს, სავარაუდოდ, ბაზარზე იქნება დამოკიდებული.

ენერგეტიკულ მარაგებს უხეში კვირა ჰქონდათ, როდესაც ნედლი ნავთობის ფასები დაეცა, თუმცა LNG play EE მარაგი გამონაკლისია.

სამედიცინო აქციები, რომლებიც ზეწოლის ქვეშ მოექცნენ თავდაცვითი ზრდის სახელებით, ამ კვირაში აღდგა. ეს მოიცავს VRTX მარაგს, ისევე როგორც ბევრ ბიოტექნიკას და ჯანმრთელობის დაზღვევას.

ქსელური ფირმები, როგორიცაა Calix, ზოგიერთი ფინანსური კომპანია, როგორიცაა Schwab, ასევე სამშენებლო მასალები და რიგი სექტორები კვლავ საინტერესოდ გამოიყურება.

აგრესიულ ზრდას არ ჰქონდა კარგი კვირა. ეს მოიცავს Tesla-ს აქციებს, ღრუბლოვან პროგრამულ უზრუნველყოფას და ARK-ის ტიპის სახელებს. გამონაკლისი იყო CELH აქცია.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

საინვესტიციო წესები ამ ბაზრის რალისთვის

ინვესტორებს ყოველთვის უნდა ჰქონდეთ სწორი სავაჭრო წესები. მაგრამ მიმდინარე რთული ბაზრის რალი ნიშნავს, რომ ინვესტორებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ მსუბუქ, მოქნილ ვაჭრობაზე. აქ არის შვიდი სახელმძღვანელო.

შეინახეთ ექსპოზიციის სინათლე: ეს არ არის გიჟური ხარების ბაზარი. ინვესტორებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ აქციაში, მაგრამ ეს არ არის დრო მარჟაზე ყოფნის.

თანდათანობით დაამატეთ ექსპოზიცია: ნუ გააძლიერებთ ექსპოზიციას სწრაფად. აქციების ყიდვა, ვთქვათ, სამშაბათს, გამოიწვევს სწრაფ ზარალს ბაზრის დაბრუნების შედეგად. მიეცით საშუალება, ბაზარმა თანდათან მიგიზიდოთ.

მოძებნეთ ადრეული ჩანაწერები: გარღვევა 2022 წელს გაუარესდა, ნაწილობრივ ბაზრების და სექტორების როტაციის გამო. იმ დროისთვის, როდესაც აქცია მიაღწევს ტრადიციულ ყიდვის წერტილს, განსაკუთრებით ღრმა ბაზიდან, ეს შეიძლება იყოს უკან დახევის მიზეზი. ადრეული ჩანაწერები გვთავაზობს შანსს მოხვდეთ პერსპექტიულ აქციებში, სანამ მინი გაშვება შეჩერდება.

მიიღეთ ნაწილობრივი მოგება: მიმდინარე აღმავალი ტენდენციის აღმა-დაღმა ხასიათის გათვალისწინებით, ინვესტორებმა უნდა განიხილონ ნაწილობრივი მოგების სწრაფად მიღება. ეს მოგცემთ თავდაჯერებულობას, რომ დარჩენილი პოზიციის ტარების უფლება მისცეთ. იცოდე შენი ქონების ხასიათი. ზოგიერთი აქცია უფრო მიდრეკილია დიდი არასტაბილური სვლებისკენ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნაწილობრივი მოგება.

იცოდე შენი ხაზი ქვიშაში: თქვენ უნდა შეხვიდეთ ვაჭრობაში იმის ცოდნა, თუ სად გამოხვალთ, ან მთლიანად ან სკალირებისას. თუ აქციები გაიზრდება, შეგიძლიათ ასვლა თქვენი გაჩერებებით.

ლიდერობის მრავალფეროვნება: მიუხედავად იმისა, რომ კარგი იდეაა ფოკუსირება მცირე რაოდენობის ჰოლდინგებზე, ნუ იქნებით ძალიან კონცენტრირებული კონკრეტულ სექტორში ან თემაზე. სექტორის როტაციამ თავის მხრივ დაარტყა თავდაცვითი, თავდაცვითი ზრდა და ზრდის აქციები ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. შეეცადეთ შეიძინოთ წამყვანი აქციები სხვადასხვა ფონიდან.

Მზად იყავი: თუ გსურთ შეიძინოთ საუკეთესო აქციები, ადრეულ შესვლებზე, თქვენ უნდა შეასრულოთ თქვენი საშინაო დავალება. იმუშავეთ ეკრანებზე თქვენი სათვალთვალო სიების შესაქმნელად. ფოკუსირება მოახდინეთ კონკრეტულ სახელებზე, რომლებიც "მზადაა" ან თითქმის ასეა, მაგრამ ასევე გქონდეთ ხარისხიანი აქციების ფართო სია, რომლებიც იწყებენ შექმნას.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

გაეცანით ინვესტორის ბიზნესის ყოველდღიურ დიდ სურათს

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

S&P 500 Giant ლიდერობს 5 აქციებით ყიდვის პუნქტებთან ახლოს