Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად. საფონდო ბირჟის რალიმ ერთი კვირა შემცირდა წინა ხუთი კვირის განმავლობაში დიდი მოგების შემდეგ. მაგრამ უკან დახევა აქამდე ნორმალური იყო.
X
აღმავალი ტენდენცია გაიზრდება, გააგრძელებს პაუზას ან უფრო სერიოზულად გაიყიდება? სამი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც უნდა ნახოთ მომავალ კვირაში: CPI ინფლაციის ანგარიში, მოგება და Tesla (TSLA).
CPI ინფლაციის ანგარიში სამშაბათს დილით არის გამოქვეყნებული, რაც ხელს უწყობს Fed-ის განაკვეთების ზრდის მოლოდინებს.
ამ კვირის ძირითადი შემოსავალი მოიცავს არტისტ ქსელები (ANET), Cadence დიზაინი სისტემები (CDNS) და Airbnb (ABNB), ყველა ყიდვის პუნქტთან ახლოს.
Tesla-ს აქციები გაორმაგდა სულ რაღაც ერთ თვეში, TSLA ინვესტორები ფსონს დებენ ვარდისფერ სცენარზე, ამის დასადასტურებლად ან უარყოფისთვის ბევრი ინფორმაციის გარეშე. ჩვენ დავიწყებთ იმის გარკვევას, თუ რამდენი ეკალია ამ სცენარში ამ მომავალ კვირაში, ჩინეთის ელექტრომობილების რეგისტრაციის მონაცემებით. Tesla (TSLA) და მთავარი მეტოქეები.
იმავდროულად, Apple (AAPL) აქვს გაყალბებული ახალი სახელურის ყიდვის წერტილი, ხოლო Exxon Mobil (XOM) დაბრუნდა ყიდვის ზონაში.
ამ სტატიაში ჩაშენებული ვიდეო სიღრმისეულად მიმოიხილავს ბაზრის რალის უკანდახევას, XOM მარაგის ანალიზისას, დექსკომ (DXCM) და Aehr ტესტის სისტემები (AEHR).
დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს
Dow Jones– ის ფიუჩერსები იხსნება კვირა საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსებისა და Nasdaq 100 ფიუჩერსებთან ერთად.
გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.
საფონდო ბირჟის აქცია
გასულ კვირას საფონდო ბირჟის რალიმ დაკარგა ადგილი, განსაკუთრებით მცირე კაპიტალი და ზრდის ტემპები.
Dow Jones Industrial Average გასულ კვირაში 0.2%-ით დაეცა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 1.1%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტმა დაკარგა 2.4%. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალის მოცულობამ 3.4% დაიკლო.
10-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა 21 საბაზისო პუნქტით 3.74%-მდე.
აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები გასულ კვირას 8.6%-ით გადახტა და 79.72 აშშ დოლარს მიაღწია ბარელზე, რაც გამოჯანმრთელდა წინა კვირის მკვეთრი დანაკარგებისგან. ბენზინის ფიუჩერსები 7.9%-ით გაიზარდა. ბუნებრივი აირის ფასიც კი 4.3%-ით გაიზარდა.
ETFs
ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას 1.7%-ით ჩაიძირა, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) შემცირდა 2.15%-ით. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) უკან დაიხია 1.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) დაკარგა 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გასულ კვირას 4.6%-ით დაეცა. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) ჩაიძირა 2.3%. US Global Jets ETF (ჯეტები) მოცურდა 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.5%-ით დაეცა. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) გაიზარდა 5%, XOM მარაგით მთავარი კომპონენტი. ფინანსური შერჩეული SPDR ETF (XLF) დაიკლო 0.3%. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დაეცა 0.15%-ით, თუმცა ეს იყო ზედიზედ მეშვიდე ყოველკვირეული კლება.
უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გასულ კვირას დაეცა 8.6%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) დაეცა 8.65%-ით, ბოლო კვირების მნიშვნელოვანი ზრდის შემდეგ. TSLA აქცია არის მთავარი ჰოლდინგი Ark Invest-ის ETF-ებში.
ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა
CPI ინფლაციის ანგარიში
CPI იანვრის ინფლაციის ანგარიში სამშაბათს დილით გამოქვეყნდება. ეკონომისტები იმედოვნებენ, რომ ინფლაცია გააგრძელებს დაბალ ტენდენციას, მაგრამ მაინც ზედმეტად მაღალია Fed-ის მოწონებისთვის.
პარასკევს, შრომის დეპარტამენტმა ოდნავ გადახედა ნოემბრისა და დეკემბრის CPI მონაცემები. დეკემბრის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.1%-ით საწყისი უცვლელი მაჩვენებლის მიმართ. Core CPI, რომელიც გამორიცხავს საკვებს და ენერგიას, გაიზარდა 0.4%-ით, შესწორებული 0.3%-დან. ნოემბრის CPI და ძირითადი CPI ასევე გადაიხედა 0.1 პროცენტული პუნქტით.
CPI ინფლაციის ანგარიშში სათაურია დატვირთული კვირა ეკონომიკური მონაცემებისთვის, მათ შორის იანვრის საცალო გაყიდვები, თებერვლის Philly Fed-ის წარმოების ინდექსი, ყოველკვირეული უმუშევრობის პრეტენზიები და სხვა. მონაცემები გააძლიერებს ან შეაფერხებს ბაზრის რალის „რბილი დაშვების“ თეზისს.
ამჟამად, ბაზრები უმეტესწილად ელიან მარტსა და მაისში საპროცენტო განაკვეთის კვარტალურ ზრდას, ივნისში კიდევ ერთი მცირე გადაადგილების სოლიდური შანსი.
„კანონი, რომელმაც შექმნა ინტერნეტი“ შეიძლება გაანადგუროს
მოგება
Arista Networks, Avis ბიუჯეტი (CAR), Medspace (MEDP), SolarEdge ტექნოლოგიები (SEDG), Palantir (PLTR) და Cadence Design Systems ყველა ჩართულია ორშაბათს ღამით. CDNS კონკურენტი ანოტაცია (SNPS) სამშაბათს, ერთად Airbnb (ABNB), Marriott International (მარ) და გლობალური დამფუძნებლები (GFS). ამ სახელების უმეტესობა, PLTR აქციების შესაძლო გამონაკლისის გარდა, პოტენციური შესყიდვის პუნქტებთან ახლოსაა.
Shopify (მაღაზია), გამოყენებითი მასალები (AMAT), Crocs (CROX) და Visteon (VC) არის კვირის ბოლოს.
შემოსავლების სეზონი არ არის სიცხე, მაგრამ ასობით კომპანია მოახსენებს მომავალ კვირას. მეგაკაპებმა განაცხადეს, მაგრამ შემოსავალი კვლავ საკვანძოა მრავალი სექტორისთვის და რა თქმა უნდა ინდივიდუალური აქციებისთვის. Expedia (EXPE) მოგება ხუთშაბათს ღამით მოხვდა ტურისტული აქციების ფართოდ პარასკევს, მათ შორის ABNB აქციები და Marriott.
ტესლას მოთხოვნა
Tesla-ს აქციები პარასკევს 5%-ით დაეცა და 196.89-მდე შეადგინა, რითაც დასრულდა რვა სესიის მოგების სერია. აქციები კვლავ გაიზარდა 3.6%-ით კვირაში და მიუახლოვდა 200-დღიან ზღვარს. TSLA აქცია 93%-ით გაიზარდა 6 იანვრის საბაზრო დათვიდან 101.81 ნიშნულთან შედარებით. 6 იანვარი იყო შემდგომი დღე მიმდინარე ბაზრის რალისთვის.
6 იანვარი ასევე იყო დღე, როდესაც Tesla-მ გამოაცხადა ფასების მნიშვნელოვანი შემცირება ჩინეთსა და აზიის ძირითად ბაზრებზე, ოქტომბრის ბოლოს ჩინეთის ფასების მნიშვნელოვანი შემცირების შემდეგ. Tesla-მ მოჰყვა დიდი შემცირება ევროპასა და შეერთებულ შტატებში, ამ უკანასკნელმა ასევე გახადა უფრო მეტი Model 3 და Model Y ავტომობილები, რომლებსაც შეუძლიათ მიიღონ დიდი საგადასახადო შეღავათები $7,500-მდე.
ფასების შემცირება ზარალს აყენებს Tesla-ს ძვირფას მთლიან მარჟას, რომელიც უკვე პიკს უახლოვდება. მაგრამ მათ ასევე დიდი სტიმული მისცეს Tesla-ს მოთხოვნას. Tesla-ს აქციები ნაწილობრივ გაიზარდა იმ იმედით, რომელიც აღმასრულებელმა დირექტორმა ელონ მასკმა გააჩინა, რომ Tesla-ს ფასების შემცირება მოთხოვნას მთელი წლის განმავლობაში გააძლიერებს.
რისკი იმაში მდგომარეობს, რომ მოთხოვნა მცირდება საწყისი აფეთქების შემდეგ, განსაკუთრებით ჩინეთში. აშშ-სგან განსხვავებით, ჩინეთს აქვს მაღალი კონკურენტუნარიანი EV ბაზარი. ელექტრომობილების ბევრმა სხვა მწარმოებელმა შეამცირა ფასები ან შესთავაზა დიდი ფასდაკლება Tesla-ს 6 იანვარს გადადგმული ნაბიჯის შემდეგ. მეტი სვლა აუცილებლად მოვა. იმავდროულად, კონკურენტები განაგრძობენ ახალი ან განახლებული ელექტრომობილების გამოშვებას.
სამშაბათს, ინვესტორები მიიღებენ China EV რეგისტრაციის მონაცემებს 12 თებერვალს დასრულებული კვირისთვის. ეს არის პირველი რეალური მონაცემები მთვარის საახალწლო არდადეგების ზემოქმედების გარეშე წარმოებასა და გაყიდვებზე. EV მწარმოებლების უმეტესობამ უნდა დაინახოს რეგისტრაციების დიდი ზრდა.
Tesla-ს გაყიდვები, სამწუხაროდ, შეიძლება რთული იყოს ინტერპრეტაცია. ძლიერი რეგისტრაციები მიუთითებს მძლავრ მიმდინარე მოთხოვნაზე, მაგრამ ისინი შეიძლება წარმოადგენენ შეკვეთების შევსებას წინა კვირებიდან, რამდენიმე ახალი გაყიდვით. სუსტი რეგისტრაციები შეიძლება ასახავდეს ტესლა შანხაის ექსპორტს თავისი უახლესი წარმოების დიდ ნაწილზე.
ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ სამშაბათის მონაცემები მნიშვნელოვანი იქნება, შესაძლოა, რამდენიმე კვირა დასჭირდეს, სანამ ინვესტორები ნათელ სურათს მიიღებენ Tesla-ს მიმდინარე მოთხოვნის შესახებ.
ტესლა Vs. BYD: EV Giants იბრძვიან გვირგვინისთვის, მაგრამ რომელია უკეთესი ყიდვა?
ვაშლის მარაგი
ბოლო კვირაში Apple-ის აქცია 2.3%-ით დაეცა და 151.01-მდე შეადგინა, ოთხი ზედიზედ ყოველკვირეული მატების შემდეგ დათვი ბაზრის დაბალ დონეზე. ეს ახლა აძლევს AAPL მარაგს სახელურს ბაზაზე, რომელიც დაბრუნდება აგვისტოში, 157.48-ით. ყიდვის წერტილი. ტექნიკური ტიტანი არ არის ბაზრის ლიდერი, თავისი შედარებითი სიძლიერის ხაზი ჯერ კიდევ კარგად არის სექტემბრის პიკზე. მიუხედავად ამისა, როგორც მსოფლიოში მხოლოდ 2 ტრილიონი დოლარის აქცია და Dow Jones, S&P 500 და Nasdaq კომპოზიტის წევრი, Apple-ის აქციების შესრულება მნიშვნელოვანია.
Exxon Stock
ნედლი ნავთობის ფასების ზრდის გამო, XOM-ის აქცია გასულ კვირას გადახტა 6.5%-ით 119.20-მდე, რაც უკან დაბრუნდა 114.76-ზე ზემოთ. ბრტყელი ფუძე ყიდვის წერტილის მიხედვით MarketSmith ანალიზი. ბევრი ენერგეტიკული აქცია გაიყიდა ძლიერად წინა კვირაში ნავთობის ფასების დაცემის გამო, მაგრამ XOM-ის აქციები უხალისოდ დაეცა. აქციებმა მხარდაჭერა აღმოაჩინა 10 კვირიან ხაზზე ორშაბათს და შემდეგ გააღწია.
ბაზრის მიტინგის ანალიზი
საფონდო ბირჟის რალი არის პირველი რეალური უკანდახევის შუაგულში 6 იანვრის შემდგომი დღის შემდეგ. აქამდე უკან დახევა მოკრძალებული და ჯანსაღი იყო.
Nasdaq-მა, S&P 500-მა და Russell 2000-მა დაკარგეს ადგილი, მაგრამ იპოვეს მხარდაჭერა მათი 21-დღიანი მოძრავი საშუალოების გარშემო პარასკევს. S&P და რასელი ასევე ვაჭრობენ 2022 წლის ბოლო მაჩვენებლების შესანარჩუნებლად. Dow Jones, რომელმაც თავისი 50 დღიანი ხაზი არაერთხელ გამოსცადა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, პარასკევს დაბრუნდა იმ საკვანძო დონიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევი შერეული იყო ძირითადი ინდექსებისთვის, ზრდის სახელებისთვის ასე არ იყო.
მიუხედავად ამისა, უკან დახევა საშუალებას აძლევს ბაზარს დაიღლიოს ძლიერი მიღწევები, მოძრავი საშუალო მაჩვენებლები გარკვეულწილად დაეწიოს. წამყვანი აქციები ამუშავებენ სახელურებს ან პოულობენ მხარდაჭერას ზრდის დონეზე, თუმცა რამდენიმე მათგანი მაღლა დგას ან გადადის პოზიციაზე.
რა თქმა უნდა, ძირითადი ინდექსების და წამყვანი აქციების კონსტრუქციული ქმედება შეიძლება სწრაფად გახდეს დეკონსტრუქციული. თუ ისინი მნიშვნელოვნად ჩამოვარდებიან აქედან, ეს დაიწყება შემაშფოთებელი.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სახაზინო შემოსავალი და დოლარი მკვეთრად გაიზარდა, რამაც ზეწოლა მოახდინა აქციებზე. შემთხვევითი არ არის, რომ საბაზრო რელიმ პიკს მიაღწია 2 თებერვალს, როდესაც სახაზინო 10-წლიანმა შემოსავალმა მიაღწია ხუთთვიან შიდა დღეში მინიმუმ 3.33%-ს. დოლარმა ბოლო ბოლო 1 თებერვალს მიაღწია.
ასე რომ, CPI ინფლაციის ანგარიში და სხვა ეკონომიკური მონაცემები მნიშვნელოვანი იქნება. ასე იქნება ANET-ის, Shopify-ის, Airbnb-ის, Cadence Design-ის და სხვათა შემოსავლების ჯერ კიდევ დიდი ნაკადი. ელექტრომობილების აქციებმა და სპეკულაციურმა ზრდამ შესაძლოა ტესლასგან განაპირობა.
ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით
Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა
სანამ ბაზრის რალი არ აჩვენებს რეალურ ძალას, ინვესტორები ფრთხილად უნდა იყვნენ ექსპოზიციის დამატებასთან დაკავშირებით. ბოლო უკან დახევა ხაზს უსვამს ექსპოზიციის თანდათანობით დამატების მნიშვნელობას და არა გაფართოებული ყიდვის მნიშვნელობას.
მიუხედავად ამისა, ინვესტორები მზად უნდა იყვნენ, თუ ბაზრის რალი რეალურ იმპულსს დაიბრუნებს. ისიამოვნეთ სუპერ ბოულით ამ კვირას, მაგრამ გაუშვით თქვენი ეკრანები ამ შაბათ-კვირას და მოამზადეთ თქვენი თამაშის გეგმა მომავალი კვირისთვის.
ეს თამაშის გეგმა არ არის მხოლოდ შეურაცხყოფა. მზად იყავით თავდაცვითი ზომების მისაღებად, თუ პირობები გაუარესდება ფართო ბაზრისთვის ან კონკრეტული ჰოლდინგისთვის.
წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.
გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.
ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:
გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader
ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება
IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს
წყარო: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo