ბაზრები იზრდება, რადგან ინფლაცია იანვრის შემდეგ ყველაზე დაბალ დონეს აღწევს

ძირითადი მიღება

• ოქტომბერში ინფლაცია 0.4%-ით გაიზარდა, რაც პროგნოზს 0.6%-ზე ნაკლები იყო.
• ეს წლიურ მაჩვენებელს 7.7%-მდე ამცირებს, რაც ამ წლის იანვრის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია.
• იმედი გვაქვს, რომ ეს ნიშნავს, რომ ფედერაციას შეუძლია განახორციელოს განაკვეთების ნელი ზრდის გეგმის განხორციელება, რაც მოიხსნის უშუალო ზეწოლას ოჯახებზე და ბიზნესებზე.
• საფონდო ბაზარი დადებითად გამოეხმაურა, S&P 500 4%-ზე მეტით, ხოლო NASDAQ Composite 6%-მდე გაიზარდა ხუთშაბათს დილის ვაჭრობაში.

სამომხმარებლო ფასების ინდექსმა შეერთებულ შტატებში მიაღწია ყველაზე დაბალ დონეს იანვრის შემდეგ, იმის ნიშნით, რომ Fed-ის აგრესიული განაკვეთების ზრდის პოლიტიკა საბოლოოდ შეიძლება გავლენა იქონიოს. ოქტომბრის თვეში ფასები გაიზარდა 0.4%-ით, რაც მოიტანა წლიური მაჩვენებელი 7.7%-მდე შემცირდა.

ეს არის მნიშვნელოვანი ვარდნა სექტემბრის 8.2%-დან და ანალიტიკოსების უმეტესობის პროგნოზით, რომლებიც პროგნოზირებდნენ ფასების ზრდას თვეში 0.6%-ით.

ეს ბაზრებისთვის ძალიან საჭირო კარგი ამბავია, S&P 500 ხუთშაბათს დილით 4%-ზე მეტი გაიხსნა. სამთავრობო ობლიგაციები ასევე გაერთიანდა იმ იმედით, რომ შემოსავალი შეიძლება შემცირდეს, თუ Fed შეძლებს განაკვეთის ზრდის ციკლის შერბილებას.

ზედიზედ ოთხი 0.75 პროცენტული პუნქტით გაზრდის მიუხედავად, Fed იბრძოდა ინფლაციის კონტროლის ქვეშ მოეყვანა. ეს რჩება მათ ნომერ პირველ პრიორიტეტად და თავმჯდომარემ ჯერომ პაუელმა ნათლად თქვა, რომ ისინი მზად არიან ეკონომიკა რეცესიაში გადაიყვანონ, თუ საჭიროა ინფლაციის დაბრუნება სამიზნე დიაპაზონში 2-3%.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის მქონე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის. 100$-ის შეტანისას, ჩვენ დავამატებთ დამატებით $100 თქვენს ანგარიშს.

ახსნილია ინფლაციის ბოლო მაჩვენებლები

მთლიანი ინფლაცია ოქტომბერში 0.4%-ს მიაღწია, რაც 0.6%-ზე დაბალი იყო, რასაც ბევრი ანალიტიკოსი ელოდა. საბაზისო ინფლაცია, რომელიც აშორებს ხშირად ძლიერ არასტაბილურ საკვებსა და ენერგეტიკულ სექტორებს, გაიზარდა 0.3%-ით, რაც სექტემბერში ფასების ზრდის ნახევარია.

სურსათზე ფასების ზრდა შენელდა 0.6%-მდე 0.8%-დან გასულ თვეში, მიუხედავად იმისა, რომ სახლიდან გასული საკვები კვლავ გაიზარდა 0.9%-ით, ისევე როგორც გასულ თვეში. კატეგორიის ფარგლებში ჯანმრთელობის თხილი ბედნიერი იქნება, რადგან ხილსა და ბოსტნეულზე ფასი 0.9%-ით დაეცა მას შემდეგ, რაც სექტემბერში 1.6%-ით გაიზარდა.

ელექტროენერგიის ფასები პირველად გაიზარდა ბოლო ოთხი თვის განმავლობაში, წინა სამი საშუალო ღირებულება შემცირდა. ეს ძირითადად გამოწვეული იყო ბენზინის 4%-ით და საწვავის ზრდით, რომელიც 19.8%-ით გაიზარდა.

ელექტროენერგიის ფასები ძირითადად უცვლელი დარჩა ოქტომბერში 0.1%-იანი ზრდით, ხოლო მილსადენის გაზი თვეში -4.6%-ით დაეცა.

სხვა პროდუქტები, რომლებიც ოქტომბერში გაძვირდა, მოიცავს მეორადი მანქანები და სატვირთო მანქანები (-2.4%), ტანსაცმელი (-0.7%) და სამედიცინო მომსახურება (-0.6%).

ენერგეტიკული პროდუქტების გარდა, ერთადერთი სხვა კატეგორია, რომელიც გასულ თვეში გაიზარდა, იყო თავშესაფარი, რომელიც ოქტომბერში 0.8%-ით გაიზარდა და წლიური ზრდა 6.9%-მდე გაიზარდა.

რას ნიშნავს ეს საპროცენტო განაკვეთებისთვის

გასულ კვირას საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის შემდეგ, Fed-ის თავმჯდომარემ ჯერომ პაუელმა კომენტარი გააკეთა რომ ცენტრალური ბანკი განიხილავს განაკვეთების ზრდის ტემპის შენელებას. ეს იმავდროულად მოვიდა კომენტარებთან, რომ პიკური მაჩვენებლები სავარაუდოდ უფრო მაღალი იქნებოდა, ვიდრე თავდაპირველად იყო მოსალოდნელი და რომ ციკლი ასევე პოტენციურად უფრო დიდხანს გაგრძელდებოდა.

ამის უკან იდეა იყო ეკონომიკის ნაკლებად საზიანო შენელების მცდელობა, ინფლაციის მაჩვენებლის შემცირების მიზნით მშპ-ს ზრდის უარყოფითი გამოგზავნის გარეშე.

ეს უკანასკნელი განცხადება, სავარაუდოდ, აიძულებს Fed-ის წევრებს კოლექტიური შვებით ამოისუნთქონ. ეს არის პროგრესი, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს გააგრძელონ სიჩქარის ზრდის ტემპის შენელება.

ბაზრებიც ასე ფიქრობენ. S&P 500 ღიაზე გაიზარდა და დილის შუა რიცხვებისთვის 4%-ზე მეტი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო მარშრუტი მიმდინარეობდა შემოდგომაზე FTX-ის აშკარა კოლაფსიNASDAQ Composite კიდევ უფრო გაიზარდა და თითქმის 6% მოიპოვა დილის განმავლობაში.

რას ნიშნავს ეს ინვესტორებისთვის

ინფლაციის შემცირება აშკარად ძალიან კარგი ამბავია ყველა ჩვენგანისთვის. მიუხედავად იმისა, ბიზნესი ხართ თუ ინდივიდუალური, ფასების ზრდის ტემპი მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს საარსებო წყაროს მთელ მსოფლიოში.

ეს შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ ტალღა იწყებს შემობრუნებას. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი დრო გავიდა, ეს ასევე არ არის მოულოდნელი. ბევრი ფაქტორი მუშაობდა განაკვეთის შემცირებისკენ და ეს არ არის მხოლოდ ფედერალური ფედერალური განაკვეთების თანმიმდევრული ზრდა.

ამჟამინდელი მაღალი ინფლაციის დიდი ნაწილი შეიძლება მივაწეროთ პანდემიის საკითხებს. მიწოდების ჯაჭვები იბრძოდნენ დაეწიონ საოცრად მძლავრი მოთხოვნილებას, და მეტი შესაძლებლობები, რაც ბევრ მუშაკს ეძლევა, ნიშნავს, რომ შრომის ბაზარი მჭიდრო იყო.

მიუხედავად იმისა, რომ ანალიტიკოსებს არ შეუძლიათ მომავლის წინასწარმეტყველება, შესაძლებელია გამოვლინდეს ტენდენციები, რომლებიც, როგორც ჩანს, ჩნდება. ხშირ შემთხვევაში, ეს ტენდენციები ეფუძნება ისტორიულ მოვლენებს, რომლებსაც შეუძლიათ მიაწოდონ მინიშნებები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება რეაგირება მოახდინოს ბაზარმა მსგავს გარემოებებში.

ინვესტორებისთვის ეს ტენდენციები მოგების შესაძლებლობას იძლევა.

ერთი ტენდენცია, რომელიც ჩვენ ზაფხულში დავაფიქსირეთ, იყო ის, რომ აშშ-ს საფონდო ბირჟა მნიშვნელოვნად უარესად დაეცა, ვიდრე ბევრი სხვა ბაზარი მთელს მსოფლიოში. ისეთი ქვეყნები, როგორიც დიდი ბრიტანეთია, მნიშვნელოვნად უკეთესად იკავებენ ამერიკულ ბაზარს, მიუხედავად ნაკლებად ხელსაყრელი ეკონომიკური პერსპექტივისა.

შედარებისთვის, S&P 500 ამ წელში დაახლოებით 18%-ით დაეცა, ხოლო დიდი ბრიტანეთის FTSE 100 2%-ზე ნაკლებით დაეცა, მიუხედავად რამდენიმე თანამდებობიდან გათავისუფლებულ პრემიერ მინისტრებთან, ენერგეტიკულ კრიზისთან და Brexit-ის შემდგომ გამოწვევებთან.

მსგავსი ამბავია დასავლეთ ევროპისა და აზიის წყნარი ოკეანის (APAC) რეგიონის დიდ ნაწილზე, კონკრეტულად ჰონგ კონგში, იაპონიასა და ავსტრალიაში. ამას არც ისე დიდი აზრი აქვს გრძელვადიანი ლინზის საშუალებით.

ამ ტენდენციის კაპიტალიზაციისთვის ჩვენ შევქმენით აშშ-ს მაღალი ხარისხის ნაკრები. ეს საინვესტიციო ნაკრები იკავებს გრძელ პოზიციას აშშ-ს საფონდო ბაზარზე, ამავე დროს იკავებს მოკლე პოზიციას დასავლეთ ევროპასა და APAC-ში.

ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ შედარებითი ცვლილებით. მაშინაც კი, თუ გლობალური ბაზრები განაგრძობენ კლების ტენდენციას ან ცვალებადობას, ამ კომპლექტს შეუძლია დადებითი ანაზღაურება მოახდინოს მანამ, სანამ აშშ დანარჩენზე უკეთ ინარჩუნებს თავს.

ეს არის დახვეწილი წყვილების ვაჭრობა, რომელიც, როგორც წესი, განკუთვნილია თვითმფრინავის ბოლო წერტილში მყოფი მაღალი მფრინავებისთვის, მაგრამ ჩვენ ის ყველასთვის ხელმისაწვდომი გავხდით.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის მქონე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის. 100$-ის შეტანისას, ჩვენ დავამატებთ დამატებით $100 თქვენს ანგარიშს.