მეტა დედამიწაზე ჩამოდის და ახლა კარგი დროა მის დასაჭერად

ბევრი ბზინვარება მოვიდა მეტა პლატფორმებზე (META) გასული წლის განმავლობაში. ერთხელ ტექნიკური ვარსკვლავი, როგორც "F" წელს FAANG აქციები - Facebook-ის წლებიდან - META-მ ნახა, რომ მისმა აქციებმა ღირებულების დაახლოებით 60% დაკარგეს ბოლო 12 თვის განმავლობაში. აქციამ ბოლო ვარდნა გასულ კვირას აიღო მეორე კვარტლის იმედგაცრუებული შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ. Meta-ს ჰქონდა პირველი წლიური შემოსავლების შემცირება, როგორც საჯარო კომპანია. კომპანიამ ასევე წარმოადგინა წინსვლის მითითებები, რომელიც უფრო დაბალი იყო ვიდრე კონსენსუსი.

კომპანიის სუსტი პერსპექტივის მიზეზად მაკროეკონომიკური ფაქტორები დასახელდა. Meta Platforms ასევე აგრძელებს პირდაპირი რეაგირების რეკლამებსა და ბრენდებს Apple-ის შედეგად (AAPL)  იცვლება რეკლამის განმთავსებლების იდენტიფიკატორი. კვარტალურმა შედეგებმა გამოიწვია ანალიტიკოსი ფირმების ფასების დაღმავალი მიზნების ტალღა და უმეტესობა ახლა META-ზე თითო აქციაზე 200$-ზე დაბალია.

როგორც Meta და როგორც Facebook, ის ყოველთვის ცნობილი იყო როგორც ზრდის აქცია. ეს დროებით შეიცვალა, რადგან აქციები ყიდის დაახლოებით 12-ჯერ ჩამორჩენილი მოგებით. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მოგება ამჟამად შემცირებულია და წელს დაეცემა, რადგან კომპანია ინვესტირებას უწევს უზარმაზარ თანხებს Metaverse-ში, რომელიც სავარაუდოდ გადაიხდის დივიდენდებს მომდევნო წლებში. Bloomberg ცოტა ხნის წინ დაპროექტებული Metaverse საბოლოოდ შეიძლება იყოს $800 მილიარდი ბაზარი. კომპანიამ გამოიმუშავა 450 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი ამ ბიზნესიდან კვარტალში, რაც მისი 28 მილიარდ დოლარზე მეტი გაყიდვების ძალიან მცირე ნაწილია, მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში გაფართოვდება, როგორც მთლიანი შემოსავლის ნაწილი. კომპანიას ასევე აქვს ინსტაგრამის ბიზნესის უკეთ მონეტიზაციის შესაძლებლობა.

კომპანია სავსეა ნაღდი ფულით, რათა განაგრძოს შესყიდვები საჭიროებისამებრ და არ აქვს გრძელვადიანი დავალიანება. ტრადიციული ფეისბუქის ზრდა აშკარად ნელდება და რეცესიას შეუძლია შეამციროს სარეკლამო ბიუჯეტები. მაგრამ კომპანია თითქმის არ მიდის My Space-ის გზაზე. მას ჰყავს დაახლოებით 3.6 მილიარდი მომხმარებელი მთელს მსოფლიოში, აქედან 2.9 მილიარდი იყენებს მის ერთ-ერთ აპლიკაციას ყოველდღიურად.

გასული წლის განმავლობაში დაახლოებით 60%-იანი კლების შემდეგ, ბევრი ცუდი ამბავი, როგორც ჩანს, სრულად ფასდება აქციებში. მაგრამ მე ასევე ვხედავდი, რომ აქციები იყო "მკვდარი ფული", სანამ Metaverse არ მოიპოვებს შემდგომ წევას და სანამ კომპანია ნავიგაციას გაუწევს სავარაუდო რეცესიას ჰორიზონტზე. აქედან გამომდინარე, დაფარული მოწოდების სტრატეგია, რომელიც ქვემოთ არის ასახული, უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან მინუსების შერბილებას, ამასთან, უზრუნველყოფს ღირსეულ ანაზღაურებას, თუ აქციები გახდება დიაპაზონში ამ გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში.

ვარიანტის სტრატეგია:

ამ ვაჭრობისთვის, მე ვირჩევ გაფიცვის ფასს, დაახლოებით 5%-ით ქვემოთ, აქციების ამჟამინდელი ვაჭრობის დონეზე, რისკის ოდნავ შერბილებისთვის. მარტის $150 ზარის გაფიცვის გამოყენებით, შექმენით დაფარული ზარის შეკვეთა წმინდა დებეტით 130$-დან 130.20$-მდე აქციის დიაპაზონში (საქონლის წმინდა ფასი — ოფციონის პრემია). ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს დაახლოებით 18% მინუს დაცვას, ისევე როგორც 15% პოტენციურ თავდასხმას, მაშინაც კი, თუ აქციები ოდნავ იკლებს ოფციონის ხანგრძლივობაზე.

(AAPL არის ჰოლდინგებს შორის Action Alerts PLUS წევრების კლუბი. გსურთ იყოთ გაფრთხილება, სანამ AAP იყიდის ან გაყიდის თავის აქციებს? შეიტყვეთ მეტი ახლა. )