Moderna, Cirrus Logic და სხვა ბალანსი Powerhouses

თქვენი ქალაქის გორაზე ორი ადამიანი ცხოვრობს. ჯოზეფს აქვს შემოსავალი $400,000 წელიწადში, მაგრამ მცირე დანაზოგი. ფრანსუას შემოსავალი მხოლოდ $90,000-ია წელიწადში, მაგრამ $30 მილიონი ბანკში.

ვინ გირჩევნია იყო? ნებისმიერი საღად მოაზროვნე ადამიანი აირჩევდა ფრანსუას. და მაინც, როდესაც ისინი მიდიან აქციების ასაღებად, ბევრი ადამიანი უამრავ ყურადღებას აქცევს შემოსავლის ანგარიშს და არავითარ ყურადღებას არ აქცევს ბალანსს.

მოკრძალებული ძალისხმევით, რომ თავიდან ავიცილოთ ეს თავხედური სიტუაცია, მე ყოველწლიურად ვადგენ კომპანიების ჩამონათვალს, რომლებიც ბალანსის ძალებს წარმოადგენენ.

კვალიფიკაციის მისაღებად კომპანიას უნდა ჰქონდეს:

· საბაზრო ღირებულება $5 მილიარდი ან მეტი.

· მოგება მინიმუმ 20 ცენტი აქციაზე ბოლო ფისკალურ წელს.

· სათაო ოფისი აშშ-ში

· ვალი არაუმეტეს აქციონერთა კაპიტალის 10%-ისა (კორპორატიული წმინდა ღირებულება).

· მიმდინარე აქტივები მიმდინარე ვალდებულებებზე მინიმუმ ორჯერ მაინც.

წელს ბალანსის ბალანსის Powerhouse სიაში 34 კომპანია მოხვდა. მე გირჩევთ სამი მათგანის აქციებს.

თანამედროვე

ცოტას სმენია მოდერა (MRNA) სანამ მან შეიმუშავა Covid-19 ვაქცინა, რომელიც დამტკიცებული იყო სურსათისა და წამლების ადმინისტრაციის მიერ გადაუდებელი გამოყენებისთვის. კომპანიის სახელი ასახავს მის ძირითად ტექნოლოგიას, რომელიც მოიცავს მესინჯერ RNA ან mRNA მოკლედ.

კომპანია თვლის, რომ ლიპიდებში (ცხიმებში) გახვეული mRNA შეიძლება გამოყენებულ იქნას ვაქცინაში მრავალი დაავადების თავიდან ასაცილებლად და არა მხოლოდ Covid-19-ის. ეს პრეტენზია დამაჯერებლად მეჩვენება.

Moderna-ს ამჟამად აქვს $3 მილიარდი ნაღდი ფული და $5.3 მილიარდი სავაჭრო ფასიანი ქაღალდები. მისი ვალი კორპორატიული წმინდა ღირებულების მხოლოდ 7 პროცენტია.

შნაიდერ ნაციონალიSNDR

ნამდვილად ვაპირებ რეკომენდაციას სატვირთო კომპანიას იმ დროს, როცა ბევრი ეკონომისტი რეცესიას ვარაუდობს? Დიახ მე ვარ, შნაიდერ ნაციონალი.

გასული ოთხი კვარტლის განმავლობაში შნაიდერმა გაზარდა შემოსავალი 17%-ით, ხოლო შემოსავალი 12%-ით. მისი ვალი არის კორპორატიული წმინდა ღირებულების მხოლოდ 8%, რაც, ვფიქრობ, დაეხმარება მას გაუძლოს ნებისმიერ რეცესიას, რომელიც სავარაუდოდ განვითარდება წელს.

აქცია ყიდის დაახლოებით 11-ჯერ მოგებას, ხოლო მისი საშუალო ჯერადი გასული ათწლეულის განმავლობაში დაახლოებით 14 იყო.

Cirrus LogicCRUS

დაფუძნებული ოსტინში, ტეხასი, Cirrus Logic აწარმოებს კომპიუტერის ჩიპებს, რომლებიც გამოიყენება აუდიო და ხმის გადაცემისთვის. გასული ათწლეულის განმავლობაში მან გაიზარდა გაყიდვები წელიწადში თითქმის 13%-ით და შემოსავალი თითქმის 12%-ით წელიწადში.

გასული წელი კიდევ უკეთესი იყო, ორივე მაჩვენებელი 30%-ზე მეტით გაიზარდა. ამის გათვალისწინებით, მე ვფიქრობ, რომ აქციები გონივრული ფასით არის 18-ჯერ მეტი მოგება. ვალი არის კორპორატიული წმინდა ღირებულების მხოლოდ 9%.

ეს არის ერთადერთი ბალანსი Powerhouse კომპანიები, რომელთა აქციებს მე ამჟამად გირჩევთ. მაგრამ მე მინდა ვაღიაროთ 34-ვე კომპანია, განსაკუთრებით მათ, რომლებმაც არაერთხელ შექმნეს ეს სია.

ისევ უკან

თუ თქვენ ხართ აუდიო მოყვარული, ალბათ იცით სახელი Dolby Laboratories (DLB). სან ფრანცისკოს კომპანია აწარმოებს სტერეო და გარს ხმის სისტემებს. ის ლიდერობს ყველა კონკურენტს Powerhouse-ის სიაში 12 წლიური გამოსვლით.

ჯენტლექსიGNTX
მეორე ადგილზეა 11 მატჩით. მიჩიგანის შტატში, ზელანდიაში დაფუძნებული, Gentex აწარმოებს მანქანებისთვის თვითგანათებულ უკანა ხედვის სარკეებს.

SEI ინვესტიციებიSEIC
საპატიო როლი 10-ჯერ გააკეთა, ინტუიციური ქირურგიულიISRG
ცხრაჯერ. არტისტ ქსელებიANET
მდე IPG ფოტონიკაIPGP
შვიდჯერ გააკეთეს.

microsoftMSFT
სიას მეექვსე წელია უერთდება. ხუთგზის გამარჯვებულები არიან ეპამ სისტემები (EPAM), პირველი მზისFSLR
მდე ვეევას სისტემაsVEEV
.

ოთხჯერ გამარჯვებული: ExelixisEXEL
მდე ვეტექსის ფარმაკოლოგიაVRTX
.

სამგზის გამარჯვებული: Advanced Micro DevicesAMD
, Cirrus Logic, კოგნექსიCGNX
, გლობუსის სამედიცინოGMED
, ლანკასტერის კოლონია, Market Access Holdings (MKTX), მონოლითური ელექტრული სისტემებიMPWR
, ტერადინიTER
, ტეხასის წყნარი ოკეანის მიწა TPL
მდე უნივერსალური ჩვენებაOLED
.

ორი ტაიმერი: Axon საწარმოAXON
, ექსპონენტური, ინციტეინკი
მდე Zoom ვიდეო კომუნიკაციები.

ახალბედა

ორი აქცია, რომელსაც მე გირჩევ, Moderna და Schneider National, ახალბედები არიან საპატიო სიაში. ასე არიან Allegro Microsystems (ALGM), კოპარტიCPRT
, სიზუსტეDOCS
, გრაკო (GGG), შენახვის ტექნოლოგია (STK) მდე Tradeweb MarketsTW
.

წარსული შესრულება

ეს არის 19^th სვეტი მე დავწერე ბალანსი Powerhouses-ის შესახებ. ჩემი არჩევანი ერთი წლის წინ გაიზარდა 45.1%-ით, ხოლო Standard & Poor's 500 მთლიანი ანაზღაურების ინდექსი 5.5%-ით დაეცა. დიდი მოგება ძირითადად First Solar Inc.-ის გამო იყო, რომელიც გაორმაგდა.

გაითვალისწინეთ, რომ ჩემი სვეტის შედეგები ჰიპოთეტურია და არ უნდა აგვერიოს იმ შედეგებში, რომლებსაც მივიღებ კლიენტებისთვის. ასევე, წარსული შესრულება არ პროგნოზირებს მომავალს.

ბოლო 18 სვეტისთვის, საშუალო 12-თვიანი ანაზღაურება იყო 15.4%, S&P-ის 9.5%-ის წინააღმდეგ. 18 სვეტიდან თორმეტი იყო მომგებიანი, მაგრამ მხოლოდ რვამ აჯობა ინდექსს.

გამჟღავნება: მე ვფლობ Moderna-ს აქციებს პირადად და ჩემი რამდენიმე კლიენტისთვის.