ახალი სავაჭრო ოფციები? აქ არის რამდენიმე ყველაზე პოპულარული ოფციონის სავაჭრო პლატფორმა

ძირითადი მიღება

• ოფციონებით ვაჭრობა ინვესტორებს საშუალებას აძლევს განახორციელონ ნაკლები ფულის ინვესტიცია და მიიღონ უფრო მაღალი ანაზღაურება აქციების ყიდვა-გაყიდვასთან შედარებით
• ბევრი საინვესტიციო პლატფორმაა ხელმისაწვდომი, თითოეულს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები
• Robinhood იყო ყველაზე პოპულარული სავაჭრო პლატფორმა, მაგრამ ბევრმა მოითხოვა მათი გამოყენება ოფციონებით ვაჭრობისთვის

ოფციონებით ვაჭრობა უფრო პოპულარული საინვესტიციო სტრატეგიად იქცა ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ მემების აქციების სიგიჟის შემდეგ. ტრეიდერებმა დაადგინეს, რომ მათ შეუძლიათ ნაკლები ფულით ინვესტირება და პოტენციურად მიიღონ უფრო მაღალი ანაზღაურება ოფციებში, ვიდრე აქციების ყიდვა-გაყიდვის შემთხვევაში.

აქ მოცემულია ოფციონებით ვაჭრობის მოკლე მიმოხილვა და ზოგიერთი ყველაზე პოპულარული სავაჭრო პლატფორმა ოფციონებით ვაჭრობისთვის.

(არ გსურთ ისწავლოთ ოფციონებით ვაჭრობის დეტალები? შეამოწმეთ Q.ai's მოკლე შეკუმშვის საინვესტიციო ნაკრები მარტივი, უპრობლემოდ ოფციონების სტილის ვაჭრობისთვის. ჩამოტვირთეთ ოთახი სცადე ეს შენთვის.)

ოფციონებით ვაჭრობის მოკლე მიმოხილვა

ოფციონი არის ხელშეკრულება, რომელიც კონტრაქტის მფლობელს აძლევს შესაძლებლობას იყიდოს ან გაყიდოს ფასიანი ქაღალდი გარიგების დახურვის ვალდებულების გარეშე. არსებითად, მფლობელი დებს ფსონს აქტივის გაზრდის ან კლების ფასის შესახებ, რამდენად მოძრაობს იგი ზემოთ ან ქვემოთ და დროში, რომელშიც მოხდება ეს ცვლილებები.

ვინმეს, რომელიც ეძებს ოფციონების ვაჭრობის ხელშეკრულების დადებას, შეუძლია იყიდოს ან გაყიდოს კონტრაქტი მისი ვადის ამოწურვამდე, მიყიდოს კონტრაქტი სხვა მყიდველს ან დაუშვას კონტრაქტის ვადა ამოიწუროს, თუ სასურველი ცვლილებები არ მოხდება.

მფლობელი ყიდულობს ხელშეკრულებას კონტრაქტის დამწერისგან და უხდის პრემიას დამწერს ხელშეკრულებაში მოცემული აქტივების ყიდვის ან გაყიდვის უფლებისთვის. თუ მფლობელი არ შეასრულებს ხელშეკრულებას ვადის ამოწურვამდე, ისინი დაკარგავენ თავდაპირველ ინვესტიციას, მაგრამ მეტს არაფერს.

ოფციები ასახავს მფლობელის მოსაზრებას ფასიანი ქაღალდის მომავალი მდგომარეობის შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია ხელშეკრულებაში. მფლობელს შეუძლია შეიძინოს გაყიდვის ოფცია ფასიანი ქაღალდისთვის, რომელიც ფიქრობს, რომ დაკარგავს ღირებულებას ან ქოლ ოფციონს, როდესაც თვლის, რომ ფასიანი ქაღალდი სავარაუდოდ გაიზრდება ღირებულებაში. როდესაც რომელიმე ქმედება მოხდება, მფლობელს შეუძლია გამოიყენოს ფასიანი ქაღალდების გაყიდვის ფასიანი ფასი.

ოფციონებით ვაჭრობა შეიძლება იყოს რთული და რეკომენდებულია გამოცდილი ინვესტორებისთვის, რადგან არსებობს ფინანსური ზარალის რისკი, თუ ოფციონი არ განხორციელდება ან თუ ფასიანი ქაღალდი არ მუშაობს ისე, როგორც მოსალოდნელია.

როგორ გახდა ოფციონებით ვაჭრობა ძირითადი მემების აქციებით

მემების აქციების აწევამდე, ოფციონებით ვაჭრობას ჰქონდა რეპუტაცია, როგორც საინვესტიციო სტრატეგია, ვიდრე საშუალო საცალო ინვესტორს. ეს ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ ჰეჯ-ფონდები ამცირებდნენ ზოგიერთი საცალო ვაჭრობის აქციებს, თვლიდნენ, რომ ეს კომპანიები გაკოტრებისკენ მიიწევდნენ 2020 და 2021 წლებში. ტრეიდერებმა ფინანსური ინდუსტრიის ყველა ასპექტიდან გადაწყვიტეს, რომ დაიღალნენ ჰეჯ-ფონდების მილიონობით შემოსავალით. დოლარი მარაგის შემოკლება და რაღაცის გაკეთება სურდა.

ამან გამოიწვია გამოცდილმა და გამოუცდელმა ტრეიდერებმა ყიდულობდნენ ოფციონურ კონტრაქტებს, როგორც წესი, იმ მოლოდინით, რომ აქციები გაიზრდებოდა ფასით, და ამ სავაჭრო ინსტრუმენტის შესახებ ფართო საზოგადოებას გაეცნო. ნებისმიერს, მათ შორის საცალო ინვესტორებს, შეუძლია შეიძინოს ოფციონების კონტრაქტები სავაჭრო პლატფორმების მეშვეობით და ჩაერთოს იმავე საქმიანობაში, როგორც ინსტიტუციური მოვაჭრეები.

ამ სცენარში მთავარი უპირატესობა არის ზარის ოფციონის შეძენა. ზარის ოფციონის ყიდვა საშუალებას აძლევს ინვესტორს დაიწყოს პოზიცია ამდენი ფულის დახარჯვის გარეშე. მაგალითად, 100$-იანი აქციის 10 აქციის შესაძენად, დაგჭირდებათ $1,000. მაგრამ ერთი ოფციონის კონტრაქტის ყიდვა იმავე 100 აქციაზე შეიძლება მხოლოდ $85 დაგიჯდეს.

კიდევ ბევრი საცალო მოვაჭრე ერთვება სავაჭრო ოფციონებში, როგორც მათი საინვესტიციო სტრატეგია. ქვემოთ მოცემულია საცალო ინვესტორებისთვის პოპულარული ოფციონის სავაჭრო პლატფორმების მიმოხილვა.

გემოვნებიანი ნამუშევრები

Tastyworks არის იაფი ოფციონებით სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც გარკვეულწილად შიშველია თავისი შეთავაზებების თვალსაზრისით. ის უფრო მეტად არის მორგებული ოფციონებით გამოცდილი მოვაჭრეებისთვის, მაგრამ შესვლის დაბალი ღირებულება საშუალებას აძლევს მოყვარულს შეიძინოს კონტრაქტი დიდი ფულის რისკის გარეშე.

Tastyworks-ის დადებითი მხარე მოდის პოპულარულ ფასიან ქაღალდებზე, 0$ საკომისიოზე და 1$-ზე თითო კონტრაქტის შეძენაზე. პლატფორმა ზღუდავს საკომისიოს თითოეულ ვაჭრობაში $10 თითო ფეხიზე.

უარყოფითი მხარეები მოიცავს იმ ფაქტს, რომ მას აკლია საგანმანათლებლო რესურსები, ანგარიშის შექმნა ნელი პროცესია და ის ბევრს არ გვთავაზობს ფასიანი ქაღალდების მხრივ.

TD Ameritrade

TD Ameritrade ინვესტორებს სთავაზობს სექსუალურ პლატფორმას, რომელსაც მხარს უჭერს ჩარლზ შვაბი. მას არ აქვს მინიმალური ბალანსის მოთხოვნა და არ აქვს საკომისიოს გადასახადი და იხდის $0.65 თითო კონტრაქტზე.

TD Ameritrade-ის დადებითი მხარეები მოიცავს ფასიანი ქაღალდების ტიპების სიღრმესა და სიგანეს, რომელთა შეძენაც შეგიძლიათ ოფციონების კონტრაქტისთვის. ის გთავაზობთ უფასო კვლევით და საგანმანათლებლო მასალებს, რომლებიც ადვილად წასაკითხი და გასაგებია. მინუსი არის ის, რომ საიტის გამოყენება შეიძლება გარკვეულწილად რთული იყოს სხვებთან შედარებით.

ინტერაქტიული ბროკერები

Interactive Brokers გთავაზობთ სავაჭრო პლატფორმას მოწინავე ოფციონებით მოვაჭრეებისთვის, რომლებიც ეძებენ ფასიანი ქაღალდებისა და აქტივების ფართო სპექტრს ვაჭრობისთვის. ტრეიდერს შეუძლია ვაჭრობა აქციებით, ობლიგაციებით, ფორექსით, ფიუჩერსებით, კრიპტოვალუტებით, სახსრებით და ობლიგაციებით 150 ბაზრიდან ერთი ანგარიშიდან. საბროკერო ასევე აქვს ღრმა კვლევის ბიბლიოთეკა და სთავაზობს რესურსებს, რომლებიც მოიცავს ანგარიშებს, ხელსაწყოებს და კალკულატორებს, რათა დაეხმაროს ტრეიდერებს გადაწყვეტილების მიღებაში.

ინტერაქტიული ბროკერების დადებითი მხარეები მომდინარეობს საიტის შესაძლებლობიდან, შესთავაზოს საინვესტიციო აქტივების სპექტრი, შეკვეთის შესანიშნავი შესრულება, სავაჭრო ინსტრუმენტი, რომელიც აკმაყოფილებს თითქმის ყველა საჭიროებას და დაბალი საკომისიოს და მარჟის განაკვეთს. საბროკერო ერთადერთი მინუსი არის ის, რომ მას შეუძლია დააშინოს მცირე ინვესტორები, რომლებმაც არ იციან სად დაიწყონ ოფციონებით ვაჭრობა.

E * ვაჭრობა

E*Trade არის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული ელექტრონული სავაჭრო პლატფორმა, რომელმაც მოახდინა რევოლუცია, თუ როგორ შედიოდნენ საცალო ინვესტორები საფონდო ბაზარზე. ეს ეთოსი დღესაც ძალაშია, რადგან საბროკერო ფოკუსირებულია დამწყებ მოვაჭრეების დახმარებაზე ოფციონებით ვაჭრობის საფუძვლების გაგებაში. ყველა გამოცდილების და შემოსავლის დონის მოვაჭრეები იღებენ წვდომას საკუთრებაში არსებულ კვლევაზე, რომელიც ჩვეულებრივ ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაღალი წმინდა ღირებულების მქონე ადამიანებისთვის. საიტი იხდის 0.65 აშშ დოლარს ოფციონურ კონტრაქტზე და აქვს ყურების სიები, რომლებიც ითვლება საუკეთესო ბიზნესში.

E*Trade-ს ბევრი დადებითი მხარე აქვს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ყველა სახის ვაჭრობის მარტივ და მორგებას თქვენს საჭიროებებზე. E*Trade-ის მინუსი არის ის, რომ საიტი არ გვთავაზობს კრიპტოვალუტებს და მისი საკომისიოები და მარჟის განაკვეთები მაღალია გარკვეულ სფეროებში. და ბოლოს, მისი ვებ-ზე დაფუძნებული სავაჭრო პლატფორმა შეიძლება არ მოეწონოს ტრეიდერებს, რომლებსაც სურთ წვდომა ყოვლისმომცველ ინსტრუმენტებზე.

მერილ ეჯი

Merrill Edge-ის სავაჭრო პლატფორმა მიზნად ისახავს ინვესტორებს, რომლებსაც სურთ გააკონტროლონ თავიანთი ინვესტიციები, მაგრამ არ სურთ სწრაფი ვაჭრობის განხორციელება და სურთ გააგრძელონ გრძელვადიანი ვადით. მას ასევე აქვს 2,800 საცალო ვაჭრობის ადგილი და ასობით ფინანსური მრჩეველი მისი მომხმარებლებისთვის. ის ასევე სთავაზობს მომხმარებელს შეღავათებს, მათ შორის პრიორიტეტულ ფასებს მართვადი ინვესტიციებისთვის, ავტო სესხებზე დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს და იპოთეკის წარმოშობის შემცირებულ საფასურს.

Merrill Edge-ის უპირატესობებში შედის Bank of America (BoA) ნაწილი, რაც უპირატესობაა BoA-ს ამჟამინდელი მომხმარებლებისთვის. ის გთავაზობთ სიღრმისეულ კვლევას, რათა დაეხმაროს თავის მომხმარებლებს გადაწყვეტილების მიღებაში და არ არის საკომისიო ან მინიმალური გადასახადი თვითმართული სავაჭრო ანგარიშებისთვის. მინუსები მოდის პროდუქციის შეთავაზებების შეზღუდული ხაზიდან და პლატფორმა შეზღუდულია ხელმისაწვდომი სავაჭრო ქმედებებთან დაკავშირებით.

რაც შეეხება რობინჰუდს?

ადრეულ დღეებში meme საფონდო სიგიჟეზე, ბევრი ოფციონის ტრეიდერი, რომლებიც ინვესტირებას ახდენდნენ Gamestop-სა და AMC-ში, ამას აკეთებდნენ Robinhood-ის, ახალი ინვესტირების სტარტაპის მეშვეობით. ინვესტორები მიიზიდეს ამ პლატფორმაზე მისი გამარტივებული დიზაინით და უფასო საფონდო ვაჭრობით. მაგრამ სავაჭრო პლატფორმის ირგვლივ მთელი მღელვარება სწრაფად შემცირდა 28 წლის 2021 იანვარს, როდესაც Robinhood-მა გამოაცხადა, რომ აჩერებდა ინვესტორებს გარკვეული აქციების შეძენაში. ინვესტორებს მაინც შეეძლოთ აქციების გაყიდვა, უბრალოდ მეტის ყიდვა.

მეორე დღეს რობინჰუდმა ინვესტორებს უფლება მისცა შეეძინათ აქციები გარკვეულ კომპანიებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ შეეძლოთ მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის აქციების შეძენა. მათ ვერ იყიდეს ოფციები ან მარჟაზე ვაჭრობა.

Robinhood-ის მომხმარებლები აღშფოთებული იყვნენ, რომ სხვა პლატფორმებზე ტრეიდერებს მაინც შეეძლოთ აქციების ყიდვა და გაყიდვა შეზღუდვის გარეშე. მემების აქციების შესყიდვის შეზღუდვის ნაბიჯმა კომპანიას ზიანი მიაყენა და ინვესტორების ნდობა დაარღვია.

ქვედა ხაზი

სავაჭრო ოფციები პოპულარული საინვესტიციო სტრატეგიაა, მაგრამ მას ბევრი რისკი აქვს, განსაკუთრებით ახალი ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ სწავლობენ როგორ მუშაობს ბაზარი. შედეგად, ფინანსურად ჭკვიანური ნაბიჯია იმის გარკვევა, თუ როგორ მუშაობს ოფციონები, სანამ ფულის ინვესტირებას განახორციელებთ.

ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ვერ განახორციელებთ ინვესტიციას საფონდო ბაზარზე იმავდროულად. მაგალითად, შეიძლება ინვესტიცია მოკლე შეკუმშვის ნაკრები ქ.აი-დან. ეს ნაკრები იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს ტენდენციების დასადგენად და შესაბამისად ინვესტირებას. ამ მარშრუტის არჩევით, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ექსპოზიცია საფონდო ბირჟაზე და როდესაც უფრო კომფორტული ხართ ოფციებით, შეგიძლიათ დაიწყოთ ვაჭრობა.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე მომუშავე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის.