Novartis
NVS-NYSE
ყიდვა • ფასი $83.61 24 აგვისტოს
ედვარდ ჯონსის მიერ
Novartis ავითარებს ბრენდირებულ, ინოვაციურ პრეპარატებს. ჩვენ ველით, რომ მისი ზრდა დაჩქარდება გრძელვადიან პერსპექტივაში, რაც გამოწვეულია ინდუსტრიის ერთ-ერთი უძლიერესი წამლის მილსადენით. Novartis-ს აქვს კიბოს სამკურნალო საშუალებების ფართო რაოდენობა და ლიდერია უჯრედულ და გენურ თერაპიაში. მისი ჯენერიკ-ნარკოტიკების ბიზნესი, Sandoz, აწარმოებს კომპლექსურ საინექციო წამლებს (ანუ ბიოსიმილარებს). Novartis აპირებს ამ ბიზნესის აქციონერებს 2023 წლის მეორე ნახევარში გადასცეს. სპინოფის შემდეგ Novartis შეძლებს მეტი ფოკუსირება მოახდინოს უფრო სწრაფად მზარდ და მომგებიან ბრენდირებულ წამლების ბიზნესზე.
ვადამდელი
SNA-NYSE
უკეთესი შედეგით • ფასი $223.95 24 აგვისტოს
Barrington Research- ის მიერ
გუშინ ჩვენ დავაფინანსეთ ინსტიტუციური ინვესტორების შეხვედრა Snap-on's Tools Group-ის საწარმოო ქარხანაში მილუოკიში. უფროსი მენეჯმენტი მონაწილეობდა აღმასრულებელი დირექტორი ნიკ პინჩუკი და ფინანსური დირექტორი ალდო პაგლიარი. შეხვედრამ უფრო ღრმად ჩავუღრმავდით Snap-on-ის კონკურენტულ წარმოების უპირატესობებს. მთელი პერიოდის განმავლობაში აქცენტი კეთდებოდა სპეციალიზებულ წარმოების შესაძლებლობებზე, მიმდინარე ეფექტურობასთან ერთად.
Snap-on სარგებლობს ხელსაყრელი ზრდის გარემოთი, რომელიც გამოწვეულია ტექნიკოსებით, რომლებიც აწყდებიან კომპლექსურ რემონტს მანქანებზე ტექნოლოგიის გავრცელების გზით. Snap-on-მა გაზარდა გაყიდვები 2.6 წლის 2010 მილიარდი დოლარიდან 4.25 წელს 2021 მილიარდ დოლარამდე, რადგან მისი საოპერაციო მარჟა 12.1%-დან 20%-მდე გაიზარდა. ჩვენ გავზარდეთ ჩვენი შესწორებული EPS შეფასებები 2022 და 2023 წლებისთვის 16.37 და 17.22 დოლარამდე, 16.10 და 16.98 აშშ დოლარიდან. საფონდო ფასის სამიზნე: $280.
Nvidia
NVDA-Nasdaq
ჭარბი წონა • ფასი $172.22 24 აგვისტოს
Wells Fargo- ს მიერ
მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს კამათი იმაზე, რომ Nvidia-ს F3Q23 მითითებები მნიშვნელოვნად უარესი იყო, ვიდრე მოსალოდნელი იყო, ჩვენ საწინააღმდეგოდ გვჯერა, რომ ეს შეიძლება იყოს პოზიტიური გადატვირთვა/გამორეცხვა, რასაც ინვესტორები ელოდნენ (ან იმედოვნებდნენ).
ჩვენ ვხედავთ, რომ ინვესტორები რჩებიან დადებითად მიკერძოებულნი NVDA-ს გაღრმავებული პლატფორმის სტრატეგიის მიმართ, რომელიც ეხება გრძელვადიან სეკულარულ ზრდას. NVDA-ს დაუპირისპირდა კრიპტო გადახურვის მუდმივი რაოდენობრივი შეშფოთება და არხის ინვენტარის გასუფთავება, რომელიც გადადის შემდეგი თაობის Lovelace ციკლში. ინვესტორების განწყობა შეიძლება დაიწყოს გაუმჯობესება, [დაფუძნებული] ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტის ციკლის დინამიკაზე 2022 წლის ბოლოს და 2023 წლის ბოლოს.
ჩვენ ვასწორებთ ჩვენს ფისკალურ 2023, 2024 და 2025 წლების [შემოსავლის/EPS] შეფასებებს 29.0 მილიარდი აშშ დოლარი/3.86, 32.4 მილიარდი აშშ დოლარი/5.00 აშშ დოლარი და 37.1 მილიარდი აშშ დოლარი/6.00 აშშ დოლარიდან 27.3 მილიარდ აშშ დოლარამდე/3.41 მილიარდი აშშ დოლარი/30.9 მილიარდი აშშ დოლარი/4.41 მილიარდი აშშ დოლარი/37.3 მილიარდი აშშ დოლარი/5.64 მილიარდი აშშ დოლარი/XNUMX მილიარდი აშშ დოლარი/ , შესაბამისად.
Intuit
INTU-Nasdaq
უკეთესი შედეგით • ფასი $449.56 23 აგვისტოს
Evercore ISI- ს მიერ
Intuit-მა დაასრულა თავისი 2022 ფისკალური წელი და შესთავაზა მითითებები როგორც შემოსავალზე, ასევე EPS-ზე, რომელიც აღემატებოდა ჩვენს და ქუჩის მოლოდინს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა რბილობის გარკვეული ჯიბეები (ანუ Mailchimp), ოპტიმისტური მითითებები ხელს უწყობს INTU-ს პორტფელის სიგანის ილუსტრირებას რამდენიმე წლის წინანდელთან შედარებით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს ეხება მცირე ბიზნესის სეგმენტს. Intuit რჩება ერთ-ერთ საუკეთესო კომპოზიციურ ისტორიად პროგრამულ უზრუნველყოფაში და ჩვენ ველით უფრო მეტ დეტალებს მისი გრძელვადიანი სტრატეგიის შესახებ მისი ანალიტიკოსის დღეს, 29 სექტემბერს. ჩვენ გადავიტანთ ჩვენი ფასის სამიზნე $601-მდე.
ძვირადღირებული ძმები
TOL-NYSE
Sector Perform • ფასი $45.63 23 აგვისტოს
RBC Capital Markets– ის მიერ
[ჩვენ შევამცირეთ] ჩვენი ფისკალური წლის 2022/2023 EPS-ის შეფასებები 9%-ით და 15%-ით, შესაბამისად, 9.19 და 9.45 დოლარამდე, რადგან ჩვენ ვარეგულირებთ [ახალი მარტოხელა სახლის] გაყიდვის ტემპს ამ კვარტალში მკვეთრი ვარდნის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოში თვიდან თვემდე დეპოზიტის გაუმჯობესება შეიძლება ზოგიერთისთვის წამახალისებელი იყოს, ეს არის მოკრძალებული გაუმჯობესება ძალიან დაბალი დონეებიდან, [მიუხედავად იმისა, რომ წახალისების დაახლოებით სამჯერ გაიზარდა] და ახლა [იპოთეკის] განაკვეთები კვლავ გაიზარდა. თუმცა, ჩვენ ვრჩებით Sector Perform on Toll Brothers-ში, რადგან TOL-ის [შეკვეთის] ჩამორჩენა, შედარებით შეზღუდული გაუქმების რისკი და მთლიანი მარჟის მუდმივი სიძლიერე უზრუნველყოფს მხარდაჭერას FY23-ში. ჩვენ ვინარჩუნებთ ჩვენს $48 ფასის სამიზნე აქციას.
ჰიბეტი
HIBB-Nasdaq
ნეიტრალური • ფასი $57.36 24 აგვისტოს
Seaport Research PartnersHibbett-ის ცნობით, მცირე გაყიდვები და უფრო დიდი EBIT [მოგება პროცენტებსა და გადასახადამდე] და თითო აქციაზე გამოტოვებული მოგება მეორე კვარტალში, მაგრამ შედეგები იყო ძლიერი, გაზომილი სამწლიან საფუძველზე და ბევრად უკეთესი, ვიდრე იყო. პირველი მეოთხედი.
[საცალო ვაჭრობამ, რომლის მაღაზიები მდებარეობს მცირე და საშუალო ზომის თემებში, სპეციალიზირებულია სპორტულ ინსპირირებულ მოდურ პროდუქტებში, მათ შორის ფეხსაცმელში] ასევე გაზარდა გაყიდვების პერსპექტივა წლისთვის და გაიმეორა წინა შემოსავლის მითითებები. ჰიბეტი ახლა მოელის, რომ მეორე ნახევრის იმავე მაღაზიის გაყიდვები გაიზრდება წინა მითითებების დონესთან შედარებით. ჩვენ ვიანგარიშებთ ნაგულისხმევი გაყიდვების ზრდას მეორე ნახევარში დაახლოებით 17%-21%.
რაც შეეხება [მეორე კვარტლის გაყიდვების დეფიციტს], კომპანიამ თქვა: ”ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი გაყიდვების ნაწილი სკოლაში გადავიდა მესამე კვარტალში, რადგან მომხმარებლებმა გადადო შესყიდვები სკოლის დაწყების თარიღამდე.”
ამ განყოფილებისთვის გასათვალისწინებელია მასალა [ელ.ფოსტით დაცულია].