Nvidia Corp. აშენდა ვიდეო თამაშებზე, მაგრამ, სულ მცირე, წლის დანარჩენი პერიოდისთვის, ინვესტორები და ანალიტიკოსები არ იქნებიან შეშფოთებულნი თამაშებით, აქციების ფასის დადგენისას.
სწორედ ამიტომ, მონაცემთა ცენტრის გაყიდვების ზრდის ტემპის შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია Nvidia-ს აქციების მუშაობისთვის დანარჩენი წლის განმავლობაში და გაფრთხილება არ აძლევდა დიდ ნდობას. Nvidia-ს განცხადების შემდეგ, ანალიტიკოსებმა მეორე კვარტლის მონაცემების ცენტრის გაყიდვების პროგნოზი 3.81 მილიარდი დოლარიდან 4.06 მილიარდ დოლარამდე ჩამოაგდეს, ხოლო მესამე კვარტლის კონსენსუსი 4.05 მილიარდ დოლარამდე დაეცა 4.37 მილიარდი დოლარიდან, FactSet-ის თანახმად.
„მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესი ამ ეტაპზე არ არის რისკის ქვეშ სათამაშო სისუსტის გამო, რჩება გარკვეული გაურკვევლობა მონაცემთა ცენტრის გარშემო“, - წერს Morgan Stanley-ის ჯოზეფ მური, რომელსაც აქვს თანაბარი წონის რეიტინგი და 182 დოლარის ფასის სამიზნე აქციაზე.
წაკითხვა: ჩიპების მარაგი შემცირდა, რადგან ელექტრონიკაზე პანდემიური მოთხოვნა შემცირდა, მაგრამ რამდენიმე გამარჯვებული მაინც არის
მონაცემთა ცენტრის უარყოფამ ინტელის კორპორაცია შეაჩერა.
INTC,
-4.35%
მოგების ამ სეზონში და Advanced Micro Devices Inc.
amd,
-3.24%
შედეგებმა აჩვენა გარკვეული შეშფოთება ზრდასთან დაკავშირებით (წინა კვარტლების ძლიერ შედეგებთან შედარებით) და Nvidia-ს შეეძლო ეს კავშირი გაწყვიტოს მონაცემთა ცენტრის პროგნოზით.
„ახლა საქმე იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ ხელმძღვანელობენ ისინი“, დაწერა მიზუჰოს ჯორდან კლეინმა ბოლო ჩანაწერში. „მონაცემთა ცენტრი იმართება, მაგრამ გეშინია, რომ ეს არის შემდეგი ფეხსაცმლის ჩამოგდება. "
ანალიტიკოსები ელიან Nvidia-ს მესამე კვარტალში 86 ცენტის წილის შემოსავალს 6.93 მილიარდი დოლარის შემოსავლით, 4.05 მილიარდი დოლარიდან მონაცემთა ცენტრიდან და 2.02 მილიარდი დოლარით თამაშებიდან. Nvidia-სთვის ამ ნომრებზე დაჭერა მნიშვნელოვანი იქნება, რათა აჩვენოს, რომ მიმდინარე საკითხები მოკლევადიანი იქნება.
„ტრაექტორია FQ3-ში, რა თქმა უნდა, არის მთავარი უახლოესი დაპირისპირება ახლა (ანუ წარმოადგენს თუ არა FQ2 ბოლოს თუ არა)“ - წერს ბერნშტეინის ანალიტიკოსი სტეისი რასგონი, რომელსაც აქვს უკეთესი რეიტინგი და ფასი 210 დოლარი Nvidia-ზე.
„თუმცა, ჩვენ ვიღებთ განცდას, რომ ყიდვის მხარეს ნამდვილად სურს იხილოს FQ3 პერსპექტივა, რომელიც არ არის რისკიანი, რაც შეიძლება შექმნას მყარი კონფიგურაცია მომავალ წელს, რადგან მაშინ, როდესაც თამაშების შემცირება ძალიან ჰგავს ბოლო აფეთქებას. FY19, მომავალი პროდუქტის საგზაო რუკა ბევრად უფრო ხელსაყრელი ჩანს, რადგან ახალი პროდუქტები (როგორც თამაშებში, ასევე მონაცემთა ბაზაში) უნდა იყოს აქ მომდევნო ან ორი კვარტალში, განსხვავებით ბოლო პერიოდისგან, როდესაც ახალი პროდუქტის ციკლები იყო კიდევ 18 თვე, ”- წერს რასგონი.
გასულ კვარტალში Nvidia-ს შემოსავლების ანგარიში ასახავს Cisco Systems Inc.-ს
CSCO,
-2.03%
იმაში Cisco წააწყდა იმავე მიწოდების ჯაჭვის პრობლემებს, რომლებსაც აწყდებოდა ჩინელების დროს მარტში შანხაი ჩაკეტეს COVID-ის გავრცელების გამო. Nvidia-ს შეუძლია იმედი ჰქონდეს, რომ ეს მაინც ასეა Cisco ელის, რომ შემოსავალი გაიზრდება მიწოდების ჯაჭვის პრობლემების შემსუბუქებისას.
რას უნდა ველოდოთ
მოგება: FactSet-ის მიერ გამოკითხული 27 ანალიტიკოსიდან, Nvidia საშუალოდ, სავარაუდოდ, გამოაქვეყნებს დაზუსტებულ მოგებას 50 ცენტის ოდენობით აქციაზე, რაც შემცირდა ერთი წლის წინ 1.04 აშშ დოლარიდან და კვარტლის დასაწყისში მოსალოდნელი 1.25 დოლარიდან.
შემოსავლები: FactSet-ის მიერ გამოკითხული 6.7 ანალიტიკოსის თქმით, უოლ სტრიტი Nvidia-სგან 26 მილიარდ დოლარს ელოდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის 6.51 მილიარდი დოლარის გაყიდვები ერთი წლის წინა კვარტალთან შედარებით, ის საკმაოდ ჩამოუვარდება 8.12 მილიარდი დოლარის პროგნოზს კვარტალის დასაწყისში.
საფონდო მოძრაობა: Nvidia-ს მეორე, ანუ ივლისის ბოლოს, კვარტალში აქციები 2%-ით დაეცა, ხოლო PHLX Semiconductor Index
სოქსი,
-3.72%
ამ პერიოდის განმავლობაში 1.6% შემცირდა. იმავდროულად, S&P 500 ინდექსი
SPX,
-2.14%
ბრტყელი იყო, ხოლო Nasdaq Composite Index
COMP,
-2.55%
შემცირდა 0.5%. 29 ნოემბერს Nvidia-ს აქციები დაიხურა ყველა დროის მაქსიმუმზე 333.76 აშშ დოლარით და მას შემდეგ 49%-ით დაეცა.
რასაც ანალიტიკოსები ამბობენ
Evercore-ის ანალიტიკოსმა CJ Muse-მა, რომელსაც აქვს უკეთესი რეიტინგი და 225$ ფასის სამიზნე, თქვა, რომ შემცირება დადგა და Nvidia-ს დაყენება უფრო დადებითია, მაგრამ ეს ტოვებს კითხვებს კომპანიის უახლოესი ზრდის ტრაექტორიასთან დაკავშირებით.
”საკვანძო ფოკუსირებული სფეროები იქნება იმის შესახებ, არის თუ არა ეს შემცირება ბოლოში და გენმოდიფიცირებული ტენდენციები აქედან”, - თქვა მუზმა.
”ასე რომ, მთლიანობაში, სანამ მოთხოვნის უახლოესი დინამიკა სავარაუდოდ დარჩება ზეწოლის ქვეშ, იმის გამო, რომ დასუსტებული სამომხმარებლო და მაკრო გაურკვევლობა შედის საწარმოს ხარჯებში, ჩვენ გვჯერა, რომ კომენტარი ხელს შეუწყობს უცვლელი სეკულარული ზრდის მამოძრავებელს ყველა ვერტიკალში, პროდუქტის მძლავრ ციკლებს ჰოპერისა და ლავლეისის ხელმძღვანელობით. და არჩევითობა გრეისისგან?), და ზღვრის გაფართოება წინ მიიწევს“, - თქვა მუზმა.
Jefferies-ის ანალიტიკოსმა მარკ ლიპასისმა, რომელსაც აქვს ყიდვის რეიტინგი და 370 დოლარის ფასის სამიზნე, ამბობს, რომ გრძნობს, რომ ამ შემცირების ყიდვა უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე წინა.
ლიპასისმა თქვა, რომ მონაცემთა ცენტრების გაყიდვების კლება გამოწვეული იყო მიწოდების ჯაჭვით და რომ არა მხოლოდ მონაცემთა ცენტრის იჯარის მთლიანი ბაზარი იყო ყველაზე მაღალი რეკორდულად, არამედ რომ ვაკანსიები იყო ყველაზე დაბალი.
44 ანალიტიკოსიდან, რომლებიც აშუქებენ Nvidia-ს, 34-ს აქვს ყიდვის რეიტინგი, 227.12-ს აქვს რეიტინგი, ხოლო ერთს აქვს გაყიდვის რეიტინგი, საშუალო ფასის სამიზნე $32-ია, რაც XNUMX%-იანი პრემიაა მიმდინარე ფასზე, FactSet-ის მონაცემებით.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/nvidia-stock-will-be-solely-a-data-center-story-for-the-foreseeable-future-11661197840?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Nvidia აქცია იქნება მხოლოდ მონაცემთა ცენტრის ამბავი უახლოეს მომავალში
Nvidia Corp. აშენდა ვიდეო თამაშებზე, მაგრამ, სულ მცირე, წლის დანარჩენი პერიოდისთვის, ინვესტორები და ანალიტიკოსები არ იქნებიან შეშფოთებულნი თამაშებით, აქციების ფასის დადგენისას.
Nvidia
-4.57%
NVDA,
მეორე კვარტლის შემოსავლების პროგნოზი 1.4 მილიარდი დოლარით შეამცირა ამ თვის დასაწყისში გამოვლინდა, რომ თამაშების შემოსავალი 30%-ზე მეტს შემცირდება ერთი წლის წინანდელთან შედარებით, რადგან სათამაშო ბარათების ნაკლებობა სწრაფად გადაიზარდა ჭარბი მიწოდებისკენ „კრიპტოზამთრის“ და პანდემიური ბუმების შემცირების ფონზე თამაშებისა და პერსონალური კომპიუტერების გაყიდვებში. ანალიტიკოსები ახლა ელიან, რომ მონაცემთა ცენტრისა და თამაშების გაყიდვები - რომლებიც ბოლო წლებში Nvidia-ს სეგმენტებს შორის შემოსავლების უპირატესობას ებრძვიან - გაყიდვების სერიოზულ გაყოფას აჩვენებენ, სადაც მონაცემთა ცენტრი ლიდერობს.
სწორედ ამიტომ, მონაცემთა ცენტრის გაყიდვების ზრდის ტემპის შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია Nvidia-ს აქციების მუშაობისთვის დანარჩენი წლის განმავლობაში და გაფრთხილება არ აძლევდა დიდ ნდობას. Nvidia-ს განცხადების შემდეგ, ანალიტიკოსებმა მეორე კვარტლის მონაცემების ცენტრის გაყიდვების პროგნოზი 3.81 მილიარდი დოლარიდან 4.06 მილიარდ დოლარამდე ჩამოაგდეს, ხოლო მესამე კვარტლის კონსენსუსი 4.05 მილიარდ დოლარამდე დაეცა 4.37 მილიარდი დოლარიდან, FactSet-ის თანახმად.
„მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესი ამ ეტაპზე არ არის რისკის ქვეშ სათამაშო სისუსტის გამო, რჩება გარკვეული გაურკვევლობა მონაცემთა ცენტრის გარშემო“, - წერს Morgan Stanley-ის ჯოზეფ მური, რომელსაც აქვს თანაბარი წონის რეიტინგი და 182 დოლარის ფასის სამიზნე აქციაზე.
წაკითხვა: ჩიპების მარაგი შემცირდა, რადგან ელექტრონიკაზე პანდემიური მოთხოვნა შემცირდა, მაგრამ რამდენიმე გამარჯვებული მაინც არის
მონაცემთა ცენტრის უარყოფამ ინტელის კორპორაცია შეაჩერა.
-4.35%
-3.24%
INTC,
მოგების ამ სეზონში და Advanced Micro Devices Inc.
amd,
შედეგებმა აჩვენა გარკვეული შეშფოთება ზრდასთან დაკავშირებით (წინა კვარტლების ძლიერ შედეგებთან შედარებით) და Nvidia-ს შეეძლო ეს კავშირი გაწყვიტოს მონაცემთა ცენტრის პროგნოზით.
„ახლა საქმე იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ ხელმძღვანელობენ ისინი“, დაწერა მიზუჰოს ჯორდან კლეინმა ბოლო ჩანაწერში. „მონაცემთა ცენტრი იმართება, მაგრამ გეშინია, რომ ეს არის შემდეგი ფეხსაცმლის ჩამოგდება. "
ანალიტიკოსები ელიან Nvidia-ს მესამე კვარტალში 86 ცენტის წილის შემოსავალს 6.93 მილიარდი დოლარის შემოსავლით, 4.05 მილიარდი დოლარიდან მონაცემთა ცენტრიდან და 2.02 მილიარდი დოლარით თამაშებიდან. Nvidia-სთვის ამ ნომრებზე დაჭერა მნიშვნელოვანი იქნება, რათა აჩვენოს, რომ მიმდინარე საკითხები მოკლევადიანი იქნება.
„ტრაექტორია FQ3-ში, რა თქმა უნდა, არის მთავარი უახლოესი დაპირისპირება ახლა (ანუ წარმოადგენს თუ არა FQ2 ბოლოს თუ არა)“ - წერს ბერნშტეინის ანალიტიკოსი სტეისი რასგონი, რომელსაც აქვს უკეთესი რეიტინგი და ფასი 210 დოლარი Nvidia-ზე.
„თუმცა, ჩვენ ვიღებთ განცდას, რომ ყიდვის მხარეს ნამდვილად სურს იხილოს FQ3 პერსპექტივა, რომელიც არ არის რისკიანი, რაც შეიძლება შექმნას მყარი კონფიგურაცია მომავალ წელს, რადგან მაშინ, როდესაც თამაშების შემცირება ძალიან ჰგავს ბოლო აფეთქებას. FY19, მომავალი პროდუქტის საგზაო რუკა ბევრად უფრო ხელსაყრელი ჩანს, რადგან ახალი პროდუქტები (როგორც თამაშებში, ასევე მონაცემთა ბაზაში) უნდა იყოს აქ მომდევნო ან ორი კვარტალში, განსხვავებით ბოლო პერიოდისგან, როდესაც ახალი პროდუქტის ციკლები იყო კიდევ 18 თვე, ”- წერს რასგონი.
გასულ კვარტალში Nvidia-ს შემოსავლების ანგარიში ასახავს Cisco Systems Inc.-ს
-2.03%
CSCO,
იმაში Cisco წააწყდა იმავე მიწოდების ჯაჭვის პრობლემებს, რომლებსაც აწყდებოდა ჩინელების დროს მარტში შანხაი ჩაკეტეს COVID-ის გავრცელების გამო. Nvidia-ს შეუძლია იმედი ჰქონდეს, რომ ეს მაინც ასეა Cisco ელის, რომ შემოსავალი გაიზრდება მიწოდების ჯაჭვის პრობლემების შემსუბუქებისას.
რას უნდა ველოდოთ
მოგება: FactSet-ის მიერ გამოკითხული 27 ანალიტიკოსიდან, Nvidia საშუალოდ, სავარაუდოდ, გამოაქვეყნებს დაზუსტებულ მოგებას 50 ცენტის ოდენობით აქციაზე, რაც შემცირდა ერთი წლის წინ 1.04 აშშ დოლარიდან და კვარტლის დასაწყისში მოსალოდნელი 1.25 დოლარიდან.
შემოსავლები: FactSet-ის მიერ გამოკითხული 6.7 ანალიტიკოსის თქმით, უოლ სტრიტი Nvidia-სგან 26 მილიარდ დოლარს ელოდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის 6.51 მილიარდი დოლარის გაყიდვები ერთი წლის წინა კვარტალთან შედარებით, ის საკმაოდ ჩამოუვარდება 8.12 მილიარდი დოლარის პროგნოზს კვარტალის დასაწყისში.
საფონდო მოძრაობა: Nvidia-ს მეორე, ანუ ივლისის ბოლოს, კვარტალში აქციები 2%-ით დაეცა, ხოლო PHLX Semiconductor Index
-3.72%
-2.14%
-2.55%
სოქსი,
ამ პერიოდის განმავლობაში 1.6% შემცირდა. იმავდროულად, S&P 500 ინდექსი
SPX,
ბრტყელი იყო, ხოლო Nasdaq Composite Index
COMP,
შემცირდა 0.5%. 29 ნოემბერს Nvidia-ს აქციები დაიხურა ყველა დროის მაქსიმუმზე 333.76 აშშ დოლარით და მას შემდეგ 49%-ით დაეცა.
რასაც ანალიტიკოსები ამბობენ
Evercore-ის ანალიტიკოსმა CJ Muse-მა, რომელსაც აქვს უკეთესი რეიტინგი და 225$ ფასის სამიზნე, თქვა, რომ შემცირება დადგა და Nvidia-ს დაყენება უფრო დადებითია, მაგრამ ეს ტოვებს კითხვებს კომპანიის უახლოესი ზრდის ტრაექტორიასთან დაკავშირებით.
”საკვანძო ფოკუსირებული სფეროები იქნება იმის შესახებ, არის თუ არა ეს შემცირება ბოლოში და გენმოდიფიცირებული ტენდენციები აქედან”, - თქვა მუზმა.
”ასე რომ, მთლიანობაში, სანამ მოთხოვნის უახლოესი დინამიკა სავარაუდოდ დარჩება ზეწოლის ქვეშ, იმის გამო, რომ დასუსტებული სამომხმარებლო და მაკრო გაურკვევლობა შედის საწარმოს ხარჯებში, ჩვენ გვჯერა, რომ კომენტარი ხელს შეუწყობს უცვლელი სეკულარული ზრდის მამოძრავებელს ყველა ვერტიკალში, პროდუქტის მძლავრ ციკლებს ჰოპერისა და ლავლეისის ხელმძღვანელობით. და არჩევითობა გრეისისგან?), და ზღვრის გაფართოება წინ მიიწევს“, - თქვა მუზმა.
Jefferies-ის ანალიტიკოსმა მარკ ლიპასისმა, რომელსაც აქვს ყიდვის რეიტინგი და 370 დოლარის ფასის სამიზნე, ამბობს, რომ გრძნობს, რომ ამ შემცირების ყიდვა უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე წინა.
ლიპასისმა თქვა, რომ მონაცემთა ცენტრების გაყიდვების კლება გამოწვეული იყო მიწოდების ჯაჭვით და რომ არა მხოლოდ მონაცემთა ცენტრის იჯარის მთლიანი ბაზარი იყო ყველაზე მაღალი რეკორდულად, არამედ რომ ვაკანსიები იყო ყველაზე დაბალი.
44 ანალიტიკოსიდან, რომლებიც აშუქებენ Nvidia-ს, 34-ს აქვს ყიდვის რეიტინგი, 227.12-ს აქვს რეიტინგი, ხოლო ერთს აქვს გაყიდვის რეიტინგი, საშუალო ფასის სამიზნე $32-ია, რაც XNUMX%-იანი პრემიაა მიმდინარე ფასზე, FactSet-ის მონაცემებით.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/nvidia-stock-will-be-solely-a-data-center-story-for-the-foreseeable-future-11661197840?siteid=yhoof2&yptr=yahoo