აზრი: ეს ერთი აქცია გამოირჩევა FAANG+ ჯგუფის ძირითადი მონაცემების დათვალიერებისას

იმის გათვალისწინებით, რომ FAANG აკრონიმი გამიზნული იყო „დიდი ტექნოლოგიის“ მარტივი ეტიკეტის უზრუნველსაყოფად, მიზანშეწონილია დაამატოთ Microsoft Corp.
MSFT,
+ 1.38%
სიაში - ბოლოს და ბოლოს, მისი წლიური შემოსავალი ჯუჯა Netflix-ს და ის სიდიდით მეორე კომპანიაა S&P 500-ში
SPX,
+ 1.63%
საბაზრო კაპიტალიზაციით.

და თუ ჩვენ ვაპირებთ მაიკროსოფტის დამატებას, შესაძლოა ჩავაგდოთ Tesla Inc.
TSLA,
+ 5.29%
რადგან ინვესტორებს აქვთ ასეთი ინტერესი კომპანიის მიმართ - სიდიდით მეხუთე S&P 500-ში.

შვიდი აქციის ამ ჯგუფს შორის, Alphabet გთავაზობთ დაბალი შეფასების მოსალოდნელ მოგებასთან და გაყიდვებისა და შემოსავლების ზრდის დამაჯერებელ კომბინაციას 2024 წლისთვის.

აქ არის FAANG+ ჯგუფი, რეიტინგული საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით, მიმდინარე ფორვარდული ფასი-მოგების (P/E) კოეფიციენტებით, P/E კოეფიციენტებით 31 წლის 2021 დეკემბრის მდგომარეობით და ფასების წლიდან დღემდე ცვლილებებით 24 ოქტომბრამდე:

დააწკაპუნეთ ტიკერებზე მეტი თითოეული კომპანიის შესახებ, მათ შორის ახალი ამბებისა და ფინანსური ანგარიშგების სრული გაშუქებისთვის. დააწკაპუნეთ აქ დაწკაპუნებით ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელოსთვის ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ, რომელიც უფასოა MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.

წინა P/E კოეფიციენტები S&P 500-ისთვის ასევე ჩართულია შედარებისთვის. 2021 წლის ბოლოს მთელი FAANG+ ჯგუფი ვაჭრობდა გაცილებით მაღალი P/E შეფასებებით, ვიდრე ინდექსი. მაგრამ ახლა, მას შემდეგ, რაც 2022 წელს ორნიშნა ფასი შემცირდა მთელი ჯგუფისთვის, Meta ვაჭრობს ბევრად უფრო დაბალი შეფასებით, ვიდრე ინდექსი. Alphabet ვაჭრობს მხოლოდ ოდნავ აღემატება ინდექსის P/E შეფასებას.

და ეს ხაზს უსვამს იმას, რაც შეიძლება წლების შემდეგ განიხილებოდეს, როგორც ოქროს ყიდვის შესაძლებლობა Alphabet-ის აქციებისთვის.

გასული 10 წლის განმავლობაში, Alphabet-ის A კლასის აქციები (2014 წელს აქციები დაყოფილი იყო A და C კლასებად, მხოლოდ A კლასის აქციებს ინარჩუნებდნენ ხმის უფლებით) ვაჭრობდნენ ფორვარდული P/E-ით 14.1-დან 32.8-მდე, საშუალოდ. P/E 22.6-დან, FactSet-ის მიხედვით.

როგორც P/E მეორე ყველაზე იაფი აქცია FAANG+ სიაში, საკითხავია, რა არის მოსალოდნელი მომავალში?

აი, გადახედეთ ჯგუფის გაყიდვებისა და შემოსავლების მოსალოდნელ წლიურ ზრდას (CAGR) 2024 წლამდე. რიცხვები ეფუძნება FactSet-ის მიერ გამოკითხულ ანალიტიკოსებს შორის კალენდარული წლის შეფასებით. (ზოგიერთ კომპანიას აქვს ფისკალური წლები, რომლებიც არ ემთხვევა კალენდარს):

ზოგიერთი შენიშვნა ამ მონაცემების შესახებ:

• Apple-ს აქვს ყველაზე დაბალი მოსალოდნელი გაყიდვები და EPS CAGR 2024 წლამდე. ეს, ნაწილობრივ, ასახავს Apple-ის ზომას, ბაზრის წილს და მისი პროდუქტების ჩანაცვლების ციკლების შენელებას. შემდეგ ისევ Apple-მა მაღალი ადგილი დაიკავა საუკეთესო შემსრულებლების ეს სია ბოლო 500 წლის განმავლობაში S&P 10-ს შორის, ინვესტირებულ კაპიტალზე ანაზღაურების საფუძველზე. ინვესტორების ნდობა კომპანიის ფინანსური მენეჯმენტის მიმართ მის შედარებით მაღალ P/E-ში ჩანს (პირველ მაგიდაზე).

• მოსალოდნელია, რომ Amazon აჩვენოს სამნიშნა CAGR შემოსავლისთვის 2024 წლისთვის, შემოსავლის დამახინჯების გამო, რომელიც შეიძლება მოდიოდეს ერთჯერადი მოვლენებიდან, ისევე როგორც კომპანიის ჩვევის გამო, რომ თავისი შემოსავლის უმეტესი ნაწილი უკან გადაიტანოს ბიზნესში მუდმივი გაფართოების დასაფინანსებლად. ეს ხდის კომპანიის P/E ნაკლებ მნიშვნელობას, ვიდრე სხვა კომპანიებისთვის.

• Meta ვაჭრობს სიაში ყველაზე დაბალ P/E-ზე - ის იყო ამ წლის ყველაზე ცუდი შემსრულებელი ჯგუფში, რადგან ინვესტორები ცდილობენ თავიანთი თავები აღმასრულებელი დირექტორის მარკ ცუკერბერგის გარშემო შემოახვიონ. ფოკუსირება ვირტუალური რეალობის პლატფორმებზე, საჯაროდ თითქმის სხვა არაფერია ლაპარაკი, მიუხედავად იმისა, რომ Reality Labs სეგმენტმა უზრუნველყო კომპანიის შემოსავლის მხოლოდ 1.6% მეორე კვარტალში.

• Netflix იყო სიის მეორე ყველაზე ცუდი შემსრულებელი 2022 წლის განმავლობაში. კომპანიას ჰქონდა სუპერ მაღალი P/E შეფასება 2021 წლის ბოლოს და გადის სტრატეგიის გადასვლას. რეკლამით მხარდაჭერილი ნაკადის პაკეტების დამატება ნოემბრიდან იწყება.

• Tesla-ს P/E წელს 38.2-მდე დაეცა სტრატოსფერული 120.3-დან 2021 წლის ბოლოს. ეს კვლავ მომხიბლავი ამბავია, რადგან აღმასრულებელი დირექტორი ელონ მასკი ორიენტირებულია Twitter Inc-ის მომლოდინე შეძენაზე.
  TWTR,
  + 2.45%,
  მაშინ როცა ინვესტორები და მომხმარებლები იმედოვნებენ, რომ Cybertruck ხელმისაწვდომი იქნება შესაძენად 2023 წელს. მასკმა 19 ოქტომბერს საკონფერენციო ზარის დროს განაცხადა, რომ Tesla იმყოფებოდა პიკაპის სატვირთო მანქანების ასამბლეის ხაზის მშენებლობის "ფინალურ ეტაპებზე" ოსტინში, ტეხასი.

რა თქმა უნდა, Alphabet შეიძლება დაექვემდებაროს შემდგომი ვარდნას ამ ბაზრისა და ეკონომიკური ციკლის განმავლობაში, მოკლევადიანი შეშფოთება შემოსავლების ნელი ზრდის შესახებ რადგან კომპანია ემზადება მესამე კვარტლის შედეგების გამოცხადებისთვის 25 ოქტომბერს დახურვის შემდეგ.

მაგრამ Alphabet-ის დაბალი P/E-ისა და მაღალი მოლოდინების კომბინაცია მისი სტაბილური ბიზნესისთვის, გააგრძელოს ორნიშნა ზრდა მომდევნო ორი წლის განმავლობაში, მას მიმზიდველ აქციად აქცევს გრძელვადიანი ინვესტორებისთვის.

არ გამოგრჩეთ: ამ 27 აქციას შეუძლია მოგაწოდოთ უფრო დივერსიფიცირებული პორტფელი, ვიდრე S&P 500 - და ეს ახლა მთავარი უპირატესობაა