Palantir თითქმის მზად არის Boogie-სთვის, მაგრამ რა გზით? სცადეთ ეს ვაჭრობა

ორშაბათს დილით Palantir Technologies (PLTR) გამოაქვეყნა ფირმის მესამე კვარტლის ფინანსური შედეგები. შედეგები საუკეთესო შემთხვევაში ფეხით მოსიარულე იყო.

Palantir იყო ჩემი ძველი ფავორიტი, როგორც საჯაროდ ვაჭრობის კომპანია. ჯერ მაღლა ვიდექი, მერე დაბლა და მერე კიდევ ქვევით. ერთხელ 8%-ით დამეწია შვებულება. მკითხველები გაიხსენებენ ჩემს 8%-იან წესს. ახალი ბავშვებისთვის, ძალიან ვცდილობ, არასდროს მივცე ჩემს თავს უფლება დავკარგო 8%-ზე მეტი პოზიციაზე, თუ ეს არ მოხდება მაშინ, როდესაც მე მძინავს. რისკის მართვის ნაწილი.

ისე, 2021 წლის სექტემბერში აქციის მწვერვალის შემდეგ, აქციის ფასი დაეცა დაახლოებით 73%. მე მოვათავსე PLTR "სტოქების 10$-ზე ნაკლები" ბულპენში ცოტა ხნის წინ. ის ჯერ კიდევ არსებობს, ჯერ არ მიუღია დაწინაურება რეალურ პორტფელში.

30 სექტემბერს დასრულებული სამთვიანი პერიოდის განმავლობაში Palantir-მა გამოაქვეყნა კორექტირებული EPS $0.01 (GAAP EPS: $0.06) $477.88 მილიონი შემოსავალზე. კორექტირებული შემოსავლის ანაბეჭდი ერთი პენიით ჩამოუვარდებოდა უოლ სტრიტის მოლოდინებს, ხოლო შემოსავლების რაოდენობა საკმარისად კარგი იყო წლის განმავლობაში. ზრდამ 21.9% შეადგინა და კონსენსუსს აჯობა.

ოპერაციებიდან შემოსავალმა შეადგინა -62.191 მილიონი აშშ დოლარი (-13%), როგორც კორექტირებული შემოსავალი ოპერაციებიდან დაბეჭდილი $81.25 მილიონი (+17%). მთლიანმა წმინდა შემოსავალმა შეადგინა -123.875 მილიონი დოლარი. ჯერჯერობით, კორექტირების ლომის წილი განხორციელდა საფონდო კომპენსაციისთვის, რომელმაც შეადგინა $140.308 მილიონი. კორექტირებული EBITDA გაიზარდა 18%-ით 87.192 მლნ აშშ დოლარამდე, ხოლო დაზუსტებული ფულადი სახსრების ნაკადი გაუმჯობესდა 8%-ით და 36.56 მლნ აშშ დოლარამდე.

თხილი და ჭანჭიკები

– აშშ-ს შემოსავალი გაიზარდა 31%-ით 297 მილიონ დოლარამდე.

– აშშ-ს მთავრობის შემოსავალი 23%-ით გაიზარდა.

– აშშ-ს კომერციული შემოსავალი გაიზარდა 53%-ით.

– მომხმარებელთა რაოდენობა გაიზარდა 66%-ით.

– აშშ-ში მომხმარებელთა რაოდენობა გაიზარდა 124%-ით 132-მდე.

- კონტრაქტის მთლიანი ღირებულება დახურულია $1.3B.

– აშშ-ს კონტრაქტის მთლიანი ღირებულება დახურულია $1.1 მილიარდი.

Outlook

მიმდინარე კვარტალში, სავალუტო ვალუტის უარყოფითი 5 მილიონი დოლარის ზემოქმედების გამოთვლის შემდეგ, Palantir ელოდება 503-დან 505 მილიონ აშშ დოლარამდე შემოსავალს. FX-ის გამოკლებით, ფირმა მოელოდა 508-დან 510 მილიონ დოლარამდე. უოლ სტრიტი ამ რიცხვზე ზოგადად დაახლოებით 506 მილიონი დოლარი იყო. ფირმა იმედოვნებს, რომ გამოიმუშავებს კორექტირებულ შემოსავალს ოპერაციებიდან 78-დან 80 მილიონ დოლარამდე.

მთელი 2022 წლისთვის, გასული კვარტლის შემდეგ უცხოური ვალუტის დამატებითი უარყოფითი 6 მილიონი აშშ დოლარის ზემოქმედების გამოთვლის შემდეგ, Palantir-მა კიდევ ერთხელ დაადასტურა 1.9 მილიარდი დოლარიდან 1.902 მილიარდ დოლარამდე შემოსავალი. ყოფილი FX, Palantir-ს შემოსავალი $1.906B-დან $1.908B-მდე მიაღწევდა. უოლ სტრიტი იყო $1.9 მილიარდი ამ მეტრიკისთვის. ფირმა ასევე ზრდის პერსპექტივას ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავალი მთელი წლის განმავლობაში 341-343 მილიონი აშშ დოლარიდან 384-386 მილიონ დოლარამდე.

ბალანსის ფურცელი

Palantir-მა კვარტალი დაასრულა 2.489 მილიარდი დოლარის წმინდა ფულადი პოზიციით, მიმდინარე შეზღუდული ფულადი სახსრებისა და გაყიდვადი ფასიანი ქაღალდების ჩათვლით და 2.947 მილიარდი დოლარის მიმდინარე აქტივები. მიმდინარე ვალდებულებები 688.3 მლნ აშშ დოლარია. ეს ტოვებს ფირმას დიდი დენის კოეფიციენტით 4.28.

მთლიანი აქტივები შეადგენს $3.319 მილიარდს. ბალანსზე მოთხოვნილი არამატერიალური აქტივები არ არის. მთლიანი ვალდებულებები გამოკლებული კაპიტალი შეადგენს $932 მლნ. ეს არ მოიცავს გრძელვადიან ან მოკლევადიან ვალს. თქვით ერთი რამ Palantir-ზე, ეს არის ერთ-ერთი უმაღლესი ხარისხის ბალანსი, რომელსაც თქვენ და მე ოდესმე ვაპირებთ ვიპოვოთ აქციების ანალიზის დროს.

Ჩემი აზრები

მინდა გიჟი ვიყო PLTR-ზე. მე ნამდვილად ასეა, განსაკუთრებით იმ ბალანსთან დაკავშირებით, რომელიც მე ნამდვილად აღფრთოვანებული ვარ. ფაქტია, რომ მთლიანი მოგების მარჟა 79.7%-მდე შემცირდა 81.7%-დან წინა წლის კომპ. სიმართლე ის არის, რომ GAAP საოპერაციო ზღვარი ჯერ არ დაბეჭდილა პოზიტიურ ტერიტორიაზე. ფაქტია, რომ თავისუფალი ფულადი ნაკადების მარჟა 7.7%-მდე შემცირდა ერთი წლის წინ 30.4%-დან. ფაქტია, რომ აქციები კვლავ 162-ჯერ იბრძვიან მომავალი შემოსავლით.

დაბოლოს, დასკვნა ის არის, რომ აქ არის ბიზნესი, ის ნამდვილად უწევს აუცილებელ მომსახურებას თავის კლიენტებს, მაგრამ ერთ აქციაზე ამ დაბალ ფასადაც კი, აქციები ძალიან ძვირი რჩება.

მკითხველი შენიშნავს, რომ ამ აქციამ მიაღწია წინააღმდეგობას (მინიმალურ) 23.6% ფიბონაჩის დაბრუნების დონეზე დაახლოებით $11.60 აგვისტოს დასაწყისში. (ჩემი კომპიუტერის მოდელი არ იძლევა 23.6% და 78.6% დონეებს, რადგან ისინი ოდნავ უფრო მოწინავეა ვიდრე სტანდარტული Fib დონეები, ასე რომ, როდესაც მათ მნიშვნელობა აქვთ, მე უნდა დავხატო ისინი სქემაზე.)

მანამდე, აპრილსა და მაისში დაბრუნებით, ამ აქციებმა დაიწყეს კონსოლიდაცია 2021 წლის სექტემბრის დონეებიდან ხანგრძლივი გაყიდვის შემდეგ. ამან გამოიწვია ის, რაც ჰგავს "სიმეტრიულ სამკუთხედს" ან "დახურვის ნიშანს". ამ ტიპის დიაგრამა ხშირად იწვევს ძალადობრივ გარღვევას ამა თუ იმ მიმართულებით. საფუძვლები შერეულია. ტექნიკური მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს აქცია თითქმის მზად არის გასაყიდად. რომელი მიმართულებით? ვერ ვიტყვი… მაგრამ რისკი/ანაზღაურება ამ ფასებში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია, მიუხედავად უაღრესად გაწელილი შეფასებისა. ამიტომ ჩემს SU $10 პორტფოლიოს ჯერ კიდევ აქვს ეს სახელი ბულპენში.

ჩემი იდეა, იმის ნაცვლად, რომ ცომი დავდო წილში, იქნება რამდენიმე თვით გასვლა და ოფციონების ბაზარზე ჯადოქრობის მოპოვების მცდელობა.

ვაჭრობის იდეა (მინიმალური ლოტი)

– შეიძინეთ ერთი PLTR 20 იანვარს 7.50 დოლარიანი ზარი დაახლოებით 0.86 დოლარად.

– გაყიდეთ ერთი PLTR 20 იანვრის $10 ზარი დაახლოებით $0.20.

– გაყიდეთ ერთი PLTR 20 იანვარს, $6, დაახლოებით 0.28 დოლარად.

წმინდა დებეტი: $0.38.

შენიშვნა: იდეა აქ არის სახელის გათამაშება რისკის საწინააღმდეგო გზით. ტრეიდერი ნაწილობრივ სუბსიდირებს 7.50 აშშ დოლარის ზარის შესყიდვას გაყიდვების საშუალებით, რაც ზღუდავს მომგებიანობას და ავლენს ტრეიდერს 6 აშშ დოლარის კაპიტალში (სუფთა ბაზა 6.38 აშშ დოლარი).