Peloton Turnaround იძენს გარკვეულ ორთქლს მიუხედავად მერვე სწორი კვარტალური ზარალისა

ძირითადი Takeaways

• Peloton-მა დაამარცხა შემოსავლების პროგნოზი მეოთხე კვარტალში, მაგრამ მაინც დააფიქსირა ზედიზედ მე-4 კვარტალური ზარალი.
• მიუხედავად ზარალისა, აქცია 7%-ით გაიზარდა განცხადების შემდეგ, რადგან გამოწერის შემოსავალი 22%-ით გაიზარდა.
• ეს ემთხვევა ფოკუსის შეცვლას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა აღმასრულებელი დირექტორი ბარი მაკკარტი, რომელიც იყენებს თავის გამოცდილებას, როგორც CFO-ში Netflix-სა და Spotify-ში, რათა გადააქციოს Peloton კონტენტზე ფოკუსირებისთვის.

ეს იყო პელოტონისთვის უარყოფითი მოგების მერვე კვარტალი, მაგრამ კომპანიისა და უოლ სტრიტის განწყობა ოპტიმისტური იყო. აქციების ფასი 7%-ითაც კი გადახტა მეოთხე კვარტალში 4 მილიონი დოლარის წმინდა ზარალის გამოცხადების შემდეგ.

Რატომ კითხულობ?

როგორ შეიძლება კომპანიამ დაკარგოს მეოთხედი მილიარდ დოლარზე მეტი სულ რაღაც სამ თვეში და მაინც გაიზარდოს აქციები? ისე, როგორც ბევრი ბაზრის მოძრაობა, ეს დამოკიდებულია მოლოდინებზე. დიახ, პელოტონმა გასულ კვარტალში განაგრძო ზარალი, მაგრამ ეს რიცხვები უფრო დაბალი იყო, ვიდრე ერთი წლის წინ.

ამის მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ Peloton არის ძირითადი შემობრუნების შუაგულში, როდესაც აღმასრულებელი დირექტორი ბარი მაკკარტი ამახვილებს კომპანიას, რათა მეტი ყურადღება გაამახვილოს კონტენტ პლატფორმაზე, განსხვავებით მათი აპარატურის.

მათი დანაკარგების შევიწროება არის გამამხნევებელი ნიშანი იმისა, რომ ყველაფერი შეიძლება დაიწყოს (ნელა) შემობრუნება.

ინვესტორებისთვის, რომელთაც სურთ იყვნენ ტექნოლოგიების მოწინავე დონეზე, არჩევა, როდის შეიძლება იყოს Peloton-ის მსგავსი კომპანია, არის ძალიან რთული გასატეხი. საბედნიეროდ, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ AI-ს დახმარებას და ინვესტიცია განახორციელოთ ისეთ კომპანიებში, როგორიცაა Peloton ჩვენში განვითარებადი ტექნიკური ნაკრები.

მაშ, როგორია Peloton-ის შედეგები და როგორია მაკკარტის გეგმები კომპანიის შემობრუნებისთვის?

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე მომუშავე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის.

პელოტონის მეოთხე კვარტალში ფინანსური შედეგები

4 წლის მეოთხე კვარტალში დასრულდა პელოტონმა $2022 მილიონის ზარალი, 335.4 მილიონი აშშ დოლარის ზარალთან შედარებით 439.4 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. მთავარი შემოსავლის მაჩვენებელი შეადგენდა $2021 მილიონს, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 792.7 მილიონ აშშ დოლარს, რომელიც მოსალოდნელი იყო Refinitiv-ის მიხედვით. .

მთლიანი შემოსავალი ასევე შემცირდა 4 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით, როდესაც $1.13 მილიარდს მიაღწია, ძირითადად გამოწვეული ფიტნეს პროდუქტების გაყიდვების 52%-იანი ვარდნით. ეს არის ის კატეგორია, რომლითაც Peloton თავდაპირველად გახდა ცნობილი და მოიცავს მათ ფიზიკურ აღჭურვილობას, მათ შორის Bike, Tread და ახლახანს გაშვებულ Peloton Row.

ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია წელიწადის დროიდან გამომდინარე. Peloton-ის აპარატურა არ არის იაფი და ძალიან ჰგავს მათ ფართოდ დამცინავი რეკლამა ვარაუდობენ, რომ არდადეგები, ფაქტობრივად, პოპულარული დროა ფიტნეს აღჭურვილობის შესაძენად.

როგორც ბარი მაკკარტიმ თქვა ბოლო ინტერვიუში, ”ეს არის წელიწადის დრო, როდესაც, თუ ჩვენ ვაპირებთ ბევრი ტექნიკის გაყიდვას, ჩვენ გვაქვს, ასე რომ თქვენ მოელოდით, რომ ბევრი ტექნიკით დაკავშირებული შემოსავალი იქნება და თქვენ მოელოდით. რომ შესაძლოა ეს შემოსავალი აღემატებოდეს გამოწერას. ეს არ მოხდა. ”

მეორეს მხრივ, გამოწერის შემოსავალი 22%-ით გაიზარდა.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება არ ჩანდეს დიდ სიახლედ, სწორედ ამ ტრაექტორიამ გამოიწვია უოლ სტრიტმა კომპანიის მიმართ ოპტიმიზმის ნიშნები გამოავლინოს. იმავე ინტერვიუში მაკკარტიმ თქვა, რომ „ეს შეიძლება იყოს გარდამტეხი მომენტი“.

მაგრამ რატომ?

პელოტონების გზა (პოტენციური) მომგებიანობისკენ

და ეს არის ის კაცი, ბარი მაკკარტი, რომელიც სპეციალურად მოიყვანეს ამ გარდამტეხი წერტილის მოსაძებნად. როგორც უაღრესად გაჟღენთილი, სარისკო კაპიტალის მხარდაჭერილი სტარტაპი, Peloton-ის თავდაპირველი USP იყო მათი საკუთრების ტექნიკის გარშემო, მათ მაღალი ენერგიით, საზოგადოებაზე დაფუძნებულ კონტენტ პლატფორმასთან ერთად.

კომპანია სწრაფად გაიზარდა და მოახერხა მიაღწიოს unicorn-ის სტატუსს IPO-მდე. მათი აქციების ფასი საჯარო ბაზრებზე პირველი ორი წლის განმავლობაში შედარებით უცვლელი დარჩა, კომპანია აფრინდა პანდემიის დარტყმის შემდეგ.

სახლში ფიტნესის მასიური ზრდის გამო, ისინი ძალიან კარგად იყვნენ განლაგებული იმისათვის, რომ ოჯახებს უზრუნველვყოთ სავარჯიშოები საზოგადოებრივი ასპექტით, სახლიდან გასვლის საჭიროების გარეშე. ამან დაინახა, რომ აქცია გაიზარდა დაახლოებით $20-დან და მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმს, თითქმის $170-ს 2021 წლის დასაწყისში.

მას შემდეგ ის მკვეთრად ჩამოვარდა, რადგან პანდემიის მოხსნამ, მიწოდების ჯაჭვის პრობლემებმა, წარმოების მაღალმა ხარჯებმა და უფრო დიდმა კონკურენციამ გაართულა კომპანიას ფეხის პოვნა მიმდინარე ბაზარზე.

ეს განსაკუთრებით ეხება Peloton-ის პოზიციონირებას, როგორც ფუფუნების ფიტნეს შეთავაზებას, იმ დროს, როდესაც ცხოვრების ღირებულება უფრო მაღალია, ვიდრე ეს იყო წლების განმავლობაში.

ტექნიკის მიღმა კონტენტი ყოველთვის იყო Peloton-ის შეთავაზების ყველაზე მაღალი მარჟის კომპონენტი და სწორედ ამიტომ იყო ბარი მაკარტი კომპანიის სადავეების ასაღებად.

როგორც Netflix-ისა და Spotify-ის წინა CFO, მან იცის შინაარსი.

არსებობს მრავალი მიზეზი, რის გამოც Peloton-მა გადაწყვიტა თავისი ბიზნეს მოდელის გადაქცევა, რათა ფოკუსირება მოახდინოს მათ შინაარსზე და ციფრულ ხელმოწერებზე მათ აპარატურაზე.

გაიზარდა მოთხოვნა ციფრულ კონტენტზე

მიუხედავად პანდემიის შემდგომ სახლში ფიტნესზე მოთხოვნილების შემცირებისა, ციფრული ფიტნეს კონტენტის ტენდენცია არ არის უარყოფილი. Peloton არავითარ შემთხვევაში არ არის პიონერი ამ სფეროში და ბევრმა კომპანიამ და გავლენიანმა მიაღწია უზარმაზარ წარმატებას ციფრული ვარჯიშის პლატფორმებით.

დისტანციური ფიტნესის ზრდასთან ერთად და ციფრული ფიტნეს გადაწყვეტილებებისკენ გადასვლასთან ერთად, გაიზარდა მოთხოვნა ციფრული კონტენტის შეთავაზებებზე, განსაკუთრებით ონლაინ გამოწერების სახით.

უფრო მაღალი მოგების მარჟა

Peloton-ის აპარატურა ძალიან ლამაზია. მისი მაღალი ხარისხი და კარგად შემუშავებული, და მოდის პრემიუმ ფასად. მიუხედავად ამისა, ეს ასევე ნიშნავს, რომ მისი წარმოება ძვირია.

ციფრულ ხელმოწერებს აქვთ უფრო მაღალი მოგების ზღვარი ტექნიკის გაყიდვებთან შედარებით და ეს პივოტი Peloton-ს საშუალებას აძლევს გამოიმუშაოს მეტი შემოსავალი და ასევე შეამციროს ხარჯები.

უფრო ფართო აუდიტორიასთან მიხვედრის უნარი

თავის მხრივ, ციფრული ხელმოწერები Peloton-ს საშუალებას აძლევს მიაღწიოს უფრო ფართო აუდიტორიას, მათ მიღმა, ვისაც შეუძლია შეიძინოს მათი ტექნიკის პროდუქტები. Peloton Digital აპლიკაცია ხელმისაწვდომია თვეში მხოლოდ 12.99 დოლარად და მომხმარებლებს აძლევს წვდომას Peloton-ის ყველა ვარჯიშსა და ცოცხალ გაკვეთილზე, ძვირადღირებული ველოსიპედის, სარბენი ბილიკის ან ნიჩბოსნის შეძენის საჭიროების გარეშე.

ის საშუალებას გაძლევთ ივარჯიშოთ არსებულ აღჭურვილობაზე, რომელიც მათ შეიძლება ფლობდნენ, ან თუნდაც უბრალოდ წვდომა მიიღონ წონით ვარჯიშებზე, ასევე ფიტნესის სხვა კლასებზე, როგორიცაა გაჭიმვა, იოგა, მედიტაცია და კრივი.

ცხადია, გაცილებით მეტი ადამიანია, ვისაც შეუძლია თვეში $12.99, ვიდრე Peloton ველოსიპედის $1,400+ შესყიდვის (ან 89 $ თვეში ქირავნობის) ფასისგან განსხვავებით.

ხარჯების

ტექნიკის წარმოება მოიცავს მნიშვნელოვან ხარჯებს, როგორიცაა წარმოება და დისტრიბუცია, ხოლო ციფრული შინაარსის წარმოება და გავრცელება გაცილებით იაფია. ის ასევე არსებითად არის ფიქსირებული ღირებულება, რომელიც უცვლელი რჩება მომხმარებელთა რიცხვის მატებასთან ერთად. ეს Peloton-ს საშუალებას მისცემს გააფართოვოს თავისი შემოსავალი ხარჯების შესაბამისი ზრდის გარეშე.

ციფრული სააბონენტო ბიზნესზე მეტი ფოკუსირებით, პელოტონს შეუძლია უკეთ დააკმაყოფილოს მისი მზარდი მომხმარებელთა ბაზის მოთხოვნილებები, ასევე გაზარდოს მომგებიანობა და გააფართოვოს თავისი წვდომა.

ქვედა ხაზი

რაც შეეხება ინვესტიციას, არაფერია გარკვეული. დანამდვილებით არავინ იცის, შეძლებს თუ არა ბარი მაკარტი კომპანიის შემობრუნებას და Peloton-ისთვის მდგრადი მოგების გამომუშავებას, მაგრამ ეს შესაძლებელია.

ნებისმიერი საფონდო ან ბაზრისთვის ფსკერის არჩევის მცდელობა ძალიან რთულია (ან შეუძლებელი) და არ ვიცი, როდის აპირებთ მის სწორად მიღებას ან როდის გადაყრით ფულს.

ამიტომ ჩვენ შევქმენით განვითარებადი ტექნიკური ნაკრები, გამოიყენოს AI-ს ძალა დასახმარებლად.

ეს ნაკრები იყოფა ოთხ ტექნიკურ ვერტიკალს შორის, კონკრეტულად ტექნოლოგიურ ETF-ებს შორის, მსხვილ კაპიტალურ ტექნოლოგიურ კომპანიებს, ზრდის ტექნიკურ კომპანიებს (როგორიცაა Peloton) და კრიპტო-ს შორის საჯარო ტრასტების მეშვეობით.

ყოველ კვირას ჩვენი AI პროგნოზირებს, თუ როგორ იმოქმედებს ეს ვერტიკალები და მათში არსებული ჰოლდინგი მომავალი კვირისთვის რისკის რეგულირების საფუძველზე და შემდეგ ავტომატურად ახდენს ნაკრების გადაბალანსებას ამ პროგნოზების შესაბამისად.

ეს ჰგავს პერსონალური ჰეჯ-ფონდის ქონას, ჯიბეში.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე მომუშავე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის.