Pioneer Natural, Alico და ეს 3 სხვა აქციები ამაყობენ დივიდენდების მიმართვით

ინვესტიციის დროული მეთოდია აქციების ყიდვა, რომლებსაც აქვთ მზარდი დივიდენდები.

ჩემი აზრით, გონივრული მეთოდია. დივიდენდის ზრდა მოქმედებს როგორც გულწრფელობის ბარომეტრი, რომელიც აჩვენებს, რომ მენეჯმენტი თვლის, რომ შემოსავლის პროგრესი მდგრადია.

ახლა, როდესაც დათვების ბაზარი მძვინვარებს, ვფიქრობ, ეს განსაკუთრებით გონივრულია, რადგან დივიდენდის გადამხდელი აქციები, როგორც წესი, უკეთესად ინარჩუნებს თავს, ვიდრე უმეტესობა, როდესაც დათვი ღრიალებს.

აქ არის ხუთი აქცია, რომლებმაც გაზარდეს თავიანთი დივიდენდი 10% წლიური კლიპით ან უკეთესი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. თითოეულ შემთხვევაში, დივიდენდის სარგებელი (წლიური დივიდენდი აქციების ფასის პროცენტულად) არის მინიმუმ 2.5%.

პიონერული ბუნებრივი რესურსებიPXD
, რომელიც იკვლევს და აწარმოებს ნავთობსა და ბუნებრივ აირს, ლიდერობს პაკეტს დივიდენდების ზრდის ტემპით 123% ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. იგი ასევე ამაყობს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დივიდენდების შემოსავალზე, 7.9%.

სკოტ შეფილდი, Pioneer-ის დიდი ხნის აღმასრულებელი დირექტორი, იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, ვინც აღიარა ფრეკინგის პოტენციალი პერმის აუზში, რომელიც მოიცავს დასავლეთ ტეხასს და ნიუ-მექსიკოს ნაწილებს. პერმი ფაქტობრივად მოიცავს სამ აუზს, რომელთაგან ერთში - Midland Basin - დომინირებს Pioneer.

ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიას აქვს ბუმისა და ბიუსტის ციკლები, რის გამოც, ალბათ, აქციები გონივრული ფასით 11-ჯერ აღემატება ბოლო შემოსავალს.

ფორტ მაიერსი, ფლორიდა, ერთ-ერთი ყველაზე განადგურებული ქალაქი იყო ქარიშხალი იანისგან. ეს არის შტაბი ალიკო (ALCO), კომპანია, რომელიც ფლობს ციტრუსის კორომებს და იჯარით აძლევს მიწას სხვებზე ფლორიდაში,

ქარიშხლის ინტენსივობის გათვალისწინებით, კომპანიას დრო დასჭირდება ნორმალურ მდგომარეობაში დაბრუნებას. და "ნორმალური" სულაც არ ნიშნავს კეთილდღეობას, რადგან კომპანიის შემოსავალი იყო მწირი.

მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, ალიკო საინტერესო ვარაუდია. აქცია 17%-ით დაეცა კვირაში, რომელიც დასრულდა 10 ოქტომბერს. ის ყიდის მხოლოდ ექვსჯერ გასული ოთხი კვარტლის მოგებაზე და ნაკლებ საბალანსო ღირებულებაზე (კორპორატიული წმინდა ღირებულება ერთ აქციაზე).

ალიკო ფლობს დაახლოებით 84,000 ჰექტარ მიწას ფლორიდის რვა ოლქში. შესაძლოა დივიდენდის შემცირება მოუხდეს, მაგრამ ამ დროისთვის სარგებელი არის 7.2%. ხუთწლიანი დივიდენდის ზრდის ტემპი 32%-ია.

CompX International (CIX) გთავაზობთ 5.4%-იან დივიდენდულ შემოსავალს და გაიზარდა თავისი დივიდენდი 30%-ით ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. დალასში დაფუძნებული კომპანია აწარმოებს კაბინეტის საკეტებს, კარის საკეტებს, ანთების გადამრთველებს და მრავალი სხვა სახის საკეტებს.

გასული ათწლეულის განმავლობაში CompX-მა გაყიდვები წელიწადში 5%-ით გაზარდა და შემოსავალი უფრო სწრაფად გაზარდა. გასულ ოთხ კვარტალში მოგება 38%-ით გაიზარდა (ნაწილობრივ ასახავს სახლში მიბმულ ადამიანებს, რომლებიც ახალ კაბინეტებს აყენებენ) და კომპანიამ დივიდენდი 50%-ით გაზარდა.

ზედიზედ მესამე წელია გირჩევთ ტაისონი საკვები TSN
ქათმის და საქონლის ხორცის უმსხვილესი მწარმოებელი აშშ-ში. ის გადახტა 36%-ით 2020 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის ოქტომბრამდე, შემდეგ დაეცა 17%-ით 2021 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის ოქტომბრამდე.

ახლა უფრო მეტად მომწონს ტაისონი, ვიდრე ადრე, უბრალოდ იმიტომ, რომ აქციები ექვსჯერ ნაკლებს ყიდიან ბოლო შემოსავალზე. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში დივიდენდები წლიური ტემპით 24%-ით გაიზარდა. სარგებელი შეადგენს 2.9%-ს.

ამერიკის შეფუთვის კორპ (PKG) ბოლო ათი წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 11%-ით გაიზარდა შემოსავალი, რადგან ინტერნეტ შოპინგი მოითხოვს უფრო და უფრო მეტი ყუთის მიწოდებას ხალხის კარებთან. კომპანიამ უპასუხა გასული ხუთი წლის განმავლობაში დივიდენდის გაზრდით საშუალოდ 10.7%-ით. მოსავლიანობა მხოლოდ 4% -ზე ნაკლებია.

შემცირდება თუ არა სახლში მიწოდება, როდესაც პანდემია დასრულდება და ხალხი მაღაზიებში ბრუნდება ჯგუფურად? ეს არის შიში. მაშასადამე, აქციები მხოლოდ 11-ჯერ მეტ მოგებას ყიდის. მაგრამ, როგორც მე ვხედავ, სახლში მიწოდება მზარდი ტენდენცია იყო ჯერ კიდევ პანდემიამდე და გაგრძელდება ზრდა მას შემდეგ, რაც ის მოწყალად დასრულდება.

წარსული ჩანაწერი

მე დავწერე 22 სვეტი ამ სვეტის წინ დივიდენდის მიმართ გასაჩივრებული აქციების შესახებ. ჩემი შედეგები საპატიო იყო, მაგრამ არა დიდი. საშუალო 12-თვიანი ანაზღაურება ჩემს აქციებზე ამ სერიაში იყო 9.6%, შედარებით 9.5% Standard & Poor's 500 Total Return Index-ისთვის. ნებისმიერი გამარჯვება მისასალმებელია, მაგრამ მე იმედგაცრუებული ვარ მცირე ზღვარზე.

მუშაობის გაუმჯობესების მცდელობის მიზნით, წელს გავამკაცრე შერჩევის კრიტერიუმები. გასათვალისწინებლად, აქციას ახლა უნდა ჰქონდეს დივიდენდების სარგებელი მინიმუმ 2.5% (2.1%-დან მეტი) და დივიდენდის ზრდის ტემპი 10% ან უკეთესი (გაზრდილი 7%-დან).

ჩემი დივიდენდების გასაჩივრების არჩევანი ერთი წლის წინ შემცირდა 18.5%-ით, ხოლო S&P 500 დაეცა 15.3%-ით. დიდი დანაკარგი Paramount Global-შიFOR
პირველ რიგში დამნაშავე იყო.

გაითვალისწინეთ, რომ ჩემი სვეტის შედეგები ჰიპოთეტურია და არ უნდა აგვერიოს იმ შედეგებში, რომლებსაც მივიღებ კლიენტებისთვის. ასევე, წარსული შესრულება არ პროგნოზირებს მომავალს.

Forbes-ის სპეციალური ანგარიში: ხუთი Bear-Market Dividend ყიდულობს ინფლაციის გასაძლიერებლად

გამჟღავნება: მე ვფლობ Pioneer Natural Resources-ს, Paramount Global-ს და Tyson Foods-ს პირადად და ჩემი კლიენტების უმეტესობისთვის.