ანაზღაურება და შემოსავლის ზრდა 30%-ზე მეტი

რამდენიმე მოთამაშეს, როგორიცაა ვილი მეისი, ჰენკ აარონი, მაიკ ტრაუტი და მუკი ბეტსი, შეუძლია ბეისბოლის 30-30 კლუბის შექმნა. ეს განკუთვნილია იმ მოთამაშეებისთვის, რომლებიც ერთსა და იმავე სეზონში 30 ჰოუმ რანს გაივლიან და 30 საფუძველს იპარავენ.

მაქვს 30-30 კლუბი კომპანიებისთვის. ამის მისაღწევად, კომპანიამ უნდა განათავსოს ანაზღაურება აქციონერთა კაპიტალზე 30% ან უკეთესი, და დაიკვეხნოს შემოსავლების ზრდა საშუალოდ 30% ან მეტი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. (მას ასევე უნდა ჰქონდეს საბაზრო ღირებულება $2 მილიარდი ან მეტი.)

წელს სია ორმოცდაშვიდმა კომპანიამ შეადგინა. თითოეული მათგანი იმსახურებს ყურადღების ცენტრში და დრამის როლს. მე არ ვიყიდი მათ მთელ აქციებს, რადგან ბევრი ფასიანია, ზოგი კი მაღალი დავალიანება.

ჩემი არჩევანი

წელს ვურჩევ ექვს 30-30 კლუბის წევრს.

სამხრეთ სპილენძი
სკკო
სპილენძისა და სხვა ლითონების მოპოვება პერუსა და მექსიკაში. მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკა და ინფლაცია გაცხელდება შემდეგი წლის განმავლობაში - კარგი გარემო ლითონის მწარმოებლებისთვის. აქცია ყიდის 17-ჯერ მოგებას.

მედიფასტი
MED
ყიდის წონის დაკარგვის პროდუქტებს და ვფიქრობ, რომ ბევრ ადამიანს აქვს რამდენიმე დამატებითი კოვიდ ფუნტის დასაკლება. აქცია მიდის 13-ჯერ შემოსავალზე.

უილიამსი- Sonoma
WSM
, საყოფაცხოვრებო ნივთების საცალო ვაჭრობა, ყიდის მხოლოდ 10-ჯერ შემოსავალს, მიუხედავად მისი გამორჩეული მომგებიანობისა და ზრდისა.

Nexstar მედია ჯგუფი
NXST
გარიგებად მეჩვენება ცხრაჯერ შემოსავალი. ის ფლობს 197 ტელევიზიას.

კიდევ უფრო მეტი გარიგება რვაჯერ მოგებაზეა დიკის სპორტული საქონელი (DKS).

ყველაზე იაფი, ექვსჯერ მეტი შემოსავალია მიულერის ინდუსტრიები
MLI
, რომელიც აწარმოებს ინჟინერულ პროდუქტებს, როგორიცაა მაცივრის კოჭები. გასულ წელს მან მიიღო კაპიტალის გასაოცარი ანაზღაურება თითქმის 48%. 15%-ზე მეტს კარგს ვთვლი.

საპატიო როლი

უმსხვილესი აქციები, რომლებმაც მიაღწიეს 30-30 სტატუსს წელს არის ანბანი
googl
, Nvidia (NVDA), Adobe
ADBE
, რადგან მისი წარმდგენი კომპანია The Agency
NFLX
მდე რეგენერონი ფარმაცევტულიs
რეგნ
.

ამაყობს შემოსავლის ყველაზე სწრაფი ხუთწლიანი ზრდით ბიო-რადის ლაბორატორიები
ბიო
, Fortinet
FTNT
, ნეტფლიქსი, Gartner
IT
მდე ბუის კასკადი
BCC
.

გამოირჩეოდნენ უკიდურესად მაღალი მომგებიანობით სამართლიანი ისააკი (FICO), დალუქული ჰაერი
ნახეთ
, წყლები
WAT
, NetApp
NTAP
მდე Artisan Partners აქტივების მენეჯმენტი (APAM).

მოქმედებაში დაკარგული

თქვენ შეიძლება გაინტერესებთ რამდენიმე მსხვილი ინვესტორის ფავორიტი. Სად არიან Amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, მეტა პლატფორმები
FB
, microsoft
MSFT
მდე Tesla
TSLA
ამ სიაში? პასუხი არის ის, რომ ისინი მასზე არ არიან.

Amazon.com მტკივნეულად მიუახლოვდა და გამოტოვა კაპიტალის უკუგების შემცირება ერთ პროცენტზე ნაკლებით. Apple არის საოცრად მომგებიანი, მაგრამ მისი შემოსავლის ზრდის ტემპი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 19% -ს შეადგენს. მეტა პლატფორმები, რომელსაც ადრე Facebook ეძახდნენ, ორივე კრიტერიუმს ულვაში გამოტოვებდა. Microsoft-მა უბრალოდ გამოტოვა შემცირება 27%-იანი შემოსავლის ზრდით. Tesla-ს კაპიტალზე ანაზღაურება იყო 22%, და ის არ იყო საკმარისად მომგებიანი იმისთვის, რომ გამოითვალოს შემოსავლის ზრდის ხუთწლიანი ტემპი.

წარსული ჩანაწერი

მე ვაგროვებდი 30-30 კლუბების სიას 1999 წლიდან მოყოლებული ყველაზე მეტი წლის განმავლობაში. 17 წლის განმავლობაში, როცა რეკომენდაციები გავაკეთე, ჩემი არჩევანი საშუალოდ 10.4% ანაზღაურება იყო (დივიდენდების ჩათვლით). Standard & Poor's Total Return Index-მა საშუალოდ 8.4% შეადგინა.

გაითვალისწინეთ, რომ ჩემი სვეტის შედეგები ჰიპოთეტურია და არ უნდა აგვერიოს იმ შედეგებში, რომლებსაც მივიღებ კლიენტებისთვის. ასევე, წარსული შესრულება არ პროგნოზირებს მომავალს.

ჩემი არჩევანი 17-დან ათჯერ მომგებიანი იყო და ათჯერ აჯობა S&P.

ერთი წლის წინ მე გირჩევთ სამი აქცია. Regeneron Pharmaceuticals-მა გამოაქვეყნა 56% მოგება. LGI სახლები
LGIH
გაფუჭებული, 44%-ით დაკლებული. პროგრესული
PGR
დააბრუნა 25%. ერთობლივად, ჩემი არჩევანი დაბრუნდა 12.5%, ინდექსისთვის 10.3%–ის წინააღმდეგ. LGI Homes და Regeneron წელს კვლავ სიაშია.

სრული სია

ჩემს 30-30 სიაში წელს, მაგრამ ზემოთ არ არის ნახსენები, არის 26 სხვა კომპანია, რომლებიც ჩამოთვლილია ქვემოთ:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix Systems
CTXS
, კომერციული ლითონები
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) და Evercore
EVR
.

ასევე: Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
ჯიპიაი
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, მაწონი
MATX
, მოელისი
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, აუზი (POOL), SLM
SLM
და Steel Dynamics
STLD
.

სიის შევსება: ტეხასის წყნარი ოკეანის მიწა
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, West Pharmaceutical Services
Wst
, მსოფლიო ჭიდაობის გასართობი
WWE
და YETI Holdings (YETI).

გამჟღავნება: კლიენტებისთვის და პირადად მე ვფლობ Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire და Lam Research. ჩემი ერთი ან მეტი კლიენტი ფლობს Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air და Tesla.

ჯონ დორფმანი არის Dorfman Value Investments LLC- ის თავმჯდომარე ბოსტონში, მასაჩუსეტსის შტატში და სინდიკატური მიმომხილველი. მისი ფირმა ან კლიენტები შეიძლება ფლობდნენ ან ვაჭრობდნენ ამ სვეტში განხილული ფასიანი ქაღალდებით. მასთან მისვლა შესაძლებელია საათზე [ელ.ფოსტით დაცულია].