სამეფო ინვესტიცია: 3 მაღალი სარგებელი დივიდენდი არისტოკრატი

სად შეგიძლიათ იპოვოთ ძალიან მაღალი ხარისხის დივიდენდის აქციები მაღალი შემოსავლით? ჩვენ მოგვწონს ნადირობის დაწყება დივიდენ არისტოკრატები. ეს არის S&P 66-ის მხოლოდ 500 აქციისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლებსაც აქვთ დივიდენდების ზრდის ზოლები მინიმუმ 25 წლის განმავლობაში.

ასეთი ხანგრძლივობით, ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ, რომ კომპანიების ბიზნეს მოდელებს გაუძლებენ კონკურენციის, რეცესიის და ტექნოლოგიური ცვლილებების გამოცდას, რომლებიც აუცილებლად მოხდება. დივიდენდების არისტოკრატების ამ სიით დაწყებით და მისი შევიწროებით უფრო მაღალმოსავლიანებზე შეიძლება წარმოქმნას მართლაც დიდი დივიდენდის აქციები. ქვემოთ, ჩვენ გადავხედავთ სამ ყველაზე მაღალშემოსავლიან დივიდენდ არისტოკრატს ახლა.

იფიქრეთ IBM: დივიდენდის სარგებელი: 5.0%

IBM (IBM) არის გლობალური საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამული უზრუნველყოფის, აპარატურის და მასთან დაკავშირებულ სერვისებს. IBM-ის ყურადღება გამახვილებულია მისიის კრიტიკულ სისტემებზე დიდი, მრავალეროვნული მომხმარებლებისა და მთავრობებისთვის. IBM, როგორც წესი, გთავაზობთ ბოლომდე გადაწყვეტილებებს. IBM-მა დაასრულა Kyndryl-ის სპინოფი 2021 წლის ბოლოს, რომელიც მოხსენებული იყო, როგორც შეწყვეტილი ოპერაციები. კომპანიამ მოახდინა მისი დარჩენილი ბიზნეს ერთეულების რეორგანიზაცია სამ ოპერაციულ სეგმენტად: პროგრამული უზრუნველყოფა, კონსულტაცია და ინფრასტრუქტურა.

2022 წლის მეორე კვარტალში კომპანიის მთლიანი შემოსავალი გაიზარდა 16%-ით, ხოლო შემცირებული კორექტირებული მოგება თითო აქციაზე გაიზარდა 43%-მდე და 2.31 დოლარამდე 1.61 აშშ დოლარიდან ერთი წლის განმავლობაში. შემცირებული დაუზუსტებელი მოგება თითო აქციაზე გაიზარდა 79%-ით 1.61 დოლარამდე კვარტალში, წინა წლის 0.90 დოლარიდან. პროგრამული უზრუნველყოფის შემოსავალი კვარტალში გაიზარდა 12%-ით, რაც გამოწვეულია "Hybrid Platform & Solutions"-ის 9%-ით და ტრანზაქციის დამუშავების 19%-ით ზრდის გამო.

შემოსავალი გაიზარდა 17%-ით RedHat-ისთვის, 8%-ით ავტომატიზაციისთვის, 4%-ით მონაცემთა და ხელოვნური ინტელექტისთვის და 5%-ით უსაფრთხოებისთვის. საკონსულტაციო შემოსავალი გაიზარდა 18%-ით გასულ კვარტალში, რაც გამოწვეულია ბიზნესის ტრანსფორმაციის 16%-ით, ტექნოლოგიური კონსულტაციების 23%-ით და აპლიკაციის ოპერაციების 17%-ით ზრდის გამო. წიგნისა და ანგარიშის თანაფარდობა არის ჯანსაღი 1.1-ჯერ. ინფრასტრუქტურის შემოსავალი კვარტალში 25%-ით გაიზარდა, ჰიბრიდული ინფრასტრუქტურის 41%-ით და ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერის 5%-იანი ზრდის გამო. Z Systems-ს ჰქონდა 77%-იანი ზრდა.

IBM აგრძელებს შესყიდვების უფრო მაღალ ტემპს Envizi, Sentaca, Neudesic, Randori და Databand.ai-სთან ერთად, რომელიც აფართოებს თავის გამოცდილებას და შეთავაზებებს. IBM პროგნოზირებს შემოსავლების ზრდას მაღალ ერთნიშნა ციფრებში და ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადს დაახლოებით $10 მილიარდი 2022 წელს.

IBM-ის კონკურენტული ძალა არის მისი ბრენდი, გამყარებული ურთიერთობა მომხმარებელთან და ფართო პატენტის პორტფელი. IBM ასევე არის ბაზრის ლიდერი ცენტრალური კომპიუტერების წარმოებაში, სადაც მას აქვს ბაზრის 90% და მცირე კონკურენცია. მისიის კრიტიკული IT საწარმოს სისტემებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ბუნება ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს შეიცვლება უახლოეს მომავალში.

კომპანია დელევერირებას ახორციელებს Red Hat-ის შეძენის ვალის გაზრდის შემდეგ. ვალი შემცირდა დაახლოებით 22 მილიარდი აშშ დოლარით, ვინაიდან შესყიდვა და ძირითადი ვალი ახლა $38.0 მილიარდია და კომპენსირდება 7.8 მილიარდი აშშ დოლარით ნაღდი ფულით, ეკვივალენტებით და ფასიანი ქაღალდებით. 67 წლისთვის მოსალოდნელი დივიდენდის გადახდის კოეფიციენტით 2022%, ჩვენ IBM-ის დივიდენდის მაღალ გადახდას უსაფრთხოდ მივიჩნევთ.

ალიანსი Walgreens-თან: დივიდენდის სარგებელი: 4.8%

Walgreens Boots Alliance (WBA) არის ყველაზე დიდი საცალო აფთიაქი როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში. Walgreens-ის ფლაგმანი ბიზნესისა და სხვა ბიზნეს წამოწყების მეშვეობით, 36 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალის კომპანია იმყოფება ცხრა ქვეყანაში, დასაქმებულია 315,000-ზე მეტი ადამიანი და აქვს 13,000-ზე მეტი მაღაზია აშშ-ში, ევროპასა და ლათინურ ამერიკაში.

ბოლო კვარტალში, გაყიდვები უწყვეტი ოპერაციებიდან შემცირდა 4%-ით და კორექტირებული შემოსავალი აქციაზე შემცირდა 30%-ით წინა წლის კვარტალთან შედარებით, $1.37-დან $0.96-მდე, უმეტესად გასული წლის პერიოდში Covid-19 ვაქცინაციის პიკის გამო. EPS გადააჭარბა ანალიტიკოსთა კონსენსუსს $0.03-ით. კომპანიამ ზედიზედ რვა კვარტლის განმავლობაში აჯობა ანალიტიკოსების შეფასებებს. Walgreens-მა გაიმეორა თავისი მითითებები მისი წლიური EPS-ის დაბალი ერთნიშნა ზრდის შესახებ. მაგრამ მარაგი ამ წელს 25%-ით დაეცა, პანდემიის გაქრობის ქარის გამო შეშფოთების გამო (მხოლოდ 4.7 მილიონი ვაქცინაცია მესამე კვარტალში, 11.8 მილიონი მეორე კვარტალში).

2011 წლიდან 2021 წლამდე Walgreens-ი ზრდიდა EPS-ს წელიწადში 7.2%-ით. ეს განპირობებული იყო ფაქტორების ერთობლიობით, მათ შორის მყარი ტოპ ხაზის ზრდა ($72 მილიარდი $132 მილიარდი), სტაბილური წმინდა მოგების ზღვარი და აქციების რაოდენობის შემცირება.

შუალედურ პერიოდში, ჩვენ ველოდებით 3%-იან შემოსავლის ზრდას აქციაზე, ველოდები ერთგვარ გამოჯანმრთელებას „ნორმალურისკენ“, მაგრამ ასევე გავითვალისწინებთ კოვიდ-19-ის ვაქცინაციების ჩამქრალ ქარს. ეს მოიცავს ზომიერ ზრდას ფისკალური 2022 წლისთვის, გაუმჯობესებები მომდევნო წლებში. გრძელვადიან პერსპექტივაში, დაბერებულმა მოსახლეობამ და ფოკუსირებამ ჯანდაცვის მიმართულებაზე გადაქცევა უნდა უზრუნველყოს კუდის ქარები.

Walgreens-ის კონკურენტული უპირატესობა მდგომარეობს მის უზარმაზარ მასშტაბებში და ქსელში მნიშვნელოვან და მზარდ ინდუსტრიაში. ანაზღაურების კოეფიციენტი რჩება გონივრული, 40 წლისთვის მოსალოდნელია 2022%-ზე ნაკლები.

სცადეთ VF Corp.-ზე: დივიდენდის სარგებელი: 4.3%

VF Corporation (VFC) არის მსოფლიოში ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია. მის ბრენდებს შორისაა The North Face, Vans, Timberland და Dickies. კომპანია, რომელიც არსებობს 1899 წლიდან, აქვს 17.6 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალიზაცია და ბოლო 12 თვის განმავლობაში თითქმის 12 მილიარდი დოლარის გაყიდვები გამოიმუშავა. კომპანიამ დივიდენდი გაზარდა ზედიზედ 49 წლის განმავლობაში.

ივლისის ბოლოს, VF Corp-მა გამოაცხადა ფინანსური შედეგები გასულ თვეში ფისკალური 2023 წლის პირველი კვარტლისთვის. (VF Corp-ის ფისკალური წელი მთავრდება შაბათს ყველაზე ახლოს 31 მარტს.) შემოსავალი და ორგანული შემოსავალი გაიზარდა, შესაბამისად, 3% და 7%, წინა წელთან შედარებით. კვარტალი, განპირობებული განვითარებადი ბაზრებითა და ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონებით, რომლებმაც განიცადეს უარყოფითი გავლენა პანდემიის წინა წლის პერიოდში. თუმცა, კორექტირებული EPS შემცირდა $0.28-დან $0.09-მდე და გამოტოვა ანალიტიკოსების კონსენსუსი $0.05-ით, ძირითადად ჩინეთში მაღალი ხარჯების ინფლაციისა და ჩაკეტვის გამო. ფისკალური წლისთვის, VF Corp ელოდება შემოსავლების ზრდას მინიმუმ 7%-ით, მაგრამ შეამცირა მისი მითითებები კორექტირებული EPS-სთვის 3.30-3.40 აშშ დოლარიდან 3.05-3.15 აშშ დოლარამდე. ამრიგად, ჩვენ შევამცირეთ ჩვენი პროგნოზი $3.38-დან $3.10-მდე.

2019 წლის ფისკალური პერიოდის განმავლობაში, VF Corp-მა გაზარდა EPS საშუალო ნაერთის ტემპით 10.5% წელიწადში. ეს შედეგი განპირობებული იყო გაყიდვების ძლიერი ზრდით (ძირითადად გაორმაგებით) კომპანიის საოპერაციო და წმინდა მოგების მარჟის მყარ ზრდასთან ერთად. უწყვეტი წარმატება შეიძლება იყოს ამ სფეროებიდან, მაგრამ შეიძლება გაძლიერდეს არასტაბილურობა იმის გამო, რომ კომპანია უფრო "სუფთა თამაშის" პროვაიდერად გახდება. გარდა ამისა, Covid-19-ის პანდემიამ გამოიწვია EPS-ის 51%-იანი დაცემა 2020 წელს. მაგრამ კომპანია ძლიერად გამოჯანმრთელდა პანდემიისგან. ჩვენ ველით, რომ ის გაიზრდება მისი ქვედა ხაზი ყოველწლიურად საშუალოდ 7.0%-ით მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში.

VF Corp-მა დივიდენდი გაზარდა ზედიზედ 49 წლის განმავლობაში. ჩვენ ველით, რომ კომპანია შეინარჩუნებს თავისი განსაკუთრებული ზრდის სერიას კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში.