ინფლაცია გასული წლის უმეტესი ნაწილის სათაურში იყო, ყველა ყველაზე ცუდი მიზეზის გამო: ის ძალიან მაღალი იყო, ივნისში 9%-ს აჭარბებდა და ინფლაციურმა ზეწოლამ ძლიერად დაეცა საფონდო ბირჟებზე. Fed-მა საპროცენტო განაკვეთები ააწია მათ უმაღლეს დონეზე ბოლო ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში, რაც რისკის ქვეშ აყენებს რეცესიას ფასების მატებასთან საბრძოლველად.
დღეს ინფლაცია კვლავ სათაურშია, თუმცა ტონი შეიცვალა. წლიური განაკვეთი კლებულობს; დეკემბრის მაჩვენებელმა წინა წელთან შედარებით 6.5% შეადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კარგი ამბავია, გარკვეული ეჭვები რჩება.
2022 წლის ბოლოს მაინც აჩქარებული იყო ფასების ინფლაცია, როგორიცაა ვიოლინოს გაკვეთილები, ვეტერინარის საფასური, მანქანების შეკეთება და სხვა სერვისები, რომლებსაც მცირე ბიზნესები და ინდივიდუალური მეწარმეები ახორციელებენ - და ამ წებოვნებამ შესაძლოა ინფლაცია აღადგინოს ამ წლის ბოლოს ან 2024 წელს. ზრდა უბრუნდება გზას,” - თქვა Comerica Bank-ის მთავარმა ეკონომისტმა ბილ ადამსმა ბოლო ჩანაწერში.
ინფლაციის ტემპის შესაძლო აღდგენა დაუყოვნებლივ მიუთითებს საცალო ინვესტორებისთვის თავდაცვითი პორტფელის სვლაზე, განსაკუთრებით დივიდენდის აქციები. შემოსავლის მომტანი ეს აქციები გვთავაზობს გარკვეულ დაცვას როგორც ინფლაციის, ასევე აქციების გაუფასურებისგან, სტაბილური შემოსავლის ნაკადის უზრუნველყოფით.
ამ ფონზე, უოლ სტრიტის ზოგიერთმა ანალიტიკოსმა აჩვენა ორი დივიდენდის აქცია 7%, ან კიდევ უკეთესი. TipRanks-ის მონაცემთა ბაზის გახსნისას, ჩვენ განვიხილეთ დეტალები ამ ორის მიღმა, რათა გაგვერკვია, კიდევ რა ხდის მათ დამაჯერებელ შესყიდვებს.
საწარმო პროდუქტების პარტნიორები (EPD)
ჩვენ დავიწყებთ ენერგეტიკული კომპანიის, Enterprise Products Partners-ით. საწარმოს სატრანსპორტო და სასაწყობო აქტივების ქსელი აკავშირებს ჭაბურღილების კვანძებს ნახშირწყალბადების სექტორის მომხმარებლებს; კომპანიის ძირითადი სამუშაოა ნედლი ნავთობის, რაფინირებული პროდუქტების, ბუნებრივი აირის და ბუნებრივი აირის სითხეების გადატანა იქ, სადაც ისინი საჭიროა. საწარმოს აქვს აქტივების ქსელი, მათ შორის მილსადენები, სარკინიგზო და საგზაო ტანკერები და ბარჟები, ასევე გადამამუშავებელი ქარხნები, ტერმინალის პუნქტები და სატანკო მეურნეობები. ეს ქსელები ორიენტირებულია ტეხასისა და ლუიზიანას სანაპიროებზე, მაგრამ ვრცელდება მისისიპის ველზე და კლდოვან მთებამდე, სამხრეთ-აღმოსავლეთით და აპალაჩიასა და დიდი ტბების რეგიონებში.
ნახშირწყალბადების სექტორმა გაზარდა ფასების ზრდა ბოლო 18 თვის განმავლობაში, რაც მხარს უჭერს იმ ფაქტს, რომ ჩვენს თანამედროვე სამყაროს უბრალოდ არ შეუძლია საწვავის გარეშე და, შესაბამისად, მომხმარებლებს არ შეუძლიათ მნიშვნელოვანი შემცირება მოხმარებაში. შედეგად, ხოლო S&P 500 აჩვენა 11%-იანი კლება ბოლო 12 თვის განმავლობაში, EPD აქციები გაიზარდა დაახლოებით 14%-ით იმავე პერიოდში. ეს მოგება მოვიდა შემოსავლებისა და შემოსავლების ზრდის ანალოგიურ ტენდენციასთან ერთად.
კომპანია კვარტალურ შედეგებს გამოაქვეყნებს 1 თებერვალს, მეოთხე კვარტალში და 4 წლის სრული წლისთვის; მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ მეოთხე კვარტალს სურათის გასაგებად. მესამე კვარტლის ტოპ ხაზი იყო $2022 მილიარდი, წინა წლის კვარტალში $3 მილიარდი იყო. დივიდენდების ინვესტორებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, წმინდა შემოსავალი, რომელიც მიეკუთვნება აქციონერებს, შეადგინა $15.5 მილიარდი, რაც ერთი წლის წინანდელი $10.8 მილიარდი იყო. EPS თვალსაზრისით, ეს იყო 1.4 ცენტი თითო განზავებულ აქციაზე, 1.2% მოგება წ/წ.
კომპანიამ შემდეგი დივიდენდის გადახდა, 4 კვარტალში, 22 იანვარს გამოაცხადა, თითო საერთო აქციაზე 5 ცენტად. ეს გადახდა გამოვა 49 თებერვალს. წლიური გადასახადი, 14 აშშ დოლარი, იძლევა 1.96%-ს, 7.7-ჯერ აღემატება საშუალო დივიდენდის შემოსავალს ფართო ბაზრებზე - და რაც მთავარია, აჯობა მიმდინარე ინფლაციას სრულ პუნქტზე მეტით. საწარმო მოწოდებულია შეინარჩუნოს დივიდენდის საიმედოობა და აქვს დივიდენდების რეგულარული გაზრდის 3 წლიანი ისტორია.
ამ კომპანიამ მიიპყრო ანალიტიკოსი ლინდა ეზერგაილისი TD Securities-დან, რომელიც წერს: „ჩვენ გვჯერა, რომ EPD-ის ერთეულები გვთავაზობენ ღირებულებისა და განაწილების ზრდის კომბინაციას ზომიერი რისკის პროფილით, კომპანიის აქტივების კარგად განლაგებული ინტეგრირებული სისტემის, კავშირის, მასშტაბის გათვალისწინებით. , თანამდებობა და ექსპერტიზა. ჩვენი დისერტაცია მოიცავს გარკვეული შეფასების გაფართოების მოლოდინს, რადგან ინვესტორები აღიარებენ გრძელვადიანი ზრდის შესაძლებლობებს, რაც EPD-ს უკავშირებს ნახშირწყალბადებთან დაკავშირებულ ექსპორტს მზარდ ბაზრებზე, გადასვლას დაბალი ნახშირბადის ენერგეტიკულ მომავალზე და ღირებულების ჯაჭვის გაფართოებას შუა დინების ნავთობქიმიურ შესაძლებლობებზე. ”
მისი პოზიციიდან მოლოდინში, ეზერგაილისი აფასებს EPD-ის აქციების ყიდვას, ხოლო მისი ფასის სამიზნე 31 დოლარი გულისხმობს 21%-იან ერთწლიან პოტენციალს. მიმდინარე დივიდენდის შემოსავალზე და ფასის მოსალოდნელ მატებაზე დაყრდნობით, აქციას აქვს ~29% პოტენციური მთლიანი ანაზღაურების პროფილი. (ეზერგაილისის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ზოგიერთი აქცია იმსახურებს სიყვარულს უოლ სტრიტიდან - და EPD, 11 დადებითი მიმოხილვით, რომელიც მხარს უჭერს ერთსულოვანი ძლიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს, აშკარად გააკეთა ეს. აქციები ივაჭრება $25.59-ად და მათი საშუალო ფასი 31.18$ მიუთითებს 17.5%-იანი გამყარების შესაძლებლობას მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. (იხ EPD მარაგის პროგნოზი)
Coterra Energy, Inc. (CTRA)
ჩვენი სიის მეორე მარაგი, Coterra Energy, არსებობს ნახშირწყალბადების ინდუსტრიის საძიებო და წარმოების სფეროში - კონკრეტულად, ჩრდილოეთ ამერიკის ნავთობისა და გაზის საბადოებში. Coterra-ს ოპერაციების ქსელი არის ჩრდილოეთ ამერიკის ზოგიერთ ყველაზე პროდუქტიულ და მომგებიან წარმონაქმნებში, როგორიცაა პენსილვანიის მარსელუსის ფიქალი, ტეხასის პერმის აუზი და ოკლაჰომას ანადარკოს აუზი. საერთო ჯამში, Coterra-ს აქვს 600,000 ჰექტარი ნაკვალევი და 2,891 მილიონ ბარელზე მეტი ნავთობის ექვივალენტი დადასტურებული მარაგით.
Coterra-ს მყარი პოზიცია საძიებო და წარმოების სამყაროში აისახება კომპანიის სტაბილურად მზარდ შემოსავლებსა და შემოსავლებში. Coterra გამოაქვეყნებს თავის 4Q22 და 2022 წლის სრულ შედეგებს 23 თებერვალს, მაგრამ ახლა ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ გამოქვეყნებულ 3Q22-ის შედეგებს იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს კომპანია.
ეს სურათი არის ერთ-ერთი შემოსავლის მიღება. შემოსავალმა მიაღწია 2.52 მილიარდ დოლარს, ერთი წლის წინანდელი მხოლოდ 440 მილიონი დოლარის შედარებით. ამ შემოსავლებმა მოიტანა წმინდა შემოსავალი 1.196 მილიარდი აშშ დოლარით, 64 მილიონი აშშ დოლარიდან 3 კვარტალში. მოგება აქციაზე გაიზარდა 21 ცენტიდან 16 დოლარამდე წლიური. ოპერაციებიდან ნაღდი ფული კვარტალში 1.51 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადმა 1.77 მილიარდი დოლარი. ეს ხმის შედეგები ეყრდნობოდა წარმოების მაღალ ციფრებს, რაც აღემატებოდა ადრე გამოქვეყნებულ მითითებებს. 1.06-ე კვარტალში ნავთობის მოპოვებამ შეადგინა 3 მეგაბაიტი/წთ, რაც აღემატება მითითებულ შუა პუნქტს, ხოლო ბუნებრივი აირის წარმოება კვარტალში საშუალოდ 22 მილიარდ კუბურ საკვებს შეადგენდა ყოველდღიურად, რაც აჯობა მითითების მაღალ დონეს.
დივიდენდის ფრონტზე, Coterra-მ გამოაცხადა გეგმები მესამე კვარტალში თავისუფალი ფულადი ნაკადის 74%-მდე დაბრუნებას აქციონერებისთვის, ამ ანაზღაურების ორი მესამედი კი დივიდენდის გადახდის გზით. მიმდინარე დივიდენდი, 3 ცენტიანი ბაზის პლუს 15 ცენტი ცვლადი, შეადგენს 53 ცენტს თითო საერთო აქციაზე; ეს დივიდენდი იძლევა ძლიერ შემოსავალს 68%-ს, ბევრად აღემატება როგორც თანატოლ კომპანიებს შორის საშუალო შემოსავალს - ასევე ინფლაციის მაჩვენებელს.
Stifel-ის ანალიტიკოსი Derrick Whitfield აშუქებს Coterra-ს და იგი კმაყოფილია კომპანიის დადასტურებული სანდოობით - და სამომავლო გეგმებით - აქციონერებისთვის კაპიტალის დაბრუნებაში.
„Coterra-მ აიღო ვალდებულება აქციონერებისთვის +50% დაბრუნებას, აქციების ყიდვის გამოკლებით. ბოლო ორი კვარტლის განმავლობაში კომპანიამ დააბრუნა FCF-ის 81% და 74% ფულადი დივიდენდების და აქციების გამოსყიდვის გზით. კომპანიასთან ბოლო შეხვედრის დროს აღმასრულებელმა დირექტორმა აღნიშნა, რომ მას სურს განასხვავოს კომპანია 2023 წელს, რაც, ჩვენი აზრით, შეიძლება იყოს საბაზისო დივიდენდის ჯანსაღი ზრდისა და აქციების ყიდვის გაზრდის სახით,“ - აღნიშნა უიტფილდმა.
ეს კომენტარები და აქციების ღირებულების გავლენა დივიდენდისთვის ინვესტორებისთვის, ადასტურებს Whitfield's Buy-ის რეიტინგს CTRA-ზე და მისი ფასის სამიზნე, ახლა $38-ზე, მიუთითებს 54%-იან მოგებას ერთწლიან ჰორიზონტზე. (უიტფილდის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
კონსენსუსის დარღვევის გათვალისწინებით, ბოლო სამი თვის განმავლობაში გამოქვეყნდა 6 შესყიდვა, 10 შენახვა და ერთი გაყიდვა. ამიტომ, CTRA იღებს ზომიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს. $31.67 საშუალო ფასის სამიზნეზე დაყრდნობით, აქციები შეიძლება გაიზარდოს ~28%-ით მომავალ წელს. (იხ CTRA საფონდო პროგნოზი)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციები, ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks-ის კაპიტალის ყველა ინფორმაციას.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html