სტივენ რომიკი ცვლის Prosus-ს Naspers-ისთვის, Trims Top Holding Glencore

შემაჯამებელი

• გურუ ნასპერსში ახალ თანამდებობაზე შევიდა.
• მან გაყიდა Prosus და Flutter Entertainment.
• რომიკმა მოჭრა თავისი Glencore და BroadcomAVGO
  ინვესტიციები.

სტივენ რომიკი (გარიგებები, პორტფელი) ამ თვის დასაწყისში გამოაქვეყნა თავისი პორტფელი 2022 წლის მეოთხე კვარტლისთვის.

ლოს ანჯელესში დაფუძნებული საინვესტიციო ფირმის ნაწილი პირველი წყნარი ოკეანის მრჩევლები (გარიგებები, პორტფელი), გურუ მართავს FPA Crescent Fund-ს ბრაიან სელმოსთან და მარკ ლანდეკერთან ერთად. როგორც გრძელი, ასევე მოკლე პოზიციების გათვალისწინებით, ფონდის მიზანია გამოიმუშავოს ანაზღაურება ნაკლები რისკით, ვიდრე ბაზარი და თავიდან აიცილოს კაპიტალის მუდმივი დაკარგვა. მისი სტრატეგია აერთიანებს ღრმა კვლევებს ძლიერ საფუძვლებზე, მიმზიდველი რისკის ჯილდოსა და დივერსიფიკაციაზე გეოგრაფიის, საბაზრო კაპიტალის, სექტორებისა და კაპიტალის სტრუქტურაში ფოკუსირებით.

რომიკმა დაიკავა ცხრა ახალი პოზიცია, გაყიდა 26 აქციიდან და დაამატა ან შეამცირა სხვა არსებული ინვესტიციები სამი თვის განმავლობაში, რომელიც დასრულდა 31 დეკემბერს. JES:NPN), შემცირებული ფსონები Broadcom Inc.-ზე (AVGO, ფინანსური) და Glencore PLC (LSE: GLEN, ფინანსური) და Prosus NV-ის დივესტიცია (XAMS: PRX, ფინანსური) და Flutter Entertainment Inc.LSE:FLTR, ფინანსური).

ინვესტორებმა უნდა იცოდნენ, რომ 13F შეტანილი დოკუმენტები არ იძლევა სრულ სურათს ფირმის მფლობელობაში, რადგან ისინი მოიცავს მხოლოდ მის პოზიციებს აშშ-ს აქციებში და ამერიკული დეპოზიტარის ქვითრებში, მაგრამ ანგარიშებს მაინც შეუძლიათ ღირებული ინფორმაციის მიწოდება. გარდა ამისა, ანგარიშები ასახავს მხოლოდ ვაჭრობას და მფლობელობას პორტფელის შეტანის უახლესი თარიღისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს ან არ ფლობდეს საანგარიშო ფირმას დღეს ან მაშინაც კი, როდესაც ეს სტატია გამოქვეყნდა.

Naspers

გურუმ ინვესტიცია ჩადო Naspers-ის 567,954 აქციაში (JSE: NPN, ფინანსური), ჰოლდინგზე გამოყოფს კაპიტალის პორტფელის 1.63%. აქცია ივაჭრებოდა საშუალო ფასით 2,404.84 სამხრეთ აფრიკის რანდზე ($141.73) თითო აქციაზე კვარტალში.

Romick-მა ადრე გაყიდა აქციები 2022 წლის მეორე კვარტალში.

სამხრეთ აფრიკის საკომუნიკაციო სერვისების კომპანია, რომელიც ოპერირებს და ახორციელებს ინვესტიციებს ინტერნეტში, ტექნოლოგიებსა და მულტიმედიურ აქტივებში მთელს მსოფლიოში, აქვს 704.48 მილიარდი რენდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები დაიხურა 3,355 რანდზე სამშაბათს ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 13.22 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 2.36 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 5.30.

ის GF ღირებულების ხაზიღირებული
ვარაუდობს, რომ აქცია, მიუხედავად იმისა, რომ დაუფასებელია, არის შესაძლო ღირებულების ხაფანგში, რომელიც ამჟამად ეფუძნება მის ისტორიულ კოეფიციენტებს, წარსულ ფინანსურ მაჩვენებელს და ანალიტიკოსთა სამომავლო მოგების პროგნოზებს. როგორც ასეთი, პოტენციურმა ინვესტორებმა გადაწყვეტილების მიღებამდე საფუძვლიანი კვლევა უნდა გააკეთონ.

გარდა ამისა, GF ქულა 78-დან 100-დან მიუთითებს, რომ კომპანიას სავარაუდოდ ექნება საშუალო შესრულება მომავალში. მიუხედავად იმისა, რომ მან მიიღო მაღალი ზრდის წოდება, მისი მომგებიანობის, ფინანსური ძალა მდე იმპულსი რეიტინგები უფრო ზომიერი იყო და მისი GF მნიშვნელობა დაბალი იყო.

ამ გურუებმა ინვესტიცია მოახდინეს ნასპერსში Romick-ს აქვს ყველაზე დიდი ჰოლდინგი თავისი მოქმედი აქციების 0.27%. iShares MSCI ACWIACWI
C.W.I.
ყოფილი US ETF ასევე ფლობს აქციებს.

ბროკომი

კაპიტალის პორტფელზე -1.11%-ით ზემოქმედებით ინვესტორმა შეზღუდა თავისი Broadcom (AVGO, ფინანსური) პოზიცია 33.56%-ით, გაყიდულია 137,354 501.40 აქცია. კვარტალში აქციები ივაჭრებოდა საშუალოდ $XNUMX თითო.

ის ახლა ფლობს 271,961 აქციას, რაც წარმოადგენს კაპიტალის პორტფელის 2.63%-ს. GuruFocus-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ Romick-მა მოიპოვა 67.75% ინვესტიციიდან ჯერჯერობით.

ნახევარგამტარული და ინფრასტრუქტურული პროგრამული პროდუქტების მწარმოებელს, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს კალიფორნიის ქალაქ სან ხოსეში, აქვს $242.41 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით $580.08 სამშაბათს ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 21.95 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 10.68 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 7.43.

მისი თქმით, GF ღირებულების ხაზი, აქცია ამჟამად საკმაოდ ღირებულია.

ის GF ქულა 92-დან ნიშნავს, რომ კომპანიას აქვს მაღალი ეფექტურობის პოტენციალი, რაც გამოწვეულია ძლიერი რეიტინგებით მომგებიანობის, ზრდის მდე იმპულსი და საშუალო ფინანსური ძალა მდე GF მნიშვნელობა რიგები.

0.37% წილით კენ ფიშერი (გარიგებები, პორტფელი) არის Broadcom-ის უმსხვილესი გურუ აქციონერი. სხვა ზედა გურუ ინვესტორები მოიცავს გვიან სპიროს სეგალასი (გარიგებები, პორტფელი)' ფონდი, ბაროუ, ჰენლი, მევინი და შტრაუსი, პირველი წყნარი ოკეანის მრჩევლები (გარიგებები, პორტფელი), ჯიმ სიმონს (გარიგებები, პორტფელირენესანსის ტექნოლოგიები, ფილიპ ლაფონტი (გარიგებები, პორტფელი) და სტივენ კოენი (გარიგებები, პორტფელი).

გლენკორი

რომიკმა დააბრუნა თავისი Glencore (LSE: GLEN, ფინანსური) წილი 19.38%-ით, გაყიდა 6.01 მილიონი აქცია. ტრანზაქციამ -0.58%-იანი გავლენა მოახდინა კაპიტალის პორტფელზე. წინდები კვარტალში საშუალოდ თითო აქციაზე 5.22 ბრიტანულ ფუნტ ფუნტზე ($6.45) ივაჭრებოდა.

ახლა ის ფლობს 25.01 მილიონ აქციას, რომლებიც იკავებს კაპიტალის პორტფელის 2.89%-ს და მისი სიდიდით მეცხრე ჰოლდინია. დღეისათვის მან მოიპოვა დაახლოებით 62.35% ინვესტიციაზე GuruFocus-ის მიხედვით.

შვეიცარიული მაინინგ კომპანიას აქვს 70.57 მილიარდი ფუნტის საბაზრო კაპიტალი; მისი დიდ ბრიტანეთში გაყიდული აქციები სამშაბათს 5.53 ფუნტად დაიხურა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 5.82 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 1.87 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 0.38.

დაფუძნებულია GF ღირებულების ხაზი, აქცია, როგორც ჩანს, ამჟამად მნიშვნელოვნად გადაფასებულია.

ერთად GF ქულა 65-დან, კომპანიას აქვს ცუდი შესრულების პოტენციალი ოთხი კრიტერიუმის საშუალო ნიშნის უკან და დაბალი GF Value რანგი.

დევიდ ჰერო (გარიგებები, პორტფელი) არის გლენკორის უდიდესი გურუ აქციონერი 0.50%-იანი წილით. Azvalor Internacional FI (გარიგებები, პორტფელი), iShares MSCI ACWI ყოფილი. აშშ ETF და Azvalor Blue Chips FI (გარიგებები, პორტფელი) ასევე ფლობს აქციას.

Prosus

კაპიტალის პორტფელზე -2.15%-იანი გავლენით, გურუმ გაყიდა Prosus-ის 2.25 მილიონი აქცია (XAMS: PRX, ფინანსური). აქცია კვარტალში საშუალოდ 56.43 ევროს (60.92 აშშ დოლარი) ფასზე ვაჭრობდა.

GuruFocus-მა აღმოაჩინა, რომ რომიკმა დაკარგა დაახლოებით 16.74% ინვესტიციიდან მისი სიცოცხლის განმავლობაში.

2019 წლის სექტემბერში Naspers-ისგან გამოყოფილი, ნიდერლანდებში დაფუძნებული საკომუნიკაციო სერვისების კომპანია, რომელიც ინვესტირებას ახორციელებს ინტერნეტში, ციფრულ მედიაში, ელექტრონული კომერციის საცალო ვაჭრობაში და ტექნოლოგიაში, აქვს 230.38 მილიარდი ევროს საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები სამშაბათს 75.55 ევროდ დაიხურა ა ფასი-შემოსავლის თანაფარდობა 19.40 წლის, ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 5.63 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 15.32.

ის GF ღირებულების ხაზი ვარაუდობს, რომ აქცია, მიუხედავად იმისა, რომ დაუფასებელია, ამჟამად არის შესაძლო ღირებულების ხაფანგში. როგორც ასეთი, პოტენციურმა ინვესტორებმა გადაწყვეტილების მიღებამდე უნდა ჩაატარონ საფუძვლიანი კვლევა.

ის GF ქულა 79 ნიშნავს, რომ კომპანიას სავარაუდოდ ექნება საშუალო წარმადობა მომავალში. მიუხედავად იმისა, რომ მან ზომიერი რეიტინგები მიიღო სამი კრიტერიუმისთვის, ზრდის მდე ფინანსური ძალა წოდებები მაღალი იყო.

ამ გურუებმა ინვესტიცია მოახდინეს Prosus-ში Herro-ს აქვს ყველაზე დიდი წილი, მისი მოქმედი აქციების 0.27%. აქციებს ასევე ფლობს Bestinfond (გარიგებები, პორტფელი), ხოლო Invesco EQV ევროპის სააქციო ფონდი (გარიგებები, პორტფელი) და iShares MSCI ACWI ex. აშშ ETF.

Flutter გასართობი

ინვესტორმა გადააგდო Flutter Entertainment-ის დარჩენილი 369,859 აქცია (LSE:FLTR, ფინანსური), რამაც გავლენა მოახდინა კაპიტალის პორტფელზე -0.74%-ით. აქციები კვარტალში საშუალოდ 113.26 ფუნტ სტერლინგად ივაჭრებოდა.

GuruFocus-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ რომიკმა დაკარგა დაახლოებით 15.58% ინვესტიციაზე, რომელიც დაარსდა 2021 წლის მეორე კვარტალში.

ირლანდიურ კომპანიას, რომელიც უზრუნველყოფს გლობალურ სპორტულ ფსონების, სათამაშო და გასართობ სერვისებს, აქვს 21.86 მილიარდი ფუნტის საბაზრო კაპიტალი; მისი აქციები სამშაბათს 122.40 ფუნტ სტერლინგად დაიხურა ა ფასი-წიგნის თანაფარდობა 2.06 და ა ფასი-გაყიდვის თანაფარდობა საქართველოს 3.30.

მისი თქმით, GF ღირებულების ხაზი, აქცია ამჟამად მოკრძალებულად დაუფასებელია.

კომპანიას ასევე აქვს კარგი ეფექტურობის პოტენციალი მის საფუძველზე GF ქულა 86-დან. მიუხედავად იმისა, რომ მან მაღალი შეფასება მიიღო ზრდის, მომგებიანობის მდე GF მნიშვნელობასაქართველოს ფინანსური ძალა წოდება უფრო ზომიერი იყო და იმპულსი დაბალი იყო.

თავისი მოქმედი აქციების 0.04%-ით Invesco EQV ევროპის სააქციო ფონდი (გარიგებები, პორტფელი) ამჟამად ერთადერთი გურუა ინვესტიცია Flutter Entertainment-ში.

დამატებითი გარიგებები და პორტფელის შესრულება

კვარტალის განმავლობაში რომიკმა ასევე გააძლიერა თავისი პოზიციები საერთაშორისო არომატისა და სუნამოების სფეროშიIFF
იმეილიIFF, ფინანსური), ხატულა PLC (ICLR, ფინანსური) და CarMaxKMX
იმეილიKMX, ფინანსური) და შეამცირა მისი Entain PLC (LSE:ENT, ფინანსური) და შპს Swire Pacific (HKSE:00019, ფინანსური) ჰოლდინგი.

გურუს 5.79 მილიარდი დოლარის კაპიტალის პორტფელი, რომელიც შედგება 123 აქციისგან, ძირითადად ინვესტიციაა ფინანსური მომსახურების და საკომუნიკაციო სერვისების სექტორებში, რასაც მოჰყვება ტექნოლოგიური სივრცე.

FPA Crescent Fund-მა გამოაქვეყნა მოგება -9.20% 2022 წლისთვის, რაც აჯობა S&P 500-ის -19.44%-ს.

განმარტებითი

მე/ჩვენ არ გვაქვს პოზიციები აღნიშნულ აქციებში და არ ვგეგმავთ რაიმე ახალი პოზიციების შეძენას აღნიშნულ აქციებში მომდევნო 72 საათის განმავლობაში.