საფონდო ბაზრის საინვესტიციო სამოქმედო გეგმა: უფრთხილდით დათვის ძირს

შესაძლოა, უფრო ველური და მატყლილი კვირა, ვიდრე ის, რაც ჩვენ დავასრულეთ საფონდო ბირჟაზე, რალის მცდელობის ადრეულ ეტაპებზე. მაგრამ ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც Dow-მა 2020 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ დონემდე დაეცა და უამრავ წამყვან აქციას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ჩარტში. მომავალი კვირა უამრავ დრამას გვპირდება, Tesla-ს, Netflix-ის და Dow Jones-ის ათეულზე მეტი აქციების მოგებით. ასევე არსებობს შემდგომი დღის შესაძლებლობა, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამ დათვმა ჯერ ინვესტორებს აჩვენა თავისი ფსკერი.

X

საყურებელი აქციები: 5 სამედიცინო აქცია ჯანსაღად გამოიყურება

რთულ ბაზარზე, სამედიცინო აქციები ხშირად კარგად ინარჩუნებს თავს, რადგან ჯანდაცვის ხარჯები იზოლირებულია ეკონომიკური ცვლილებებისგან. ჯანმრთელობის დამზღვევი Cigna (CI), ნარკოტიკების დისტრიბუტორი Cardinal Health (კაჰ), ნარკოტიკების გიგანტი ელი Lilly (Lly), ვეტექსის ფარმაკოლოგია (VRTX) და სამედიცინო პროდუქტების მწარმოებელი შოკის ტალღის სამედიცინო (SWAV) ყველა ჯერ კიდევ ავლენს შედარებით ძლიერებას, სანამ ვაჭრობენ ქულების შესაძენად. Cigna-ს ახალმა მაჩვენებლებმა შეაფერხა შესაძლო ბრტყელი ბაზა, მაგრამ აქცია კვლავ კარგად არის განლაგებული მაღლა ასასვლელად. ამავდროულად, კარდინალი იმყოფება ბრტყელ ბაზაზე, ამოწმებს 10 კვირიან მხარდაჭერას. ლილი უკან იხევს მის ქვემოთ და ამოწმებს მხარდაჭერას. ყველა შეიძლება ჩაითვალოს თავდაცვითი ზრდის სახელად, გარდა Shockwave-ისა.

ეკონომიკური კალენდარი: საბინაო რეცესიის შემოწმება

მომავალი კვირის ეკონომიკურ კალენდარში მოცემულია საბინაო ანგარიშების ტრიო, რომლებიც, სავარაუდოდ, სუსტ მხარეზე იქნებიან, 30 წლიანი იპოთეკის განაკვეთები ახლა 20 წლის მაქსიმუმს აღწევს 7%-ს. NAHB საბინაო ბაზრის ინდექსი გამოდის სამშაბათს დილის 10 საათზე ET. სექტემბრისთვის საცხოვრებლის დაწყების და მშენებლობის ნებართვის მიღება ხდება ოთხშაბათს, დილის 8:30 საათზე. სექტემბრისთვის არსებული სახლების გაყიდვები მოხსენებული იქნება ხუთშაბათს, დილის 10 საათზე, თუმცა, რამდენიმე არასაბინაო მოხსენება შეიძლება დაეხმაროს განმტკიცდეს განცდა, რომ ეკონომიკური სისუსტე ფართოვდება. სამრეწველო წარმოება, რომელიც გამოვიდა სამშაბათს დილის 9:15 საათზე, შეიძლება აჩვენოს 0.4%-იანი კლება სექტემბრისთვის, Deutsche Bank-ის ეკონომისტების პროგნოზით აგვისტოს 0.2%-იანი ვარდნის შემდეგ. Fed's Beige Book ანეკდოტური გამოკითხვა ეკონომიკურ პირობებზე, რომელიც გამოქვეყნდა 1-2 ნოემბრის შეხვედრის წინ, გამოდის ოთხშაბათს 2:XNUMX საათზე.

საფონდო ბაზრის პერსპექტივა: განადგურება გრძელდება

საფონდო ბირჟის ზრდა ხუთშაბათს არ იყო საკმარისი ზარალის ასანაზღაურებლად, რის გამოც Nasdaq-ს და S&P 500-ს მეოთხე ყოველკვირეული ზარალი დარჩა ბოლო ხუთი კვირის განმავლობაში და მეშვიდე ბოლო ცხრა კვირის განმავლობაში. Dow Jones Industrial Average-მა მოახერხა კვირის უფრო მაღალი დასრულება, ძირითადად მისი ჯანდაცვისა და საბანკო კომპონენტების სიძლიერის წყალობით. ინდექსები ტექნიკურად ახალ აქციაშია. ეს შეიძლება ნიშნავდეს სიგნალის დასრულებას ამ კვირაში. მაგრამ წამყვანი აქციების განადგურება და ძლიერი ახალი ლიდერობის არარსებობა ვარაუდობს, რომ ფსკერი მიუწვდომელია. მიუხედავად ამისა, ინვესტორებმა უნდა უყურონ ინდექსის სიგნალებს. კვირის მთავარი მოვლენა იყო ხუთშაბათის ზრდის ცვლილება. მაგრამ ამან ტრეიდერებს თავი დაუქნია, რადგან CPI აჩვენა ინფლაციის დაჩქარება და არა ის, რაც უოლ სტრიტს სურს.

ელექტრომომარაგების ინდუსტრია: ანალიტიკოსები მიზნებს ცვლის Tesla-ს შემოსავლებზე წინ

დარჩა ოთხკვირიანი სლაიდი Tesla (TSLA) აქციები 33%-ით დაეცა 21 სექტემბრის მაჩვენებელთან შედარებით, რადგან კომპანია ემზადება ოთხშაბათს მესამე კვარტლის შედეგების გამოქვეყნებისთვის. Wells Fargo-მ პარასკევს 230-დან Tesla-ს ფასი 280-მდე შეამცირა, მოლოდინით "მსუბუქი ვარდნა", რადგან ვალუტის ზემოქმედება ეწინააღმდეგება ფასების ახალ ძალას. მაგრამ შენიშვნამ გაზარდა Tesla-ს შემოსავლების პერსპექტივა 23-დან 26 წლამდე, ინფლაციის შემცირების აქტის უპირატესობებზე დაყრდნობით. IRA იყო მთავარი სტიმული Evercore ISI-ის ფასის მიზნობრივი ზრდისთვის აქციაზე 300-მდე, ხუთშაბათს 267-დან. Wells Fargo-მ შეაფასა ტესლას წარმოების საგადასახადო კრედიტი თითო მანქანაზე 3,100 აშშ დოლარის ოდენობის კანონპროექტიდან, რაც მიუთითებს პოტენციურ 2.8 მილიარდ დოლარზე დაზოგვაზე.

სტრიმინგის ლიდერები: Netflix-ის აბონენტების ზრდა ფოკუსში

Netflix (NFLX) გამოაქვეყნებს მესამე კვარტალის შედეგებს სამშაბათს გვიან. სტრიმინგის ვიდეო ლიდერმა იწინასწარმეტყველა, რომ ის დაამატებდა 1 მილიონ გამომწერს სექტემბრის კვარტალში, წევრების დაკარგვის ორი კვარტალის შემდეგ. FactSet-ის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ, რომ Netflix მიიღებს 2.16 აშშ დოლარს აქციაზე, რაც წელიწადში 32%-ით ნაკლებია, 7.85 მილიარდი დოლარის გაყიდვით, რაც 5%-ით მეტია. კომპანიის მითითებები მიუთითებს Netflix-ის უფრო იაფი, რეკლამით სუბსიდირებული სერვისის დონის შესახებ, რომელიც ამოქმედდება 3 ნოემბერს. ეს სერვისი, სახელწოდებით Netflix Basic With Ads, ეღირება 6.99 აშშ დოლარი თვეში, 9.99 აშშ დოლარით თვეში რეკლამის გარეშე ვერსიის შედარებით. გამოშვებისთანავე ის ხელმისაწვდომი იქნება 12 ქვეყანაში, მათ შორის აშშ-ში.

საინვესტიციო ბროკერები: Schwab, Interactive Basing Ahead Of მოგება

ჩარლზ Schwab (schw) და ინტერაქტიული ბროკერები (IBKR) არიან გემბანზე, რომ მოგაწოდოთ მოგება, შესაბამისად, ორშაბათს და სამშაბათს. SCHW-ის აქციები ბაზაზეა და მისი შედარებითი სიძლიერის რეიტინგი არის 52 კვირის მაქსიმუმზე, რაც მოხსენებამდე მიდის. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ჩარლზ შვაბის მოგება გაიზრდება 25%-ით და 1.05 დოლარამდე გაიზრდება თითო აქციაზე 18%-იანი შემოსავლის ზრდის შედეგად და 5.41 მილიარდ დოლარამდე. Interactive Brokers-ისთვის უოლ სტრიტი პროგნოზირებს მოგების 23%-ით ნახტომს 96 ცენტამდე ერთ აქციაზე და 22.8%-იანი შემოსავლის ზრდას. IBKR აქცია ვაჭრობს თასის ბაზაზე დაახლოებით 15%-ით ქვემოთ მისი ყიდვის წერტილიდან 82.93. მისი ფარდობითი სიძლიერის ხაზი უმაღლეს წერტილშია 2021 წლის დასაწყისიდან, შედეგების წინ.

Dow Industrials: Blue Chips Ramp Up Reporting

Walgreens-მა, JPMorgan-მა და UnitedHealth Group-მა დააწესეს მაღალი ზღვარი, რითაც დაიწყო Dow industrials-ის მესამე კვარტალში საანგარიშო სეზონი ძლიერი შედეგებით და აქციების მატებით. მომავალი კვირის პერსპექტივა ნაკლებად პერსპექტიულია ჯონსონი და ჯონსონი (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) და დოუ (DOW) ყველაფერი მოხსენების გამო. ფინანსური მონაცემები - Goldman Sachs და AmEx - აქვთ ყველაზე ძლიერი შეფასებები, ყველა დანარჩენი შერეულია. მაგრამ ლურჯი ჩიპების მიერ გასულ კვირაში გაჩენილი სიურპრიზები ოპტიმიზმს მატებს. იმავდროულად, Dow აღდგა მეორე კვირაში წინსვლამდე, მას შემდეგ რაც დაეცა მის ყველაზე დაბალ დონეზე 2020 წლის ოქტომბრის შემდეგ.

ავიახაზები: United, American Follow Delta's Bullish Report  

შემდეგ დელტა საჰაერო ხაზები (DAL) ძლიერი ანგარიში ხუთშაბათს, თანამემამულე ავიაკომპანია United Airlines (Ual) გამოაცხადებს მესამე კვარტალში მოგებას მას შემდეგ, რაც საფონდო ბაზარი დაიხურება სამშაბათს, 3 ოქტომბერს. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ მოგება გაიზრდება 18 აშშ დოლარამდე აქციაზე, ერთი წლის წინ 2.26 აშშ დოლარის დანაკარგისგან. გაყიდვები სავარაუდოდ გაიზრდება 1.02%-ით 65 მილიარდ დოლარამდე. American Airlines (AAL) შემდეგ გამოაცხადებს მესამე კვარტალში შემოსავალს ხუთშაბათს დილით. უოლ სტრიტი ხედავს, რომ თითო აქციაზე მოგება 3 ცენტამდე იზრდება, რაც ერთი წლის წინ 53 ცენტის ზარალს აღემატება. ანალიტიკოსები ასევე ელიან შემოსავლების 99%-ით ზრდას 49 მილიარდ დოლარამდე, FactSet-ის მიხედვით. Alaska Air Group (ALK) ასევე აცნობებს მესამე კვარტალს ფინანსურ ანგარიშებს ხუთშაბათს ბაზრის გახსნამდე. მოსალოდნელია, რომ EPS 3%-ით გადახტება 62 დოლარამდე, ხოლო გაყიდვები შეიძლება გაიზარდოს 2.38%-ით 47 მილიარდ დოლარამდე.

საფონდო ბირჟის მოგების ბრიფინგი

სამშაბათი:

Lockheed Martin (LMT) მარაგი კონსოლიდირებულია მისი მოგების ანგარიშის სამშაბათს დილით და მისი აქციების შედარებითი სიძლიერე ახალ მაქსიმუმზეა. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ თავდაცვის კონტრაქტორის შემოსავალი 6.66 დოლარამდე გაიზრდება 2.21 დოლარიდან გასულ წელს. და შემოსავალი იზრდება 4%-ით 16.65 მილიარდ დოლარამდე.

ინტუიციური ქირურგიული (ISRG) არის გემბანზე, რათა მოახსენოს მესამე კვარტალის მოგება სამშაბათს გვიან. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ რობოტული ქირურგიის კომპანია 1.12 აშშ დოლარს გამოიმუშავებს თითო აქციაზე, ზოგიერთი ნივთის გამოკლებით, 1.51 მილიარდი დოლარის გაყიდვით. მოგება შემცირდება თითქმის 6%-ით, რადგან გაყიდვები იზრდება 8%-მდე.

ოთხშაბათს:

ASML ჰოლდინგი (ASML) და Lam კვლევა (LRCX) გამოაქვეყნებენ მესამე კვარტლის შედეგებს ოთხშაბათს. ნახევარგამტარული აღჭურვილობის ორივე მიმწოდებელს ემუქრება წინააღმდეგობა აშშ-ს ექსპორტის შეზღუდვების გამო, ჩინეთი და ჩიპების მწარმოებლები ამცირებენ კაპიტალურ ხარჯებს ჩიპებზე მოთხოვნის შემცირების ფონზე.

Abbott ლაბორატორიები (ABT) გამოაქვეყნებს მესამე კვარტლის მოგებას საფონდო ბირჟის გახსნამდე ოთხშაბათს. ანალიტიკოსები ითხოვენ ჯანდაცვის გიგანტს 95 მილიარდი დოლარის გაყიდვებზე 9.64 ცენტის წილი გამოიმუშაოს. ეს ზომები დაეცემა შესაბამისად 32% და 12%.

Alcoa (AA) დაყენებულია მესამე კვარტალში შემოსავლების მოხსენებაში ოთხშაბათის დახურვის შემდეგ. ანალიტიკოსები ხედავენ, რომ EPS 3%-ით დაეცა 95 ცენტამდე, რადგან შემოსავალი მცირდება 11%-ით 4.8 მილიარდ დოლარამდე. Alcoa-ს მარაგი დაახლოებით 2.96%-ით ფასდება მარტის მაქსიმუმზე.

ფოლადის დინამიკა (STLD) აცხადებს მესამე კვარტლის მოგებას ოთხშაბათს ბაზრის დახურვის შემდეგ. ფოლადის მწარმოებლის მოგება სავარაუდოდ გაიზრდება 3%-ით 5.12 დოლარამდე აქციაზე. მოსალოდნელია, რომ შემოსავალი 8%-ით გაიზრდება 5.5 მილიარდ დოლარამდე.

Winnebago Industries (WHO) აფიქსირებს მეოთხე კვარტლის მოგებას საფონდო ბირჟის გახსნამდე ოთხშაბათს. მოსალოდნელია, რომ EPS გაიზრდება 7%-ით $2.76-მდე. გაყიდვები პროგნოზირებულია 10%-ით გაიზრდება 1.1 მილიარდ დოლარამდე RV და საავტომობილო სახლის მწარმოებლისთვის.

ხუთშაბათი:

AT & T (T) იუწყება მესამე კვარტალის მოგება 20 ოქტომბრის დასაწყისში. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ AT&T-ის შემოსავალი 7%-ით და 61 ცენტამდე შემცირდება. ვარაუდობენ, რომ AT&T შემოსავალი 25%-ით შემცირდება და 29.8 მილიარდ დოლარამდე შემცირდება WarnerMedia-ს სპინოფის გამო. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ მოგება პროცენტამდე, გადასახადებზე, ამორტიზაციამდე ან EBITDA-მდე იქნება $10.47 მილიარდი. მოსალოდნელია, რომ AT&T დაამატებს 604,000 შემდგომი გადახდის ტელეფონის აბონენტს, რაც წინა წლის 928,000-ს შეადგენდა.

დაჩაგრული სოციალური მედიის კომპანია ვადამდელი (SNAP) იუწყება მესამე კვარტალის შედეგებს ხუთშაბათს. Snap-ის აქციები წელს 76%-ით დაეცა, ამის გამო ციფრული რეკლამის შენელება. ანალიტიკოსები 24 ცენტის ზარალს ელიან 1.1 მილიარდი დოლარის შემოსავალზე, 12%-ით მეტი. აგვისტოს ბოლოს Snap-მა გამოაცხადა თავისი სამუშაო ძალის 20%-ის შემცირება.

აქტივების მენეჯერი Შავი ქვა (BX) აცნობებს მოგებას ხუთშაბათს დილით. მოგება მცირდება 23%-დან 98 ცენტამდე ერთ აქციაზე, შემოსავლის 22%-ით შემცირებით.

ფილიპ მორისი (PM) აცნობებს მესამე კვარტალის შედეგებს ხუთშაბათს. ნიუ-იორკში დაფუძნებული თამბაქოს მწარმოებლის შემოსავალი, სავარაუდოდ, შემცირდება 14%-ით და 1.35 დოლარამდე შემცირდება აქციაზე, ხოლო გაყიდვები შემცირდება 10.7%-ით და 7.25 მილიარდ დოლარამდე.

ფრიპორტ-მაკმორანი (FCX) უნდა გამოაცხადოს მესამე კვარტალის შედეგები ხუთშაბათის გახსნამდე. როგორც ჩანს, სპილენძის მაჟორი აფიქსირებს EPS-ის 3%-იან ვარდნას 66 ცენტამდე, რადგან შემოსავალი მცირდება 30%-ით 18 მილიარდ დოლარამდე ლითონის დაბალი ფასების ფონზე. FCX-ის აქცია 4.99%-ით ჩამორჩება 46 კვირის მაქსიმუმს.

პარასკევი:

Verizon კომუნიკაციების (VZ) იტყობინება მესამე კვარტალის მოგება 21 ოქტომბრის დასაწყისში. სატელეკომუნიკაციო სერვისების პროვაიდერმა შეამცირა 2022 წლის EPS მითითებები ივლისში. სექტემბრის კვარტალში, ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ Verizon-ის მოგება იქნება 1.29 აშშ დოლარი ერთ აქციაზე, რაც 8%-ით ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. მოსალოდნელია, რომ შემოსავალი გაიზრდება 2.7%-ით და 33.8 მილიარდ დოლარამდე. მოსალოდნელია, რომ Verizon დაამატებს 32,000 უკაბელო პოსტგადახდის ტელეფონს, რაც წინა წელთან შედარებით 429,000 იყო.

Schlumberger (SLB) აფიქსირებს მესამე კვარტლის მოგებას საფონდო ბაზრის გახსნამდე. ნავთობის საბადოების მომსახურების გიგანტი სავარაუდოდ 55 ცენტის შემოსავალს გამოაქვეყნებს აქციაზე, რაც 53%-ით არის გაზრდილი წლის განმავლობაში. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ გაყიდვები მესამე კვარტალში 22%-ით გაიზრდება და 7.1 მილიარდ დოლარს შეადგენს.

HCA ჯანდაცვა (HCA) მესამე კვარტალში შემოსავალი ხდება პარასკევის გახსნამდე. საავადმყოფოს ოპერატორის EPS მცირდება 3%-ით 15 დოლარამდე, რადგან შემოსავალი მცირდება 3.88%-ით 2 მილიარდ დოლარამდე. HCA-ს აქციები შემცირდა პირველ კვარტალში მის შემოსავალსა და პერსპექტივაში, მაგრამ მისი ფარდობითი სიძლიერის ხაზი აპრილის შემდეგ ყველაზე მაღალ წერტილშია.

უბრალოდ კარგი საკვები (SMPL) იტყობინება პარასკევის დასაწყისში და უნდა მიაწოდოს 3%-იანი EPS კლება 28 ცენტამდე გაყიდვების 0.5%-იანი მატებით $261.2 მილიონ დოლარამდე.

თქვენ ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

რა არის CAN SLIM? თუ გსურთ მოიგოთ მომგებიანი აქციები, ეს უკეთესად იცოდეთ

IBD Live: ისწავლეთ და გააანალიზეთ ზრდის მარაგი დადებითი მხარეებით

ეძებთ შემდეგ დიდ ბირჟაზე გამარჯვებულებს? დაიწყეთ ამ 3 ნაბიჯით

გსურთ მეტი IBD Insights? გამოიწერეთ ჩვენი ინვესტირებადი პოდკასტი

ახალი ბაზრის რალის მცდელობა უკვე ტრიალებს; ხუთი ზრდის აქციები საყურებლად