ინვესტიციების გადარჩენისთვის ბრძოლაში ძიუდოსგან ბევრი რამის სწავლა შეგიძლიათ. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი ამ საბრძოლო ხელოვნებაში იგივეა საფონდო ბირჟა დღეს: დაზიანების კონტროლი.
X
და ეს განსაკუთრებით ეხება, როდესაც ბაზარი მიემართება ძირითადი კორექტირებისკენ, როგორიცაა კორონავირუსის საფონდო ბირჟის კრახი რომელიც დაიწყო 25 წლის 2020 თებერვალს, როგორც IBD Big Picture სვეტი აღნიშნა იმავე დღეს.
ძიუდოს ოსტატები იწყებენ არა სროლის, არამედ დაცემის სწავლით. ისინი ახორციელებენ ამ უნარს მანამ, სანამ ის ისეთივე ბუნებრივია, როგორც სუნთქვა. რამდენჯერაც არ უნდა გადატრიალდნენ, მათ შეუძლიათ კვლავ ადგეს საბრძოლველად.
ძალიან წარმატებული აქციების შემგროვებლები გადიან მსგავს ტრენინგს: მათ უნდა ისწავლონ როგორ შეამცირონ ზარალი. ეს ნიშნავს აქციების გაყიდვას, როდესაც ის თქვენი შესყიდვის ფასიდან 7%-ით ან 8%-ით არის შემცირებული.
მარტივად ჟღერს, მაგრამ ბევრმა ინვესტორმა ძნელად გაიგო, რამდენად რთულია ინვესტიციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წესის დაუფლება.
არავის სურს ზარალზე გაყიდვა. ეს იმის აღიარებაა, რომ შეცდომა დაუშვით. მაგრამ თუ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ეგო განზე გადადოთ, შეგიძლიათ მიიღოთ მცირე ზარალი და მაინც იყოთ საკმარისად მომზადებული, როგორც ფინანსურად, ასევე გონებრივად, რომ ინვესტირება მოაწყოთ მეორე დღეს. დანაკარგების სწრაფად შემცირება ხელს უშლის დამანგრეველი დაცემისგან, რომლის აღდგენა ძალიან ციცაბოა.
საინვესტიციო დანაკარგების მათემატიკა
განიხილეთ მათემატიკა. თქვით, რომ ყიდულობთ აქციებს 50-ზე. ნებისმიერი მიზეზის გამო, მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში ის მცირდება 8%-მდე 46-მდე. თქვენ სასწრაფოდ გადმოტვირთავთ მას და გადაადგილდებით. ამ ზარალის დასაბრუნებლად, თქვენ უნდა მიიღოთ 8.7% მოგება თქვენს შემდეგ შესყიდვაზე დარჩენილი კაპიტალით, რაც არ უნდა იყოს რთული.
რა მოხდება, თუ გაჩერდები?
დარწმუნებული ხართ, რომ აქცია დაბრუნდება. თქვენი კვლევა გარწმუნებთ, რომ ღირს 100 დოლარი, მაშ, რატომ უნდა შეგეშინდეთ უმნიშვნელო წარუმატებლობის?
ერთი პრობლემაა. ბაზარს არ აინტერესებს ვინ ხარ, რას ფიქრობ, ან რამდენად გჯერა აქციების. ნათქვამია, რომ თქვენ არასწორად გამოთვალეთ, ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიან პერსპექტივაში - შეტყობინება, რომელიც უფრო ხმამაღალი ხდება, როდესაც აქციები 25%-ით იკლებს 37-1/2-მდე. დასაბრუნებლად კი, ახლა გჭირდებათ 33% მოგება, რაც გაცილებით რთულია, ვიდრე ეს მარტივი 8.7%.
რა მოხდება, თუ ბაზარს ნამდვილად არ მოეწონება თქვენი აქცია და გაანახევრებს მას 25-მდე? ამისთვის არ გჭირდებათ კალკულატორი: 50%-იანი ზარალის აღსადგენად საჭიროა 100%-იანი მოგება. რამდენი აქცია შეარჩიეთ გასულ წელს, რომელიც გაორმაგდა?
2020 ბაზრის კრახი და ინტუიციური ქირურგიული მარაგი
30 წლის 2019 დეკემბრის გამოცემაში IBD Big Cap 20, ინტუიციური ქირურგიული (ISRG) სიაში მე-8 ადგილზეა. აქცია ცნობილია იმით, რომ მიაღწია მართლაც ძლიერ მოგებას წარსულ ბაზრებზე დიდი მოცულობის გარღვევის შემდეგ, მათ შორის 2003 წლიდან 2007 წლამდე. თუმცა 2018 წლის ბოლოდან რობოტული ქირურგიის სისტემების ნოვატორი დიდ წინსვლას არ აკეთებდა. .
მარაგმა პიკს მიაღწია 616.56-ზე (საქონლის გაყოფამდე) 2020 წლის იანვრის პირველ სრულ კვირაში, შემდეგ კი ზომიერი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ექვსკვირიანი ბრტყელი ბაზა. დაამატეთ 10 ცენტი უმაღლეს ფასს ამ ბაზის მარცხენა მხარეს, ანუ 616.56 და მიიღებთ 616.66 სათანადო შესასვლელი წერტილი. 19 თებერვალს - რამდენიმე დღით ადრე, სანამ IBD-მა შეამცირა აქციების მიმდინარე პერსპექტივა "ზეწოლის ქვეშ" (24 თებერვალი) და შემდეგ "ბაზრის კორექტირებაში" (25 თებერვალი) - აქციამ გაასუფთავა ყიდვის წერტილი. მაგრამ მოცულობა გაიზარდა საშუალოზე მხოლოდ 12%-ით.
მეორე დღეს, 20 თებერვალს, აქციები საშუალოზე დაბალი მოცულობით მხოლოდ 0.6%-ით გაიზარდა. განვითარებადი ბრეაკოუტისთვის, ეს არის ნამდვილი არა-არა.
გასაკვირი არ არის, რომ ბაზრის კორექცია განვითარდა, ინტუიციურმა აჩვენა ცუდი მოქმედება. 24 თებერვალს აქციები დიდი მოცულობით დაეცა და 50-დღიანი საშუალო მაჩვენებლით დაეცა. ეს არის მთავარი თავდაცვითი გაყიდვის სიგნალი მას შემდეგ, რაც ზრდის აქციები ძლიერ პერსპექტივას შეადგენენ. მეორე დღეს, ინტუიტი 7%-ზე მეტით დაეცა 616.66-ზე ქვემოთ ყიდვის წერტილი. დროა შემცირდეს დანაკარგები და შეინარჩუნოს კაპიტალი.
მარტისთვის, Intuitive Surgical დაეცა დაბალ 360.50-მდე, ყიდვის პუნქტზე 41%-ზე მეტით დაბლა.
არც ერთი დიდი ტექნიკური გამარჯვებული არ არის იმუნური დიდი ზარალის მიმართ
მოდით შევხედოთ სხვა მაგალითს: არტისტ ქსელები (ANET).
24 წლის 2018 აგვისტოს დასრულებულ კვირაში, მონაცემთა ცენტრებში გამოყენებული გიგაბიტიანი მონაცემთა გადამრთველების სპეციალისტმა გაასუფთავა 311.77 ყიდვის წერტილი ა დაუდევარი ბაზა. ის ბაზაც გვიანი იყოდა, შესაბამისად, მაღალი რისკის. Arista ავიდა არაუმეტეს 2 პუნქტით ზემოთ, გამოითვლება 10 ცენტის დამატებით ბაზის წინა მაჩვენებელზე 311.67. შემდეგ სწრაფად გაემართა სამხრეთისკენ.
დანაკარგების შემცირება 7%-ით ნიშნავდა Arista-ს 289.95-თან ახლოს გასვლას იმავე წლის სექტემბრის დასაწყისში. აქცია განაგრძობდა ცურვას. დეკემბრის ბოლოს აქციებმა მიაღწია 187.08 ნიშნულს, ანუ 40%-ით ქვემოთ საწყისი შესყიდვის პუნქტს.
თუ თქვენ შეზღუდავთ ზარალს თავდაპირველ შესყიდვებზე 7%-მდე ან 8%-მდე, შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ პრობლემები, მაშინაც კი, თუ ოთხი შესყიდვიდან მხოლოდ ერთი იძლევა მოკრძალებულ მოგებას 25% ან 30%. შეიძლება ოთხიდან სამჯერ ცდებოდე და მაინც იცოცხლო იმისთვის, რომ კიდევ ერთი დღე ჩადო.
თქვენ მაინც შეგიძლიათ მოიგოთ დიდი ბევრი მცირე ზარალით
250 ცურვის საშუალო არაფერია. მაგრამ ბეისბოლის საუკეთესო დამრტყმელებიც უფრო მარცხდებიან, ვიდრე წარმატებას მიაღწევენ. განვიხილოთ ტონი გვინი, რომელიც 1999 წელს გახდა 21-ე წევრი პროფესიონალ ბეისბოლის 3,000 დარტყმის კლუბში. იმ წელს, სან დიეგო პადრესის ყოფილმა ფორვარდმა სეზონი დაასრულა საშუალოდ .338. ეს ნიშნავს, რომ ის თეფშზე სამჯერ თითქმის ორჯერ ცარიელი მოდიოდა.
თქვენ ალბათ არასოდეს გინახავთ გვინის ნერვიულობა დამიწების შემდეგ. იგივე ეხება წარმატებულ ინვესტორებს. ისინი მშვიდად იღებენ მცირე დანაკარგს და ეძებენ მომავალ პოტენციურ გამარჯვებულს.
ასე რომ, დატოვეთ თქვენი ემოციები. დანაკარგების შემცირება დისციპლინით დაგეხმარებათ თქვენი თავის გარკვევაში, როდესაც დროა დაბრუნდეთ ბაზარზე. ინვესტიციის დიდი პარადოქსი ის არის, რომ ყველაზე მწიფე შესყიდვის შესაძლებლობები ჩნდება დათვი ბაზრების შემდეგ - როდესაც ძირითადი აქციების საშუალო მაჩვენებლები შემცირდა 20% ან მეტით.
ეს არის ზუსტად მაშინ, როდესაც ინვესტორების უმეტესობა, რომლებსაც არ შეუმცირებიათ თავიანთი ზარალი, ტრიალებენ და არ სურთ ხელახლა დარტყმა. ძნელია პირდაპირ იფიქრო ათასობით დოლარის დაკარგვის შემდეგ. მაგრამ ბაზარი ყოველთვის აღდგება. რა ფორმაში იქნები?
ამ სვეტის ვერსია თავდაპირველად გამოიცა IBD-ის 23 წლის 1999 აგვისტოს გამოცემაში. გთხოვთ, მიჰყევით საიტო-ჩუნგს Twitter-ზე @SaitoChung და @IBD_DChung უფრო მეტი კომენტარისთვის ზრდის აქციების, გარღვევების, გაყიდვის სიგნალებისა და ფინანსური ბაზრის ხედვის შესახებ.
თქვენ ასევე მოგეწონებათ:
IBD Big Cap 20-ის შიგნით: ზუსტად როდის უნდა შემცირდეს დაკარგული აქციები?
როგორ შეუძლიათ ლიდერბორდის ჩარტებს დაეხმარონ ინვესტორებს გაყიდონ შესაბამის დროს
რა უნდა გააკეთოთ, როდესაც ორნიშნა მატება ორმხრივ მოგზაურობას ემუქრება
წყარო: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/still-the-no-1-rule-for-stock-investors-always-cut-your-losses-short/?src =A00220&yptr=yahoo