2023 წლის საფონდო ბირჟის რალი თავისი პირველი ტექნიკური გამოწვევის წინაშე დგას

ეს სტატია პირველად გამოჩნდა Morning Brief- ში. მიიღეთ ორშაბათის მოკლე შინაარსი პირდაპირ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დილის 6:30 საათამდე ET. გამოწერა

ხუთშაბათი, იანვარი 29, 2013

დღევანდელი ბიულეტენი არის ჯარედ ბლიკრე, რეპორტიორმა ყურადღება გაამახვილა Yahoo Finance-ის ბაზრებზე. მიჰყევით მას Twitter-ზე @ SPYJared. წაიკითხეთ ეს და მეტი ბაზრის სიახლეები Yahoo Finance აპლიკაცია.

აქციები დამონტაჟებულია შთამბეჭდავი დაბრუნება ოთხშაბათსNasdaq Composite-ით (^ IXIC) ოქტომბრის შემდეგ თითქმის ამოშლის თავის ყველაზე დიდ დეფიციტს. Dow Jones Industrial Average (^ დიჯი) მოიპოვა მცირე მოგება - მეოთხე ზედიზედ - დღის უმეტესი ნაწილი წითელში გატარების შემდეგ.

თუნდაც მაიკროსოფტი (MSFT) დაბრუნდა 4.6%-იანი ადრეული ზარალიდან და დაასრულა დღე მხოლოდ ნახევარი პროცენტით.

როგორც ჩვენ წერდაწლევანდელი ბაზრის აქცია იყო გასული წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტენდენციის შეცვლა, რომელმაც დაინახა Dow აჯობა Nasdaq-ს ორი ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე ფართო ზღვარით.

წელს, Nasdaq ახლა 8%-ით გაიზარდა, არსებითად აჯობა Dow-ს 2%-ზე ნაკლებს.

და მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ახალი ხარის ბაზარი დაწყებულიყო ტექნოლოგიების ხელმძღვანელობით, ეს შედარებითი შესრულება არის მომხიბვლელი შეხსენება იმისა, თუ რა მოგება მოიპოვა ტექნიკურმა ხარებმა მზარდ აქციებში ულტრა დაბალი საპროცენტო განაკვეთის რეჟიმის დროს, რომელიც ჭარბობდა გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ.

და რამდენიმე საორიენტაციო ინდექსით ახლა საკვანძო დონეზე, მიმდინარე სავაჭრო დიაპაზონების შეკუმშვა სავარაუდოდ ზრდის იმპულსს გამოიმუშავებს.

პირველ რიგში, გადახედეთ უაღრესად ციკლურ ნახევარგამტარულ სივრცეს, სადაც არის PHLX ნახევარგამტარული ინდექსი (^ სოქსი) ცდილობს თავი დააღწიოს 9 თვის შებრუნებულ ტექნიკურ ფორმირებას.

უფრო მაღალი ვარდნა ვარაუდობს, რომ ხარები აღადგენენ კონტროლს მას შემდეგ, რაც დათვებმა კარნახობდნენ ფასების მოქმედებას 2022 წლის უმეტესი ნაწილისთვის.

თუ მაჟორიტარები მიჰყვებიან და მართავენ საკუთარ ტექნიკურ გარღვევებს, ეს ნაბიჯები სავარაუდოდ წარმოქმნის მნიშვნელოვან იმპულსს კონსოლიდაციის ხანგრძლივობის გათვალისწინებით მიმდინარე დონეზე. რაც უფრო გრძელია ინდექსი, აქცია, ETF ან ნებისმიერი სხვა სავაჭრო აქტივი, რომელიც კონსოლიდირებულია კონკრეტული ფასის დონის გარშემო, მით უფრო ძლიერია მოძრაობები, როდესაც ფასი იშლება უფრო მაღალი ან დაბალი.

ამბავი გრძელდება

S&P 500-ისთვის, დეკემბრის მაჩვენებლები დაახლოებით 4,100-ზე მიუთითებს მიმდინარე დიაპაზონის ზედა ბოლოზე; ოთხშაბათს ინდექსი 4,016-ზე დაიხურა.

იმავდროულად, Nasdaq სექტემბრიდან 11,500-ით არის შეზღუდული ზედა ბოლოზე, ხოლო Dow აპრილიდან 34,500-ზე იყო გაჩერებული. ეს ინდექსები ოთხშაბათს, შესაბამისად, 11,313 და 33,743 დაიხურა.

თუმცა, ოდნავ უჩვეულო იქნებოდა, რომ რისკის ბაზრები უბრალოდ გაერთიანდნენ აქედან, იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად გაჭიმულია Nasdaq Dow-ის წინააღმდეგ - როგორც ამას მოწმობს ქვემოთ მოცემული სქემა, რომელიც თარიღდება პანდემიის დასაწყისით.

Dow-ის სისუსტე Nasdaq-ის სიძლიერის ფონზე წელს, როგორც ჩანს, მიაღწია მოკლევადიან უკიდურესობას და უკუქცევის პროცესშია. და ექსტრემალური მაჩვენებლები ემთხვევა აქციების მოკლევადიან მაქსიმუმს მას შემდეგ, რაც დათვი ბაზარი გასულ წელს დაიწყო. თუმცა, 2020-2021 წლების პანდემიური ხარის ბაზრის დროს, ფარდობითი ეფექტურობის ეს უკიდურესი მაჩვენებლები ნაკლებად არღვევდა აქციას.

ასე რომ, თუ ძირითადი ინდექსები აქედან გადავა, ტექნიკური და მზარდი აქციები სავარაუდოდ უფრო მეტად გაიყიდება, ვიდრე ციკლური და თავდაცვითი სახელები, რაც საშუალებას მისცემს Dow-ის ეფექტურობას Nasdaq-თან შედარებით მოკლევადიან პერიოდში ნორმალიზდეს. მათთვის, ვინც დაინტერესებულია სიახლეებითა და საფუძვლებით და არა ტექნიკური მახასიათებლებით, ნარატივი, რომელიც ახსნის ამ ფასის მოქმედებას, სავარაუდოდ, ასახავს უხეში Fed-ს, უფრო მაღალ განაკვეთებს და იმედგაცრუებულ მოგებას. du jour.

პირიქით, თუ ჩიპების აქციები და დიდი საორიენტაციო ინდექსები უფრო მაღალი იქნება მიმდინარე წინააღმდეგობის გამო, ეს სავარაუდოდ გამოიწვევს Dow-to-Nasdaq თანაფარდობას მის ამჟამინდელ დონეზე ბევრად ქვემოთ.

დასკვნა ის არის, რომ აქციები შეიძლება ძალიან კარგად გაიზარდოს აქედან, და ტექნიკური კონფიგურაცია გვთავაზობს, რომ ჩვენ გადამწყვეტი ეტაპი ვართ წლევანდელი ბაზრის რალისთვის.

მაგრამ ნებისმიერი აქცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ტექნიკური აქციები, სავარაუდოდ იქნება სწრაფი, აღშფოთებული და ხანმოკლე.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბაზრებს დასჭირდება კონსოლიდაცია და ენერგიის დაზოგვა, რათა კიდევ უფრო გრძელვადიანი გადაადგილება უფრო მაღალი იყოს.

რა ვუყუროთ დღეს

ეკონომია

• დილის 8:30 საათი: Chicago Fed Nat-ის აქტივობის ინდექსი, დეკემბერი (-0.05 წინა თვის განმავლობაში)

• დილის 8:30 საათი: მშპ წლიური, კვარტალზე კვარტალზე, მეოთხე კვარტალში წინასწარი, (4% მოსალოდნელია, 2.6% წინა კვარტალში)

• დილის 8:30 საათი: პირადი მოხმარება, კვარტალზე კვარტალზე, მეოთხე კვარტალში წინსვლა (4% მოსალოდნელია, 2.8% ადრე)

• დილის 8:30 საათი: მშპ ფასების ინდექსი, კვარტალზე კვარტალზე, მეოთხე კვარტალში წინსვლა (4% მოსალოდნელია, 3.2% ადრე)

• დილის 8:30 საათი: ძირითადი PCE, კვარტალზე კვარტალზე, მეოთხე კვარტალში წინსვლა (4% მოსალოდნელია, 3.9% ადრე)

• დილის 8:30 საათი: წინასწარი საქონლის სავაჭრო ბალანსი, დეკემბერი (-$88.5 მილიარდი მოსალოდნელია, - $83.3 მილიარდი წინა თვეში)

• დილის 8:30 საათი: საბითუმო ინვენტარი, თვიდან თვეში, დეკემბრის წინასწარი (0.5% მოსალოდნელია, 1.0% წინა თვეში)

• დილის 8:30 საათი: საცალო ინვენტარი, თვიდან თვეში, დეკემბერი (0.2% მოსალოდნელია, 0.1% წინა თვეში)

• დილის 8:30 საათი: დასაზუსტებელი პრეტენზიები, კვირა დამთავრებული 21 იანვარს (205,000 მოსალოდნელია, 190,000 წინა კვირაში)

• დილის 8:30 საათი: გრძელდება პრეტენზიებიკვირა, რომელიც დასრულდა 14 იანვარს (1.665 მილიონი მოსალოდნელი, 1.647 მილიონი წინა კვირაში)

• დილის 8:30 საათი: გამძლე საქონლის შეკვეთები, დეკემბერი წინასწარი (2.5% მოსალოდნელია, -2.1% წინა თვეში)

• დილის 8:30 საათი: გამძლეობა ტრანსპორტის გარდა, დეკემბერი წინასწარი (-0.2% მოსალოდნელია, 0.1% წინა თვეში)

• დილის 8:30 საათი: არათავდაცვითი კაპიტალის საქონლის შეკვეთები თვითმფრინავების გამოკლებით, დეკემბერი წინასწარი (-0.2% მოსალოდნელია, 0.1% წინა თვეში)

• დილის 8:30 საათი: არათავდაცვითი კაპიტალის საქონლის გადაზიდვები თვითმფრინავების გამოკლებით, დეკემბერი წინასწარი (-0.4% მოსალოდნელია, 0.1% წინა თვეში)

• დილის 10:00 საათი: ახალი სახლის გაყიდვები, დეკემბერი (612,000 მოსალოდნელია, 640,000 წინა თვის განმავლობაში)

• დილის 10:00 საათი: ახალი სახლის გაყიდვები, თვიდან თვეში, დეკემბერი (-4.4% მოსალოდნელი, 5.8% წინა თვეში)

• დილის 10:00 საათი: Kansas City Fed Manufacturing Activity, იანვარი (-8 მოსალოდნელია, -9 წინა თვეში)

მოგება

• American Airlines (AAL), Visa (V), მშვილდოსანი-დენიელსი-მიდლენდი (ADM), Შავი ქვა (BX), Comcast (CMCSA), Intel (INTC), JetBlue Airways (JBLU), Mastercard (MA), McCormick (MKC), შერვინ-უილიამსი (SHW), Southwest Airlines (LUV), თ Rowe ფასი (კოშკი), Valero ენერგია (VLO), Xerox (XRX)

დააწკაპუნეთ აქ საფონდო ბაზრის უახლესი ამბებისა და სიღრმისეული ანალიზისთვის, მათ შორის მოვლენები, რომლებიც აქციებს აქციებს

წაიკითხეთ უახლესი ფინანსური და საქმიანი სიახლეები Yahoo Yahoo Finance– დან

ჩამოტვირთეთ Yahoo Finance აპლიკაცია Apple or Android

დაიცავით Yahoo ფინანსები Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedInდა YouTube