RBC Capital-ის საფონდო სცენის გაშუქებისას, აშშ-ის კაპიტალის სტრატეგიის ხელმძღვანელმა ლორი კალვასინამ დაასახელა აშშ-ის მომავალი შუალედური არჩევნები, როგორც ძირითადი დადებითი კატალიზატორი აქციებისთვის, რომლებიც მიემართებიან წლის ბოლოს. ეს შეიძლება საპირისპირო ინტუიციურად ჟღერდეს - ამერიკული პოლიტიკა ამ დღეებში პოზიტიურია - მაგრამ კალვასინა აყალიბებს ძლიერ შემთხვევას მეოთხე კვარტალში ბაზრის რალისთვის.
„შუალედური ვადები პოტენციური პოზიტიური კატალიზატორია ამ წლის ბოლოს. არა მხოლოდ აქციები იზრდება შუალედური არჩევნების მე-4 კვარტალში, მოსალოდნელია, რომ კონგრესი დაუბრუნდება რესპუბლიკურ კონტროლს, რაც კარგი ამბავია აქციებისთვის, რადგან S&P 500 ყველაზე ძლიერ შემოსავალს აქვეყნებს იმ წლების განმავლობაში, როდესაც დემოკრატი პრეზიდენტი და იყოფა. ან რესპუბლიკური კონგრესის კონტროლი“, - განმარტა კალვასინამ.
ამ ფონზე, კალვასინას კოლეგებმა RBC-ის საფონდო ანალიტიკოსებს შორის გამოარჩიეს ორი აქცია, რომლებსაც ისინი ხედავენ, როგორც ძლიერ მომგებად მომდევნო თვეებში – 70% ან უკეთესი. ჩვენ მოვიძიეთ ეს აქციები, გამოყენებით TipRanks პლატფორმა, იმის გასარკვევად, თუ რით გამოირჩევიან ისინი.
ლიბერთი ენერგია (LBRT)
RBC-ის პირველი არჩევანია Liberty Energy, ნავთობსაბადოების მომსახურების კომპანია ჩრდილოეთ ამერიკის ნახშირწყალბადების სექტორში. ნავთობის საბადოები არის დამხმარე სერვისები, რომლებსაც მწარმოებელი ფირმები სჭირდებათ ნავთობისა და გაზის რესურსების მიწიდან ამოსაღებად. მწარმოებლები პოულობენ ნავთობს და ბურღავს ჭებს; სერვისის კომპანიები, როგორიცაა Liberty, უზრუნველყოფენ საჭირო მხარდაჭერას: საინჟინრო ნოუ-ჰაუს წყალში, ქვიშაში, ქიმიკატებში, მილსადენებში და სატუმბი, რომლებიც საჭიროა ეფექტური ფრაკინგის ოპერაციებისთვის.
ლიბერთი მუშაობს აშშ-სა და კანადის ზოგიერთ უმდიდრეს ენერგეტიკულ რეგიონში, მათ შორის ოჰაიოს, დასავლეთ ვირჯინიისა და პენსილვანიის აპალაჩიის გაზის წარმონაქმნები და ყურის სანაპიროს, დიდი დაბლობების და კლდოვანი მთების ნავთობისა და გაზის საბადოები. მთლიანობაში, ლიბერთი იმყოფება აშშ-ს 12 შტატში და კანადის 3 პროვინციაში.
ნავთობის საბადოების მხარდაჭერას აშკარად მაღალი ხარჯები აქვს და Liberty-მ მუდმივი წმინდა ზარალი აიღო ამ წლის მეორე კვარტალამდე. თავის მე-2 კვარტალში ფინანსურ გამოცემაში, Liberty-მ გამოაცხადა განზავებული EPS 2 ცენტი. ეს დადებითად ადარებს 22-ცენტიან ზარალს 55-ლი კვარტალში, და კიდევ უკეთესია 3-ცენტიან ზარალთან 1-ე კვარტალში. მოგება მიღებული იყო მაღალი შემოსავლებიდან; ტოპ ხაზი გაიზარდა 22%-ით წელიწადში და მიაღწია 29 მილიონ დოლარს, რაც ყველაზე მაღალი დონეა ბოლო ორი წლის განმავლობაში.
ეს შედეგები, განსაკუთრებით EPS, მოლოდინს უსწრებდა. EPS იყო პროგნოზირებული 17 ცენტად; მოხსენებული 55 ცენტი ამ ღირებულების სამჯერ მეტი იყო. Liberty-ის აქციებმა ასევე აჯობა მიმდინარე წელს; სადაც მთლიანი ბაზრები დაღმავალია, LBRT-მ 45% მოიპოვა.
კომპანიის ეფექტურობა არის RBC-ის 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსის მთავარი ფაქტორი კიტ მაკი, რომელიც წერს, „Liberty-ის 2-ე კვარტალის შედეგები ბევრად უსწრებდა ჩვენს მოლოდინს ძლიერი აქტივობის დონეებსა და ფასებში. ჩვენ გვჯერა, რომ ლიბერთიში საინვესტიციო საქმე სულ უფრო დამაჯერებელი ხდება... ჩვენი აზრით, ლიბერთი უნდა ივაჭროს პრემიუმზე მეტი წნევის სატუმბი კომპანიების მიმართ ჩვენს დაფარვის ჯგუფში მისი ზომის, ძლიერი ბალანსის და ჩრდილოეთ ამერიკის საკვანძო აუზების ფართო ზემოქმედების გამო.
„პრემიუმში“ მაკი ნიშნავს 73%-იან პოტენციალს. ანალიტიკოსი აძლევს LBRT აქციებს 25$-ის ფასის სამიზნეს, რათა მხარი დაუჭიროს მის რეიტინგს Outperform (ანუ ყიდვა). (მაკის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
როგორც ჩანს, უოლ სტრიტი ფართო შეთანხმებაშია მაკისთან, რადგან Liberty-ის აქციები ინარჩუნებენ Strong Buy რეიტინგს ანალიტიკოსთა კონსენსუსის მიხედვით. იყო 8 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა, მათ შორის 6 შესყიდვა და 2 დაკავება. აქციების $22.38 საშუალო ფასის სამიზნე გულისხმობს ~59% ზრდის პოტენციალს $14.11 სავაჭრო ფასისგან. (იხილეთ Liberty-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
Callon Petroleum (CPE)
RBC არის კანადური საინვესტიციო ბანკი და კანადა ლიდერია გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზარზე, ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ფირმის ანალიტიკოსები ყურადღებით აკვირდებიან ჩრდილოეთ ამერიკის ენერგეტიკულ კომპანიებს. Callon Petroleum არის ინდუსტრიის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი ოპერატორი, თავისი ბაზით ჰიუსტონში, ტეხასში და მისი შეძენის, საძიებო და მოპოვების საქმიანობები პერმის აუზსა და Eagle Ford-ის ფიქალის წარმონაქმნებში მისი მშობლიური შტატის. კომპანიის აქტივები მოიცავს დაახლოებით 180,000 წმინდა ჰექტარს, რომელიც ვრცელდება ორივე რეგიონში.
Callon არ გამოაქვეყნებს მეორე კვარტლის ნომრებს ხვალამდე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ კომპანიის მუშაობის შეგრძნება Q1-ზე გადახედვით. როდესაც ვიხსენებთ უკან, უნდა გვახსოვდეს, რომ გასულ შემოდგომაზე, Callon-მა დაასრულა Primexx-ის იჯარის ინტერესების და ნავთობის, გაზის და ინფრასტრუქტურის აქტივების შეძენა დელავერის აუზში. ტრანზაქცია, რომელიც განხორციელდა როგორც აქციებით, ასევე ნაღდი ფულით, 788 მილიონ დოლარად შეფასდა. ამავდროულად, კალონმა 100 მილიონი დოლარის ოდენობით თავი შეიკავა Eagle Ford-ის სპექტაკლში არა-ძირითადი ფართობზე.
ამის ფონზე, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ კალონმა გამოაცხადა ნახშირწყალბადების მთლიანი შემოსავალი 664.8 მილიონი აშშ დოლარის პირველ კვარტალში, რაც გაორმაგებულია წინა წლის წინანდელ მაჩვენებელზე. ეს მხარს უჭერდა მყარ რეგულირებულ EPS-ს 1 აშშ დოლარის თითო განზავებულ წილზე - ისევ, ეს იყო ორჯერ მეტი შედეგი 3.43Q1-თან შედარებით. Callon-ის შედეგები, როგორც ზედა, ისე ქვედა ხაზებში, აჩვენებენ სტაბილურ ზრდას 21 წლის მეორე კვარტლის შემდეგ, რაც ასახავს როგორც ბიზნესის დაბრუნებას პანდემიის დახურვის შემცირებით, ასევე ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ფასის ზრდას ღია ბაზრებზე.
ინვესტორებისთვის გასათვალისწინებელია მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომ კალონი ატარებს მძიმე ვალს, მათ შორის 712 მილიონი აშშ დოლარი, კომპანიის უზრუნველყოფილი საკრედიტო ობიექტზე 1.6 მილიარდი დოლარის ლიმიტის თითქმის ნახევარი. კომპანიამ გამოიმუშავა ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადი პირველ კვარტალში 1 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით და ღიად მუშაობდა ბალანსის დელევერირებაზე.
მიხედვით სკოტ ჰენოლდიRBC-ის კიდევ ერთი 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი, CPE გასული წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად აკლდა თავის თანატოლებს და ეს უხსნის შესაძლებლობას ინვესტორებს.
„CPE-ის აქციებმა გასული წლის განმავლობაში საგრძნობლად გაუფასურდა ინვესტორების პრეფერენციები მასშტაბის/აქციონერების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე Primexx-ის შეძენის შემდეგ. შეძენის ეფექტურობამ გადააჭარბა ჩვენს მოლოდინებს და დელევერინგი გრძელდება მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს პოზიციონირებს CPE-ს, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ SMid ქუდს ჩვენს გაშუქებაში“, - განმარტა ჰენოლდმა.
მისი ზრდის პოზიციის შესაბამისად, ჰენოლდი აფასებს CPE-ს უფრო მაღალ შესრულებაზე (ანუ ყიდვა) და მისი 75$ ფასის სამიზნე გულისხმობს ადგილს ~70%-იანი ზრდის პოტენციალისათვის მომდევნო 12 თვეში. (ჰენოლდის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
მთლიანობაში, მაშინ, როცა RBC მიდრეკილია ზრდისკენ, ქუჩა უფრო ფრთხილი ჩანს. Callon-ზე არის 8 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა და ისინი იშლება 3 ყიდვამდე, 4 შენახვაზე და 1 გაყიდვამდე – ანალიტიკოსთა კონსენსუსის შენარჩუნების რეიტინგისთვის. თუმცა, საშუალო ზრდა მაღალია, რადგან აქციები იყიდება 44.18 დოლარად, ხოლო მათი 76.25 დოლარის საშუალო სამიზნე მიუთითებს ~73% აღმავალი პოტენციალის შესახებ. (იხილეთ Callon-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
ენერგეტიკული აქციების მიმზიდველი შეფასებებით ვაჭრობის კარგი იდეების საპოვნელად, ეწვიეთ TipRanks' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html