S&P 500-მა ახლახან დაბეჭდა იშვიათი დემარკის ყიდვის სიგნალი

S&P 500 ინდექსი ეფლირტავება დათვების ბაზრის ტერიტორიებზე, რაც თითქმის 20%-ით შემცირდა დღემდე.

არსებობს უამრავი მიზეზი, რისთვისაც ინვესტორები უფრო ფრთხილად იქცევიან ამ დღეებში. რაც მთავარია, ფედერალურმა რეზერვმა მიმართა უხეში მონეტარული პოლიტიკისკენ, მაშინ როდესაც ეკონომიკური იმპულსი ნელდება. ისტორიულად, ეს არის არაჯანსაღი კომბინაცია რისკის აქტივებისთვის.

თუმცა, თუ ახლა ფიქრობთ აქციების გაყიდვაზე, შეიძლება დაგჭირდეთ ამ გადაწყვეტილების შეჩერება. პლანეტის ერთ-ერთმა საუკეთესო ტექნიკურმა ინდიკატორმა ახლახან დაარეგისტრირა გადაჭარბებული გაყიდვის სიგნალი.

DeMark ინდიკატორები არის ტომ დემარკის მიერ შემუშავებული ბაზრის დროის ინსტრუმენტების ნაკრები. თავისი კარიერის განმავლობაში ტომმა გაიარა კონსულტაცია მსოფლიოს ჰეჯ-ფონდის ბევრ ლიდერთან, მათ შორის პოლ ტიუდორ ჯონსთან და სტივ კოენთან. მისი ინდიკატორები არის ყველაზე პოპულარული აპლიკაცია, რომელსაც პროფესიონალი მოვაჭრეები იყენებენ Bloomberg-ის ტერმინალებზე.

მე წინა პოსტებში ვახსენე DeMark ინდიკატორები. ბოლო დროს მე დროშით მოვნიშნე TD Combo იყო, როდესაც MSCI All Country World Index-მა დაბეჭდა ყიდვის სიგნალი 2020 წლის მარტში. როგორც ჩანს, ეს იყო ბაზრის მთავარი ბოლო.

მეტი FORBESდარჩით სწრაფი ინვესტირება მარტის იდეებშიBy მაიკლ კანივეტი

მე ვიყენებ DeMark ინდიკატორებს, როგორც ჩემი რისკის მართვის ინსტრუმენტარიუმის ნაწილს, რადგან ისინი ხელს უწყობენ რაოდენობრივად განსაზღვრას, როდესაც ტენდენციას (აწევა ან დაღმავალი) აქვს საშუალოზე მაღალი ალბათობა, რომ მოხდეს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი გვაწვდიან ობიექტურ მინიშნებებს, რათა დაგვეხმარონ მივაღწიოთ ჩვენს უმთავრეს მიზნებს, როგორც ინვესტორებს: დაბალი ყიდვა და მაღალი გაყიდვა.

ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი Demark ინდიკატორი ეწოდება TD Combo და TD Sequential. ძირითადად, როდესაც დიაგრამაზე 13-ები იბეჭდება ფასის კონკრეტულ ზოლზე ან მის ქვეშ, ეს გეუბნებათ, რომ თავიდან აიცილოთ გაბატონებული ტენდენციის დევნა, რადგან არსებობს მოკლევადიანი ტენდენციის შებრუნების საშუალოზე მაღალი ალბათობა.

ქვემოთ მოცემულია S&P 500 ინდექსი, რომელმაც გუშინ დაბეჭდა პირველი TD Combo 2011 წლიდან. შენიშვნა: TD Combo ბეჭდავს მაგენტა 13-ებს, ხოლო TD Sequential ბეჭდავს 13-ებს წითლად.

როგორც ზემოთ მოცემულ სქემაზე ხედავთ, ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში იყო სამი TD Sequential 13. ერთ-ერთი იყო ის, რასაც მე დავარქმევდი „13-ის გაყიდვას“, სადაც 2021 წლის დეკემბერში S&P 500 გაიზარდა 4800 რისკის დონემდე, რომელიც მიბმული იყო წითელ 13-თან და შემდგომ შეცვალა. ამის შემდეგ მიმდინარე წლის მარტში იყო TD Sequential ყიდვის სიგნალი, რამაც მკვეთრი აქცია გამოიწვია. გასულ კვირას დაიბეჭდა TD Sequential 13 და გუშინ TD combo 13 (მაჯენტა 13).

TD Combo ყიდვის სიგნალები S&P 500-ისთვის იშვიათია. გუშინ მხოლოდ მეშვიდედ ვნახეთ ასეთი 2000 წლის შემდეგ. ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს, თუ როგორ გამოიყურებოდა შემდგომი ანაზღაურება.

ტომ დემარკის ერთ-ერთი საყვარელი გამონათქვამია: „ტენდენცია შენი მეგობარია, სანამ ის არ დასრულდება“.

მაშინაც კი, თუ ფიქრობთ, რომ აქციები გააგრძელებს სპირალურ ზრდას დათვების ბაზარზე გახანგრძლივებულ ბაზარზე, "ჯოჯოხეთის გზატკეცილი" არ იქნება ცალმხრივი გზა. ზოგიერთი ყველაზე დიდი აქცია ხდება დათვების ბაზრებზე.

სტრატეგიებში, რომელსაც მე ვმართავ, ამ წლის უმეტესი ნაწილი დაცვით პოზიციონირებული ვარ. პრინციპში, მე ჯერ კიდევ არ მიყვარს მაკრო დაყენება. მაგრამ დიდი ტაქტიკური განსხვავება ახლა და იანვარს შორის არის ის, რომ ბევრი რამ, რაც მე სხვებზე მაწუხებდა, ახლაც აწუხებს. Ბევრი ცუდი ამბები უკვე დაფასებულია. საბოლოოდ, გამყიდველები დაიღლებიან და სწორედ ეს ქმნის შუალედურ ბაზარს.

DeMark ინდიკატორები შესანიშნავად აფიქსირებენ დროს, როდესაც ყიდის ამოწურვას და მოკლე საფარის ტენდენციას. ეს არის ერთ-ერთი იმ დროიდან.

ასევე კარგი დროა გავიხსენოთ უორენ ბაფეტის ერთ-ერთი ცნობილი ინვესტიციის რჩევა: „იყავი შეშინებული, როცა სხვები ხარბები არიან და ხარბი, როცა სხვები ეშინიათ“.

ამ ხაზთან ერთად, აი, სად დგას CNN-ის შიშისა და სიხარბის განწყობის ინდექსი დღევანდელი მდგომარეობით:

გამჟღავნება: ეს მასალა არ არის გამიზნული, რომ დაეყრდნოთ როგორც პროგნოზს, კვლევას ან საინვესტიციო რჩევას და არ არის რეკომენდაცია.