საფონდო ბირჟამ დღეს კარგი დღე გაატარა. S&P-მა მოიგო 1.63% და შეანელა თავისი წლიური ზარალი 19%-მდე. ამ აქციამ ინდექსი აიწია დათვების ტერიტორიის გარეთ.
მიუხედავად ამ მიღწევებისა, სულ მცირე ერთი მთავარი დათვი თვლის, რომ ინდექსი ჯერ არ დასრულებულა. მაიკ უილსონი, Morgan Stanley-ის აშშ-ის კაპიტალის მთავარი სტრატეგი, ხედავს უფრო მეტ ადგილს ინდექსის დაცემისთვის და პროგნოზირებს, რომ S&P მიაღწევს თავის დაბალ წერტილს სადღაც 3,000-დან 3,200-მდე – ვარდნა, რაც ნიშნავს აქციების კიდევ 20%-იან ზარალს. რაც შეეხება როდის, უილსონი ამბობს: ”ჩვენ არ ვიცით ეს იქნება ამ კვარტალში თუ მომდევნო კვარტალში, მაგრამ ეს ალბათ გარკვეული დროა ამ ვადებში.”
ამავე დროს, უილსონი არ ეტყვის ინვესტორებს, უარი თქვან აქციებზე. Morgan Stanley ატარებს ორმაგ მიდგომას აქციების მიმართ, ყიდულობს კომპანიებს, რომლებიც ჯერ კიდევ მოაქვთ საოპერაციო მოგება და ფულადი ნაკადები, მიუხედავად ტურბულენტური გარემოსა. „არ უნდა მიატოვო აქციები, — ამბობს ის, — არსებობს უამრავი ინდივიდუალური სახელები, რომლებიც, ალბათ, ძალიან მიმზიდველია“.
ამ საბაზრო პირობებში, ორი „უკიდურესად მიმზიდველი“ ატრიბუტია აქციების ამაღლება პლუს მაღალი სარგებელი დივიდენდი. ამის გათვალისწინებით, ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks მონაცემთა ბაზა იპოვონ ორი დივიდენდის აქცია, რომლებიც გვთავაზობენ მაღალ შემოსავალს დაახლოებით 8%-ით და კიდევ უკეთესი, ორივემ მნიშვნელოვნად აჯობა ბაზარზე მიმდინარე წელს - ხაზს უსვამს მათ თავდაცვით ძალას მიმდინარე არასტაბილურ გარემოში.
კოტერა ენერჯი (CTRA)
ჩვენ დავიწყებთ Coterra Energy-ით, საძიებო და წარმოების კომპანია ჩრდილოეთ ამერიკის ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში. Coterra-ს აქვს ოპერაციების მომგებიანი ქსელი, კონტინენტის ზოგიერთ უმდიდრეს, ყველაზე პროდუქტიულ ნავთობისა და გაზის წარმონაქმნებში, მათ შორის პენსილვანიის ცნობილ მარსელუს ფიქალსა და ტეხასის პერმის აუზში, ასევე ოკლაჰომას ანადარკოს აუზში. კოტერა ფლობს 593,000-ზე მეტ წმინდა ჰექტარ მიწას და მიწის უფლებებს ამ წარმონაქმნებში და აკონტროლებს დადასტურებულ მარაგებს 514 მილიონი ბარელი ნავთობის ექვივალენტის დიაპაზონში.
ამ ზოგადმა პოზიციამ გასულ წელს შექმნა სოლიდური მოგება და შემოსავალი Coterra-სთვის. კომპანიის ბოლო კვარტალური ანგარიში, 2 წლისთვის, აჩვენა 22 მილიარდი აშშ დოლარის ტოპ ხაზი და 2.57 მილიარდი დოლარის წმინდა შემოსავალი, 1.23 აშშ დოლარით თითო აქციაზე კორექტირებულ მოგებასთან ერთად. შემოსავლებისა და შემოსავლების წლიური ზრდა 1.35-ჯერ მეტი იყო, რაც გამოწვეული იყო კვარტალური მოპოვებით 5 ბარელი ნავთობის ექვივალენტით დღეში.
ზედა და ქვედა ხაზების ზრდასთან ერთად, Coterra-ს აქციები იმატებს მთელი წლის განმავლობაში. აქცია შთამბეჭდავი 69%-ით გაიზარდა დღიდან დღემდე, რაც აჯობა ფართო ბაზრებს ფართო ზღვრით.
ძლიერი ფინანსური შედეგებისა და აქციების შესრულების გარდა, Coterra ასევე სთავაზობს ინვესტორებს კაპიტალის დაბრუნების ვალდებულებას. კომპანიას აქვს აქციების გამოსყიდვის პროგრამა და მეორე კვარტალში იყიდა $303 მილიონის აქციები; მან ასევე გადაიხადა 2 ცენტი დივიდენდი თითო საერთო აქციაზე. დივიდენდი, თავისი $65 წლიური ღირებულებით, 2.60%-ს იძლევა. ამ შემოსავლით, დივიდენდი რეალურად აჭარბებს ინფლაციის მიმდინარე მაჩვენებელს, რაც უზრუნველყოფს ინვესტორებისთვის დადებით რეალურ ანაზღაურებას.
ანალიტიკოსი დერიკ უიტფილდიStifel-ი კოტერას მიმართ აყვავებულია და აყალიბებს კომპანიაში შესყიდვის მკაფიო შემთხვევას: „ჩვენ კონსტრუქციულები ვართ მენეჯმენტისა და კომპანიის რესურსული პროექტების პორტფოლიოს მიმართ, რომლებიც ორგანულად შეიქმნა. CTRA სთავაზობს ინვესტორებს ხარისხის (აქტივი და მართვა) და ღირებულების დამაჯერებელ კომბინაციას. გარდა ამისა, მენეჯმენტი რჩება ერთგული აქციონერებისთვის +50% უკუგების (წილების გამოსყიდვის გამოკლებით) და დააბრუნა FCF-ის 69% და 80% ფულადი დივიდენდებისა და აქციების გამოსყიდვის გზით ბოლო ორი კვარტლის განმავლობაში.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, Whitfield ანიჭებს CTRA აქციებს ყიდვის რეიტინგს და 40$ ფასის სამიზნეს, რაც გულისხმობს ~33% ზრდას მომდევნო 12 თვეში. მიმდინარე დივიდენდის შემოსავალზე და ფასის მოსალოდნელ მატებაზე დაყრდნობით, აქციას აქვს ~41% პოტენციური მთლიანი ანაზღაურების პროფილი. (უიტფილდის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
საერთო ჯამში, Coterra-ს აქვს 13 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა, რომლებიც იშლება 6 შესყიდვამდე და 7 შენახვამდე, ზომიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. CTRA აქციები ვაჭრობს $30.15-ად და მათი $35.23 საშუალო ფასი მიუთითებს პოტენციალზე ~17% აღმავლობის პოტენციალზე ერთი წლის განმავლობაში. (იხილეთ CTRA აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
Diamondback ენერგია (FANG)
ჩვენი სიის მეორე მარაგისთვის, ჩვენ გადავხედავთ Diamondback-ს, ნახშირწყალბადების წარმოების კიდევ ერთ ფირმას, რომელიც მუშაობს ტეხასის პერმის აუზზე. გასულ წელს Diamondback-ის საშუალო წარმოებამ მიაღწია 375,000 ბარელ ნავთობის ექვივალენტს დღეში; მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ეს რიცხვი გაიზარდა 380,500 ბარელზე მეტი ნავთობის ექვივალენტი დღეში.
წარმოების ზრდა აშკარად სიკეთე იყო Diamondback-ისთვის, რომელიც ხედავდა, რომ მისი შემოსავალი და შემოსავალი სტაბილურად გაიზარდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ბოლო მოხსენებულ კვარტალში, 2-ე კვარტალში, Diamondback-ის შემოსავალმა მიაღწია $22 მილიარდს და განზავებულმა EPS-მა მიაღწია შთამბეჭდავ $2.77-ს $7.07 მილიარდზე კორექტირებულ წმინდა შემოსავალში. $1.3 მილიარდი იყო კარგი რიცხვი Diamondback-ისთვის, რადგან ეს იყო ასევე თავისუფალი ფულადი ნაკადების ჯამი კვარტალში.
სოლიდურმა მოგებამ და ფულადი ნაკადებმა მხარი დაუჭირა Diamondback-ის კეთილშობილ კაპიტალის დაბრუნებას - 837 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით მეორე კვარტალში, როგორც დივიდენდების, ასევე აქციების შესყიდვის გზით. უნდა აღვნიშნოთ, რომ Diamondback-მა გაზარდა თავისი აქციების გამოსყიდვის ავტორიზაცია 2 მილიარდ დოლარამდე, მაგრამ ახლა ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ დივიდენდზე. კომპანია ახორციელებს როგორც საბაზისო, ასევე ცვლადი გადახდას ჩვეულებრივი აქციების მფლობელებისთვის; ბოლო დეკლარაციაში აგვისტოში გაცემული დივიდენდისთვის ბაზა განისაზღვრა 4 ცენტად ერთ აქციაზე და დაემატა $75 ცვლადი გადახდა. ეს იყო ზედიზედ მეორე კვარტალი 2.30 დოლარის მთლიანი დივიდენდით. ველით, რომ კომბინაცია ყოველწლიურად 3.05 დოლარამდეა და იძლევა 12.20%-იან შემოსავალს. ამჟამინდელი ინფლაციის 8%-ის პირობებში, Diamondback-ის დივიდენდი საკმარისად მაღალია, რათა უზრუნველყოს ინვესტორების რეალური დაცვა.
ინვესტორებისთვის აღსანიშნავი კიდევ ერთი საინტერესო მოვლენა, Diamondback-მა ამ თვის დასაწყისში დაასრულა FireBird Energy-ის 1.6 მილიარდი დოლარის შეძენა Midland Basin-ში. ტრანზაქცია მოიცავდა 775 მილიონ აშშ დოლარს ნაღდი ფულით, ნაშთით მარაგში და მნიშვნელოვანი დამატება მოაქვს Diamondback-ის პროდუქტიულ აქტივებში.
წლიდან დღემდე, FANG-ის აქციები გაიზარდა ~50%-ით. მიუხედავად ამისა, Stifel's Derrick Whitfield ხედავს, რომ კომპანია ძლიერ მდგომარეობაშია, რომ გააგრძელოს თავისი მიღწევები.
„ჩვენ გვჯერა, რომ Diamondback-ი კარგად არის განლაგებული იმისთვის, რომ აჯობოს მიმდინარე სასაქონლო გარემოში, მისი ძლიერი ფულადი მარჟის საფუძველზე (81% თანატოლების საშუალო 77%) [და] თავდაცვითი ატრიბუტები (მინერალების საკუთრება, კაპიტალის დანახარჯების ლიდერობა, ვერტიკალური ინტეგრაცია, საბაზისო დივიდენდი. დაცულია $35/bbl WTI-მდე)… ჩვენი აზრით, კომპანიის ხარჯების ლიდერობა, ბალანსი, წიაღისეული და საშუალო ნაკადის მფლობელობა არის რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც იგი კარგად არის განლაგებული, რომ აჯობებს აქტივობას და ინფლაციური წნეხის ზრდას,” - თქვა უიტფილდმა.
ამ მიზნით, Whitfield აფასებს FANG-ს ყიდვას და აძლევს აქციას 201$-ის ფასის სამიზნე, რათა შესთავაზოს ~31% ერთწლიანი ზრდის პოტენციალი. (უიტფილდის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
საერთო ჯამში, ბოლო დროს არანაკლებ 15 ანალიტიკოსმა აწონ-დაწონა FANG-ის აქციები, 13 Buys და 2 Holds აძლევდა მათ Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს. აქციის $153.36 სავაჭრო ფასი და $179.20 საშუალო ფასის სამიზნე გულისხმობს 16% მოგებას მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. (იხილეთ FANG აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
დივიდენდის აქციების სავაჭრო იდეებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ს შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/2-big-8-dividend-stocks-230233640.html