საინვესტიციო ბაზარზე სწორი გადაწყვეტილების მიღება ადვილი საქმე არ არის. ის, რაც ინვესტორებს აქ სჭირდებათ, არის ხმაურის შემცირების გზა, საფონდო მონაცემების უხეში ნაკადის აღება და მისი დაყვანის ნიმუში, გამოსაყენებელი ინფორმაციის წერტილი, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს ბაზრებზე პოტენციურ გამარჯვებულებზე. ეს არის სადაც TipRanks ჭკვიანი ქულა შემოდის, მონაცემთა ინსტრუმენტი, რომელიც ავსებს ზუსტად ამ ნიშას.
Smart Score იღებს შეგროვებულ მონაცემებს საფონდო ბაზრიდან და ამუშავებს, აჯამებს მათ კატეგორიებად და აფასებს თითოეულ აქციას 8 ფაქტორის სერიით. ცნობილია, რომ თითოეული ფაქტორი დაკავშირებულია დადებით შესრულებასთან. Smart Score ალგორითმის მეშვეობით, 8-ვე ფაქტორი ერთად აღებულია და გამოხდილია ერთ ქულაში, 1-დან 10-მდე მასშტაბით, რაც მკაფიო სიგნალს აძლევს ინვესტორებს.
ახლა დააკავშირეთ ეს კლასიკურ თავდაცვით პოზასთან ბაზრის არასტაბილურობის დროს, დივიდენდის მარაგი. მაღალი სარგებელი დივიდენდები გვთავაზობს დაცვას ბაზრის ვარდნისა და ინფლაციური ეკონომიკური გარემოსგან, რაც მათ პოპულარულ არჩევანს აქცევს თავდაცვითი განწყობის ინვესტორებისთვის.
ჩვენ გავხსენით პლატფორმა, რათა განვსაზღვროთ აქციები, რომლებიც გვთავაზობენ ორივე სამყაროს საუკეთესოს – „Perfect 10“ Smart Score-დან და დივიდენდი, რომელიც 7%-ზე მეტს იძლევა. არის თუ არა ეს სწორი აქციები ალ-ინში გასასვლელად? მონაცემთა გადახედვა და ანალიტიკოსის კომენტარი პასუხისკენ მიგვანიშნებს.
აკორდის ენერგია (CHRD)
პირველი „სრულყოფილი 10“ აქცია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის Chord Energy, ნახშირწყალბადების ძიების სექტორში საშუალო ტევადობის კომპანია. ეს კომპანია ოპერირებს ჩრდილოეთ დაკოტასა და მონტანას უილისტონის აუზში, სადაც ის ფოკუსირებულია ორგანულ ბურღვაზე და ჰორიზონტალურ ფრეკინგიზე ნედლი ნავთობის მარაგების გასათავისუფლებლად. Chord არის უილისტონის ტოპ მწარმოებელი და 3-ე კვარტალში აწარმოებდა 22 ბარელ ნავთობის ექვივალენტს ყოველდღიურად.
ძლიერმა წარმოებამ განაპირობა შემოსავლების ზრდა. აკორდმა მე-1.19 კვარტალში სულ 3 მილიარდი დოლარი მოიტანა, რაც თანმიმდევრულად გაიზარდა დაახლოებით 50%-ით და შთამბეჭდავი 196%-ით წელიწადში. საბოლოო ჯამში, $7.20 თითო განზავებულ აქციაზე, ეს მაჩვენებელი გაორმაგდა $3.16 განზავებულ EPS-ს, რომელიც მოხსენებული იყო 3Q21-ში. თუმცა, ის ჩამოვიდა 8.35 დოლარის პროგნოზის ქვემოთ.
ნაღდი ფულის აქტივებში Chord-მა გამოაცხადა წმინდა შემოსავალი უწყვეტი ოპერაციებიდან $941.6 მილიონი და $783.6 მილიონი წმინდა ნაღდი ოპერაციებიდან. კომპანიის ფულადი ნაშთი, 30 სექტემბრის მდგომარეობით, 658.9 მლნ აშშ დოლარი იყო; ამან გადააჭარბა კომპანიის 400 მილიონი დოლარის ვალს.
მყარი ბალანსი აკორდს საშუალებას აძლევს ჩაერთოს ინვესტორებისთვის კაპიტალის დაბრუნების ძლიერ პროგრამაში. მესამე კვარტალში კომპანიამ დაიბრუნა 1.2 მილიონი აქცია, ჯამში $125 მილიონი და გამოაცხადა საბაზისო პლუს ცვლადი დივიდენდი საერთო აქციონერებს. გამოცხადებული დივიდენდი, $3.67 თითო აქციაზე, მოიცავს $1.25 ბაზას და $2.42 ცვლადს. საბაზისო დივიდენდი ყოველწლიურად 5 დოლარამდეა და შემოსავალს შეადგენს 3%-ს; ცვლადთან ერთად, ის ყოველწლიურად ხდება $14.68-მდე და იძლევა უფრო მყარ 9.3%-ს.
ამ აქციამ მიიპყრო 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსის, ნილ დინგმანის ყურადღება Truist-დან, რომელიც წერს: „ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ Chord კვლავ იქნება E&P აქციონერთა ლიდერი, მთლიანი პროცენტული ანაზღაურებით, კონკურენციას გაუწევს ნებისმიერ უმსხვილეს მწარმოებელს…. CHRD-ის FCF-ის განლაგების სტრატეგიას აქვს ბერკეტები, რათა დაუბრუნოს ფულადი სახსრები მის აქციონერებს, რაც იწვევს ახლახან გამოცხადებულ ცვლადი დივიდენდს $3.67/შ. ჩვენ გვჯერა, რომ CHRD-ს აქვს დამატებითი ადგილი, გააგრძელოს აქციების ყიდვის მდგრადი გეგმა, რომელიც შედგება საბაზისო დივიდენდისგან მინიმუმ $1.25/წთ და პოტენციურად უფრო მაღალი ვიდრე ზემოთ ნახსენები ცვლადი დივიდენდი. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიის 125 მლნ აშშ დოლარის ყიდვა 3 კვარტალში ოპორტუნისტული იყო, ჩვენ სრულად მოველით, რომ ეს პროგრამა კარგად გაგრძელდება 22 წლამდე. ”
დინგმანის კომენტარები ამყარებს მის Buy რეიტინგს აქციაზე, ხოლო მისი 214$ ფასის სამიზნე გულისხმობს 38%-იან ზრდას მომდევნო 12 თვეში. (დინგმანის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
Chord Energy-ს აქვს 5 ანალიტიკოსის ბოლო მიმოხილვა ფაილში და ისინი ერთხმად დადებითად აფასებენ Strong Buy ანალიტიკოსის კონსენსუსის რეიტინგს აქციაზე. საშუალო ფასის სამიზნე აქ არის $197.60, რაც ვარაუდობს 27% აღმავალს 155.05$-ის მიმდინარე სავაჭრო ფასისგან. (იხილეთ CHRD აქციების ანალიზი TipRanks-ზე)
ჰესის შუალედური ოპერაციები (HESM)
შემდეგი არის Midstream კომპანია, Hess, კიდევ ერთი ოპერატორი უილისტონის აუზში. იქ, სადაც Chord, ზემოთ, მწარმოებელი კომპანიაა, თუმცა, ჰესი მუშაობს ნახშირწყალბადების პროდუქტების ტრანსპორტირებაზე ჭაბურღილის სადისტრიბუციო პუნქტებამდე - შუა დინების სექტორში. ჰესის აქტივები მოიცავს მილსადენების შეგროვებას ნედლი ნავთობისთვის, ბუნებრივი აირისა და წყლისთვის, ბუნებრივი აირისა და ნედლი ნავთობის სხვადასხვა ქარხნების გადამამუშავებელ და შესანახად და ტერმინალის ობიექტებს ექსპორტისთვის.
ჰესმა დაინახა მოცულობის ნახტომი 3-ე კვარტალში და ეს აისახა კომპანიის ფინანსურ შედეგებზე. ტოპ ხაზის შემოსავალმა მიაღწია $22 მილიონს, რაც 334.8%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით და მიაღწია წმინდა შემოსავალს $10 მილიონი, ხოლო წმინდა ნაღდი ფული ოპერაციებიდან $159.4 მილიონს მიაღწია. საბოლოო ჯამში, წმინდა შემოსავალმა, რომელიც მიეკუთვნება Hess Midstream Partners LP-ს, შეადგინა $234.7 მილიონი, ანუ 23.2 ცენტი თითო აქციაზე. EPS-ის ღირებულება გაიზარდა 53%-ით წ/წ.
ოქტომბერში კომპანიამ გამოაცხადა დივიდენდი 0.5627 აშშ დოლარით თითო საერთო აქციაზე მესამე კვარტალში. ეს იყო მოკრძალებული 3%-ით მეორე კვარტალთან შედარებით და 1.2%-ით გასული წლის წინა პერიოდთან შედარებით. ყოველწლიურად, დივიდენდი იხდის 2 აშშ დოლარს საერთო აქციაზე და იძლევა 5%-ს. დივიდენდი ბოლოს 2.25 ნოემბერს გაიცა.
JPMorgan-ისთვის Hess Midstream-ის გაშუქებისას, ანალიტიკოსი ჯერემი ტონეტი მიიჩნევს, რომ კომპანია მყარ მდგომარეობაშია ინვესტორებისთვის შემოსავლის მოსატანად. ის წერს, „HESM-ს გააჩნია მყარი გრძელვადიანი, საფასურზე დაფუძნებული კონტრაქტები, რომლებიც დაფუძნებულია MVC-ებით და ჩაშენებული საფასურის გადაანგარიშების მექანიზმებით, რათა ანაზღაურდეს ნებისმიერი მოცულობის ხარვეზი. პროდიუსერის სპონსორი HES უკავია ვრცელი პოზიცია Bakken-ის ბირთვში ღრმა ბურღვის ინვენტარით და გეგმავს წარმოების გაზრდას ~ 200 მბ-მდე (და სტაბილიზაციას შემდგომში). HESM-მა აჩვენა თანმიმდევრული ერთგულება აქციონერებისთვის ნაღდი ფულის დაბრუნებისთვის, როგორც სპონსორული ერთეულის გამოსყიდვის გზით, ასევე ვალდებულება, რომ ყოველწლიურად ~5% განაწილება გაიზრდება მინიმუმ 2024 წლამდე.
ამ პოზიციიდან გამომდინარე, Tonet აფასებს აქციებს, როგორც Overweight (A Buy) და ადგენს ფასის სამიზნე $34-ს, რათა მიუთითოს 19%-იანი ზრდის პოტენციალი მომავალ წელს. (Tonet-ის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ამ საშუალო კაპიტალის მიდსტრიმინგმა აიღო 3 მიმოხილვა Street-ის ანალიტიკოსებისგან და ისინი ყველა დადებითია, რაც მხარს უჭერს Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს აქციაზე. HESM-ს აქვს ამჟამინდელი ფასი 28.63 აშშ დოლარი და საშუალო ფასის სამიზნე 35 დოლარი, მომდევნო 22 თვეში 12%-იანი ზრდის პოტენციალით. (იხილეთ HESM საფონდო პროგნოზი TipRanks-ზე)
იყავით ინფორმირებული საუკეთესო, რომ TipRanks' Smart Score აქვს შესთავაზოს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html