ნახევარგამტარული აქციები შეიძლება კვლავაც იყოს ბაზრის შესანიშნავი სფერო ინვესტორებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ საპროცენტო განაკვეთების გაზრდის ხანგრძლივი პერიოდის პერსპექტივამ ზეწოლა მოახდინა ზოგიერთ მაღალტექნოლოგიურ აქციებზე.
სამშაბათს, ინვესტორებმა გაგზავნეს ჩიპების მწარმოებლების აქციები Taiwan Semiconductor Manufacturing Co-ის შემდეგ.
TSM
დააფიქსირა ორნიშნა ზრდა მეოთხე კვარტლის გაყიდვებში და შემოსავლებში და განაცხადა, რომ კაპიტალური ხარჯები 2022 წელს იქნება $40-დან $44 მილიარდამდე.
მიზეზი, რის გამოც ჩიპების მწარმოებლები შეიძლება იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო ტექნოლოგიაზე ორიენტირებული თამაში: მოთხოვნა იზრდება მანქანებში და ყველა სახის მოწყობილობაზე გამოყენებულ ნახევარგამტარებზე.
ქვემოთ მოცემულია 44 აქციების ეკრანი, რომელსაც ფლობს სამი საბირჟო ვაჭრობის ფონდი, რომლებიც ორიენტირებულია ნახევარგამტარების ინდუსტრიაზე.
სამ ფონდს განსხვავებული მიდგომები აქვს. პირველი, აქ არის მათი საშუალო წლიური შემოსავალი სხვადასხვა პერიოდისთვის SPDR S&P 500 ETF Trust-ის მიმართ.
SPY
და Invesco QQQ Trust
QQQ,
რომელიც აკონტროლებს Nasdaq-100 ინდექსს:
| ETF | Ticker | საშუალო ანაზღაურება - 3 წელი | საშუალო ანაზღაურება - 5 წელი | საშუალო ანაზღაურება - 10 წელი | საშუალო ანაზღაურება - 15 წელი |
| iShares ნახევარგამტარული ETF |
SOXX
| 49.7% | 35.4% | 27.5% | 16.7% |
| SPDR S&P ნახევარგამტარული ETF |
XSD | 50.1% | 32.8% | 26.2% | 16.5% |
| VanEck Semiconductor ETF |
SMH | 50.8% | 35.1% | 27.0% | 18.1% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust |
SPY
| 24.2% | 17.8% | 16.0% | 10.4% |
| ინვესკოს QQQ Trust |
QQQ
| 25.3% | 27.2% | 20.4% | 15.7% |
| წყარო: ფაქტები |
ნახევარგამტარული ETF-ები აჯობებენ SPY-ს და QQQ-ს ყველა პერიოდის განმავლობაში. მათი შესრულება მსგავსი, მაგრამ შერეული იყო VanEck Semiconductor ETF-თან
SMH
პრიზის აღება სამწლიან და 15 წლიან პერიოდებში.
iShares Semiconductor ETF
SOXX
აქვს საუკეთესო საშუალო შემოსავალი ხუთი წლისა და 10 წლის განმავლობაში. SPDR S&P ნახევარგამტარული ETF
XSD
მეორე ადგილზეა სამი წლის განმავლობაში, მაგრამ ჩამორჩება დანარჩენ ორს ცხრილის ყველა სხვა პერიოდისთვის.
აქ არის მეტი ნახევარგამტარული ETF-ების შესახებ:
- SOXX არის უმსხვილესი, 9.9 მილიარდი დოლარის მთლიანი აქტივებით. ის ფლობს 30 აქციას PHLX Semiconductor Index-ში - 30 უმსხვილესი აშშ-ს სიაში შესული კომპანია (მათ შორის, ამერიკული სადეპოზიტო ქვითრები არაამერიკული კომპანიებისთვის), რომლებიც აწარმოებენ კომპიუტერულ ჩიპებს ან უზრუნველყოფენ მათ დასამზადებლად გამოყენებულ აღჭურვილობას ან მომსახურებას. ADR-ები დაფარულია პორტფელის 10%-ზე. ETF შეწონილია საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით, 8%-იანი ლიმიტებით ხუთი უმსხვილესი ჰოლდინგისთვის და 4%-ით დანარჩენისთვის. ის უაღრესად კონცენტრირებულია, აქციების ხუთეულში (Broadcom Inc.
AVGO,
Qualcomm Inc.- ის
QCOM,
Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
და Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) შეადგენს პორტფელის 35%-ს. - XSD-ს აქვს 1.6 მილიარდი დოლარის აქტივები და ფლობს სხვადასხვა ზომის ნახევარგამტარული კომპანიების 40 აქციას, რომლებიც შედის S&P Total Market Index-ში. პორტფელი კვარტალურად იწონის და რებალანსდება. FactSet-ის თანახმად, თანაბარი წონა „მის პორტფელს აშორებს მსხვილ, კარგად ცნობილ კომპანიებს და უფრო მცირე მზარდი კომპანიებისკენ“.
- SMH-ს აქვს 1.3 მილიარდი დოლარის აქტივები და ფლობს 25 აშშ-ში შეტანილ აქციებს ან ADR-ებს, რომლებიც შერჩეულია შეცვლილი კაპიტალური შეწონილი მეთოდოლოგიით, რომელიც არ აყენებს შეზღუდვას პორტფელში არაამერიკული კომპანიების პროცენტზე. ასე რომ, ყველაზე დიდი ჰოლდინგი არის Taiwan Semiconductor, რომელიც შეადგენს პორტფელის 10.5%-ს, ხოლო SOXX-ის პორტფელის მხოლოდ 4%-ს შეადგენს.
არის რაღაც სათქმელი ETF-ების თითოეულ მიდგომაზე და გრძელვადიანი ინვესტორები, რომლებიც ეძებენ ინდუსტრიის ფართო არჩევანს, შეიძლება კარგად მოემსახურონ სამივეს აქციების ფლობას.
ახლა მოდით გადავხედოთ ფასსა და მოგებაზე წინა კოეფიციენტებს, რომელიც დაფუძნებულია FactSet-ის მიერ გამოკითხულ ანალიტიკოსებს შორის მომდევნო 12 თვის კონსენსუსის შეფასებებზე, ასევე, თითო აქციაზე გაყიდვების მოსალოდნელ წლიურ ზრდაზე, მოგებაზე და ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადებზე თითო აქციაზე. 2023:
| კომპანია | Ticker | თავდამსხმელი P / E | ორწლიანი სავარაუდო გაყიდვები CAGR | ორი წლის სავარაუდო EPS CAGR | ორწლიანი სავარაუდო FCF CAGR |
| iShares ნახევარგამტარული ETF | SOXX | 20.67 | 10% | 11% | 15% |
| SPDR S&P ნახევარგამტარული ETF | XSD | 25.02 | 11% | 19% | 23% |
| VanEck Semiconductor ETF | SMH | 21.9 | 11% | 12% | 15% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 20.82 | 6% | 9% | 12% |
| ინვესკოს QQQ Trust | QQQ | 28.29 | 10% | 11% | 15% |
| წყარო: ფაქტები |
რაც გამოირჩევა არის უმაღლესი P/E შეფასება QQQ-სთვის და ყველაზე მაღალი მოსალოდნელი EPS და თავისუფალი ფულადი სახსრების CAGR XSD-სთვის 2023 წლამდე.
XSD ასევე არის ყველაზე ძვირი სამი ნახევარგამტარული ETF-დან წინა P/E საფუძველზე. კიდევ ერთხელ, ის მნიშვნელოვნად იაფია, ვიდრე QQQ ამ საფუძველზე და მოსალოდნელია, რომ EPS და FCF ბევრად უფრო სწრაფად გაიზრდება.
ნახევარგამტარული საფონდო ეკრანი
თუ სამივე ETF პორტფოლიოს ერთად ავიღებთ, დუბლიკატების ამოღებით, დაგვრჩება 45 აქციების სია. 2023 წლის კალენდრის ჩათვლით გაყიდვების კონსენსუსის შეფასებები და თითო აქციაზე მოგება ხელმისაწვდომია 44 მათგანისთვის. ზოგიერთისთვის თავისუფალი ფულადი ნაკადების შეფასება არ არის ხელმისაწვდომი და ისინი მონიშნულია „არ/არ“. თუ მოსალოდნელია, რომ კომპანია მოახსენებს უარყოფით შემოსავალს კალენდარული წლის განმავლობაში, EPS CAGR ასევე იქნება მონიშნული "N/A". ნებისმიერი კომპანიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დააწკაპუნეთ ტიკერებზე.
ნახევარგამტარული ინდუსტრიის 44 მარაგის სია დალაგებულია სავარაუდო ორწლიანი CAGR გაყიდვების მიხედვით 2023 წლამდე:
| კომპანია | Ticker | ორწლიანი სავარაუდო გაყიდვები CAGR | ორი წლის სავარაუდო EPS CAGR | ორწლიანი სავარაუდო FCF CAGR |
| Wolfspeed Inc. | WOLF | 36.9% | N / A | N / A |
| Marvell Technology Inc. | MRVL | 26.2% | 36.3% | 77.7% |
| ტაივანის ნახევარგამტარული წარმოება კომპანია შპს ADR | TSM | 20.5% | 22.2% | 52.0% |
| ანალოგური მოწყობილობები Inc. | ADI | 20.5% | 14.4% | N / A |
| Universal Display Corp. | OLED | 20.4% | 28.6% | 40.1% |
| კომპანიის სახელი SunPower Corp. | SPWR | 19.6% | 75.0% | N / A |
| მონოლითური ენერგეტიკული სისტემები Inc. | MPWR | 19.1% | 21.1% | 13.7% |
| Nvidia Corp. | NVDA | 18.8% | 21.2% | 37.5% |
| მიკრონი ტექნოლოგია იმეილი | MU | 16.9% | 33.1% | 73.1% |
| მოწინავე მიკრო მოწყობილობები Inc. | AMD | 16.0% | 24.7% | 12.9% |
| Entegris Inc. | ENTG | 15.5% | 16.7% | -3.3% |
| Lattice Semiconductor Corp. | LSCC | 15.3% | 28.7% | N / A |
| Synaptics Inc. | სინნა | 14.7% | 18.7% | N / A |
| Allegro MicroSystems Inc. | ალგმ | 13.5% | 21.6% | 35.0% |
| ASML Holding NV ADR | ASML | 13.1% | 18.6% | 20.9% |
| Silicon Laboratories Inc. | სლაბი | 12.6% | 32.5% | N / A |
| Smart Global Holdings Inc. | SGH | 11.9% | 11.4% | N / A |
| Synopsys Inc. | SNPS | 11.6% | 14.8% | 4.4% |
| Qualcomm Inc.- ის | QCOM | 11.6% | 13.5% | 21.4% |
| Semtech Corp. | სსტც | 10.2% | 18.6% | 18.6% |
| MaxLinear იმეილი | MXL | 9.8% | 12.3% | -0.6% |
| KLA კორპ. | KLAC | 9.8% | 12.6% | 4.7% |
| Qorvo Inc. | QRVO | 9.3% | 12.7% | 35.4% |
| NXP ნახევარგამტარული NV | NXPI | 9.3% | 11.7% | 12.4% |
| Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 9.1% | 10.2% | N / A |
| გამოყენებითი მასალები Inc. | AMAT | 9.0% | 12.6% | N / A |
| STMicroelectronics NV ADR RegS | STM | 9.0% | 15.7% | 89.3% |
| Teradyne Inc. | TER | 8.6% | 11.0% | 18.1% |
| Cadence Design Systems Inc. | CDNS | 8.5% | 10.6% | 8.8% |
| Xilinx Inc. | XLNX | 8.3% | 16.8% | N / A |
| მიკროჩიპის ტექნოლოგია. | MCHP | 8.2% | 10.8% | 11.1% |
| კომპანიის სახელი First Solar Inc. | FSLR | 8.2% | -5.7% | N / A |
| Diodes Inc. | დიოდი | 8.0% | 13.4% | 76.2% |
| Broadcom Inc. | AVGO | 7.8% | 12.8% | N / A |
| United Microelectronics Corp. ADR | UMC | 7.7% | 6.2% | 20.7% |
| Lam Research Corp. | LRCX | 7.7% | 11.2% | # N / A |
| Power Integrations Inc. | POWI | 7.2% | 4.7% | 1.9% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR | ასქს | 7.0% | 2.8% | N / A |
| Cirrus Logic Inc. | CRUS | 5.5% | 9.3% | N / A |
| Rambus Inc. | RMBS | 5.5% | 7.8% | 9.6% |
| ON ნახევარგამტარების კორპორაცია | ON | 5.3% | 11.9% | 6.4% |
| MKS Instruments Inc. | MKSI | 5.3% | 5.0% | 9.0% |
| Texas Instrument Inc. | TXN | 5.3% | 5.0% | 6.2% |
| Intel Corp. | INTC | 2.1% | -15.7% | -54.7% |
| წყარო: ფაქტები |
Wolfspeed Inc.
WOLF
ანალიტიკოსების მოსალოდნელია, რომ მიაღწიოს გაყიდვების ზრდის ყველაზე სწრაფ ტემპს 2023 წლისთვის. თუმცა, მოსალოდნელია, რომ არ მოიტანს წლიურ მოგებას 2023 წლამდე, ამიტომ EPS CAGR მონიშნულია "N/A".
ნებისმიერი საფონდო ეკრანი შეზღუდულია, მაგრამ დაგეხმარებათ საკუთარი კვლევის დაწყებაში. დააწკაპუნეთ ტიკერებზე მეტი თითოეული კომპანიის შესახებ. დააწკაპუნეთ აქ ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
არ გამოტოვოთ: S&P 500-ის ეს აქციები კრატერირებულია, მაგრამ ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ 12-ს შეუძლია მისი შემობრუნება 70%-მდე მობრუნებით.
ეს 3 ETF გაძლევთ საშუალებას ითამაშოთ ცხელი ნახევარგამტარული სექტორი, სადაც Nvidia, Micron, AMD და სხვები სწრაფად ზრდიან გაყიდვებს.
ნახევარგამტარული აქციები შეიძლება კვლავაც იყოს ბაზრის შესანიშნავი სფერო ინვესტორებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ საპროცენტო განაკვეთების გაზრდის ხანგრძლივი პერიოდის პერსპექტივამ ზეწოლა მოახდინა ზოგიერთ მაღალტექნოლოგიურ აქციებზე.
სამშაბათს, ინვესტორებმა გაგზავნეს ჩიპების მწარმოებლების აქციები Taiwan Semiconductor Manufacturing Co-ის შემდეგ.
TSM
დააფიქსირა ორნიშნა ზრდა მეოთხე კვარტლის გაყიდვებში და შემოსავლებში და განაცხადა, რომ კაპიტალური ხარჯები 2022 წელს იქნება $40-დან $44 მილიარდამდე.
მიზეზი, რის გამოც ჩიპების მწარმოებლები შეიძლება იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო ტექნოლოგიაზე ორიენტირებული თამაში: მოთხოვნა იზრდება მანქანებში და ყველა სახის მოწყობილობაზე გამოყენებულ ნახევარგამტარებზე.
ქვემოთ მოცემულია 44 აქციების ეკრანი, რომელსაც ფლობს სამი საბირჟო ვაჭრობის ფონდი, რომლებიც ორიენტირებულია ნახევარგამტარების ინდუსტრიაზე.
სამ ფონდს განსხვავებული მიდგომები აქვს. პირველი, აქ არის მათი საშუალო წლიური შემოსავალი სხვადასხვა პერიოდისთვის SPDR S&P 500 ETF Trust-ის მიმართ.
SPY
და Invesco QQQ Trust
QQQ,
რომელიც აკონტროლებს Nasdaq-100 ინდექსს:
SOXX
XSD
SMH
SPY
QQQ
ნახევარგამტარული ETF-ები აჯობებენ SPY-ს და QQQ-ს ყველა პერიოდის განმავლობაში. მათი შესრულება მსგავსი, მაგრამ შერეული იყო VanEck Semiconductor ETF-თან
SMH
პრიზის აღება სამწლიან და 15 წლიან პერიოდებში.
iShares Semiconductor ETF
SOXX
აქვს საუკეთესო საშუალო შემოსავალი ხუთი წლისა და 10 წლის განმავლობაში. SPDR S&P ნახევარგამტარული ETF
XSD
მეორე ადგილზეა სამი წლის განმავლობაში, მაგრამ ჩამორჩება დანარჩენ ორს ცხრილის ყველა სხვა პერიოდისთვის.
აქ არის მეტი ნახევარგამტარული ETF-ების შესახებ:
AVGO,
Qualcomm Inc.- ის
QCOM,
Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
და Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) შეადგენს პორტფელის 35%-ს.
არის რაღაც სათქმელი ETF-ების თითოეულ მიდგომაზე და გრძელვადიანი ინვესტორები, რომლებიც ეძებენ ინდუსტრიის ფართო არჩევანს, შეიძლება კარგად მოემსახურონ სამივეს აქციების ფლობას.
ახლა მოდით გადავხედოთ ფასსა და მოგებაზე წინა კოეფიციენტებს, რომელიც დაფუძნებულია FactSet-ის მიერ გამოკითხულ ანალიტიკოსებს შორის მომდევნო 12 თვის კონსენსუსის შეფასებებზე, ასევე, თითო აქციაზე გაყიდვების მოსალოდნელ წლიურ ზრდაზე, მოგებაზე და ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადებზე თითო აქციაზე. 2023:
რაც გამოირჩევა არის უმაღლესი P/E შეფასება QQQ-სთვის და ყველაზე მაღალი მოსალოდნელი EPS და თავისუფალი ფულადი სახსრების CAGR XSD-სთვის 2023 წლამდე.
XSD ასევე არის ყველაზე ძვირი სამი ნახევარგამტარული ETF-დან წინა P/E საფუძველზე. კიდევ ერთხელ, ის მნიშვნელოვნად იაფია, ვიდრე QQQ ამ საფუძველზე და მოსალოდნელია, რომ EPS და FCF ბევრად უფრო სწრაფად გაიზრდება.
ნახევარგამტარული საფონდო ეკრანი
თუ სამივე ETF პორტფოლიოს ერთად ავიღებთ, დუბლიკატების ამოღებით, დაგვრჩება 45 აქციების სია. 2023 წლის კალენდრის ჩათვლით გაყიდვების კონსენსუსის შეფასებები და თითო აქციაზე მოგება ხელმისაწვდომია 44 მათგანისთვის. ზოგიერთისთვის თავისუფალი ფულადი ნაკადების შეფასება არ არის ხელმისაწვდომი და ისინი მონიშნულია „არ/არ“. თუ მოსალოდნელია, რომ კომპანია მოახსენებს უარყოფით შემოსავალს კალენდარული წლის განმავლობაში, EPS CAGR ასევე იქნება მონიშნული "N/A". ნებისმიერი კომპანიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დააწკაპუნეთ ტიკერებზე.
ნახევარგამტარული ინდუსტრიის 44 მარაგის სია დალაგებულია სავარაუდო ორწლიანი CAGR გაყიდვების მიხედვით 2023 წლამდე:
Wolfspeed Inc.
WOLF
ანალიტიკოსების მოსალოდნელია, რომ მიაღწიოს გაყიდვების ზრდის ყველაზე სწრაფ ტემპს 2023 წლისთვის. თუმცა, მოსალოდნელია, რომ არ მოიტანს წლიურ მოგებას 2023 წლამდე, ამიტომ EPS CAGR მონიშნულია "N/A".
ნებისმიერი საფონდო ეკრანი შეზღუდულია, მაგრამ დაგეხმარებათ საკუთარი კვლევის დაწყებაში. დააწკაპუნეთ ტიკერებზე მეტი თითოეული კომპანიის შესახებ. დააწკაპუნეთ აქ ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
არ გამოტოვოთ: S&P 500-ის ეს აქციები კრატერირებულია, მაგრამ ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ 12-ს შეუძლია მისი შემობრუნება 70%-მდე მობრუნებით.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo