ამ მოკლე შეკუმშვის მარაგს აქვს 18.4% ფარული მოსავლიანობა

ეს დივიდენდის აქცია 10.4%-ს იძლევა. მაგრამ სინამდვილეში ის ამაყობს წლიური „ფარული სარგებელით“ 18.4%-ით, როდესაც განვიხილავთ ყიდვას.

თვრამეტი ქულიანი ოთხი პროცენტი წელიწადში. მოიცადე, რა?!

(თქვენი სტრატეგი ჩერდება, რათა ზემოთ მიუთითოს გარდაცვლილი, დიდი ნორმა მაკდონალდისკენ.)

ახლა რა, რომ გითხრათ, ეს აქცია იყო ასევე მძიმედ დამოკლებული? ზე მეტი% ამ კომპანიის მოქმედი აქციები მოკლედ იყიდება. ეს არის საწვავი პოტენციური რალისთვის, რადგან ეს პოზიციები მოგვიანებით უნდა შეიძინოს.

დაიმახსოვრე, როდესაც მოვაჭრეები ყიდიან აქციებს, ისინი წინასწარ აჯავშნიან გაყიდვას. ”ვფიქრობ, ეს აქცია იმდენად საშინელია, მინდა გავყიდო დღევანდელ ფასად.”

ისინი ყიდიან სანამ იყიდიან. მათი ფსონი არის, რომ ფასი დაეცემა. „მოგვიანებით ვიყიდი უფრო დაბალ ფასად“, დახურავს მოკლე პოზიციას და სარგებლობს სხვაობით (მინდა სესხის ღირებულებისა და ნებისმიერი დივიდენდების გამოკლებით, რომელიც მოკლე გამყიდველმა უნდა გადაიხადოს).

ეს ფსონები განსაკუთრებით რთული ხდება, როდესაც ყველა აკეთებს მათ. ჩვენ ვიხსენებთ რა მოხდა GameStop
GME
(GME):

• ჰეჯ-ფონდები იყო მასიურად მოკლე GME (მისი აქციების 100%-ზე მეტი გაიყიდა მოკლედ!).
• ინტერნეტ ძმებმა და გოგოებმა ეს შეიტყვეს და ყიდვა დაიწყეს.
• ჰეჯ-ფონდი Melvin Capital შეუერთდა, მიიღო დაიწუწუნა და მთლიანად დაიშალა.

GME-სთან შედარებით, 11% მოკლე პოზიცია სამედიცინო თვისებების ნდობა
MPW
(MPW) არის მოკრძალებული. მაგრამ ეს არის 10.4% გადამხდელი. დივიდენდის აქციების შემცირება უპატივცემულობის საბოლოო ნიშანია, რადგან მოკლე გამყიდველი არის დივიდენდის გადასახდელად.

არ ვიცი თქვენი, მაგრამ როცა ინვესტიციას ვაკეთებ, მირჩევნია არ რომ მქონდეს 10.4% ჩანართი საფონდო ბარში, რომელიც ჩემს წინააღმდეგ მუშაობს.

MPW ასევე არ არის მფრინავი კომპანია. მას არ აქვს მოძველებული ბიზნეს მოდელი, როგორიცაა GME. ფირმა რეალურად სარგებლობს ამით ამერიკის დაბერება!

წლების წინ საავადმყოფოებისთვის მარტივი დაფინანსება არ არსებობდა. თუ ვინმეს სურდა საავადმყოფოს აშენება, მისი ერთადერთი ვარიანტი იყო ტრადიციული კორპორატიული სესხის პაკეტი. ეს იყო დიდი თავის ტკივილი, რადგან მან აიძულა საავადმყოფო დაეკეტა მთელი თავისი აქტივების ღირებულება, როგორც გირაო.

ედ ალდაგმა დააარსა MPW 2002 წელს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. მან და მისმა გუნდმა შეიმუშავეს იაფფასიანი და მოქნილი ალტერნატიული დაფინანსება საავადმყოფოებისთვის. იმუშავა! Ed's კომპანია არის ყველაზე დიდი ინვესტორი საავადმყოფოს უძრავი ქონების შეერთებულ შტატებში დღეს.

ყველაზე დიდი „ინვესტორი“ გადამწყვეტია: MPW-ს არა პერსპექტივაში საავადმყოფოები, ის ინვესტიციას დებს მათში. კომპანია კაპიტალს აწვდის ოპერატორებს, განსაკუთრებით დადასტურებულებს. თავის მხრივ, ისინი ფულს იყენებენ თავიანთი შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, ტექნოლოგიების განახლებისთვის, მეტი პერსონალის დაქირავებისთვის და კომპლექსის გაფართოებისთვის (და სესხების დასაბრუნებლად).

მიუხედავად ამისა, MPW-ის ჩატარება საკმაოდ როდეო შეიძლება იყოს. თქვენ ამას არ მოელოდით დივიდენდის სტაბილური გადამხდელისგან (და დივიდენდის მწარმოებლისგან!), მაგრამ სათაურმა ამბებმა შეიძლება გააფუჭოს ეს აქცია. საავადმყოფოს ოპერატორებმა შეიძლება შეშფოთების მიზეზი მოგვცეს.

ჯერ კიდევ 2017 წელს, MPW შიშობდა, რომ საავადმყოფოს ოპერატორი Adeptus Health იყო უბედურებაში. ინვესტორებს ეშინოდათ, რომ ქირის გადახდა არ შემცირდა. მათი შეშფოთება მართებული იყო - მან გაკოტრება გამოაცხადა 2021 წელს - მაგრამ პრობლემები არასოდეს გადასულა MPW-ში. ჩვენ შევინარჩუნეთ აქციები და რეალურად "გაორმაგდა" Adeptus შეშინების დროს, რადგან მივხვდით, რომ გადამდები შიშები გადაჭარბებული იყო.

პირველად ჩავატარეთ MPW ჩვენს Contrarian შემოსავლის ანგარიში პორტფელი, ჩვენ მივიღეთ 105% მთლიანი ანაზღაურება, მათ შორის $3.09 თითო აქციაზე დივიდენდებში. ეს კარგი იყო 28% ფულადი ანაზღაურებისთვის ჩვენს თავდაპირველ $11.13 შენაძენზე. როდესაც MPW გუგუნებდა წუხილს, არ იყო მიზეზი ნაადრევად ნაღდი ფულისთვის. ჩვენ ველოდებოდით 2019 წლის მარტს, რომ გაყიდვა დაჯავშნოთ:

ჩვენი მეორე გასეირნება MPW-ით არც ისე კეთილი იყო. მაგრამ ახლა ის შეიძლება იყოს გადახრის წერტილში.

გასულ კვირას მისმა დირექტორთა საბჭომ გამოაცხადა 500 მილიონი დოლარის გამოსყიდვის ავტორიზაცია. ეს აძლევს ედს და მის გუნდს OK, რომ დაიბრუნონ კომპანიის გამორჩეული ცურვის უზარმაზარი 8% მომდევნო 12 თვეში.

როდესაც აქცია ასეთი იაფია, ყიდვამ შეიძლება ნამდვილად გააჩინოს ფასი. პირადად მე მიყვარს ეს ნაბიჯი. ეს არის შემაშფოთებელი როდესაც მენეჯერები უჩივიან, რომ მათი აქციები ძალიან დაბალია, ან მოკლე გამყიდველები ანადგურებენ მათ ცხოვრებას.

შეიძინეთ თქვენი იაფი აქციები. განათავსეთ თქვენი ფული იქ, სადაც თქვენი პირია.

ეს აძლევს ედს და მის გუნდს დამაჯერებელ 18.4% მთლიანი ანაზღაურების პერსპექტივას, რომელიც ადრე აღვნიშნე. ჩვენ გვაქვს 10.4% ფულადი შემოსავალი (გადახდილია კვარტალურად $0.29 თითო აქციაზე) პლუს აქციების 8% შესყიდვა.

ამ ყიდვამ უნდა გახადოს ყველა მეტრიკა უკეთესად თითო აქციის საფუძველზე. ის ასევე ხელს შეუწყობს და კიდევ გაზრდის დივიდენდს, მთელი ნაღდი ფულის დაზოგვის გამო, როდესაც 8%-ით ნაკლებ აქციებს სჭირდება გადახდა!

გახსოვდეთ, ეს არის წლიური შენახვა MPW-სთვის. ეს უფრო მეტი მომავალი ფულია, რომელიც მენეჯმენტს შეუძლია გამოიყენოს თუნდაც უკან დასაბრუნებლად მეტი აქციები, გაზარდოს მისი ანაზღაურება ან ინვესტირება მოახდინოს შენაძენებში დამატებითი იზრდება ფულადი ნაკადი.

ინვესტიციის ანაზღაურება ამ ყიდვისგან არის გამორჩეული. ის იწყება 18.4%-დან და მართლაც, ეს იქნება კიდევ უფრო მაღალი ROI, "სათნო ფულადი ციკლის" წყალობით, რომელიც იწყება შესყიდვისთვის.

MPW შორტები ოფიციალურად არის გაფრთხილებისას. გაუფრთხილდით დათვებს, რადგან ეს აქციები მზად არიან სწრაფად გაიწურონ!

ბრეტ ოვენსი არის მთავარი საინვესტიციო სტრატეგი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, მიიღეთ უფასო ასლი მისი უახლესი სპეციალური ანგარიში: თქვენი ნაადრევი საპენსიო პორტფოლიო: უზარმაზარი დივიდენდები — ყოველთვიურად — სამუდამოდ.

გამჟღავნება: არცერთი