ენერგეტიკული მარაგები შარშან აჯობა, სექტორმა ზოგადად მოიპოვა 59% იმ წელიწადში, როდესაც S&P 500 19%-ით დაეცა. ეს არის სერიოზული შესრულება, ისეთი, რომელიც ყოველთვის ახარებს ინვესტორებს და მას ჰყავს როგორც მოვაჭრეები, ისე ანალიტიკოსები, რომლებიც ყურადღებით აკვირდებიან ენერგეტიკულ სექტორს 2023 წლის პირველ კვარტალში.
ჯერჯერობით, ენერგეტიკის სექტორი თავს იკავებს აქციისგან. როგორც ჩანს, ინფლაცია კლებულობს და ფედერალურმა რეზერვმა მიუთითა, რომ შესაძლოა უფრო ნელი ტემპი დასჭირდეს სამომავლო საპროცენტო განაკვეთის ზრდას, ორივე მოვლენამ, რამაც სარგებელი მოახდინა ზრდის აქციებზე, ვიდრე ციკლურ აქციებზე, როგორიცაა ენერგია.
თუმცა, მოუთმენლად ველით, ჩვენ სავარაუდოდ ვიხილავთ ნავთობის ფასს 1/23 წლის ბოლომდე. ჩინეთი ხელახლა ხსნის თავის ეკონომიკას, რაც გაზრდის მოთხოვნას, ხოლო რუსეთის ექსპორტი, რომელიც გააკრიტიკეს, როდესაც ეს ქვეყანა შარშან უკრაინაში შეიჭრა, დაუბრუნდა თითქმის ომამდელ დონეს. სეზონური მოთხოვნის ზრდა შეერთებულ შტატებში, ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში გაზაფხულზე და ზაფხულში, ასევე ხელს შეუწყობს ფასებს - და ეს სავარაუდოდ აისახება აქციების ფასებზე.
ამ ფონზე, უოლ სტრიტის ანალიტიკოსები ეძებენ ენერგეტიკულ სექტორს, ეძებენ აქციებს, რომლებიც მზად არიან მოგებისთვის - 40% ან უკეთესი. ამ მასშტაბის პოტენციური მოგება იმსახურებს მეორედ შეხედვას და ჩვენ გავაანალიზეთ ორი ასეთი სახელის დეტალები.
TXO Energy Partners (TXO)
პირველი ენერგეტიკული მარაგი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის ახალი საჯარო ბაზრებზე, რომელმაც თავისი IPO სწორედ ამ წელს გამართა. TXO Energy Partners მოქმედებს როგორც შეზღუდული სამაგისტრო პარტნიორობა, ოპერაციებით ტეხასის-ნიუ მექსიკოს პერმის აუზში და ნიუ-მექსიკო-კოლორადოს სან-ხუანის აუზში. კომპანია ორიენტირებულია ჩვეულებრივი ნავთობისა და გაზის ობიექტების მომგებიან ექსპლუატაციაზე მისი ძირითადი ოპერაციების სფეროებში.
TXO Energy Partners-ს აქვს ჩვეულებრივი აქტივების მრავალფეროვანი პორტფელი, რომელიც მოიცავს ნახშირწყალბადების წარმოების სხვადასხვა ტიპებს. ეს მოიცავს ქვანახშირის მეთანის წარმოებას, რომელიც ძირითადად განლაგებულია სან-ხუანის აუზში, ასევე წყლისა და ნახშირორჟანგის წყალდიდობაზე დაფუძნებული წარმოება, რომელიც ძირითადად მდებარეობს პერმის აუზში. 2 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, კომპანიის ჯამური დადასტურებული მარაგი იყო 2022 მილიონი ბარელი ნავთობის ეკვივალენტი, რეზერვების 143.05% ნავთობია და 38% განვითარებული.
აქცია ვაჭრობისთვის 27 იანვარს გაიხსნა. IPO-მ გაიყიდა 5 მილიონი საერთო ერთეული და როდესაც ის დაიხურა, 6 თებერვალს, კომპანიამ გამოაცხადა, რომ ანდერრაიტერებმა გამოიყენეს დამატებითი 750,000 ჩვეულებრივი აქციის შესყიდვის ოფცია. საერთო ჯამში, IPO-მ მოიზიდა $115 მილიონი მთლიანი მთლიანი შემოსავალი. აქციის ფასი ამჟამად $23.74-ია, რაც 8%-ით არის გაზრდილი მისი პირველი დღის დახურვის ღირებულებიდან.
რაიმონდ ჯეიმსისთვის ამ ახლად საჯარო აქციას ფარავს, 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი ჯონ ფრიმენი ხედავს მის არაფრეკინგის პროფილს, როგორც პოტენციურ წმინდა აქტივს.
„TXO-ს საბაზისო შემცირების მაჩვენებელი [არის] ნამდვილი დიფერენციატორი თანატოლებთან შედარებით“, - თქვა ფრიმენმა. „TXO-ს აქვს თანატოლების წამყვანი ~ 9% წლიური ბაზის შემცირების მაჩვენებელი, რაც მისი ჩვეულებრივი აქტივების ბაზის პროდუქტია. ეს საშუალებას აძლევს მინიმალურ კაპიტალის ინვესტიციებს (თან შედარებით) წარმოების დონეების შენარჩუნებისა და ზრდისთვის (არ არის საჭირო გარე დაფინანსება კაპიტალის დასაფინანსებლად, ისტორიული E&P MLP-ების საწინააღმდეგოდ), რაც გადაიქცევა უფრო მაღალი ფულადი სახსრების ნაკადის პროფილში არატრადიციულ თანატოლებთან შედარებით.
ანალიტიკოსი ასევე არის მენეჯმენტის გუნდის დიდი გულშემატკივარი და აღნიშნავს: „TXO-ს მენეჯმენტის ყველა გუნდს ეკავა მაღალი თანამდებობები XTO Energy-ში TXO-ს ხელმძღვანელობამდე. სინამდვილეში, IPO-დან XOM-ის გაყიდვამდე, XTO-მ გააცნობიერა ~26% წლიური შემოსავალი, რაც აჯობა S&P-ს დაახლოებით 8-ჯერ ამ დროის განმავლობაში. ტექნიკური თვალსაზრისით, TXO-ს მენეჯმენტის გუნდმა ოპერირება მოახდინა აშშ-ს 15-ზე მეტ ფიქალის აუზში, მრავალი ათწლეულის გამოცდილებით.
ამ ზრდის პოზიციის შესაბამისად, ფრიმანი აღწერს TXO აქციებს, როგორც ძლიერ შესყიდვას. მისი ფასის სამიზნე, დაწესებული $34, ვარაუდობს, რომ მას აქვს ერთი წლის აღმავალი პოტენციალი ~43%. (ფრიმანის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ახლა დანარჩენი ქუჩისკენ რომ გადავუხვიოთ, სხვა ანალიტიკოსები იმავე გვერდზე არიან. ქუჩის 100%-იანი მხარდაჭერით, ან ზუსტად 3 ყიდვის რეიტინგით, კონსენსუსი ერთსულოვანია: TXO არის ძლიერი შესყიდვა. $33.33 საშუალო ფასის სამიზნე ზრდის პოტენციალს 40%-მდე მოაქვს. (იხ TXO საფონდო პროგნოზი)
ალმასის ოფშორული ბურღვა (DO)
მეორე ენერგეტიკული მარაგი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის კიდევ ერთი ნავთობისა და გაზის საბურღი კომპანია, რომელიც ორიენტირებულია ოკეანის ნახშირწყალბადების ბურღვის რთულ სფეროზე. Diamond Offshore მართავს ღრმაწყლოვანი მოწყობილობების ფლოტს, მათ შორის როგორც ნახევრად წყალქვეშა, ასევე დინამიურად განლაგებული საბურღი გემების ჩათვლით. კომპანიის ულტრა ღრმა წყლის აპარატი ოკეანის გამბედაობა ახლახანს დაჯილდოვდა 429 მილიონი დოლარის XNUMX-წლიანი კონტრაქტი ბრაზილიურ Petrobras-თან.
Diamond Offshore მძიმედ განიცადა კორონა პანდემიის პერიოდში და დაიწყო გაკოტრების პროცესი 2020 წლის აპრილში, მე-11 თავის მიხედვით. კომპანიამ დაასრულა ფინანსური რესტრუქტურიზაცია, რათა გამოსულიყო მე-11 თავის გაკოტრებიდან 2021 წლის აპრილში, ხოლო DO ticker-მა განაახლა საჯარო ვაჭრობა მარტში. 2022 წელი.
Diamond-ის 4Q22 და სრული წლის შედეგებს ხვალ ვიხილავთ, მაგრამ შეგვიძლია გადავხედოთ მის 3Q22-ის ანგარიშს იმის გასაგებად, თუ სად დგას კომპანია. მესამე კვარტალში, Diamond-მა გამოაცხადა თავისი ზედიზედ მეორე კვარტალში თანმიმდევრული შემოსავლის ზრდა, ტოპ ხაზით $226 მილიონი. ეს აღინიშნა 10%-იანი მოგება მეორე კვარტალში, ხოლო კონსენსუსის შეფასებით 181.39 მილიონი დოლარის ოდენობით. საბოლოო ჯამში, Diamond გადავიდა მეორე კვარტალში 2 მილიონიანი ზარალიდან, ანუ 21.9 ცენტი თითო აქციაზე, წმინდა შემოსავალზე $22 მილიონი, ანუ 5.5 ცენტი თითო განზავებულ აქციაზე მოგებაში. ეს იყო უზარმაზარი დარტყმა, რადგან ანალიტიკოსები 5 ცენტის ზარალს ელოდნენ აქციაზე.
ეს იყო ძლიერი შემობრუნება კომპანიისთვის და მას მხარი დაუჭირა ფირმის მოქმედი აპარატების ძლიერი წარმოდგენებით. Diamond-ის ღრმაწყლოვანი საბურღი დანადგარის ფლოტმა აჩვენა მთლიანობაში შემოსავლის 97.3% ეფექტურობა და Ocean BlackHawk Rig-მა მოიპოვა შესრულების ბონუსი, როდესაც დაასრულა თავისი პირველი ჭა სენეგალში. გარდა ამისა, საბურღი სანთელი დაიწყო მნიშვნელოვანი კონტრაქტი მექსიკის ყურეში და ამ წელს შეიძლება დაინახოს დამატებითი შვიდი ჭაბურღილის ვარიანტები.
ანალიტიკოსმა დევიდ ანდერსონმა, გაერთიანებული სამეფოს საბანკო გიგანტმა Barclays-მა, აიღო Diamond-ის გაშუქება და ის ხედავს, რომ კომპანია ფლობს მყარ პოზიციას მომავალში მოგების გენერირების მიზნით.
„2022 წლის გარდამავალი წლის შემდეგ, 2021 წლის აპრილის გაკოტრებიდან გამოსვლის შემდეგ, ჩვენ ველით, რომ DO გამოიმუშავებს EBITDA-ს მნიშვნელოვან ზრდას 2023-2025 წლებში, დაახლოებით 2022 წლის შემდეგ. 2024 წელს კონტრაქტის გაფორმების ხუთი აპარატის მიერ… რაც წარმოადგენს მშვენიერ ხელახალი ფასის შესაძლებლობას, ”- წერს ანდერსონი.
ეს ზოგადად ოპტიმისტური პოზიცია აიძულებს ანდერსონს შეაფასოს აქციები Overweight (ანუ ყიდვა), $21 ფასის სამიზნე, რაც გულისხმობს მძლავრი 79% ზრდის პოტენციალს ერთწლიან ჰორიზონტზე. (ანდერსონის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ზოგიერთი აქცია დაფრინავს რადარის ქვეშ და Diamond ერთ-ერთი მათგანია. ანდერსონის მიმოხილვა არის ამ კომპანიის ერთადერთი ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა და ის აშკარად დადებითია. (იხ ალმასის მარაგის პროგნოზი)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციები, ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks-ის კაპიტალის ყველა ინფორმაციას.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html