დროა ვიყიდოთ XOM აქციები Exxon-ის გადაადგილების ფონზე?

Exxon Mobil (XOM) სძლია შანსებს. მას შემდეგ, რაც 2020 წლის შემდეგ, 92 წლის აგვისტოში Dow Jones Industrial Average-დან ამოღებულ იქნა, აქციამ გამოიყენა ნავთობის ფასების დაბრუნება 2022 წელს, როგორც კატალიზატორი მისი ღირებულების დასამტკიცებლად. მაგრამ დაიბრუნა თუ არა XOM-ის აქციებმა ენერგეტიკული ინდუსტრიის ტახტი? და ნავთობის მარაგმა უკვე პიკს მიაღწია? ან Exxon Mobil ახლახან იწყება?

X

XOM-ის აქციამ პარასკევს მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმ 119.63-ს.

მარაგი არის ა 5% შესყიდვის ზონა მას შემდეგ, რაც ბაზიდან გამოსვლა 26 იანვარსმას შემდეგ, რაც რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მომავალ თვეში ნავთობის მოპოვებას დღეში 500,000 XNUMX ბარელით შეამცირებს. ამ ამბებმა ნავთობის ფასი გაზარდა.

ნედლი ნავთობის ფასები ზრდის XOM-ის აქციებს

ნავთობის ფასებმა ასევე გაზარდა ჩინეთის ინფლაციის მონაცემებით, რომელიც აჩვენა, რომ სამომხმარებლო ფასები გაიზარდა იანვარში, რაც იმის ნიშანია, რომ ქვეყნის ხელახლა გახსნის ეკონომიკა ძლიერდება. გარდა ამისა, ორშაბათს, მსოფლიოს წამყვანმა ნავთობის ექსპორტიორმა, საუდის არაბეთმა, გაზარდა ნედლი ნავთობის ფასები აზიის ბაზრებზე ექვსი თვის განმავლობაში პირველად.

აშშ-ს ნედლი ნავთობის ფასები გაიზარდა 2022 წლის მარტში მეორე რელიით ივნისში, ხოლო დეკემბერში მინიმუმამდე მიაღწია. ანალიტიკოსების შეფასებით, 90 წელს ნედლი ნავთობი ბარელზე საშუალოდ 2023 დოლარს გადააჭარბებს. მიმდინარე წელს ნედლი ნავთობი 70-დან 80 დოლარამდე დიაპაზონში იყო.

ნავთობის გიგანტის XOM-ის მარაგმა წინსვლა დაიწყო 2022 წლის დასაწყისში, ჯერ ნავთობის ფასების გაზრდის საპასუხოდ, შემდეგ კი უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის საპასუხოდ. მაგრამ როდესაც ნავთობის ფასი 100 წლის ივლისში ბარელზე 2022 დოლარზე დაბლა დაეცა, Exxon Mobil-მა სექტემბრის დაბალი მაჩვენებლებიდან დააწესა დაწესება, რათა ინვესტორებს ეჩვენებინა, რომ მისი გაზრდილი წარმოება, მზარდი მომგებიანობა და ქარხნის ბიზნესის დაგეგმილი გაფართოება არ იყო მხოლოდ უბედურება.

Exxon-მა თქვა, რომ გეგმამ 2027 წლისთვის უნდა გააორმაგოს შემოსავალი და ფულადი ნაკადების პოტენციალი 2019 წლის დონესთან შედარებით, „მაღალი ანაზღაურებადი, დაბალი ღირებულების მიწოდების პროექტების“ შედეგად.

კომპანიამ ასევე განაცხადა, რომ 2027 წლისთვის მოსალოდნელია, რომ ზემო დინების წარმოება გაიზრდება 500,000 4.2 ნავთობის ექვივალენტი ბარელით დღეში 50 მილიონ ნავთობის ექვივალენტამდე ბარელამდე. მთლიანი რაოდენობის XNUMX%-ზე მეტი უნდა მოვიდეს აშშ-ს პერმის აუზიდან ტეხასში და ნიუ-მექსიკოში, გაიანაში, ბრაზილიაში და თხევადი ბუნებრივი აირის პროექტებიდან, რომლებშიც კომპანია ინვესტირებას ახდენს.

Exxon-მა 30 წელს გადაიხადა 2022 მილიარდი დოლარის დივიდენდები და ყიდვა. კომპანიამ განაცხადა იანვრის ბოლოს, რომ 35 წლამდე 2024 მილიარდ დოლარამდე XOM აქციებს შეისყიდის.

უხელმძღვანელებს Exxon მზარდ ენერგეტიკულ სექტორს?

„ჩვენ განვიხილავთ ჩვენს წარმატებას, როგორც „და“ განტოლებას, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვუშვათ საზოგადოებას სჭირდება ენერგია და პროდუქტები და ვიყოთ ლიდერები სათბურის გაზების ემისიების შემცირებაში ჩვენი საკუთარი ოპერაციებიდან და ასევე სხვა კომპანიებიდან“, დარენ ვუდსი, აღმასრულებელი დირექტორი. - ნათქვამია დეკემბრის პრესრელიზში.

ენერგიამ შეადგინა S&P 2.5-ის მხოლოდ 500% 2020 წლის აგვისტოში, როდესაც Exxon ჩამოიყვანეს Dow-დან. ახლა ენერგია S&P 5-ის თითქმის 500%-ს შეადგენს.

მაგრამ Exxon-ის სტრატეგიას აწყდება დაბრკოლებები.

პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და სხვა დემოკრატები აგრძელებენ ნავთობის დიდ კომპანიებს თავიანთი მოგების ბრალდებით. აშშ-ს წარმომადგენელთა პალატის ზედამხედველობის კომიტეტის ნოემბრის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ Big Oil-ს არ აქვს განზრახვა ჩამოაგდოს ატმოსფეროს დათბობის საწვავი მეტი მზის, ქარის, წყალბადის და სხვა ალტერნატივებისთვის, მაგრამ ამის ნაცვლად ცდილობს „გამწვანებას“. Greenwashing არის, როდესაც კომპანია ატყუებს ადამიანებს მარკეტინგით, რომ ისინი უფრო მეტად არიან ეკოლოგიურად შეგნებული, ვიდრე სინამდვილეში არიან.

ბაიდენმა თავს დაესხა ნავთობის გიგანტებს გასულ კვირას კავშირის მდგომარეობის გამოსვლისას და თქვა, რომ მათი 2022 წლის მოგების რიცხვი იყო "აღმაშფოთებელი" და გააკრიტიკა მათი აქციების ყიდვა. მისი თქმით, მათ ძალიან ცოტა, ძალიან გვიან გააკეთეს ენერგიის მაღალი ფასების შესამცირებლად, რადგან 100 წლის ზაფხულში ნავთობმა ბარელზე 2022 დოლარს გადააჭარბა.

და შევრონის (CVX) აგრძელებს ბრძოლას Exxon Mobil-ს ენერგეტიკული ინდუსტრიის ლიდერობისთვის, ისევე როგორც უცხოური ნავთობის გიგანტები, როგორიცაა შელი (SHEL) და BP (BP).

Exxon Stock: ფუნდამენტური ანალიზი

ამის შესახებ კომპანიამ 31 იანვარს განაცხადა მოსალოდნელზე უკეთესი Q4 მოგება აქციაზე, მაგრამ გამოტოვებული გაყიდვების შეფასებები. მან აქციაზე $3.40 გამოიმუშავა.

ნავთობის გიგანტი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი კომპანიაა.

Exxon-მა გამოაცხადა რეკორდული მოგება $55.7 მილიარდი 2022 წლის სრული წლისთვის, რაც 32.7 წლის 2021 მილიარდი დოლარიდან და მისი უმაღლესი შემოსავალი 2013 წლიდან.

პერმის აუზმა აწარმოა რეკორდული მოპოვება 560,000 30-ზე მეტი ნავთობის ექვივალენტის ბარელზე დღეში. Exxon Mobil-მა გასულ წელს გაიანასა და პერმის წარმოება XNUMX%-ზე მეტით გაზარდა.

კაპიტალური და საძიებო ხარჯები გაიზარდა 22.7 მილიარდ დოლარამდე 2022 წელს 16.6 წლის 2021 მილიარდი დოლარიდან.

XOM აქციას აქვს 89 კომპოზიტური რეიტინგი. მისი EPS რეიტინგი არის უღიმღამო 77 და ნაწილობრივ ასახავს ზარალს 2020 წელს. კომპანია ინვესტორებს უხდის 3.1% წლიურ დივიდენდულ შემოსავალს.

XOM საფონდო ტექნიკური ანალიზი

Exxon Mobil იღებს შთამბეჭდავ 93-ს შედარებითი სიძლიერის შეფასება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მან ბოლო 93 თვეში IBD მონაცემთა ბაზაში აქციების 12%-ს აჯობა.

ის ყიდვის ზონაშია ა ბრტყელი ბაზა 114.76-დან ყიდვის წერტილითანახმად, მარკეტსმიტი ნიმუშის ამოცნობა. აქციები დაბრუნდა ზემოთ 21 დღიანი ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო, სადაც მხარდაჭერა ჰპოვა.

Exxon-ის ხარჯები: რეინვესტირება ბიზნესში?

კომპანიამ ააშენა ფულადი სახსრების უზარმაზარი ნაკადი და მოახდინა ეს თანხის რეინვესტირება ქარხნის ბიზნესში და ფიქლის საბადოებში.

გასულ ზაფხულს, ბაიდენმა დაადანაშაულა ნავთობკომპანიები გაზის ფასის ზრდაში და გამოყო 500 მილიონი დოლარი სუფთა ენერგიის პროექტებისთვის აშშ-ში სამთო მიწებზე. . ბაიდენმა ასევე გახსნა აშშ-ს ნავთობის სტრატეგიული მარაგი, დაამატა მიწოდება ბაზარზე, ბენზინის ფასების შეკავების მცდელობისას.

ორშაბათს აშშ-ში გაზის საშუალო ფასი 3.42 დოლარი იყო, მას შემდეგ რაც 5 წლის ზაფხულში გალონზე 2022 დოლარს გადააჭარბა, AAA-ს მონაცემებით.

”ჩვენ ვაპირებთ დავრწმუნდეთ, რომ ყველამ იცოდეს Exxon-ის მოგება,” - განუცხადა ბაიდენმა ჟურნალისტებს ივნისში ლოს-ანჯელესში ვიზიტის დროს. "ექსონმა ამ წელს ღმერთზე მეტი ფული გამოიმუშავა."

Exxon-ის პასუხი: „Exxon Mobil-ი უფრო მეტ ინვესტიციას ახორციელებს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა კომპანია აშშ-ს ნავთობისა და გაზის მიწოდების განვითარებისთვის. ეს მოიცავს ინვესტიციებს აშშ-ში 50 მილიარდ დოლარზე მეტი გასული ხუთი წლის განმავლობაში, რამაც გამოიწვია აშშ-ში ნავთობის წარმოების თითქმის 50%-იანი ზრდა ამ პერიოდის განმავლობაში.

ჯერჯერობით არცერთ მთავარ ანალიტიკოსს არ შეუმცირებია ან განახლებული Exxon-ის აქციები ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, თუმცა Cowen-მა, Goldman Sachs-მა, Wells Fargo-მ, BofA Securities-მა და Truist Securities-მა ცოტა ხნის წინ გაზარდეს აქციების სამიზნე ფასი.

Exxon-ის მომავალი

Exxon-მა ასევე გააკეთა კიდევ ორი ​​ნავთობის საბადო აღმოაჩინა ივლისში გაიანას სანაპიროზე, რითაც სულ შვიდი ნავთობის ჭაბურღილის აღმოჩენა მივიდა ადგილზე და მის გარშემო. „გაიანას საინვესტიციო სტრატეგია აგრძელებს პოზიტიურ შედეგებს“, - თქვა Exxon-მა.

9 თებერვლის მემორანდუმში ნავთობკომპანიამ განაცხადა, რომ მზად არის დაიწყოს რეორგანიზაცია, რომელიც Exxon Mobil-ს სამ ბიზნესად დაყოფს ხარჯების შესამცირებლად. ახალი ბიზნესებია Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain და Global Trading.

ახალი სტრუქტურის მიხედვით, ბიზნეს გადაწყვეტილებების ჯგუფი შედგება მცირე ბიზნესის ერთეულებისგან, მათ შორის ფინანსური სერვისების, შესყიდვების და მომხმარებელთა მომსახურების ჩათვლით. მიწოდების ჯაჭვის ჯგუფი მოიცავს ლოგისტიკისა და მასალების მენეჯმენტს. ორივე განყოფილება ძალაში შედის 1 მაისს. გლობალური სავაჭრო ბიზნესი მოიცავს სატვირთო ვაჭრობას და ნედლეულს და ამოქმედდება წლის ბოლომდე.

გეგმა ითვალისწინებს 9 წლის ბოლოსთვის 2023 მილიარდი დოლარის წლიური ხარჯების დაზოგვას 2019 წლის დონესთან შედარებით.

წელს ახალ შტაბ-საიტზე გადასვლა

კომპანია ასევე გეგმავს თავისი სათაო ოფისის გადატანას ირვინგიდან, ტეხასი, ჰიუსტონში 2023 წლის შუა რიცხვებისთვის.

ნავთობზე მოთხოვნა გრძელვადიან პერსპექტივაში მცირდება, რადგან ენერგიის ალტერნატიული წყაროები ჩნდება. აშშ-ს ფიქალის ნავთობის დამოუკიდებელი კომპანიები ამცირებენ თავიანთ ხარჯებს, რათა ბალანსი დადებით მდგომარეობაში შეინარჩუნონ. ეს ტოვებს კარს ღია ნავთობის მწარმოებლებს ბაზრის წილის დასაკავებლად.

Exxon გახდა უფრო დიდი ფიქლის მოთამაშე, გაზარდა თავისი საკუთრება პერმის აუზში და გააძლიერა XOM მარაგი.

კონკურენტები ასევე გადადიან ფიქალის სამფლობელოების გაფართოებაზე. 2020 წლის ივლისში, Chevron-მა გამოაცხადა, რომ ყიდულობდა ჰიუსტონში დაფუძნებულ ნავთობისა და გაზის დამოუკიდებელ მწარმოებელ Noble Energy-ს 5 მილიარდ დოლარად შეფასებული აქციების ფარგლებში. ნობლს აქვს 92,000 ჰექტარი ნავთობით მდიდარი პერმის დელავერის აუზში.

და 2020 წლის ოქტომბერში, ConocoPhillips (COP) შეთანხმდნენ Concho Resources-ის ყიდვაზე 9.7 მილიარდი დოლარის ღირებულების სრულ აქციაში. ამან შექმნა აშშ-ს ნავთობის უდიდესი დამოუკიდებელი მწარმოებელი.

დიდი ნავთობი ებრძვის კლიმატის ცვლილებას

Exxon-მა პირობა დადო, რომ 2050 წლისთვის ექნება ნახშირბადის წმინდა ნულოვანი ემისიები. მაგრამ დაპირება არ მოიცავდა ემისიას მომხმარებლებისგან, რომლებიც იყენებენ ნავთობს და სხვა წიაღისეულ საწვავს.

2021 წელს Chevron-მა გამოაცხადა, რომ 2050 წლისთვის ექნებოდა წმინდა ნულოვანი ემისიები მისი ზედა დინების ოპერაციებიდან. მაგრამ მან არ დადო პირობა, რომ ყველა ოპერაციისთვის წმინდა ნულს მიაღწევდა.

დეკემბერში Exxon-მა დაიწყო გადამუშავების ერთ-ერთი უდიდესი ობიექტი ჩრდილოეთ ამერიკაში, რომელსაც შეუძლია წელიწადში 80 მილიონ ფუნტზე მეტი პლასტმასის ნარჩენების გადამუშავება.

Exxon-ის XOM Stock არის ყიდვა?

ნავთობის სხვა მარაგების მსგავსად, Exxon-იც გაიზრდება და დაეცემა ნედლი ნავთობის ფასებით. ასე რომ, მაშინაც კი, როდესაც Exxon კარგად გამოიყურება საფუძვლებისა და ტექნიკური მახასიათებლების საფუძველზე, ნედლი ნავთობის ფასები შეიძლება მოულოდნელად დაეცა და XOM-ის მარაგიც დაიკლო.

ურთიერთდახმარების ფონდები ამატებენ ნავთობის მარაგს, დეკემბერში 3,240 აქცია იყო, სექტემბრის 3,065-დან. The CAN SLIM საინვესტიციო სტრატეგია ეძებს ინსტიტუციური საკუთრების გაზრდას დარწმუნებისთვის.

ინვესტორებს შეუძლიათ აირჩიონ ენერგო ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდის ყიდვა, როგორც სექტორის სვლების თამაშის საშუალება, აქციების სპეციფიკური რისკის თავიდან აცილებისას. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) და iShares US Energy ETF (IYE) არის ორი ენერგიასთან დაკავშირებული ETF. მაგრამ ეს ETFs კვლავ ექვემდებარება ნედლი ნავთობის ფასის რყევებს.

Exxon და Chevron არის ძირითადი წონა XLE-ში.

დედააზრი: XOM-ის აქცია ყიდვის ზონაშია და 52 კვირის მაქსიმუმს უახლოვდება. Exxon მუდმივად აჯობა მშფოთვარე ბაზარს. მაგრამ მას დასჭირდება ნავთობის რეინვესტირება, ნახშირბადის დაჭერა და ალტერნატიული ენერგიები, რათა დარწმუნდეს, რომ შეინარჩუნებს ლიდერის პოზიციას.

ინვესტორებს შეუძლიათ შეამოწმონ IBD საფონდო სიები და სხვა IBD შინაარსი, რათა იპოვონ ათობით საუკეთესო აქციები.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

მიიღეთ უფასო IBD ბიულეტენი: ბაზრის მოსამზადებელი | ტექნიკური ანგარიში | როგორ ინვესტიცია

რა არის CAN SLIM? თუ გსურთ მოიგოთ მომგებიანი აქციები, ეს უკეთესად იცოდეთ

IBD Live: ისწავლეთ და გააანალიზეთ ზრდის მარაგი დადებითი მხარეებით

MarketSmith- ის ინსტრუმენტებს ინდივიდუალური ინვესტორის დახმარება შეუძლია

ეძებთ შემდეგ დიდ ბირჟაზე გამარჯვებულებს? დაიწყეთ ამ 3 ნაბიჯით