კრიპტოვალუტების ცვალებადობის შესახებ ოდესმე ჩატარებული ალბათ „ყველაზე ამომწურავი კვლევის“ ავტორები ამბობენ, რომ ახლა უფრო ზუსტად შეუძლიათ ციფრული აქტივების ბაზრის ინტენსიური რყევების პროგნოზირება.
რისკის პროტოკოლმა - დარიცხული, როგორც ციფრული აქტივების საინვესტიციო პლატფორმა - ხუთშაბათს გამოაქვეყნა 44 გვერდიანი ანგარიში, რომელიც აფასებს ცვალებადობას მსოფლიოს 50 „უმსხვილეს“ კრიპტოვალუტას შორის. შეგროვებული შეხედულებების გამოყენებით, კომპანიამ განაცხადა, რომ შეძლო შეექმნა "დახვეწილი" სტატისტიკური მოდელები, რომლებიც "დადასტურებულია" არასტაბილურობის უფრო ზუსტად პროგნოზირებისთვის.
Risk Protocol-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი კარამვირ გოსალი ამბობს, რომ მისი კომპანიის ანგარიშს შეუძლია დაეხმაროს ინვესტორებს და ინსტიტუტებს სამომავლო რისკების დაცვაში, თუნდაც კრიპტოვალუტის ბოლოდროინდელი ვარდნის დროს, რომელიც სავსეა არეულობით და კრიზისით.
”სანამ კრიპტო სექტორში მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღონ, ინსტიტუტებს მართებულად უნდათ გაიგონ რა რისკი არსებობს,” - თქვა მან. ”ამ ანალიზის სიმკაცრე მათ ამ მხრივ დაეხმარება.”
სანახაობრივი ხარის შემდეგ, ციფრული აქტივების ბაზარი მძიმე არასტაბილურობის ეპოქაში შევიდა. ამჟამინდელი ბაზარი გაუარესდა გაკოტრების და ლიკვიდურობის კრიზისების სერიით და ინდივიდუალური ინვესტორებისა და ტრადიციული ინსტიტუტების კრიპტო ინტერესის შემცირებით. რისკის პროტოკოლის ანგარიში მოიცავს კრიპტოვალუტების არასტაბილურ ხასიათს და ტოპ 50-ის ფართო შეფასებით, იმედოვნებს, რომ პოზიციონირებს როგორც ინფორმაციის რესურსი და, საბოლოოდ, პლატფორმა, რომელსაც ინვესტორები გამოიყენებენ რისკის მოდულაციისთვის.
მოხსენების ზოგიერთი ძირითადი ასპექტი:
- ინვესტორებს არ შეუძლიათ „აუცილებლად დაიცვან კრიპტო-ექსპოზიცია ხანგრძლივი ცვალებადობით“.
- კრიპტო-ს მერყევი ბუნება „ძლიერად პროგნოზირებადია“.
- 2020-დან 2022 წლამდე "დაბრუნების კორელაცია" გახდა "პოზიტიური" ბიტკოინსა და Nasdaq საფონდო ბირჟას შორის. 2019 წლამდე „არ არსებობდა მნიშვნელოვანი კორელაცია“ ბიტკოინის მოგებასა და „საფონდო ბირჟის უფრო ფართო ანაზღაურებას შორის“.
ტრადიციული ფინანსების ვეტერანმა, გოსალმა თქვა, რომ კრიპტო სხვა თვალით უნდა ნახოთ.
”ჰეჯირება, რომელიც მუშაობს ტრადიციულ ფინანსებში, შესაძლოა გააუარესოს კრიპტოვალუტაში,” - თქვა მან.
მოხსენებაში ხშირად ადარებდნენ ციფრულ აქტივებს აქციებს, სადაც ნათქვამია, რომ კრიპტოვალუტებში მოგებისა და ზარალის ასიმეტრია უფრო „მსგავსია აქციების ფართო ბაზრებს“, უცხოურ ვალუტასთან შედარებით.
რისკის ოქმი ასევე ამტკიცებდა, რომ ცვალებადობის ვარდნა და ნაკადი უფრო ინტენსიურია, რაც დამოკიდებულია დღის ან კვირის დროზე. მან დაასკვნა, რომ მოვაჭრეებმა უნდა იყიდონ, როდესაც ცვალებადობა მცირდება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/218204/top-50-cryptocurrencies-volatility-is-predictable-and-digital-assets-behave-more-like-equities-report?utm_source=rss&utm_medium=rss