მიუხედავად იმისა, რომ Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) დღემდე კარგავს 3%-ს, რასელ 1000-ის 4%-იანი მატების წინააღმდეგ, ენერგეტიკის სექტორის სახელები ამ რთულ მაკროეკონომიკურ გარემოშიც კი გაიზარდა.
ტანკერის კომპანიებმა, როგორიცაა TORM PLC (TRMD) და Teekay Tankers Ltd. (TNK), წელს, შესაბამისად, 12% და 52% -ით, განსაკუთრებით კარგად იმოქმედეს, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა ტანკერების ყველაზე მაღალი ტარიფის წყალობით. უფრო მეტიც, კომპანიები, როგორიცაა PBF Energy (PBF) გაიზარდა 13%-ით YTD-ით, რადგან ის გადის პირველ კვარტალში ბევრად უფრო ჯანსაღი ბალანსით, გასული წლის ნავთობის ფასების ზრდის წყალობით.
ქვემოთ განვიხილავთ ენერგეტიკულ მარაგებს სამ კატეგორიაში: საუკეთესო ღირებულება, ყველაზე სწრაფად მზარდი და ისინი, რომლებიც აჩვენებენ ყველაზე მეტ იმპულსს 12-თვიანი ანაზღაურების თვალსაზრისით. ყველა მონაცემი არის 27 წლის 2023 მარტის მდგომარეობით.
საუკეთესო ღირებულების ენერგიის მარაგი
ეს არის ენერგეტიკული აქციები, რომლებსაც აქვთ ყველაზე დაბალი 12 თვის ბოლო ფასი-მოგების (P/E) თანაფარდობა. დაბალი P/E კოეფიციენტი აჩვენებს, რომ თქვენ იხდით ნაკლებს გენერირებული მოგების თითოეულ დოლარზე. მოგება შეიძლება დაუბრუნდეს აქციონერებს დივიდენდების და აქციების ყიდვის სახით.
| საუკეთესო ღირებულების ენერგიის მარაგი | |||
|---|---|---|---|
| ფასი ($) | საბაზრო კაპიტალიზაცია ($B) | 12-თვიანი P / E თანაფარდობა | |
| შპს ობსიდიან ენერჯი (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF ენერგია (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
წყარო: YCharts
- შპს ობსიდიან ენერჯი.: Obsidian, ადრე ცნობილი როგორც Penn West Petroleum Ltd., არის კანადური ენერგეტიკული კომპანია, რომელიც იკვლევს, აწარმოებს და ავითარებს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის აქტივებს დასავლეთ კანადის დანალექ აუზში. ობსიდიანმა აქციების ანაზღაურების პროგრამა იანვარში შეიტანა განაცხადი და 10 თებერვლიდან გამოისყიდის საჯარო მოცულობის 27%-მდე.
- შპს სიდრილი.: Seadrill არის ოფშორული ბურღვის სერვისების მიმწოდებელი სუპერ მსხვილი, სახელმწიფო და დამოუკიდებელი ნავთობისა და გაზის კომპანიებისთვის. Seadrill მართავს 21 მოწყობილობას Harsh Environment, Floaters და Jack-up Rigs სეგმენტებში. Seadrill-მა 3 წლის მესამე კვარტალში 2022 მილიარდი დოლარის ოდენობის შეკვეთები აღიარა, წინა წლის 2.1 მილიარდ დოლართან შედარებით. გარდა ამისა, ნავთობისა და გაზის სექტორში ძლიერი საფუძვლების გამო, Seadrill-ი ელის ძლიერ საფუძვლებს ნავთობისა და გაზის სექტორში, რათა უახლოეს პერსპექტივაში გააძლიეროს ოფშორული მოწყობილობების გამოყენების მაჩვენებლები.
- PBF ენერგია: PBF ამუშავებს ნავთობს და ყიდის სატრანსპორტო საწვავს, საპოხი მასალებს, გათბობის ზეთს და ნედს. ნავთობის რეალიზებული მაღალი ფასების გამო, PBF-მა 2.3 წელს გადაიხადა 2022 მილიარდ დოლარზე მეტი ვალი, 28%-დან 63%-მდე შეამცირა ვალი და კაპიტალი და გაზარდა EBITDA 4.7 მილიარდ დოლარამდე 440 მილიონი დოლარიდან იმავე პერიოდში.
ყველაზე სწრაფად მზარდი ენერგიის მარაგი
ეს არის ენერგიის მოწინავე აქციები, როგორც რეიტინგული ზრდის მოდელის მიხედვით, რომელიც აფასებს კომპანიებს მათი უახლესი კვარტალური წლიური წლიური (YOY) პროცენტული შემოსავლის ზრდის 50/50-ზე დაფუძნებული და უახლესი კვარტალური წლიური მოგების აქციაზე (EPS). ) ზრდა.
გაყიდვებიც და შემოსავალიც კომპანიის წარმატების გადამწყვეტი ფაქტორია. აქედან გამომდინარე, კომპანიების რეიტინგი მხოლოდ ერთი ზრდის მეტრიკის მიხედვით ხდის რეიტინგს მგრძნობიარე იმ კვარტლის სააღრიცხვო ანომალიების მიმართ (როგორიცაა საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებები ან რესტრუქტურიზაციის ხარჯები), რამაც შეიძლება ერთი ან მეორე ფიგურა ზოგადად ბიზნესის არაწარმომადგენელი გახადოს. კომპანიები, რომელთა კვარტალური EPS ან შემოსავლების ზრდა 2,500%-ზე მეტი იყო, გამოირიცხა როგორც outliers.
| ყველაზე სწრაფად მზარდი ენერგიის მარაგი | ||||
|---|---|---|---|---|
| ფასი ($) | საბაზრო კაპიტალი ($ B) | EPS ზრდა (%) | Შემოსავლის ზრდა (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
წყარო: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex აწარმოებს და ავრცელებს ალტერნატიულ და ჩვეულებრივ საწვავს, მათ შორის საავტომობილო ზეთებს და ბაზის ზეთებს საპოხი მასალების მწარმოებლებისთვის. ის ასევე ამუშავებს სამრეწველო ნარჩენების ნაკადებს. მოსალოდნელია, რომ ენერგეტიკული ფასები იქნება მუდმივი უკიდეგანო ქარიშხალი Vertex-ისთვის მომავალში, მენეჯმენტით ხელმძღვანელობს ამაღლებული მარჟის გარემოს ამ წელს.
- ტელურიანი Inc.: Tellurian არის დივერსიფიცირებული მოთამაშე ბუნებრივი გაზის სექტორში. 2016 წელს დაარსებული კომპანია ავითარებს ბუნებრივი აირის წარმოების, მარკეტინგის და ინფრასტრუქტურული აქტივების პორტფელს, მათ შორის თხევადი ბუნებრივი აირის საექსპორტო ობიექტს და მილსადენს, რომელსაც შეუძლია ყოველწლიურად 28 მილიონი ტონა ტრანსპორტირება. 2022 წლის მეოთხე კვარტალში Tellurian-მა გამოაცხადა ბუნებრივი აირის მოპოვების ოთხჯერ ზრდა 2022 წლის მეოთხე კვარტალში, აწარმოებდა 225 მილიონ კუბურ ფუტს დღეში (MMcfd), ვიდრე ერთი წლის წინათ 55 MMCfd.
- Permian Basin Royalty Trust: დალასში, ტეხასის შტატში დაფუძნებული Trust ფლობს უმთავრეს ჰონორარის ინტერესს ნავთობისა და გაზის საკუთრებაში ტეხასის შტატში. საერთო ჯამში, Trust ფლობს ჰონორარის ინტერესს 51,000-ზე მეტ წმინდა მწარმოებელ ჰექტარზე. ნავთობის ფასების ზრდის გამო, Trust-მა გამოაცხადა ჰონორარი $27 მილიონის შემოსავალი 2022 წლის მესამე კვარტალში, წინა წლის კვარტალში 3.4 მილიონი დოლარის შედარებით.
ენერგიის მარაგი ყველაზე იმპულსით
ეს არის ენერგეტიკული მარაგები, რომლებსაც ჰქონდათ ყველაზე მაღალი მთლიანი შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში.
| ენერგიის მარაგი ყველაზე იმპულსით | |||
|---|---|---|---|
| ფასი ($) | საბაზრო კაპიტალი ($ B) | 12-თვიანი უკანა მთლიანი მოგება (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 ინდექსი | N / A | N / A | -13.1 |
| ენერგიის არჩევის სექტორი SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
წყარო: YCharts
- TORM plc: დაარსებული 1889 წელს, TORM არის ტანკერის კომპანია, რომელიც ეწევა ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებას მთელს მსოფლიოში, ასევე ავითარებს და აწარმოებს მწვანე საზღვაო აღჭურვილობას. TORM-ის შემოსავალი გაიზარდა 133%-ით 2022 წელს, ხოლო მთლიანი მოგების ზღვარი გაიზარდა თითქმის 24 პროცენტული პუნქტით.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers სთავაზობს საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურებას ნავთობის ინდუსტრიებისთვის ბერმუდის გარშემო და საერთაშორისო მასშტაბით, თავისი ფლოტის გამოყენებით, რომელიც შედგება 48 ორსართულიანი ნავთობტანკერისგან, ორი Aframax ტანკერისგან და ერთი LR2 ტანკერისგან. 2022 წლის მეოთხე კვარტალში, Teekay-მა გამოაცხადა თავისი ყველაზე მაღალი კონსოლიდირებული კორექტირებული წმინდა მოგება თითო აქციაზე ბოლო 14 წლის განმავლობაში, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებული საშუალო ზომის ადგილზე ტანკერების ყველაზე მაღალი ტარიფების გამო. Teekay-ის ხელმძღვანელობამ გადაიხადა მთელი ვალის ბალანსი მოულოდნელი თანხით და დაასრულა წელი 300 მილიონი დოლარის ნაღდი ფულით.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio ეწევა დახვეწილი ნავთობპროდუქტების საზღვაო ტრანსპორტირებას მთელ მსოფლიოში თავისი ფლოტის 113 ტანკერით. ოდესმე დაფიქსირებული ზოგიერთი ტანკერის ყველაზე მაღალი ტარიფებით, მორიელმა შეამცირა ვალი 1.2 მილიარდი დოლარით და შარშან გამოისყიდა 5.8 მილიონი საერთო აქცია.
რას ნიშნავს უზენაესი სასამართლოს EPA გადაწყვეტილება ენერგეტიკული მარაგებისთვის
2022 წლის ივნისში, აშშ-ს უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება გარემოს დაცვის სააგენტოს (EPA) შესაძლებლობის შეზღუდვის შესახებ ელექტროსადგურებიდან ნახშირბადის გამონაბოლქვის შეზღუდვის შესახებ. ამის ნაცვლად, EPA-მ ახლა უნდა მოიპოვოს კონგრესის თანხმობა კლიმატის ცვლილების ყოვლისმომცველი რეგულაციების მიღებამდე. გადაწყვეტილება მიზნად ისახავდა ობამას ადმინისტრაციის სუფთა ენერგიის გეგმას (CPP), რომელიც ენერგეტიკულ მოთამაშეებს მოუწოდებდა ემისიების 32%-ით შეზღუდვა 2005 წლის დონეებიდან 2030 წლისთვის. CPP-ის მიხედვით, EPA-ს ჰქონდა უფლება გადაეკეთებინა აშშ-ს ენერგოსისტემა ნამარხებიდან გადასული. საწვავი სუფთა ენერგიის ალტერნატივებისთვის.
გადაწყვეტილება მოხსნის EPA-ს მარეგულირებელ პოტენციურ გამოწვევებს ქვანახშირის, ნავთობისა და გაზის მარაგებისთვის, რომლებიც ძლიერად მუშაობდნენ 2022 წელს, ენერგომოთხოვნის ზრდის ფონზე, პანდემიისა და რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინაში. თუმცა, გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გამოწვევა წარმოადგინოს განახლებადი ენერგიის მარაგებისთვის, რომელთაგან ბევრმა იბრძოდა მოზიდვა, მიუხედავად იმისა, რომ სუფთა ენერგია პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის პოლიტიკის დღის წესრიგის განუყოფელი ნაწილია.
გაურკვეველი რჩება, რამდენად გრძელვადიან პერსპექტივას მოუტანს ეს გადაწყვეტილება წიაღისეული საწვავის მწარმოებლებს, თუ გავითვალისწინებთ მკაფიო ნაბიჯს მთელ მსოფლიოში განახლებად სუფთა ენერგიაზე. უფრო მეტიც, ბევრმა კომუნალურმა კომპანიამ უკვე დანერგა EPA გარემოსდაცვითი რეგულაციები, განსაკუთრებით იქ, სადაც მას ეკონომიკური აზრი აქვს.
ენერგეტიკულ მარაგებში ინვესტიციის უპირატესობები
ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირების ორი ძირითადი მიზეზია ბაზრის ზომა და სექტორის ბოლო შემოსავალი.
ბაზრის ზომა: იმის გათვალისწინებით, რომ სამყარო ეყრდნობა ენერგიას, რათა უზრუნველყოს ყველაფერი, მანქანებიდან ქარხნებამდე და სხვა ყველაფერთან ერთად, გასაკვირი არ არის, რომ გლობალური ენერგეტიკული ბაზრის ღირებულება ბოლო წლებში გამოითვლება დაახლოებით 6 ტრილიონ დოლარად. ენერგეტიკული ბაზარი ასევე გვთავაზობს ბევრ ქვეინდუსტრიაში ინვესტირებას, მათ შორის ექსპლუატაცია, შენახვა, განახლებადი ენერგია, წარმოება, ტრანსპორტირება და დისტრიბუცია.
ზრდის პოტენციალი: გაეროს შეფასებით, მსოფლიომ 2.4 წლამდე წელიწადში 2035 ტრილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს ენერგეტიკულ სისტემებში პარიზის კლიმატის შეთანხმების მიზნების მისაღწევად. წიაღისეული საწვავიდან განახლებად ენერგიაზე გლობალური გადასვლა ინვესტორებს აძლევს შესაძლებლობას განახორციელონ ინვესტიციები ახალ ენერგეტიკულ კომპანიებში, რომლებიც იძენენ წილს უზარმაზარ ბაზარზე.
წყარო: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo