უოლ სტრიტი მართავს ფეთქებად რყევებს აქციებში, აერთიანებს სავაჭრო სტრატეგიას, რომელიც პოპულარულია Reddit ბრბოს მიერ.

მსხვილი სავაჭრო მაღაზიები ყიდულობენ - ან, როგორც მაკელიგოტი ამბობს "YOLO-ing" - ამ ვადის გასვლის ოპციონებს, როგორც ფართო სავაჭრო სტრატეგიის ნაწილს, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ მიიღონ მოგება მსხვილი ოფციონების დილერების ჰეჯირების აქტივობის მოლოდინში.

კლიენტებისთვის მიწერილ შენიშვნაში მაკელიგოტმა შეადარა ამ პროფესიონალი ტრეიდერების ქცევა პოპულარული დღის ვაჭრობაზე ორიენტირებული ქვერედიტის „უოლ სტრიტის ფსონების“ მცხოვრებლებს.

"YOLO's შევიდა 0 და 1 Days-Til-Expiration (DTE) ოფციონებში ახლა "ინსტიტუციონალიზებულია" Vol ტრეიდერების მიერ ქუჩის ბევრ უმსხვილეს ფონდში….ანუ საქმე აღარ არის ამ თამაშის მარტო საცალო ვაჭრობის თამაში. - თქვა მაკელიგოტმა.

"WSB"-ის მკითხველებმა შესაძლოა ამოიცნონ სტრატეგია "დაკარგვის პორნოდან" შეტყობინება მდე memes რომელიც აფუჭებს პოპულარულ ფორუმს, რომელიც ცნობილი გახდა 2021 წლის დასაწყისში, როდესაც მის მკითხველებს დაასახელეს (უფრო სწორად, დაადანაშაულეს) GameStop Corp-ის აქციებში მასიური აქციის მართვისთვის.
GME,
-0.53%

საცალო მოვაჭრეები ოდესღაც დომინირებდნენ ვაჭრობაში ოფციონების ბაზრის ამ კუთხეში, მაგრამ ეს შეიცვალა ბოლო კვირების განმავლობაში, რადგან ინსტიტუციურმა მოვაჭრეებმა შეანელეს, რადგან საცალო მოვაჭრეები უკან დაიხიეს, თქვა მაკელიგოტმა.

იმის ნაცვლად, რომ დაუფიქრებლად ითამაშონ რობინჰუდის მოყვარული მოყვარულები, ეს პროფესიონალი არასტაბილური მოვაჭრეები ყიდულობენ ამ ოფციებს, როგორც გათვლილი სტრატეგიის ნაწილი, რათა აიძულონ მსხვილ დილერებს ბაზრები თავიანთ სასარგებლოდ გადაადგილდნენ, როგორც მაკელიგოტი განმარტავს.

მაკელიგოტს ამ ტიპის ვაჭრობის სახელიც კი აქვს: „იარაღირებული გამა“, რომელიც მიუთითებს ჰეჯირების სტრატეგიებზე, რომლებსაც დილერები იყენებენ თავიანთი კლიენტების ოფციონური ვაჭრობის რისკის გასათავისუფლებლად.

სტრატეგიამ ამ ტრეიდერებს საშუალება მისცა გამოემუშავებინათ მოგება არასტაბილურ სავაჭრო გარემოში, რისკის მინიმიზაციისას. ტრეიდერები ხშირად ხურავენ ვაჭრობას მათი გახსნიდან „უბრალოდ საათის“ შემდეგ.

ამ კუთხით, ეს პროფესიონალები იქცევიან, როგორც ”სრული დღის ტრეიდერები, იყენებენ დილერის ჰეჯირების ნაკადების დარწმუნებას, რომელსაც მათი შეკვეთები ქმნიან, რათა შემდგომ გააძლიერონ და ”წვენი” გააძლიერონ მიმართულებისკენ მიმართულ ბაზარზე”, - თქვა მაკელიგოტმა.

თავისი აზრის საილუსტრაციოდ, Nomura-ს მმართველმა დირექტორმა გააზიარა რამდენიმე დიაგრამა, სადაც ნაჩვენებია, თუ როგორ გაიზარდა ვაჭრობის მოცულობა ერთი და ნულოვანი დღიდან ვადის გასვლამდე ოფციონებში, როგორც მთლიანი სავაჭრო მოცულობის პროცენტი, რომელიც დაკავშირებულია S&P 500-ის შესრულებასთან.
SPX,
-0.80%,
SPDR S&P 500 ETF Trust
ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ,
-0.84%
და Invesco QQQ Trust Series 1
QQQ,
-0.51%,
რომლებიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ პროდუქტებს შორისაა კაპიტალთან დაკავშირებული ოფციონებით მოვაჭრეებისთვის.

ინვესტორებმა შეაგროვეს ეს თითქმის ვადის ამოწურვის ვარიანტები გასული პარასკევის ვადის გასვლამდე, რამაც, სავარაუდოდ, ხელი შეუწყო უზარმაზარ შიდადღის შეცვლას, რაც მოხდა ერთი კვირის წინ, 13 ოქტომბერს, როდესაც S&P 500 დოუ ჯონსის ბაზრის მონაცემების მიხედვით, 2008 წლიდან მოყოლებული პროცენტული პუნქტის მიხედვით ყველაზე დიდი შიდადღიური შემობრუნება დაფიქსირდა.

კაპიტალის ინდექსებთან, საბირჟო ვაჭრობის ფონდებთან და ცალკეულ აქციებთან დაკავშირებული ოფციები ხშირად იწურება პარასკევს, მაგრამ ხანმოკლე თარიღის ზოგიერთი ვარიანტი იწურება ოთხშაბათსაც.

ხუთშაბათს აშშ-ის აქციებმა მორიგი დღიური შემობრუნება დაფიქსირდა, როდესაც S&P 500 გაიზარდა დაახლოებით 1%-ით, სანამ დაბლა დაეცემა. ბოლო ვაჭრობაში ის 0.7%-ით იყო 3,669-მდე. ორივე Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-0.30%
და Nasdaq Composite
COMP,
-0.80%
ასევე ნახეს დიდი შიდადღიური რყევები.