როდის დასრულდება დათვების ბაზარი?

ძირითადი Takeaways

• ამჟამინდელი დათვი ბაზარი უკვე ათ თვეზე მეტია მუშაობს.
• ეს უფრო გრძელია ვიდრე საშუალო დათვი ბაზარი 9.6 თვე, მაგრამ უფრო მოკლე ვიდრე ოდესმე, რომელიც გაგრძელდა 20 თვის განმავლობაში 1973/74 წლებში.
• მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, როდის დასრულდება ეს მიმდინარე დათვი ბაზარი, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისტორია, რათა მოგაწოდოთ გარკვეული მითითებები იმის შესახებ, თუ რა გვაქვს მაღაზიაში.
• ინვესტორებისთვის ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ჩვენ გვაქვს გასავლელი გზა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმავდროულად ვეძებთ გზებს თქვენი პორტფელის დასაცავად.

ხვალვე!

არა, ნამდვილად არა. ყოველ შემთხვევაში, ალბათ არა. კარგი იქნება, თუმცა არა?

სიმართლე ისაა, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, როდის დასრულდება მიმდინარე ბაზარი. მაგრამ სანამ ამ სტატიას დააწკაპუნებთ, ფიქრობთ, რომ ეს იყო დაასრულებს ტყუილად კარგავთ თქვენს დროს, არის რაღაც, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია, რომ მოგვაწოდოთ გარკვეული მინიშნებები.

დათვის ბაზრები ადრეც იყო. Ბევრჯერ. ისტორიის უკან გადახედვა დანამდვილებით არ გეტყვით, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს დათვი ბაზარი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ გარკვეული წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ისინი. როგორც წესი, ბოლო

ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით, ჩვენ ასევე შეგვიძლია გადავხედოთ ისტორიაში უმოკლეს დათვი ბაზრებს, ასევე ყველაზე გრძელს. შეაერთეთ ეს ყველაფერი ერთად და ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ უფრო მეტი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რამდენ ტკივილს შეიძლება ველოდოთ, სანამ ყველაფერი უკეთესობისკენ დაიწყება.

ასე რომ, ეს არის ზუსტად ის, რის გაკეთებასაც ვაპირებთ.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე მომუშავე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის.

საფონდო ბაზარი მოგვითხრობს მომავალს…

როგორც ჩანს, ჰორიზონტზე ბევრი ცუდი ამბავია. როგორც ჩანს, ეკონომიკური რეცესიის ალბათობა იზრდება, საპროცენტო განაკვეთები იზრდება და ინფლაცია მაღალი რჩება. უძრავი ქონების ბაზარსაც კი აქვს დაიწყო მოსვლა ყველა დროის მწვერვალებიდან.

შეგიძლიათ გადახედოთ ამ ინფორმაციას, შემდეგ გადახედოთ საფონდო ბირჟას და იფიქროთ "ვაუ, საქმეები ბევრად გაუარესდება".

შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საფონდო ბაზარი მომავალს უყურებს. არა სრულყოფილად, ცხადია, მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის ის, რაც ცნობილია, როგორც წამყვანი მაჩვენებელი.

ეს იმიტომ ხდება, რომ ინვესტორები და ტრეიდერები ითვალისწინებენ, თუ როგორ შეიძლება აისახოს აქციებზე მომავალი ეკონომიკური სიახლეები. ეს ცნობილია, როგორც „ფასი“, რომლის ფასებიც ისინი მზად არიან გადაიხადონ აქციებისთვის, რაც ასახავს იმას, თუ როგორ მოელოდნენ მათ მომავალ ეკონომიკურ შედეგებს.

ასე რომ, ბევრი არასტაბილურობა, რაც აქამდე განვიცადეთ საფონდო ბირჟაზე, არ იყო გამოწვეული ამჟამინდელი შემოსავლით და კომპანიების ზრდის გამო, ფაქტობრივად, ეს საკმაოდ ძლიერი დარჩა ტექნიკურ სექტორშიც კი.

ფასები დაეცა, რადგან პერსპექტივა უარყოფითია. ინვესტორები აფასებენ აქციებს, როგორიცაა Meta და Tesla და Alphabet იმ მოლოდინით, რომ შემოსავალი და ზრდა შენელდება მომავალი წლის განმავლობაში ეკონომიკური ზრდის შემცირებით.

იგივე ეხება კარგ ამბებს.

როდესაც ეკონომიკა ვარდნაშია, საბოლოოდ დადგება მომენტი, როდესაც ანალიტიკოსები დაიწყებენ გვირაბის ბოლოს შუქის დანახვას. ამან შეიძლება დაინახოს საფონდო ბირჟების ზრდა, მაშინაც კი, თუ თავად ეკონომიკას ჯერ კიდევ მრავალი თვე აშორებს აღდგენას.

ამ ყველაფრის აზრი არის იმის თქმა, რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ, როგორც ჩანს, კიდევ ერთი წელი მაინც გვაქვს ეკონომიკური სირთულეები, სულაც არ ნიშნავს, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვიქნებით დათვების ბაზარზე.

რამდენ ხანს გრძელდება საშუალო დათვი ბაზარი?

დათვების ბაზრის გავლენა ქვეყნის სიმდიდრეზე შეიძლება დამანგრეველი იყოს, მაგრამ ისინი, როგორც წესი, გაგრძელდება საოცრად მოკლე დროში. ფაქტობრივად, საშუალო დათვი ბაზარი სულ რაღაც 9.6 თვე გრძელდება.

ასე რომ, უმეტეს შემთხვევაში, საფონდო ბირჟის ვარდნა ერთ წელზე ნაკლებ დროში დასრულდება. ეს გვიჩვენებს, თუ რამდენად სწრაფად შეიძლება შემობრუნდეს მოვლენები და რატომ არის წარმოუდგენლად რთული ბაზრის სრულყოფილებამდე მიყვანა.

რა თქმა უნდა, ეს არის საშუალო, რაც ნიშნავს, რომ იქნება უამრავი დათვი ბაზარი, რომელიც ამაზე მეტხანს გაგრძელდება და ბევრი, რომელიც არც ისე დიდხანს გაგრძელდება. ყველაზე მოკლე დათვი ბაზარი, რაც კი ოდესმე გვინახავს, ​​მოხდა პანდემიის დაწყებისას და ის მხოლოდ 33 დღეს გაგრძელდა.

დიახ, ერთ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში და დათვების ბაზარი დასრულდა და ჩვენ ვნახეთ წარმოუდგენელი შემოსავლის თითქმის ორი წელიწადი.

რაც შეეხება ყველაზე დიდხანს, ეს ცოტა უფრო დამთრგუნველია. 30-იანი წლების დასაწყისში დათვი ბაზრების დიდი რაოდენობა მოკლე დროში დაინახა. 1929 წლის შუა რიცხვებიდან 1933 წლის ბოლომდე იყო შვიდი (!) დათვის ბაზარი, მაგრამ მათ შორის იყო ძლიერი ზრდის პერიოდები.

ყველაზე ხანგრძლივი დათვების ბაზარი იყო 1973/74 წლებში, რომელიც გაგრძელდა დაახლოებით 20 თვე. ჯერ კიდევ ორ წელზე ნაკლები ხნის განმავლობაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანი დროა საფონდო ფასების აღდგენა.

ასე რომ, ჩვენ გვაქვს უმოკლეს ოდესმე დაახლოებით ერთი თვე, ყველაზე გრძელი 20 თვე და საშუალო შუაში დაახლოებით ათი თვე. მაშ სად გვტოვებს ეს?

როდის დასრულდება დათვი ბაზარი?

ამჟამინდელი S&P 500 დათვი ბაზარი ოფიციალურად გამოცხადდა 13 წლის 2022 ივნისს, როდესაც ბაზარი მისი მაღალიდან 20%-ით დაეცა. ეს შემოდგომა დაიწყო 3 წლის 2022 იანვარს, რაც აღნიშნავს მიმდინარე დათვი ბაზრის დაწყებას.

ეს ნიშნავს, რომ ეს გრძელდება ათ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში.

კარგი ამბავი ის არის, რომ ჩვენ გადავედით კეხზე (იმედია). ეს არის ოფიციალურად უფრო გრძელი ვიდრე საშუალო დათვი ბაზარი. მაგრამ კიდევ რამდენ ხანს გაგრძელდება? ის შეიძლება გახდეს ყველაზე გრძელი დათვი ბაზარი ოდესმე.

პანდემიამ შექმნა ძალიან უჩვეულო ეკონომიკური გარემოებები, ასე რომ, ეს არ არის გამორიცხული. მოდით გავაჩეროთ ეს ერთი წუთით და გამოვიყენოთ წინა ყველაზე ცუდი, როგორც ჩვენი კრიტერიუმი.

თუ ამჟამინდელი დათვი ბაზარი 20 თვეს უნდა გაგრძელდეს, რაც ოდესმე ყველაზე ხანგრძლივ პერიოდს შეესაბამებოდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ნახევარზე მეტი გვაქვს გავლილი. კიდევ ცხრა და ნახევარი თვე მოგვიყვანს მომავალი წლის ოქტომბრამდე, როგორც ამჟამინდელი დათვი ბაზრის დასასრული.

ასე რომ, დათვების ბაზარი, რომელიც მთავრდება 2023 წლის ოქტომბრამდე, ალბათ საკმაოდ გონივრული ვარაუდია. ისევ, თუმცა, ეს მხოლოდ პროექციაა და რეალობა გასარკვევია.

თუმცა, ბევრი თვალსაზრისით, ამ ვადებს აზრი აქვს. ჩვენ სავარაუდოდ ველით შემდგომ ცვალებადობას, რადგან განაკვეთები კვლავ რისკავს და ინფლაცია ნელ-ნელა იწყებს კლებას. მომავალ წელს, ჩვენ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ დავინახავთ პროგრესს ინფლაციის ფრონტზე, რაც ნიშნავს, რომ ფედერაციამ შეიძლება დაიწყოს მათი განაკვეთების ზრდის შენელება და შესაძლოა მათი შენარჩუნებაც კი.

ბაზრები, სავარაუდოდ, საკმაოდ კმაყოფილი იქნებიან ამით და ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ აღდგენის სავარაუდო მცდელობები.

მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქების პერსპექტივამ შესაძლოა საჯარო კომპანიებსაც შესთავაზონ ოდნავ უფრო წამახალისებელი მითითებები, ვიდრე ეს ბოლო დროს იყო. ეს, თავის მხრივ, კიდევ უფრო წაახალისებს ინვესტორებს და მთელი ციკლი შეიძლება თავიდან დაიწყოს.

ეს ყველაფერი ვარაუდია, მაგრამ ბაზარი ასე მუშაობს. ჩვენ ვხედავთ კარგი ამბების ციკლებს და პოზიტიური მოლოდინები იწვევს უფრო კარგ ამბებს და უკეთეს მოლოდინებს.

ასე რომ, რამდენადაც ამჟამინდელი დათვი ბაზარი აქამდე რთული იყო, ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ ვიწყებთ მის სწორ მხარეს.

რას ნიშნავს ეს ინვესტორებისთვის?

მთავარი პუნქტი ნამდვილად არის ის, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ დრო ბაზარზე. შეუძლებელია იმის ცოდნა, თუ როდის დასრულდება დათვი ბაზარი და როდის დაიწყება აქციები. ჩვენ ვიცით, რომ ეს საბოლოოდ მოხდება და როდესაც ეს მოხდება, შეიძლება მნიშვნელოვანი ფინანსური ჯილდოები იყოს.

საშუალო დათვების ბაზართან შედარებით, საშუალო ხარის ბაზარი გაცილებით მეტხანს გრძელდება 31 თვის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ ნაღდი ფულით გვერდით ჯდომა და შესაღწევად იდეალური დროის მოლოდინი შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული გამოტოვებული მოგება.

ამასთან, მიზანშეწონილია ინვესტორებს სურდეთ შეზღუდონ ცვალებადობის ზემოქმედება, სანამ ჩვენ დავრჩებით დათვი ბაზარზე.

ამის დასახმარებლად, ჩვენ შევქმენით AI-ზე მომუშავე ჰეჯირების სტრატეგია, რომელიც შეიძლება დაემატოს ჩვენს ფონდის ყველა კომპლექტს. ცნობილია როგორც პორტფოლიოს დაცვა და ის იწყება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით თქვენი პორტფელის გასაანალიზებლად და მისი მგრძნობელობის შესაფასებლად ისეთი რისკების მიმართ, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთის რისკი, საერთო საბაზრო რისკი და ნავთობის რისკიც კი.

ამ ანალიზის დასრულების შემდეგ, AI ავტომატურად ახორციელებს დახვეწილ ჰეჯირების სტრატეგიებს, რათა დაეხმაროს მათგან დაცვას. ეს ხელახლა იმართება და რეგულირდება ყოველკვირეულად, რათა ყოველთვის იყოს გათვალისწინებული ყველაზე განახლებული ინფორმაცია.

ეს იგივეა, რომ გქონდეს საკუთარი პირადი ჰეჯ-ფონდი, ჯიბეში.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე მომუშავე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის.