ადასტურებს 2022 წლის მითითებებს
ვეტერანთა ადმინისტრაციის დამტკიცება ოპერირების შესახებ
ლოს ანჯელესი – (BUSINESS WIRE)– Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) დღეს გამოაცხადა წინასწარი ფინანსური შედეგები 2022 წლის მესამე კვარტლისთვის.
„ჩვენმა მესამე კვარტალში ფინანსურმა შედეგებმა აჩვენა შემოსავლების მუდმივი ზრდა და ძლიერი EBITDA მარჟა, მიუხედავად არასტაბილური ეკონომიკური პირობებისა. გარდა ამისა, ჩვენ აღვნიშნეთ Spin-ის პირველი წლისთავი, გამოვთვალეთ მნიშვნელოვანი რესურსები ჩვენი ყოფილი მშობლისგან განცალკევებისა და ცალკეული საჯარო კომპანიის როლების შესასრულებლად. ჩვენ მივაღწიეთ მნიშვნელოვან ეტაპს, მივიღეთ ვეტერანთა ადმინისტრაციისგან მუშაობის უფლებამოსილება მესამე კვარტალში. ეს შერწყმულია მომხმარებელთა ახალი შესაძლებლობების მილსადენთან, რაც კარგია წლის დარჩენილი პერიოდისთვის და 3 წლისთვის. ” განაცხადა სკოტ ტურიჩიმ, Consensus-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა.
2022 წლის მესამე კვარტლის აუდიტის გარეშე მნიშვნელოვანი მოვლენები
Q3 2022 GAAP-ის კვარტალური შემოსავალი გაიზარდა 6.7 მილიონი აშშ დოლარით ან 7.5%-ით და 95.9 მილიონ აშშ დოლარამდე 89.2 წლის მესამე კვარტალში 3 მილიონ აშშ დოლართან შედარებით. ; ნაწილობრივ კომპენსირდება 2021 მილიონი აშშ დოლარით ან 8.0%-ით ჩვენი სოჰოს ბიზნესის კლებით. მუდმივი დოლარის საფუძველზე, შემოსავალი გაიზარდა 18.6 მილიონი დოლარით ან 1.9%-ით წინა წელთან შედარებით.
GAAP-ის წმინდა შემოსავალი უწყვეტი ოპერაციებიდან შემცირდა 17.1 მილიონ დოლარამდე 3 წლის მესამე კვარტალში 2022 მილიონ აშშ დოლართან შედარებით 41.1 წლის მესამე კვარტალში. კლება უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია 3 და 2021 წლების შენიშვნებთან დაკავშირებულ საპროცენტო ხარჯებთან, დამატებით ხარჯებთან, როგორც დამოუკიდებელი საჯარო ვაჭრობის კომპანია, გაზრდილი პერსონალის ჩათვლით. და გაყიდვების გადასახადთან დაკავშირებული ხარჯები; ნაწილობრივ კომპენსირდება უფრო მაღალი შემოსავლებით.
GAAP მოგება თითო განზავებულ აქციაზე უწყვეტი ოპერაციებიდან (1) შემცირდა $0.86-მდე 3 წლის მესამე კვარტალში $2022-თან შედარებით 2.07 წლის მესამე კვარტალში. შემცირება დაკავშირებულია ზემოთ განხილულ პუნქტებთან.
დაზუსტებული EBITDA (3) 3 წლის 2022 კვარტალში 51.3 მილიონი აშშ დოლარი ხელსაყრელია 3 წლის 2021 კვარტალთან პროფორმა კორექტირებული EBITDA-სთან შედარებით (5) $50.9 მილიონი. მორგებული არა-GAAP მოგება გაზავებულ აქციაზე (1) (2) (3) კვარტალში გაიზარდა 1.52 აშშ დოლარამდე ან 5.6%-მდე პროფორმა მორგებული არა GAAP მოგება თითო განზავებულ აქციაზე (4) 1.44 აშშ დოლარი 3 წლის კვარტალში.
კონსენსუსმა დაასრულა კვარტალი 103.7 მილიონი აშშ დოლარის ნაღდი ფულით და ფულადი ეკვივალენტებით, მას შემდეგ რაც ფულადი სახსრები დაკავშირებული იყო 7.3 მილიონი აშშ დოლარის კაპიტალურ ხარჯებთან და გადახდებთან ყოფილ მშობელთან 7.2 მილიონი აშშ დოლარით, ძირითადად დაკავშირებულია შერეულ ფულთან და სპინთან დაკავშირებული გარკვეული ხარჯების დაფარვასთან.
ძირითადი ფინანსური შედეგები უწყვეტი ოპერაციებიდან 3 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით 2022 წლის მესამე კვარტალთან მიმართებაში მოცემულია შემდეგ ცხრილში. შესწორებული არა-GAAP წმინდა შემოსავლის, მოგების თითო განზავებულ აქციაზე, შესწორებული EBITDA და Pro Forma შედეგების შეჯერება ოპერაციებიდან არის მათი უახლოესი შესადარებელი GAAP ფინანსური ზომები თან ახლავს ამ პრესრელიზს.
(არააუდიტი, ათასობით, გარდა თითო აქციის თანხებისა და პროცენტებისა) | ოპერაციების გაგრძელება | პრო ფორმა (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % ცვლილება | |||||||
შემოსავლების | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP წმინდა შემოსავალი | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP წმინდა შემოსავალი განზავებულ აქციაზე (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
მორგებული არა-GAAP წმინდა შემოსავალი (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
მორგებული არა-GAAP შემოსავალი განზავებულ აქციაზე (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
დაზუსტებული EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
კორექტირებულია EBITDA ზღვარი (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
| |
არაკონსენსუსური აქტივები კლასიფიცირდება როგორც შეწყვეტილი ოპერაციები წინა პერიოდის ჩვენს ფინანსურ ანგარიშგებაში. ამ პრესრელიზში მოცემული შედეგები წარმოადგენს ოპერაციების გაგრძელებას და, საჭიროების შემთხვევაში, გამჟღავნებულია შეწყვეტილი ოპერაციების შედეგები.
ადასტურებს 2022 წლის ხელმძღვანელობას
2022 წლის სრული წლის სახელმძღვანელოსთვის, კომპანია აფასებს შემოსავალს $375-დან $385 მილიონამდე, კორექტირებულ EBITDA-ს შორის $201-დან $207 მილიონამდე და შესწორებული არა-GAAP-ის მოგება თითო განზავებულ აქციაზე $5.36-დან $5.50-მდე, აქციების საფუძველზე შეძენილი კომპენსაციის გამოკლებით, ამორტიზაციის გარეშე. და გაუთვალისწინებელი მუხლების გავლენა, კორექტირებული არა-GAAP წმინდა შემოსავლის შემთხვევაში, გადასახადების გარეშე. არა-GAAP ეფექტური გადასახადის განაკვეთი 2022 წლისთვის მოსალოდნელია 19.5%-დან 21.5%-მდე. მთელი წლის სახელმძღვანელო მოწოდებულია არა-GAAP-ის საფუძველზე მხოლოდ იმიტომ, რომ გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია ყველაზე შესადარებელი GAAP ღონისძიებების გამოსათვლელად, მიუწვდომელია გარკვეული მუხლების წარმოშობისა და მომავალი ფინანსური ანგარიშგების ზემოქმედების პროგნოზირების გაურკვევლობისა და თანდაყოლილი სირთულის გამო. აქედან გამომდინარე, მომავალი კორექტირების ბუნებისა და მოცულობის გაურკვევლობისა და ცვალებადობის შედეგად, რაც შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ამ ზომების შეჯერება დაუსაბუთებელი ძალისხმევის გარეშე.
ვეტერანთა ადმინისტრაცია
Enterprise Cloud Fax (ECFax), რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვენი პარტნიორობით მთავარ კონტრაქტორთან Cognosante-თან, მოიპოვა ოპერირების უფლებამოსილება (ATO) ვეტერანთა საქმეთა დეპარტამენტიდან (VA) და აღნიშნავს კონსენსუსის ოფიციალურ შესვლას აშშ-ს ფედერალური მთავრობის ბაზარზე.
შენიშვნები:
(1) |
| სავარაუდო GAAP ეფექტური გადასახადის განაკვეთები იყო დაახლოებით 28.8% 3 წლის მესამე კვარტლისთვის და 2022% 21.9 წლის მესამე კვარტალისთვის. სავარაუდო პროფორმა შესწორებული არა-GAAP ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი იყო დაახლოებით 3% 2021 წლის მესამე კვარტალისთვის. სავარაუდო არა-GAAP ეფექტური საგადასახადო განაკვეთები იყო დაახლოებით 24.0 % 3 წლის მესამე კვარტლისთვის და 2021% 20.9 წლის მესამე კვარტალისთვის. სავარაუდო პროფორმა შესწორებული არა-GAAP ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი იყო დაახლოებით 3% 2022 წლის მესამე კვარტალისთვის. |
(2) |
| შესწორებული არა-GAAP-ის წმინდა შემოსავალი და დაზუსტებული არა-GAAP მოგება თითო განზავებულ აქციაზე გამორიცხავს გარკვეულ არა-GAAP-ის ერთეულებს, როგორც ეს განსაზღვრულია GAAP-ის თანდართულ შეჯერებულ არა-GAAP ფინანსურ ზომებთან, სამი თვის განმავლობაში, რომელიც დამთავრებულია 30 წლის 2022 სექტემბერს და 2021 წელს. ასეთი გამონაკლისები შეადგენდა 0.66 და 0.14 აშშ დოლარს, შესაბამისად. პროფორმა მორგებული არა-GAAP მოგება თითო განზავებულ აქციაზე გამორიცხავს გარკვეულ პროფორმა ერთეულებს, როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთ (4) სქოლიოში. ასეთი გამონაკლისები შეადგენდა $(0.77) აშშ დოლარს თითო განზავებულ აქციაზე სამი თვის განმავლობაში, რომელიც დამთავრდა 30 წლის 2021 სექტემბერს. კორექტირებული არა-GAAP წმინდა შემოსავალი და დაზუსტებული არა-GAAP მოგება თითო განზავებულ აქციაზე არ იგულისხმება GAAP-ის შემცვლელად, მაგრამ წარმოდგენილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. . |
(3) |
| კორექტირებული EBITDA განისაზღვრება, როგორც მოგება პროცენტამდე; სხვა შემოსავალი, წმინდა; საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი; ცვეთა და ამორტიზაცია; და სხვა ელემენტები, რომლებიც გამოიყენება EPS-ის შეჯერებულ არა-GAAP EPS-თან შესაჯერებლად, როგორც ეს განსაზღვრულია GAAP-ის შეჯერებულ არა-GAAP ფინანსურ ზომებთან შეჯერებისას. კორექტირებული EBITDA თანხები არ არის გათვლილი, როგორც GAAP-ის შემცვლელი, მაგრამ წარმოდგენილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. |
(4) |
| პროცენტული ცვლილება არის 3 წლის კვარტლის რეალური შედეგების შედარება 2022 წლის მესამე კვარტლის პროფორმასთან. 3 წლის მესამე კვარტლის პროფორმა კორექტირება წარმოადგენს დამატებით ხარჯებს, რომლებიც გაწეულია როგორც დამოუკიდებელი საჯარო კომპანია, დამატებითი საპროცენტო ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია 2021 მილიონი აშშ დოლარის ვალთან და პროფორმა კორექტირების შედეგებთან მოქმედი კანონით დადგენილი საგადასახადო განაკვეთებით. იხილეთ სხვა პროფორმა ფინანსური ინფორმაცია GAAP-დან პროფორმასთან შესწორებული არა-GAAP წმინდა შემოსავალი და პროფორმა დაზუსტებული არა-GAAP შემოსავალი თითო განზავებულ აქციაზე. |
(5) |
| იხილეთ წმინდა შემოსავალი დაზუსტებულ EBITDA-სთან შეჯერებაზე პროფორმა კორექტირებული EBITDA-ს კომპონენტებისთვის. |
Consensus Cloud Solutions-ის შესახებ
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) არის მსოფლიოში უდიდესი ციფრული ფაქსის პროვაიდერი და სანდო გლობალური წყარო ციფრული ინფორმაციის ტრანსფორმაციის, გაუმჯობესებისა და უსაფრთხო გაცვლისთვის. ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი წარმატების 25-წლიან ისტორიას მოწინავე გადაწყვეტილებების მიწოდებით რეგულირებადი ინდუსტრიებისთვის, როგორიცაა ჯანდაცვა, ფინანსები, დაზღვევა და წარმოება, ასევე სახელმწიფო და ფედერალური მთავრობა. ჩვენი გადაწყვეტილებები შედგება: ღრუბლოვანი ფაქსისგან; ციფრული ხელმოწერა; ინტელექტუალური მონაცემების მოპოვება ბუნებრივი ენის დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით; რობოტული პროცესის ავტომატიზაცია; თავსებადობა; და სამუშაო ნაკადის გაუმჯობესება, რაც იწვევს ჯანდაცვის გაუმჯობესებას. ჩვენი გადაწყვეტილებები შეიძლება გაერთიანდეს კლასში საუკეთესო მართულ სერვისებთან ოპტიმალური განხორციელებისთვის. კონსენსუსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ consensus.com და მიჰყევით @ConsensusCS Twitter-ზე მეტის გასაგებად.
„უსაფრთხო ნავსადგურის“ განცხადება 1995 წლის კერძო ფასიანი ქაღალდების სამართალწარმოების რეფორმის აქტის მიხედვით: ამ პრესრელიზში მოცემული გარკვეული განცხადებები არის „მოწინავე განცხადებები“ 1995 წლის კერძო ფასიანი ქაღალდების სამართალწარმოების რეფორმის აქტის მნიშვნელობით, მათ შორის სკოტ ტურიჩის ციტატაში და „ბიზნესის პერსპექტივაში“ კომპანიის მოსალოდნელ ფისკალურ 2022 წლის ფინანსურ მაჩვენებელთან და ანგარიშგებასთან დაკავშირებით. კომპანიის აქციების ყიდვის პროგრამასთან დაკავშირებით. ეს სამომავლო განცხადებები ეფუძნება მენეჯმენტის ამჟამინდელ მოლოდინებს ან რწმენას და ექვემდებარება უამრავ დაშვებას, რისკს და გაურკვევლობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივი შედეგების არსებითი განსხვავება იმისგან, რაც აღწერილია მომავალზე ორიენტირებული განცხადებებში. ეს ფაქტორები და გაურკვევლობები, სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს: კომპანიის შესაძლებლობას გაზარდოს ფაქსის შემოსავლები, მომგებიანობა და ფულადი ნაკადები; კომპანიის უნარი შესყიდვების იდენტიფიცირების, დახურვისა და წარმატებით გადასვლის შესახებ; აბონენტების ზრდა და შენარჩუნება; კომპანიის შემოსავლების ცვალებადობა კონკრეტულ ინდუსტრიებში და ზოგადად ეკონომიკაში ცვლილებებზე დაყრდნობით; კომპანიის საკუთრების ტექნოლოგიის დაცვა ან კომპანიის მიერ სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევა; შეერთებულ შტატებში ან საერთაშორისო მარეგულირებელ გარემოში არახელსაყრელი ცვლილებების რისკი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ გადასახადების დაწესებით ან გაზრდით ან მარეგულირებელთან დაკავშირებულ მოსაკრებლებზე; ზოგადი ეკონომიკური და პოლიტიკური პირობები, მათ შორის პოლიტიკური დაძაბულობა და ომი (როგორიცაა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი); და მრავალი სხვა ფაქტორი, რომელიც ჩამოყალიბებულია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში („SEC“) კონსენსუსის განცხადებაში. კონსენსუსზე მოქმედი რისკის ფაქტორებისა და გაურკვევლობების უფრო დეტალური აღწერისთვის იხილეთ 2021 წლის წლიური ანგარიში ფორმა 10-K-ის შესახებ, რომელიც შეტანილია კონსენსუსის მიერ 15 წლის 2022 აპრილს და კონსენსუსის მიერ დროდადრო წარდგენილი სხვა ანგარიშები SEC-თან. რომელთაგან თითოეული ხელმისაწვდომია www.sec.gov. ამ პრესრელიზში მოწოდებული მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები, მათ შორის სკოტ ტურიჩის ციტატაში და „ბიზნესის პერსპექტივაში“ ნაწილებში, კომპანიის მოსალოდნელ ფისკალურ 2022 წლის ფინანსურ მაჩვენებელთან დაკავშირებით, ეფუძნება კომპანიისთვის ამ დროისთვის ხელმისაწვდომ შეზღუდულ ინფორმაციას, რომელიც ექვემდებარება შეცვლა. მიუხედავად იმისა, რომ მენეჯმენტის მოლოდინები შეიძლება შეიცვალოს ამ პრესრელიზის თარიღის შემდეგ, კომპანია არ იღებს ვალდებულებას გადახედოს ან განაახლოს ეს განცხადებები.
არა-GAAP ფინანსური ღონისძიებების შესახებ
ჩვენი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების დასამატებლად, რომელიც მომზადებულია და წარმოდგენილია GAAP-ის შესაბამისად, ჩვენ ვიყენებთ შემდეგ შესწორებულ არა-GAAP ფინანსურ ზომებს: დაზუსტებული არა-GAAP წმინდა შემოსავალი, დაზუსტებული არა-GAAP მოგება გაზავებულ აქციაზე, დარეგულირებული EBITDA და ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადი. . ამ ფინანსური ინფორმაციის წარდგენა არ არის გამიზნული განიხილება ცალ-ცალკე, ან როგორც შემცვლელი, ან უფრო მაღალი, GAAP-ის შესაბამისად მომზადებული და წარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაცია.
ჩვენ ვიყენებთ ამ შესწორებულ არა-GAAP ფინანსურ ზომებს ფინანსური და ოპერატიული გადაწყვეტილების მისაღებად და პერიოდულ პერიოდამდე შედარებების შესაფასებლად. ჩვენი მენეჯმენტი თვლის, რომ ეს შესწორებული არა-GAAP ფინანსური ზომები იძლევა მნიშვნელოვან დამატებით ინფორმაციას ჩვენს საქმიანობასა და ლიკვიდურობასთან დაკავშირებით გარკვეული ხარჯებისა და დანახარჯების გამორიცხვით, რომლებიც შეიძლება არ იყოს ჩვენი განმეორებადი ძირითადი ბიზნესის საოპერაციო შედეგების მაჩვენებელი. ჩვენ გვჯერა, რომ მენეჯმენტიც და ინვესტორებიც სარგებლობენ ამ მორგებული არა-GAAP-ის ფინანსური ზომების მითითებით ჩვენი საქმიანობის შეფასებისას და მომავალი პერიოდების დაგეგმვის, პროგნოზირებისა და ანალიზის დროს. ეს შესწორებული არა-GAAP ფინანსური ზომები ასევე ხელს უწყობს მენეჯმენტის შიდა შედარებას ჩვენს ისტორიულ შესრულებასთან და ლიკვიდურობასთან. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს შესწორებული არა-GAAP ფინანსური ზომები სასარგებლოა ინვესტორებისთვის, რადგან (1) ისინი იძლევა უფრო გამჭვირვალობის საშუალებას მენეჯმენტის მიერ ფინანსური და ოპერატიული გადაწყვეტილების მიღებისას გამოყენებული ძირითადი მეტრიკების მიმართ და (2) ისინი გამოიყენება ჩვენი ინსტიტუციური ინვესტორების მიერ. და ანალიტიკოსთა საზოგადოებას, რათა დაეხმაროს მათ ჩვენი ბიზნესის ჯანმრთელობის გაანალიზებაში.
დამატებითი ინფორმაციისთვის ამ შესწორებული არა-GAAP ფინანსური ზომების შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ შესაბამისი GAAP-ს და მორგებული არა-GAAP-ის შეჯერების ცხრილები, რომლებიც შედის ამ გამოშვების თანდართულ გამოფენაში.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. და შვილობილი კომპანიები შედედებული კონსოლიდირებული ბალანსის ფურცლები (არააუდიტირებული, ათასობით გაზიარების და თითო გაზიარების მონაცემების გარდა) | |||||||
| სექტემბერი, |
| დეკემბერი 31, | ||||
აქტივები |
|
|
| ||||
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრები | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
დებიტორული დავალიანება, 4,410 და 4,743 აშშ დოლარის გამოკლებით, შესაბამისად |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
წინასწარ გადახდილი ხარჯები და სხვა მიმდინარე აქტივები |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
მთლიანი მიმდინარე აქტივები |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
ქონება და აღჭურვილობა, ქსელი |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
საოპერაციო იჯარით სარგებლობის უფლების მქონე აქტივები |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
არამატერიალური, წმინდა |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
გუდვილი |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
გადადებული საშემოსავლო გადასახადი |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
სხვა აქტივები |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
ᲡᲣᲚ ᲐᲥᲢᲘᲕᲔᲑᲘ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
ვალდებულებები და აქციონერთა დეფიციტი |
|
|
| ||||
გადასახდელი და დარიცხული ხარჯები | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი, მიმდინარე |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
გადადებული შემოსავალი, მიმდინარე |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
საოპერაციო იჯარის ვალდებულებები, მიმდინარე |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
ყოფილი მშობლის გამო |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Სულ მიმდინარე ვალდებულებები |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Გრძელვადიანი სესხი |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
გადადებული შემოსავალი, არარეალური |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
საოპერაციო იჯარის ვალდებულებები, მიმდინარე |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
პასუხისმგებლობა გაურკვეველი საგადასახადო პოზიციებისთვის |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
გადადებული საშემოსავლო გადასახადი |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
სულ ვალდებულებები |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
ვალდებულებები და გაუთვალისწინებელი შემთხვევები |
|
|
| ||||
ჩვეულებრივი აქცია, $0.01 ნომინალური ღირებულება. ავტორიზებული 120,000,000 20,016,950 19,978,580; სულ გამოშვებული არის 19,827,836 და 19,978,580 აქცია, ხოლო რეალიზაცია არის 30 და 2022 აქცია 31 წლის 2021 სექტემბერს და XNUMX წლის XNUMX დეკემბერს, შესაბამისად. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
სახაზინო აქციები, ღირებულებით (189,114 და ნულოვანი აქცია 30 წლის 2022 სექტემბერს და 31 წლის 2021 დეკემბერს, შესაბამისად) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
დამატებითი გადახდილი კაპიტალი |
 | 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
დაგროვილი დეფიციტი |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
დაგროვილი სხვა სრულყოფილი ზარალი |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
აქციონერთა მთლიანი დეფიციტი |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
მთლიანი ვალდებულებები და აქციონერთა დეფიციტი | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. და შვილობილი კომპანიები შემოსავლების კონცენტრირებული კონსოლიდირებული განცხადებები (არააუდიტირებული, ათასობით გაზიარების და თითო გაზიარების მონაცემების გარდა) | |||||||||||||||
| სამი თვე დასრულდა 30 სექტემბერს, |
| ცხრა თვე დასრულდა 30 სექტემბერს, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
შემოსავლების | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
შემოსავლების ღირებულება (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
საერთო მოგება |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Საოპერაციო ხარჯები: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Გაყიდვები და მარკეტინგი (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
კვლევა, განვითარება და ინჟინერია (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
ზოგადი და ადმინისტრაციული (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
ოპერაციული მთლიანი ხარჯები |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
შემოსავალი ოპერაციებიდან |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
პროცენტის ხარჯი |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
სხვა შემოსავალი, წმინდა |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
შემოსავალი საშემოსავლო გადასახადის წინაშე |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
შემოსავალი ოპერაციების გაგრძელებიდან |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
ზარალი შეწყვეტილი ოპერაციებიდან, საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
წმინდა შემოსავალი | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
წმინდა შემოსავალი თითო საერთო აქციაზე უწყვეტი ოპერაციებიდან: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ძირითადი | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
განზავებული | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
წმინდა ზარალი თითო საერთო აქციაზე შეწყვეტილი ოპერაციებიდან: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ძირითადი | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
განზავებული | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
წმინდა შემოსავალი ერთ საერთო აქციაზე: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ძირითადი | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
განზავებული | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
საშუალო შეწონილი აქციები: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ძირითადი |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
განზავებული |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) მოიცავს აქციებზე დაფუძნებულ კომპენსაციის ხარჯს შემდეგნაირად: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
შემოსავლების ღირებულება | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Გაყიდვები და მარკეტინგი |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
კვლევა, განვითარება და ინჟინერია |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
ზოგადი და ადმინისტრაციული |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
ზარალი შეწყვეტილი ოპერაციებიდან, საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
სულ | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. და შვილობილი კომპანიები ფულადი ნაკადების კონცენტრირებული კონსოლიდირებული განცხადებები (არააუდიტი, ათასობით) | |||||||
| ცხრა თვე დასრულდა 30 სექტემბერს, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან: |
|
|
| ||||
წმინდა შემოსავალი | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
საოპერაციო საქმიანობით გათვალისწინებული წმინდა მოგების წმინდა ფულადი სახსრების შესათანხმებლად შესწორებები: |
|
|
| ||||
Ცვეთა და ამორტიზაცია |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
დაფინანსების ხარჯებისა და ფასდაკლებების ამორტიზაცია |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
უნაღდო საოპერაციო იჯარის ხარჯები |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
წილობრივი კომპენსაცია |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
საეჭვო ანგარიშების უზრუნველყოფა |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
გადავადებული საშემოსავლო გადასახადი, წმინდა |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
ზარალი ბიზნესის გაყიდვისას |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
გუდვილის გაუფასურება ბიზნესზე |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
სხვა |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
საოპერაციო აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილებები: |
|
|
| ||||
შემცირება (გაზრდა): |
|
|
| ||||
დებიტორული დავალიანება |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
წინასწარ გადახდილი ხარჯები და სხვა მიმდინარე აქტივები |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
სხვა აქტივები |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
გაზრდა (კლება) შემდეგში: |
|
|
| ||||
გადასახდელი და დარიცხული ხარჯები |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Გადავადებული შემოსავალი |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
საოპერაციო საიჯარო ვალდებულებები |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
პასუხისმგებლობა გაურკვეველი საგადასახადო პოზიციებისთვის |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
სხვა ვალდებულებები |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
წმინდა ფულადი სახსრები, ოპერაციული საქმიანობით |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან: |
|
|
| ||||
ქონების და აღჭურვილობის შესყიდვები |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
ბიზნესის შეძენა, მიღებული ნაღდი ფულის გამოკლებით |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
ბიზნესის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები, ნაღდი ფულის გამოყოფის გარეშე |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
არამატერიალური აქტივების შესყიდვები |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
წმინდა ფულადი სახსრები, რომლებიც გამოიყენება საინვესტიციო საქმიანობაში |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან: |
|
|
| ||||
სესხის გაცემის ხარჯები |
| (232 | ) |
|
| - |
|
თანამშრომლის აქციების შესყიდვის გეგმის მიხედვით ჩვეულებრივი აქციების გამოშვება |
| 631 |
|
|
| - |
|
ჩვეულებრივი აქციების ხელახალი შესყიდვა |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
წმინდა აქციების ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული დაკავებული აქციები |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
გადავადებული გადახდები შესყიდვებისთვის |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
ყოფილი მშობლის წვლილი |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
სხვა |
| - |
|
|
| (593 | ) |
წმინდა ფულადი სახსრები (გამოყენებული), რომლებიც გათვალისწინებულია ფინანსური საქმიანობით |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენა ფულზე და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებზე |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
ფულადი სახსრებისა და ეკვივალენტების წმინდა ცვლილება |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
ფულადი და ფულადი ეკვივალენტები პერიოდის დასაწყისში |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
პერიოდის ბოლოს ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
ნაკლები ნაღდი ფული და ფულის ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს, შეწყვეტილი ოპერაციები |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
ნაღდი ფული და ფულის ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს, უწყვეტი ოპერაციები | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) წინა პერიოდი მოიცავს ფულად ნაკადებს არაკონსენსუსის ბიზნესის შეწყვეტილი ოპერაციებიდან. შედეგად, წინა პერიოდი შეუდარებელია.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. და შვილობილი კომპანიები GAAP-ის შეჯერება მორგებულ არა-GAAP ფინანსურ ზომებთან (არააუდიტირებული, ათასობით, გარდა აქციისა და თითო აქციაზე თანხისა) | |||||||||||
ქვემოთ მოყვანილი ცხრილები ასახავს GAAP-ის გარკვეულ ზომებს, რომლებიც დაკავშირებულია 30 და 2022 წლის 2021 სექტემბერს დასრულებული სამი თვის განმავლობაში, ყველაზე მეტად შესადარებელ GAAP ღონისძიებასთან. | |||||||||||
| სამი თვე დასრულდა 30 სექტემბერს, | ||||||||||
| 2022 | თითო განზავებული Share * |
| 2021 |
| თითო განზავებული Share * | |||||
წმინდა შემოსავალი | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
პლუს: |
|
|
|
|
| ||||||
წილობრივი კომპენსაცია (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
ამორტიზაცია (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
სპინ-ოფთან დაკავშირებული ხარჯები (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
არა შემოსავალთან დაკავშირებული გაყიდვების გადასახადი (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
შესყიდვასთან დაკავშირებული ინტეგრაციის ხარჯები (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
ერთეულის შიგნით გადაცემა (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
მორგებული არა-GAAP წმინდა შემოსავალი | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
პროფორმის კორექტირება |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
პროფორმა მორგებული არა-GAAP წმინდა შემოსავალი | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* ერთ აქციაზე წმინდა შემოსავლის შეჯერება GAAP-დან შესწორებულ არა-GAAP-თან შეიძლება არ მოხდეს, რადგან თითოეული გამოითვლება დამოუკიდებლად.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. და შვილობილი კომპანიები შერიგება მორგებულ არა-GAAP ფინანსურ ზომებთან (არააუდიტირებული, ათასობით, გარდა აქციისა და თითო აქციაზე თანხისა) | |||||||
| სამი თვე დასრულდა 30 სექტემბერს, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
შემოსავლების ღირებულება | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
პლუს: |
|
|
| ||||
წილობრივი კომპენსაცია (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
ამორტიზაცია (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
შემოსავლების მორგებული არა-GAAP ღირებულება | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Გაყიდვები და მარკეტინგი | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
პლუს: |
|
|
| ||||
წილობრივი კომპენსაცია (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
სპინ-ოფთან დაკავშირებული ხარჯები (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
მორგებული არა GAAP გაყიდვები და მარკეტინგი | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
კვლევა, განვითარება და ინჟინერია | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
პლუს: |
|
|
| ||||
წილობრივი კომპენსაცია (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
სპინ-ოფთან დაკავშირებული ხარჯები (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
მორგებული არასამთავრობო GAAP კვლევა, განვითარება და ინჟინერია | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
ზოგადი და ადმინისტრაციული | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
პლუს: |
|
|
| ||||
წილობრივი კომპენსაცია (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
ამორტიზაცია (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
სპინ-ოფთან დაკავშირებული ხარჯები (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
არა შემოსავალთან დაკავშირებული გაყიდვების გადასახადი (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
შესყიდვასთან დაკავშირებული ინტეგრაციის ხარჯები (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
მორგებული არა-GAAP ზოგადი და ადმინისტრაციული | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
პროცენტის ხარჯი | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
პლუს: |
|
|
| ||||
არა შემოსავალთან დაკავშირებული გაყიდვების გადასახადი (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
კორექტირებული არა-GAAP საპროცენტო ხარჯი, წმინდა | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
პლუს: |
|
|
| ||||
წილობრივი კომპენსაცია (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
ამორტიზაცია (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
სპინ-ოფთან დაკავშირებული ხარჯები (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
არა შემოსავალთან დაკავშირებული გაყიდვების გადასახადი (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
IP-ის შიდა სუბიექტის გადაცემა (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
მორგებული არა GAAP საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
სულ შესწორებები | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP მოგება განზავებულ აქციაზე | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
კორექტირება * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
მორგებული არა-GAAP მოგება გაზავებულ აქციაზე | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* ერთ აქციაზე წმინდა შემოსავლის შეჯერება GAAP-დან შესწორებულ არა-GAAP-თან შეიძლება არ მოხდეს, რადგან თითოეული გამოითვლება დამოუკიდებლად.
კომპანია ამჟღავნებს შესწორებულ არა-GAAP მოგებას თითო აქციაზე ("EPS") და კორექტირებულ არა GAAP-ის წმინდა შემოსავალს, როგორც დამატებითი არა-GAAP ფინანსური ეფექტურობის საზომებს, რადგან თვლის, რომ ეს არის სასარგებლო მეტრიკა, რომლითაც შეადარებს მისი ბიზნესის ეფექტურობას პერიოდიდან პერიოდი. კომპანიას ასევე ესმის, რომ ეს შესწორებული არა-GAAP საზომი ფართოდ გამოიყენება ანალიტიკოსების, სარეიტინგო სააგენტოებისა და ინვესტორების მიერ კომპანიის საქმიანობის შესაფასებლად. შესაბამისად, კომპანიას მიაჩნია, რომ ამ შესწორებული არა-GAAP ფინანსური ღონისძიების პრეზენტაცია ინვესტორებს აძლევს სასარგებლო ინფორმაციას.
შესწორებული არა-GAAP EPS და დაზუსტებული არა-GAAP წმინდა შემოსავალი არ შეესაბამება ან ალტერნატივას წარმოადგენს წმინდა შემოსავალზე თითო აქციაზე ან წმინდა შემოსავალზე და შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვა კომპანიების მიერ გამოყენებული მსგავსი ან თუნდაც იდენტური სახელებით არა-GAAP ზომებისგან. გარდა ამისა, ეს მორგებული არა-GAAP ღონისძიებები არ ეფუძნება აღრიცხვის წესების ან პრინციპების რაიმე ყოვლისმომცველ კომპლექტს. ამ შესწორებულ არა-GAAP ზომებს აქვს შეზღუდვები იმით, რომ ისინი არ ასახავს GAAP-ის შესაბამისად განსაზღვრულ კომპანიის ოპერაციების შედეგებთან დაკავშირებულ ყველა თანხას.
საკონტაქტო
ლორა ჰინსონი
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
წყარო: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/