თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტექნოლოგია ბოლო დროს ამაღლდა. ხელოვნური ინტელექტის (AI) გავრცელებამ ინვესტორებს ცეცხლი გაუჩინა და ტექნიკური აქციები წელს დაახლოებით 4 ტრილიონი დოლარით გაიზარდა. NASDAQ-ის ინდექსი, რომელიც დასაწყისისთვის ტექნოლოგიურად მძიმეა, გასულ კვირას 2.5%-ით მოიმატა და 25 წლის დასაწყისიდან თითქმის 2023%-ით გაიზარდა, რაც 2022 წლის დათვი ბაზრის შემობრუნებას აღნიშნავს. შედარებისთვის, S&P 500 მხოლოდ 9%-ით გაიზარდა, ხოლო Dow ოდნავ ჩამოიწია.
ყველაზე დიდი გამარჯვებული ტექნიკური რალიში ჯერჯერობით არის Nvidia. კომპანია განიხილება, როგორც ის, ვინც ძლიერ სარგებელს იღებს ხელოვნური ინტელექტის აღმავლობით და შესაბამისად მოიგო. აქციები ყოველწლიურად 165%-ზე მეტით გაიზარდა, რაც ნახევარგამტარების გიგანტს აიძულებს გახდეს პირველი ტრილიონ დოლარიანი ჩიპების კომპანია.
მაგრამ Nvidia, მთელი თავისი დომინირებით, ძნელად არის ერთადერთი ტექნიკური თამაში ქალაქში. ინვესტორებს შეუძლიათ იპოვონ უამრავი სხვა აქციები, რომლებიც მზად არიან ამ ტექნოლოგიით აღსადგენად წარმატებამდე. ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks Smart Score ორი ასეთი აქციების მოსაძებნად – აქციები, რომლებმაც მიიღეს „Perfect 10“ ნიშანი მონაცემთა დახარისხების ხელსაწყოდან. Perfect 10 Smart Score-დან გვიჩვენებს, რომ აქციების განაკვეთები მაღალია 8 ფაქტორების კომპლექტში, რომლებიც ცნობილია, რომ კორელაციაშია მომავალ წარმატებულ შესრულებასთან; ეს Perfect 10 ტექნიკური ფირმები არის აქციები, რომლებიც ნამდვილად გამოირჩევიან მზარდი აქციების სფეროში. ასე რომ, მოდით გადავამოწმოთ დეტალები.
monday.com (MNDY)
უპირველეს ყოვლისა არის monday.com, პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია, რომელიც სთავაზობს ღრუბელზე დაფუძნებულ პროდუქტებს საწარმოს კლიენტებს სამუშაო მენეჯმენტში, საოფისე სისტემის ოპტიმიზაციაში, CRM-ში, მარკეტინგის, გაყიდვების ოპერაციებში და პროექტის მენეჯმენტში გამოსაყენებლად. კომპანიის პროდუქტები, რომლებიც შემოთავაზებულია სააბონენტო მოდელზე, აუმჯობესებს საოფისე სამუშაო პროცესებს ადამიანებისა და სისტემების შეერთებით, რაც უფრო ეფექტური პროცესების საშუალებას იძლევა. ორშაბათს შეუძლია დაიკვეხნოს რამდენიმე დიდი სახელი თავის მომხმარებელთა ბაზაში, მათ შორის Uber, Coca-Cola და Canva.
ციფრებით, ჩვენ ვხედავთ, რამდენად სწრაფად გაიზარდა ორშაბათი. კომპანია დაარსდა 2012 წელს და გამართა IPO 2021 წლის ივნისში; დღეს ფირმაში 1,500-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული, ჰყავს 186,000-ზე მეტი მომხმარებელი, რომელიც იყენებს პროდუქტებს და შეუძლია მოითხოვოს თითქმის 1,700 კლიენტი, რომლებიც ყოველწლიურად 50,000 დოლარზე მეტს გამოიმუშავებენ. კომპანიის საბაზრო კაპიტალი 7.98 მილიარდი დოლარია.
მნიშვნელოვანი ნაბიჯით, რომელიც გვთავაზობს monday.com-ის მომხმარებელთა ბაზის გაფართოებას, კომპანიამ 24 მაისს გამოაცხადა ახალი პარტნიორობა Microsoft-თან. ერთობლივი ძალისხმევით monday.com-ის CRM გაყიდვების ინსტრუმენტები ხელმისაწვდომი გახდება Microsoft Teams-ზე.
გარდა ამისა, გასულ აპრილში, monday.com-მა გამოაცხადა ახალი "სამუშაო ოპერაციული სისტემა", რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს შექმნან ახალი პროცესის ინსტრუმენტები გენერაციული AI-ით, რომელიც ჩართულია თავიდანვე. ახალი ინსტრუმენტები მოიცავს ელ.ფოსტის შედგენას და რეფრაზირებას, ამოცანების ავტომატიზებულ გენერირებას და ამოცანების შეჯამებას.
დამოუკიდებლადაც კი, monday.com-მა შექმნა მნიშვნელოვანი ბიზნესი, რომელმაც შარშან მოიტანა დაახლოებით 519 მილიონი აშშ დოლარი მთლიანი შემოსავალი. IPO-დან მოყოლებული, monday.com-მა ნახა შემოსავლების მუდმივი თანმიმდევრული ზრდა. ბოლო კვარტალში, 1-ე კვარტალში, კომპანიას ჰქონდა $23 მილიონი დოლარის ტოპ ხაზი, რაც 162.26%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით და პროგნოზს 49.6 მილიონ დოლარზე მეტით აჯობა. საბოლოო ჯამში, monday.com-ს ჰქონდა არა-GAAP EPS 7 ცენტი, 15 ცენტით უკეთესი, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.
კიდევ უკეთესი, ინვესტორებისთვის, იყო კომპანიის მე-2 კვარტალში მითითებები. Monday.com ელოდება, რომ ამ წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შემოსავალი 168-დან 170 მილიონ აშშ დოლარამდე იქნება, რაც ბევრად უსწრებს კონსენსუსის პროგნოზს 165.3 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში.
Smart Score-ს რომ გადავუხვიოთ, აღმოვაჩენთ, რომ monday.com-ს მაღალი ქულა აქვს განწყობის ზომებში. ბლოგერების განწყობა, რომელიც 66% დადებითია თანატოლ ფირმებისთვის, 91% დადებითია MNDY-სთვის; ბრბოს სიბრძნე არის „ძალიან პოზიტიური“, ინდივიდუალური ინვესტორებმა გაზარდეს თავიანთი წილები MNDY-ში 7.5%-ით ბოლო 30 დღის განმავლობაში; და TipRanks-ის მიერ მოკვლევულმა ჰეჯებმა გასულ კვარტალში 90,000-ზე მეტი აქცია შეიძინეს. საბოლოოდ, კომპანია აჩვენებს მყარ პოზიტიურ იმპულსს და პოზიტიურ მარტივ მოძრავ საშუალოს. ეს ყველაფერი უდრის Perfect 10-ს.
ამ აქციამ მიიპყრო Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსი კაშ რანგანი, რომელსაც მოსწონს კომპანიის ზრდის პერსპექტივები. 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი წერს: ”რადგან მთლიანი კლება სტაბილურია და მაკრო წნევა კონცენტრირებულია გაფართოების ნელ ტემპებში, Monday.com კარგად არის განლაგებული, რომ დაინახოს ჯანსაღი ხელახალი აჩქარება ეკონომიკური აღდგენისას, ჩვენი აზრით. ახალი პროდუქტის გავრცელება და გაუმჯობესებები, როგორიცაა MondayDB, CRM გაყიდვები და გენერაციული AI, კიდევ უფრო აუმჯობესებს ორშაბათის პოზიციას, როგორც სიცოცხლისუნარიან სტრატეგიულ, საწარმოს დონის პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანიას. ჩვენ MNDY-ს მიგვაჩნია, რომ მიაღწიოს $2 მილიარდის შემოსავალს, რაც კონკურენციას უწევს Atlassian's Cloud ბიზნესის მასშტაბებს. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ბრძანებს მათი ~ 37 მილიარდი დოლარის საბაზრო ღირებულების უმრავლესობას, ჩვენ ვხედავთ დამაჯერებელ რისკს / ჯილდოს MNDY-სთვის.
Rangan აგრძელებს MNDY-ის აქციებს ყიდვის რეიტინგის მინიჭებას, 240$ ფასის სამიზნე, რაც გულისხმობს 43%-იან ზრდას მომავალი წლისთვის. (რანგანის ჩანაწერის სანახავად დააწკაპუნეთ აქ)
მთლიანობაში, monday.com-ის Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგი მხარდაჭერილია 13 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვით, მათ შორის 11 ყიდვისთვის და 2 Hold. აქციები იყიდება 167.20 დოლარად და საშუალო ფასის 188.92 დოლარის ღირებულებით, ერთწლიან ჰორიზონტზე 13%-იანი მოგება გვთავაზობს. (იხ MNDY საფონდო პროგნოზი)
ალეგრო მიკროსისტემები (ALGM)
შემდეგი ჩვენს Perfect 10 სიაში, ნახევარგამტარული ჩიპების კომპანია, Allegro MicroSystems. Allegro არის უსაფუძვლო ჩიპების ფირმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის აწარმოებს და აწარმოებს თავის ჩიპებს, ხოლო წარმოებას აუთსორსს უწევს მესამე მხარის ჩიპების სამსხმელებს. Allegro-ს ჩიპები გამოიყენება სხვადასხვა აპლიკაციებში, მათ შორის საავტომობილო და სამრეწველო ხელსაწყოების სექტორებში, მონაცემთა ცენტრებში და მწვანე ენერგიის პროდუქტებში. ამ აპლიკაციებში Allegro-ს პროდუქტები მოქმედებს როგორც რეგულატორები, სენსორები და ძრავის დრაივერები და პოპულარულია ელექტრო მანქანების სეგმენტში, სადაც ისინი ხშირად გვხვდება AV კონტროლის სისტემებში.
ალეგრო კიდევ უფრო შთამბეჭდავი ხდება, როცა ზოგიერთ ციფრს ვუყურებთ. საშუალო ავტომობილი, როგორც წესი, შეიცავს კომპანიის 9 მოწყობილობას და Allegro-ს აქვს 650-ზე მეტი აქტიური ამერიკული პატენტი, რომელიც იცავს მის ინტელექტუალურ საკუთრებას. მთლიანობაში, ალეგრომ თავისი სიცოცხლის მანძილზე 11 მილიარდზე მეტი სენსორი გამოაგზავნა.
ალეგროს შემოსავლები თანმიმდევრულად იზრდებოდა გასული წელიწადნახევრის განმავლობაში და ეს ისევ იყო კომპანიის ბოლო კვარტალურ ანგარიშში, 4 ფისკალური წლის მეოთხე კვარტალში (მარტის კვარტალი). ალეგრომ აღნიშნა, რომ მთლიანი შემოსავალი წელიწადში 2023%-ით გაიზარდა, 34 მილიონი დოლარიდან 200.29 მილიონ დოლარამდე, თავის მხრივ, პროგნოზს 269.44 მილიონი დოლარით აჯობა. 4.43 წლის სრული ფისკალური წლისთვის კომპანიამ ნახა 2023% წლიური მოგება და აჩვენა რეკორდული $26 მილიონი პირველ ხაზზე.
ბოლო ხაზამდე ბურღვისას, ალეგრომ იტყობინება Q4 არა-GAAP EPS 37 ცენტი. ეს შედარებით დადებითად ადარებდა 21 ცენტს, რომელიც დაფიქსირდა წლის წინა კვარტალში და 1 ცენტით უსწრებდა შეფასებებს.
მომავლის თვალსაზრისით, ალეგრომ გამოაქვეყნა ფისკალური კვარტალში 1 მილიონი დოლარიდან 270 მილიონ აშშ დოლარამდე, რაც ბევრად აღემატება 280 მილიონი აშშ დოლარის კონსენსუსის პერსპექტივას.
Smart Score ფრონტზე ალეგრო აჩვენებს 22%-იან შემოსავალს კაპიტალზე ბოლო 12 თვის განმავლობაში და დადებით ტექნიკურ ფაქტორებს. ახალი ამბების განწყობა 100% დადებითია, ხოლო ბლოგერების განწყობა 80% დადებითია. ბრბოს სიბრძნე ძალიან პოზიტიურია, ბოლო 14.6 დღის განმავლობაში 30%-იანი ზრდის საფუძველზე. ჰეჯები ასევე აყვავებულები არიან და გასულ კვარტალში გაზარდეს თავიანთი წილები აქ 77,100 აქციით.
Wells Fargo-ს ანალიტიკოსი გარი მობლი ხედავს რამდენიმე მიზეზს ამ აქციის მხარდასაჭერად. ის წერს, „ALGM-ის სწრაფ ზრდას, დანარჩენ ჩიპების სექტორთან შედარებით, განაპირობებს: 1) კომპანიის შედარებით მაღალი (@ ~70%) ექსპოზიცია ავტომობილების მიმართ და გამძლეობა ამ ბოლო ბაზარზე; 2) წილის მიღწევები სიმძლავრის IC-ში (მაგ. ძრავის კონტროლი და PMIC-ები); 3) წილის მიღწევები ინდუსტრიაში (როგორც დენის IC-ებისთვის, ასევე მაგნიტური სენსორებისთვის); და 4) გაუმჯობესებული წარმოების ხელმისაწვდომობა Fab პარტნიორებთან, როგორიცაა UMC, TSMC და Polar.
”ჩვენი აზრით, ALGM არის საავტომობილო თემებში ინვესტირების ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა გზა”, - დასძენს 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი. გარდა ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ALGM გთავაზობთ კარგ კომპრომისს ციკლურ ზრდას, სეკულარულ ზრდას (მაგ., EV/ADAS) და შეფასებას შორის.
ამ კომენტარების შესაბამისად, Mobley აფასებს აქციებს, როგორც Overweight (a Buy) და ადგენს მის სამიზნე ფასს 52 დოლარად, რაც მიუთითებს ნდობაზე 31% ერთწლიანი ზრდის პოტენციალის მიმართ. (მობლის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ.)
ანალიტიკოსის კონსენსუსის შეხედულება ალეგროზე გვიჩვენებს, რომ აქ ხარები დარბიან; აქცია იღებს ერთსულოვან ძლიერ შესყიდვას, 6 დადებითი მიმოხილვის საფუძველზე. აქციების საშუალო სამიზნე ფასია 51.33 დოლარი და მიმდინარე სავაჭრო ფასი 39.73 აშშ დოლარი, რაც იძლევა ერთწლიან ზრდას 29%. (იხ ALGM საფონდო პროგნოზი)
იმისათვის, რომ იპოვოთ კარგი იდეები აქციების სავაჭრო მიმზიდველ შეფასებებზე, ეწვიეთ TipRanks- ის საუკეთესო აქციების ყიდვას, ახლად ამოქმედებულ ინსტრუმენტს, რომელიც აერთიანებს TipRanks- ის კაპიტალის ყველა ანალიზს.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამორჩეული ანალიტიკოსების მოსაზრებებია. შინაარსი გამოყენებულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განახორციელოთ საკუთარი ანალიზები რაიმე ინვესტიციის განხორციელებამდე.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-ride-144548832.html