რატომ არის ღია პროცენტი და ვაჭრობის მოცულობა ასე მნიშვნელოვანი ოფციონებით ვაჭრობაში

კრიპტოვალუტის ოფციონებით ვაჭრობა გახდა მწვავე თემა საინვესტიციო სამყაროში, რადგან სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს ისარგებლოს ციფრული აქტივების საინტერესო და სწრაფი სამყაროდან.

კრიპტოვალუტით ვაჭრობის წარმოუდგენლად რთული პერიოდის ფონზეც კი, კრიპტო ოფციონები წარმოუდგენლად კარგად მუშაობს - მხოლოდ ბიტკოინის ოფციონებით ვაჭრობის მოცულობა აღწევს. კვირაში 4.25 მილიარდი დოლარის დონეარც კრიპტოზამთარი და არც FTX-ის კოლაფსი არ ანელებს ბაზარს. კიდევ უფრო შთამბეჭდავი ის არის, რომ აქტივობის ეს დონე ძირითადად განპირობებულია ზარის ოფციებით.

თუ გსურთ ამ პოტენციური მიღწევების ამოღება, დაგჭირდებათ ინსტრუმენტები ოფციონების კონტრაქტების სწორად შესაფასებლად და შესადარებლად. Მსგავსია ადგილზე ვაჭრობა კრიპტოვალუტა, არსებობს უამრავი მეტრიკა, რომელიც უნდა შეიტანოთ თქვენს ანალიზში – და ჩვენ დავიწყებთ ორი მარტივი გასაგები, მაგრამ გადამწყვეტი მეტრიკებით: ვაჭრობის მოცულობა მდე ღია ინტერესი.

სავაჭრო მოცულობის საფუძვლები

ვაჭრობის მოცულობა არის ჩვეულებრივი მეტრიკა, რომელსაც შესაძლოა უკვე იცნობთ. ის ზომავს აქტივების რაოდენობას - იქნება ეს აქციები თუ კონტრაქტები - რომლებიც ვაჭრობენ კონკრეტულ პერიოდში.

ეს არის ბაზრის პულსი, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას კონკრეტული აქციის, ოფციონის ან კრიპტოვალუტის ინტერესის დონის შესახებ. როდესაც ვაჭრობის მოცულობა მაღალია, ეს აშკარა ნიშანია იმისა, რომ ბაზარზე ბევრი მღელვარება და მოქმედებაა. პირიქით, ვაჭრობის დაბალი მოცულობა მიუთითებს ინტერესის ნაკლებობაზე.

ვაჭრობის მოცულობის გათვალისწინება ნიშნავს ინვესტირებას 101 – ყველა საინვესტიციო სტრატეგია, ყიდვა-დაკავების მიდგომებიდან აქციებამდე ჰეჯირება ფორექს ვაჭრობაში გაითვალისწინეთ ვაჭრობის მოცულობა. თუმცა, ოფციები, როგორც წარმოებულები, ცოტა სახიფათოა – და ინვესტორებს არ შეუძლიათ დაეყრდნონ მხოლოდ ვაჭრობის მოცულობას საუკეთესო გადაწყვეტილებების მისაღებად.

რა არის ღია ინტერესი და როგორ მუშაობს იგი?

ღია ინტერესი არის მეტრიკა, რომელიც ეხება მხოლოდ წარმოებულებს, როგორიცაა ოფციები ან ფიუჩერსები. ეს მიუთითებს დარჩენილი კონტრაქტების საერთო რაოდენობაზე მინიჭებული, განხორციელებული, დახურული, ვადაგასული ან მოწესრიგებული.

ეს არის ბაზრის ერთგულების ძირითადი ინდიკატორი კონკრეტული ვარიანტის ან კრიპტოვალუტის მიმართ და იძლევა მნიშვნელოვან ინფორმაციას მომავალი ფასების მოძრაობების შესახებ. რაც უფრო მაღალია ღია ინტერესი, მით მეტ ლიკვიდურობასა და მოცულობას ელოდებით ბაზარზე. ეს ჰგავს საწვავს, რომელიც მართავს ბაზრის ძრავას – და ღია ინტერესი გამოიყენება არსებული ბაზრის ტენდენციების სიძლიერის შესაფასებლად.

რაც შეეხება ღია პროცენტის გაზომვას და როგორ იცვლება ის დროთა განმავლობაში, ღია ინტერესი იზრდება, თუ მეტი ოფციონის კონტრაქტი გაიხსნება, ვიდრე დახურულია. თუ მეტი კონტრაქტი დაიხურება, ვიდრე გახსნილია, მაშინ ღია ინტერესი ეცემა.

როგორ ავლენს ლიკვიდურობას ვაჭრობის მოცულობა და ღია პროცენტი

ვაჭრობის მაღალი მოცულობა და ღია ინტერესი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბაზრის ლიკვიდურობის მარკერებისთვის. მაღალი ლიკვიდობის მქონე ბაზარი ხასიათდება დაბალი bid/ask სპრედები, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად შეიძინოთ და გაყიდოთ აქტივები მთლიან საბაზრო ფასზე გავლენის გარეშე.

ამისთვის გადამწყვეტია დამწყებთათვის პარამეტრების სტრატეგიები მოიცავს ხანგრძლივ ზარებს, გრძელვადიან ზარებს და სტრადლელებს, ასევე მოკლევადიანი ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ცდილობენ სწრაფად მიიღონ მოგება, რადგან ეს მათ საშუალებას აძლევს ადვილად შევიდნენ და გამოვიდნენ პოზიციებზე. მაღალი ლიკვიდურობა ასევე სასურველია გრძელვადიანი ინვესტორებისთვის, რაც უზრუნველყოფს მათ სტაბილურობას, რაც მათ სჭირდებათ ინფორმირებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მისაღებად.

მაგალითად, ვთქვათ, თქვენ ვაჭრობთ ბიტკოინის ოფციონებს და ხედავთ ვაჭრობის მაღალ მოცულობას და ღია ინტერესს. ეს აშკარა ნიშანია იმისა, რომ ბაზარზე დიდი აქტივობა და მღელვარებაა ძლიერ ტენდენციასთან ერთად, და ეს კარგი მაჩვენებელია იმისა, რომ თქვენ შეძლებთ სწრაფად შეიძინოთ და გაყიდოთ ოფციები.

მეორეს მხრივ, თუ ხედავთ ვაჭრობის დაბალ მოცულობას და ღია ინტერესს, ეს შეიძლება იყოს თქვენი საინვესტიციო სტრატეგიის გადახედვის ნიშანი ან მეტი ლიკვიდობის მქონე ალტერნატიული ბაზრების ძიება, რადგან ეს არის შესუსტების ტენდენციების აშკარა ნიშნები, რომელსაც თან ახლავს ტრეიდერების ბაზრიდან გასვლა.

როგორ იყენებენ ტრეიდერები ღია ინტერესს და ვაჭრობის მოცულობას

ტრეიდერები იყენებენ ღია ინტერესს და ვაჭრობის მოცულობის მონაცემებს ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად. ამ მეტრიკის თვალყურის დევნებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ უკეთ გაიგონ ბაზრის განწყობა და გამოავლინონ ბაზრის პოტენციური ტენდენციები.

მაგალითად, თუ ხედავთ ღია ინტერესისა და ვაჭრობის მოცულობის მაღალ დონეს, ეს აშკარა ნიშანია იმისა, რომ ბაზარი აქტიურია და არსებობს ფასების მოძრაობის პოტენციალი. ეს ინფორმაცია ტრეიდერებს დაეხმარება გადაწყვიტონ, როდის შევიდნენ და გასულიყვნენ ვაჭრობაში.

მოდით მივმართოთ რამდენიმე მაგალითს დემონსტრირებისთვის. ჩვენ გამოვიყენებთ რამდენიმე ჰიპოთეტურ სცენარს და გამოვიტანთ სავარაუდო დასკვნებს. გახსოვდეთ, რომ არცერთი ეს არ არის სახარება და გამონაკლისები ყოველთვის შეიძლება მოხდეს.

მაგალითად, ვთქვათ, თქვენ ვაჭრობთ Ethereum ოფციონებს და ხედავთ ა ვაჭრობის მოცულობის მკვეთრი ზრდა. ეს არის ძლიერი მაჩვენებელი იმისა, რომ Ethereum-ის ოფციონებზე დიდი შფოთვა და მოთხოვნაა, და ეს შეიძლება იყოს შესანიშნავი დრო ვაჭრობაში შესვლის განსახილველად. თუ ღია ინტერესი მაღალია, ეს დამატებით მიანიშნებს, რომ მიმდინარე ტენდენციები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია - თუ ძირითადი აქტივების ფასები კვლავ იზრდება, ეს არის ძლიერი ზრდის სიგნალი.

მეორეს მხრივ, თუ ფასები იზრდება, მოცულობა მაღალია, მაგრამ ღია ინტერესი ეცემა. ეს ნიშნავს, რომ მოცულობას მარკეტიდან გამოსული ხალხი მართავს. ეს არის ზრდის ტენდენციის შენელების ან პოტენციურად შებრუნების ნიშანი.

თუ აქტივი კლების ტენდენციაშია და ხედავთ ვაჭრობის მოცულობის ზრდას და ღია ინტერესს, ეს შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ აქტივობის ზრდა გამოწვეულია მოკლე გაყიდვები – და მოკლე გაყიდვების გაყიდვის ზეწოლა ფასებს კიდევ უფრო დაბალს გამოიწვევს. ეს არის ღია ინტერესის ზრდის სახელმძღვანელო მაგალითი, რომელიც მიუთითებს მიმდინარე ტენდენციის გაძლიერებაზე - მხოლოდ ამ შემთხვევაში, ეს არის დაცემის ტენდენცია.

დასკვნა

დასასრულს, ღია ინტერესი და ვაჭრობის მოცულობა წარმოადგენს კრიტიკულ ტექნიკურ ინდიკატორებს, რომლებიც ტრეიდერებსა და ინვესტორებს შეუძლიათ გამოიყენონ კრიპტოვალუტის ბაზრის უფრო ღრმა გაგებისთვის. ჩვენთვის საბედნიეროდ, ინვესტორების განწყობისა და ტენდენციის სიძლიერის ეს მიმოხილვები საკმაოდ მარტივია (ყოველ შემთხვევაში, ტექნიკური ინდიკატორების თვალსაზრისით).

თუ თქვენ ხართ მოკლევადიანი ტრეიდერი, რომელიც ეძებს სწრაფი მოგების მიღებას, თუ გრძელვადიანი ინვესტორი, რომელიც ეძებს სტაბილურობას, იმის გაგება, თუ როგორ გამოიყენოთ ეს ფინანსური მეტრიკა, აუცილებელია ინფორმირებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მისაღებად. მზარდი ღია ინტერესი და ვაჭრობის მოცულობა, რომელიც 2023 წლის დასაწყისში დაფიქსირდა, მიუთითებს იმაზე, რომ კრიპტო ზამთარი შესაძლოა დნება.