შესაძლო სამხედრო კონფლიქტი ტაივანის კუნძულის დემოკრატიაზე, რომელსაც პეკინი საკუთარ თავს ამტკიცებს და თქვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ძალას გამოიყენებს ხელახლა გაერთიანებისთვის, იქნება სცენარის „ყველა ფსონი“, რომელიც, სავარაუდოდ, არღვევს გლობალურ ბაზრებს. ამ ეტაპზე, გეოპოლიტიკური სტრატეგები ჩინეთში მცირე მადას ხედავენ ტაივანში სამხედრო შეჭრისთვის. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ რომ პეკინს უფრო მეტად აწუხებს ტაივანის დამოუკიდებლობის აღკვეთა, ვიდრე გაერთიანების იძულება.
თუმცა, მისი პრეტენზია ტაივანზე არის წითელი ხაზი ღრმა ისტორიული და კულტურული ფესვებით. პეკინის შეშფოთება იმის გამო, რომ აშშ-ს ქმედებები და კომენტარები ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში მიგვანიშნებს აშშ-ს ერთგულების შესაძლო ეროზიაზე ერთი ჩინეთის პოლიტიკის მიმართ. ჩინეთის ელჩის გამოძახება.
პეკინმა განაცხადა, რომ სამხედრო წვრთნები 7 აგვისტომდე გაგრძელდება, მაგრამ თუ ისინი გაგრძელდება, JPMorgan სტრატეგები წერენ, რომ ეს იქნება სამხედრო ბლოკადა, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვნად დააზარალოს გლობალურ გემებს და გააძლიეროს გლობალური მიწოდების ჯაჭვი და ლოგისტიკის შეფერხებები, რომლებსაც კომპანიები ებრძვიან. პანდემიის შემდეგ. ტაივანის სრუტე მნიშვნელოვანი გადაზიდვის მარშრუტია გლობალური მიწოდების ჯაჭვებისთვის, რაც ხსნის შორსმიმავალი ტალღების შესაძლებლობას.
ინვესტორებს, რომლებიც ეძებენ შესაძლო შედეგებს, შეიძლება სურდეთ დაიწყონ ტექნოლოგიური სექტორი. ამ წლის დასაწყისში გაშვებული ეკრანი ამერიკის ბანკის მიერ
S&P 500
კომპანიებმა, რომლებსაც ტაივანში პირდაპირი გაყიდვები ჰქონდათ, 15 კომპანია აღმოჩნდა.
Barron-ს მან მოიპოვა სია შემდგომში, რათა იპოვა ხუთი აქცია, რომლებიც გამოიმუშავებენ 15% ან მეტ გაყიდვებს ტაივანიდან და ვაჭრობენ მოგების ფორვარდული ჯერადად ან 5%-ზე ნაკლები ფასდაკლებით ისტორიულ შეფასებებზე, მიუხედავად ამ წლის ორნიშნა კლების მიუხედავად.
| კომპანია / ტიკერი | ფასი ($) | თავდამსხმელი P / E | YTD % | ტაივანის გაყიდვების % |
|---|
| ტერადინი / TER | 101.39 | 22.3 | -38% | 38% |
| გამოყენებული მასალები / AMAT | 110.32 | 13.7 | -29.9 | 23% |
| Lam Research / LRCX | 524.36 | 14.2 | -27 | 19% |
| მიკრონ ტექნოლოგია / MU | 62.93 | 9.7 | -32 | 17% |
| Intel / INTC | 35.5 | 13.8 | -31 | 15% |
წყაროები: FactSet; Ამერიკის ბანკი.
გასაკვირი არ არის, რომ სია სავსე იყო ტექნოლოგიური კომპანიებით, მათ შორის
ტერადინი
(TER) და
გამოყენებული მასალა
(AMAT), რომლებიც წარმოქმნიან გაყიდვების მეხუთედზე მეტს ტაივანიდან, ასევე
Lam კვლევა
(LRCX),
მიკრონი ტექნიკა
(MU) და
Intel
(INTC).
ზოგიერთი ასეთი კომპანია, როგორიცაა
Intel
,
ისარგებლებს ზღვარზე, რადგან აშშ-ჩინეთის დაძაბულობა უბიძგებს შეერთებულ შტატებს გააძლიეროს ჩიპების შიდა წარმოება ისეთი ზომებით, როგორიცაა ახლახან მიღებული CHIPS და Science Act. მაგრამ ტაივანზე ფოკუსირება გაზრდის ყურადღების ცენტრში ჩიპების ინდუსტრიას და ეს არის მარაგები, რომლებიც უნდა შევინარჩუნოთ რადარში შესაძლო ცვალებადობისთვის. ეს მატებს ზეწოლას ამ აქციების წინაშე უკვე წელს. ამერიკის ბანკი შემცირდა მისი რეიტინგი კომპანიების მოსწონს
ტერადინი
ამ ზაფხულის დასაწყისში, მოლოდინების ფონზე, მათი გაყიდვები შეიძლება შემცირდეს მომავალ წელს, რაც დაზარალდება მკაცრი გლობალური მონეტარული პოლიტიკის, გეოპოლიტიკური არეულობა და მომხმარებლების მიერ დანახარჯების გადაფასების გამო. Teradyne ყურადღებას ამახვილებს ჩიპების ტესტირებაზე და აქვს უფრო დიდი ზემოქმედება მომხმარებელთა მიმართ, რის გამოც ამერიკის ბანკის ანალიტიკოსმა ვივეკ არამ დაასახელა მისი რეიტინგის შემცირება ივნისის ბოლოს.
იყვნენ ანალიტიკოსებიც მოჟამული on
Lam კვლევა
,
რომელიც აწარმოებს მეხსიერების ჩიპების აღჭურვილობას, Barclays-ის ანალიტიკოსმა ბლეინ კურტისმა ივლისის ბოლოს აღნიშნა, რომ ჯერ კიდევ წინ არის მნიშვნელოვანი გადატვირთვა ნახევარგამტარული ფირმებისთვის.
მისწერეთ რეშმა კაპადიას მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია]
