არის Meta Stock-ის ყიდვა? ფეისბუქის მშობელს აქვს ახალი ტიკერი, მაგრამ იგივე პრობლემები

Meta-ს აქციები გასული წლის ტრილიონ დოლარის მაჩვენებელთან შედარებით 50%-ზე მეტს შემცირდა იმ შეშფოთების ფონზე, რომ მზე ჩავიდა Facebook-ის დომინირებაზე სოციალურ მედიაში - როგორც მომხმარებლებისთვის, ასევე რეკლამის განმთავსებლებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ 1 აპრილს პირველი კვარტალის შემოსავალი გამორიცხავდა ყველაზე უარეს სცენარს მეტა პლატფორმები (META) შემოსავლის გამოტოვების მიუხედავად, რელიეფის აქცია სწრაფად ჩავარდა.

X

მაშ, როგორია ახლა პერსპექტივა ყოფილი FANG მხარდამჭერისთვის? უოლ სტრიტის მრავალ ანალიტიკოსს ჯერ კიდევ აქვს 300+ ფასის სამიზნე Meta-ს აქციებისთვის, რომელმაც ოფიციალურად შეცვალა META-ზე FB-დან 9 ივნისიდან. მიუხედავად ამისა, საზრუნავი, რომელიც აწუხებს აქციებს, როგორც ჩანს, იზრდება და არა მცირდება, მზარდი რისკით. რეცესია პოტენციურად აძლიერებს ან აგრძელებს ელექტრონული კომერციის ხარჯების მიმდინარე შენელებას.

ეს კიდევ უფრო ღრმა პრობლემებს ემატება. TikTok-ის გაძლიერებული კონკურენცია მეტას მოგებას აწვება, რადგან ის იბრძვის მოკლე ფორმის ვიდეოებში ადგილის მოსაპოვებლად. Apple-ის კონფიდენციალურობის ცვლილებამ, რამაც გაართულა ონლაინ რეკლამების ეფექტური მიზანმიმართვა, შეამცირა რეკლამის ფასი და შეარყია Meta-ს გამყარებული პოზიცია. რეგულაციისა და ანტიმონოპოლიური სამართალწარმოების საფრთხემ შეიძლება კიდევ უფრო გაანადგუროს მეტას ძლიერი მხარეები.

ამდენი გაურკვევლობის პირობებში, ინვესტორებმა უნდა აკონტროლონ Meta-ს აქციების სქემა, რათა დადგინდეს, რომ კომპანია ნამდვილად გადატრიალდა.

მეტა მოგების განახლება

ალბათ, Meta-სთვის საუკეთესო სიახლე არის ის, რომ მომხმარებლები არ ტოვებენ Facebook-ს. „დღეს უფრო მეტი ადამიანი იყენებს ჩვენს სერვისებს, ვიდრე ოდესმე“, - თქვა აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ ცუკერბერგმა 27 აპრილის მოგების განცხადებაში. ფეისბუქის ყოველდღიური აქტიური მომხმარებლები მეოთხე კვარტალში 1.96 მილიარდიდან 1.929 მილიარდამდე გაიზარდა. შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში მომხმარებლები არსებითად განზე მოძრაობენ, ზრდა მოვიდა აზია-წყნარი ოკეანის და სხვა რეგიონებიდან. ერთი გაფრთხილება: რუსეთში მომხმარებელთა დაკარგვა, მას შემდეგ რაც მან Facebook დაბლოკა, სრულად არ იქნება გათვალისწინებული მეორე კვარტალამდე.

2 თებერვალს Meta-მ გამოსცა პირველი კვარტლის სახელმძღვანელო, რომელიც მოითხოვდა შემოსავალს $27-29 მილიარდი დოლარის ფარგლებში. როდესაც ანალიტიკოსები 30.2 მილიარდ დოლარს ელოდნენ პირველ კვარტალში გაყიდვებში, ამ გაფრთხილებამ გამოიწვია ეპიკური გაყიდვა, რომელიც ახლა Meta-ს საბაზრო ღირებულებაში დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი დაუჯდა.

ანალიტიკოსებმა შეაფასეს 28.2 მილიარდი დოლარი, მაგრამ ფეისბუქი მორცხვი იყო და 27.91 მილიარდი დოლარი შეადგინა. თუმცა, კორექტირებულმა EPS-მა გადააჭარბა შეფასებებს 16 ცენტით, მიუხედავად იმისა, რომ წინა წელთან შედარებით 18%-ით დაეცა.

მეტამ განაცხადა, რომ მან 15%-ით მეტი სარეკლამო შთაბეჭდილება მოახდინა, ვიდრე 2021 წლის პირველ კვარტალში, მაგრამ საშუალო ფასი თითო რეკლამაზე ერთი წლის წინანდელთან შედარებით 8%-ით შემცირდა. მე-2 კვარტალში შემოსავალი იქნება 28-30 მილიარდი აშშ დოლარიდან, თქვა მეტამ, ხოლო მაღალი მაჩვენებელი 30.6 მილიარდი დოლარის მოლოდინებზე დაბალია.

ზოგიერთი ეს სისუსტე ასახავს Apple-ის კონფიდენციალურობის ცვლილებას, რამაც ზიანი მიაყენა რეკლამის განმთავსებლების ანაზღაურებას რეკლამის ხარჯზე. ეს ნიშნავს, რომ მათ არ სურთ იმდენი დახარჯონ თითო რეკლამა Facebook-ზე. მაკროეკონომიკურმა საკითხებმა შესაძლოა ასევე შეასუსტა სარეკლამო ხარჯები, მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და მიწოდების დეფიციტი ორივე უარყოფითი ფაქტორით. იმავდროულად, რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში ეს ეკონომიკა შეაფერხა და ენერგეტიკის ფასები გაიზარდა, განსაკუთრებით ევროპაში.

მოგებამ ასახა დაბალი ხარჯები. მეტამ შეამცირა მთლიანი წლის ხარჯები $87-$92 მილიარდამდე, წინა პროგნოზიდან $90-$95 მილიარდი.

პირველ კვარტალში, Meta's Reality Labs-ის განყოფილებამ, რომელიც ორიენტირებულია მეტავერსიის გაზრდაზე გაძლიერებული და ვირტუალური რეალობის ყურსასმენებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, დაკარგა 1 მილიარდი დოლარი კვარტალში 2.96 მილიონი დოლარის შემოსავლით.

Meta's Family Apps - მათ შორის Facebook, Instagram, WhatsApp და სხვა - ჰქონდა ოპერაციული შემოსავალი 11.48 მილიარდი აშშ დოლარი, შემოსავალი 27.21 მილიარდი დოლარი.

Facebook-ის TikTok პრობლემა

Apple-ის კონფიდენციალურობის ცვლილებასთან ერთად, რამაც ონლაინ რეკლამები ნაკლებად ეფექტური გახადა, Meta-ს მეოთხე კვარტალში გამოქვეყნებული შემოსავლების შესახებ განცხადებამ გამოიწვია დამატებითი შეშფოთება, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ზრდაზე. ყველაზე დიდი: „ჩვენ გვჯერა, რომ კონკურენტული სერვისები უარყოფითად აისახება ზრდაზე, განსაკუთრებით ახალგაზრდა აუდიტორიაზე“, - თქვა ფინანსურმა ფინანსურმა დირექტორმა დეივ ვენერმა ოთხშაბათს მეოთხე კვარტალში გამოსვლისას. TikTok იყო ერთადერთი კონკურენტი, რომელიც სახელით იყო ნახსენები.

TikTok-ის საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლის მცდელობამ და მისი თამაში ახალგაზრდებთან ერთად შექმნა კიდევ ერთი წინააღმდეგობა Meta-ს შემოსავლის ძალაში. Meta ახლა ორიენტირებულია მომხმარებელთა ჩართულობის გაზრდაზე Reels-ის მოკლე ვიდეო ფუნქციის საშუალებით, თუმცა "დღეს Reels-ში შედარებით ცოტა რეკლამაა", - თქვა ვენერმა 2 თებერვალს.

მიუხედავად იმისა, რომ მეტა მოელის, რომ Reels იქნება ნაყოფიერი ნიადაგი მონეტიზაციისთვის, ამას დრო დასჭირდება. იმავდროულად, Reels-ის ზრდა მთლიან შედეგებზე აისახება, რადგან მეტა ალგორითმები უპირატესობას ანიჭებენ მოკლე ფორმის ვიდეოებს, რაც ნიშნავს ნაკლებ ზრდას უფრო რეკლამის შემცველი News Feed და Stories ფორმატებისთვის.

თებერვალში Meta-მ გამოაცხადა Reels-ისთვის ორი სარეკლამო ფორმატის გამოშვება, რომლებიც ნახევრად გამჭვირვალეა, რათა ხელი არ შეუშალონ ვიდეო შინაარსს. Meta სთავაზობს შემოსავლის გაზიარებას Reels-ის შემქმნელებს რეკლამის განსათავსებლად. Morgan Stanley-ის ბრაიან ნოვაკის ფიგურების შემქმნელები მიიღებენ შემოსავლის 55%-ს მათ მიერ განთავსებულ რეკლამებზე.

26 აპრილს, Google-ის მშობელი ანბანი (googl) გამოტოვა პირველი კვარტალში, რადგან TikTok-მა დაზარალდა YouTube-ის შემოსავალი. ადრე აპრილში, Snapchat მშობელი ვადამდელი (SNAP) ასევე გამოტოვებული ნახვები. შემდგომში, 23 მაისს, Snap-მა გააფრთხილა, რომ შემოსავლების მეორე კვარტალში ზრდა გამოტოვებდა მითითებებს.

Apple Meta-ს 10 მილიარდი დოლარი უჯდება

Facebook აფრთხილებს 2020 წლის ბოლოდან Apple-ის კონფიდენციალურობის ცვლილების შედეგად შექმნილი გამოწვევის შესახებ. მაგრამ გასულ გაზაფხულზე iOS 14.5 განახლებით დაწყებულმა ცვლილებამ მოკრძალებული გავლენა იქონია მეოთხე კვარტალამდე. Apple ახლა მოითხოვს App Store-იდან ჩამოტვირთულ აპებს, რათა მომხმარებლებს საშუალება მისცენ აირჩიონ ან უარი თქვან თვალყურის დევნებაზე მესამე მხარის საიტებზე. მომხმარებელთა უმრავლესობის გამო უარის თქმის გამო, ბიზნესებს ნაკლებად შეუძლიათ რეკლამის მიზანმიმართული ვიწრო მომხმარებლებზე, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მათი პროდუქტებით ან სერვისებით.

„ჩვენ გვჯერა, რომ iOS-ის, როგორც საპირისპირო ქარის გავლენა ჩვენს ბიზნესზე 2022 წელს არის $10 მილიარდი“, - თქვა ვენერმა 2 თებერვალს.

წლიური ზრდის დარტყმა სავარაუდოდ იგრძნობა 2022 წლის პირველ ნახევარში, რადგან iOS-ის ცვლილების გავლენა 2021 წლის მეორე ნახევრამდე ნამდვილად არ იგრძნობოდა.

Meta მუშაობს ცვლილებებზე, რათა მისი რეკლამის დამიზნება უფრო ეფექტური გახდეს, კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული ცვლილებების გავლენის მიუხედავად. თუმცა, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მომხმარებელთა ინტერესის პროგნოზირებისთვის, როგორც მომხმარებლის აქტივობის თვალთვალის შემცვლელი, არ არის სწრაფი გამოსავალი.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, როდესაც ისინი აანალიზებენ წამყვან აქციებს და ბაზრის ძირითად ტენდენციებს IBD Live-ზე

მეტა საფონდო ანალიზი

Meta-ს აქციები კვლავ დაეცა 50-დღიანი მოძრავი საშუალო ვარდნის გამო. აქციას ჯერ არ აქვს გატეხილი კლების ტენდენცია ქვედა მაღალი და ქვედა დაბალი. ეს საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ თავი აარიდოთ მას. Meta-ს აქციამ დაკარგა ღირებულების ნახევარზე მეტი 384.33 სექტემბრის 1-დან.

Meta Platforms, რომელიც ჯერ კიდევ ბევრისთვის ცნობილია, როგორც Facebook, მიუხედავად 28 ოქტომბერს სახელის შეცვლისა, გასული აგვისტოს ჩათვლით ბაზრის ლიდერი იყო. თუმცა, Meta-ს აქციები 50 სექტემბერს 20-დღიანი ხაზით დაეცა, რაც გაყიდვის სიგნალს სთავაზობდა. ეს იყო ორი დღით ადრე კომპანიის 22 სექტემბერს ბლოგპოსტზე, რომელიც გაფრთხილებდა Apple-ის ბოლო iOS განახლებების „მეტი გავლენის“ შესახებ.

ფეისბუქის მეტამორფოზა

ფეისბუქის 28 ოქტომბერს სახელის შეცვლა მეტა პლატფორმაზე, აზრი მრავალი მიზეზის გამო იყო. ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ ეს მოხდა, რადგან Facebook-ს განიხილავდნენ, როგორც პოლიტიკურ პარიას, რომელსაც ამტკიცებდნენ, რომ სარგებლობდა პოლიტიკურად გამყოფი შინაარსის გავრცელებით და დაუცველი მოზარდების ზიანის მიყენებით. სახელის შეცვლა ასევე შესაძლოა იყო ცდა, რათა დაშორებულიყო Facebook-ის ნაკლებად მაგარი იმიჯი ახალგაზრდებში. "თქვენ არ დაგჭირდებათ Facebook-ის ანგარიში ჩვენი სხვა სერვისებით სარგებლობისთვის", - თქვა აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ ცუკერბერგმა Meta-ს სახელის გაცნობისას.

მაგრამ მეტა-ს სახელი ასევე საუბრობს ცუკერბერგის უფრო ფართო ამბიციებზე, რომ სოციალური ქსელები „შემდეგ საზღვრამდე“ მიიყვანოს.

ეს საზღვარი სამგანზომილებიანი იქნება, რაც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ ღრმა გამოცდილება. "მეტავერსიის განმსაზღვრელი ხარისხი იქნება ყოფნის განცდა - თითქოს იქ ხარ სხვა ადამიანთან ან სხვა ადგილას", - წერს ის.

”ჩვენი იმედია, რომ მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში, მეტავერსია მიაღწევს მილიარდ ადამიანს, უმასპინძლებს ასობით მილიარდი დოლარის ციფრულ კომერციას და მხარს დაუჭერს სამუშაო ადგილებს მილიონობით შემქმნელსა და დეველოპერს.”

კიდევ ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ცუკერბერგს სურს აწარმოოს აპარატურა შემდეგი საზღვრისთვის: მას სურს დაეხმაროს წესების დადგენაში, ვიდრე Apple-ის მსგავსი სტანდარტების დაწესება. მაგრამ Meta-მ შეანელა ხარჯები მის ხელახლა გამოგონებაზე ნელი ზრდის ფონზე. ცუკერბერგის გრძელვადიან ხედვასთან დაკავშირებული ხარჯების უფრო თავშეკავებული ტემპი და დანაკარგები იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ანალიტიკოსებმა გაახარეს პირველი კვარტლის მოგების ანგარიში.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

მეტა საფონდო: ეს არის ყიდვა?

მეტა მენეჯმენტმა შეადარა თავისი მიმდინარე გადასვლა Reels-ის მონეტიზაციაზე ადრე წარმატებულ კონტენტ გადასვლებთან, როგორიცაა Stories-სა და მობილურზე გადასვლა. მაგრამ ამჯერად განსხვავებულია. მომხმარებელთა ზრდა მზარდი კონკურენციის ფონზე ამოიწურა, ხოლო კონფიდენციალურობის ცვლილებებმა შეამცირა მისი ეკრანის რეკლამის დომინირება. ამავდროულად, მეტა ჯერ კიდევ ბევრს ხარჯავს მეტავერსიული პოტენციალის პოზიციისთვის, რომელიც შეიძლება წლების განმავლობაში არ განხორციელდეს. ყოველივე ეს ართულებს მეტას მოხსნის სიძლიერის რწმენას.

დედააზრი: META აქცია არ არის ყიდვა.

დარწმუნდით, რომ წაიკითხეთ IBD-ის დახურვის შემდეგ დიდი სურათი სვეტი ყოველდღე, რათა დარწმუნდნენ, რომ მზარდი ინვესტორებს აქვთ მწვანე შუქი.

ასევე, შეამოწმეთ IBD საფონდო სიები და სხვა IBD შინაარსი, რომ იპოვოთ ათობით საუკეთესო აქციების ყიდვა ან ყურება. თუ გსურთ ინვესტიცია ა დიდი კაპიტალის მარაგი, სტატიების ყოვლისმომცველი არჩევანი აქ არის.  IBD Big Cap 20 ინდექსი გთავაზობთ საუკეთესო დიდი კაპიტალის აქციების არჩევანს.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ჯედ გრემს Twitter– ზე @IBD_JGraham ფინანსური ბაზრებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის გაშუქებისთვის.

ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

ზრდის საუკეთესო აქციები შესაძენად და სანახავი: იხილეთ განახლებები IBD- ის საფონდო სიებში

ეძებთ შემდეგ დიდ ბირჟაზე გამარჯვებულებს? დაიწყეთ ამ 3 ნაბიჯით

იხილეთ IBD საფონდო სიები და მიიღეთ Pass / Fail Ratings თქვენი ყველა აქციისთვის IBD Digital– ით