გაწუხებთ მომავალ წელს რეცესიის პერსპექტივა? ისე, ეს რბილ სცენარად ჟღერს, თუ მაიკლ ბერის პროგნოზი რაიმეს მომტანია.
ინვესტორი, რომლის ცნობილი ფსონი აშშ-ს საბინაო ბაზრის წინააღმდეგ იყო დოკუმენტირებული "დიდი შორტი", ფიქრობს, რომ "მრავალწლიანი რეცესია" არის პოტენციურად კარტებში - და ერთი უფრო მძიმე, ვიდრე ამჟამად მოსალოდნელია. ეს განცხადება მოჰყვება წინა გაფრთხილებებს ეკონომიკასთან დაკავშირებით, მაგალითად, შარშან იწინასწარმეტყველა, რომ „ყველა ავარიის დედა“ მოვა, ამასთანავე, ბოლო დროს ვარაუდობს, რომ მომავალი ცუდი დრო შესაძლოა დიდი რეცესიის დროსაც კი აღემატებოდეს.
კარგი, ასე რომ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ბერი არ არის ზედმეტად ოპტიმისტურად განწყობილი ეკონომიკის მდგომარეობისა და საით მიდის. ამის თქმით, ამან არ შეუშალა ხელი ბერის ჩატვირთოს აქციები, რომლებიც, მისი აზრით, საკმარისად ძლიერებია, რათა გაუძლოს მოსალოდნელ რეცესიას.
ჩვენ თვალყური ადევნეთ მის ორ ბოლო შესყიდვას და გამოვიყენეთ TipRanks მონაცემთა ბაზა იმის გასარკვევად, თანხმდებიან თუ არა ქუჩის ანალიტიკოსები, რომ ეს სახელები უსაფრთხო ნავსადგურს გვთავაზობს პრობლემურ დროში. აქ არის დეტალები.
GEO ჯგუფი (GEO)
ბერი ფიქრობს, რომ მომავალი რეცესია სიკეთე იქნება კერძო ციხეებისთვის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაწესებულებებისთვის? პირველი Burry-ს მიერ დამტკიცებული სახელი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის GEO Group - სიდიდით მეორე კერძო ციხის კომპანია მსოფლიოში.
კომპანიის სპეციალობაა უსაფრთხო დაწესებულებები – ციხეები (მაქსიმალური, საშუალო და მინიმალური), გადამამუშავებელი ცენტრები, ასევე „საზოგადოებრივი გამოსწორების“ ცენტრები და ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და საცხოვრებელი დაწესებულებები – ეს ყველაფერი ის ფლობს, იჯარით და ოპერირებს. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ინდუსტრიის წამყვან მონიტორინგს, ასევე რეაბილიტაციას და რეინტეგრაციის შემდგომ მომსახურებას.
გასული წლის ბოლოსთვის, GEO-მ სათემო ზედამხედველობის მომსახურება გაუწია 250,000-ზე მეტ დამნაშავეს და წინასწარ ბრალდებულს, მათ შორის 150,000-ზე მეტ ადამიანს, რომლებიც იყენებდნენ სხვადასხვა ტექნოლოგიურ ხელსაწყოებს, როგორიცაა რადიოსიხშირე, GPS და ალკოჰოლის მონიტორინგის მოწყობილობები.
უახლეს ფინანსურ ანგარიშგებაში, მესამე კვარტალში, კომპანიამ გამოიმუშავა $3 მილიონის შემოსავალი, რაც შეადგენს ~616.7%-იან ზრდას წელთან შედარებით და აჯობა ქუჩის მოწოდებას $11 მილიონით. AFFO (შესწორებული სახსრები ოპერაციებიდან), მიაღწია 10.85 აშშ დოლარს, რაც 0.60 აშშ დოლარის პროგნოზს უსწრებს. პერსპექტივის თვალსაზრისით, კომპანიამ გაზარდა წლიური შემოსავლის პროგნოზი წინა 0.33 მილიარდი დოლარიდან დაახლოებით 2.35 მილიარდ დოლარამდე.
ბერის საქმიანობას თუ გადავხედავთ, მესამე კვარტალში მან მნიშვნელოვნად გაზარდა თავისი წილი კომპანიაში - 300%-ით. ბერიმ იყიდა 1,517,790 აქცია, ამჟამად 18 მილიონ დოლარზე ნაკლები ღირს.
ბერი არ არის ერთადერთი, ვინც ნდობას გამოხატავს. Q3 ბეჭდვის სკანირება, Noble ანალიტიკოსი ჯო გომსი მიესალმება კომპანიის საქმიანობას.
„GEO Group აგრძელებს თითქმის ყველა ძირითადი ფინანსური ღონისძიების შესრულებას ან აჭარბებს მითითებებს“, წერს გომესი. „ბიზნესის ერთეულების მუდმივმა ეფექტურობამ განაპირობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი კვარტალური ტემპი ზედა ხაზის შემოსავლებისთვის და ყველა დროის მაღალი კვარტალური კურსი კორექტირებული EBITDA-სთვის. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს ფინანსური შესრულება, კონტრაქტის შეწყვეტისა და საერთო რთული საოპერაციო გარემოს პირობებში, საუბრობს კომპანიის დივერსიფიცირებული ბიზნეს სეგმენტების სიძლიერეზე.“
„ჩვენ კვლავ გვჯერა, რომ GEO აქციები წარმოადგენს ხელსაყრელ რისკს/ანაზღაურებას“, - შეაჯამა გომესმა.
დათვების ბაზარი, თქვენ ამბობთ? არა ამ მარაგისთვის. წლიური აქციები 53%-ით გაიზარდა. თუმცა, გომესის 15 დოლარიანი ფასის სამიზნე ადგილი უქმნის დამატებით 26%-იან მოგებას მომავალ წელს. ამ მიზნით, ანალიტიკოსი GEO-ს აქციებს ანიჭებს Outperform (ანუ ყიდვა) რეიტინგს. (გომესის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ასე აკეთებს ერთადერთი სხვა ანალიტიკოსი, რომელიც ამჟამად თვალყურს ადევნებს ამ კომპანიის პროგრესს. კომბინირებულად, აქცია აცხადებს ზომიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს, რომელსაც მხარს უჭერს საშუალო სამიზნე $14.50. ეს მაჩვენებელი გულისხმობს წილის ~26%-ის ერთწლიან ფასს. (იხილეთ GEO აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
CoreCivic Inc.CXW)
როგორც ჩანს, არსებობს ნიმუში იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობს ბერი წარმოადგენს საინვესტიციო არჩევანს მძიმე რეცესიისგან დასაცავად. CoreCivic არის კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც მუშაობს კერძო ციხისა და დაკავების ცენტრების ბიზნესში.
2021 წლის შემდეგ, CoreCivic მოქმედებდა როგორც 46 გამასწორებელი და დაკავების დაწესებულების, 26 საცხოვრებელი დაბრუნების ცენტრის მფლობელი და მენეჯერი და ფლობდა 10 ქონებას მესამე პირებზე იჯარით გაცემით. არ იცნობს კერძო ციხის ინდუსტრიის ირგვლივ არსებულ დაპირისპირებებს (არასტანდარტული პერსონალის მიღება, ლობირების ფრონტზე გადამეტება), ადრე ცნობილი როგორც Corrections Corporation of America (CCA), კომპანიამ 2016 წლის ოქტომბერში გადაკეთდა CoreCivic-ზე.
CoreCivic-მა გამოაქვეყნა მესამე კვარტლის შედეგები ნოემბრის დასაწყისში. ტოპ-ლაინმა აჩვენა $3 მილიონი, რაც წარმოადგენს მოკრძალებულ 464.2%-იან კლებას გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. კომპანიის კორექტირებული FFO 1.5 აშშ დოლარით თითო აქციაზე ასევე ჩამოუვარდებოდა კონსენსუსის შეფასებებს 0.29 აშშ დოლარის ოდენობაზე.
მიუხედავად ამისა, ბერი აღფრთოვანებული უნდა იყოს კომპანიაში. მან შეიძინა 724,895 CXW აქცია მესამე კვარტალში, რაც ახალ პოზიციას შეადგენს. მათი ღირებულება ახლა 3 მილიონ დოლარზე მეტია.
ეხმიანება ბერის განწყობას, ვედბუშის ჯეი მაკკენლესი არის CXW-ის ფანი და განმარტავს, რატომ ფიქრობს, რომ Q3 პრინტი ცოტა რბილი იყო. მაკკენლესი ასევე აყალიბებს აურაცხელ თეზისს კომპანიისთვის.
„შრომის ბაზარი რჩება მჭიდრო CXW-სთვის და კომპანიას მოუწია ანაზღაურება ნორმალურზე მაღალი ბონუსებისა და წამახალისებელი გადასახადების შესანარჩუნებლად, რათა შეენარჩუნებინა პერსონალი“, - წერს მაკკენლესი. „თუმცა, ჩვენ გვჯერა, რომ ამ დამატებითი ხარჯების ნაწილი დროებითია და რომ შრომის ბაზარი დროთა განმავლობაში უნდა შემსუბუქდეს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ უფრო მკვეთრ რეცესიას მივაღწევთ. ჩვენ მოველით, რომ ეს წინასწარი ხარჯი საბოლოოდ კომპენსირდება გაზრდილი შემოსავლებით, რადგან დაკავებულობის მაჩვენებელი დროთა განმავლობაში პანდემიამდელი დონისკენ მიისწრაფვის. კომპანიამ კვარტალში შეამცირა მთლიანი წმინდა ვალის ბალანსი 109.1 მილიონი აშშ დოლარით, რაც მოიცავდა ღია ბაზრის ოპორტუნისტულ შესყიდვებს, ობლიგაციების ბაზრის დარღვევის გამო.
ამ მიზნით, McCanless აფასებს CXW-ის აქციებს Outperform (ანუ ყიდვა), ხოლო მისი $15 ფასის სამიზნე ვარაუდობს, რომ აქციები ~18%-ით მაღლა აიწევს მომდევნო თვეებში. (მაკკენლესის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
მხოლოდ ერთმა სხვა ანალიტიკოსმა მიიღო ბოლო დროს CXW მიმოხილვა და ისინი ასევე პოზიტიურები არიან და აქციებს აძლევენ ზომიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს. (იხილეთ CXW აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსის მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-sees-recession-looming-150802778.html