Roblox Corp.-ის აქციები აგრძელებდა გაყიდვას პარასკევს, რადგან ანალიტიკოსებმა ეჭვქვეშ დააყენეს სოციალური მედიის კომპანიის ინვესტორების დღეს წარდგენილი ინიციატივები ხუთშაბათსა და აგვისტოში, რაც მოლოდინს დაბალი იყო.
Wedbush-ის ანალიტიკოსი ნიკ მაკკეი, რომელსაც აქვს ნეიტრალური რეიტინგი და 34$ ფასის სამიზნე, გარკვეულწილად სკეპტიკურად იყო განწყობილი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ახალი ფუნქციების მიმართ და თქვა: „ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მისმა რამდენიმე სტრატეგიამ შეიძლება გამოიწვიოს გამოწვევა მაღალი ტემპით გაგრძელების ზრდისთვის. ”
წაკითხვა: მზად არის თუ არა მეტავერსის პიონერი რობლოქსი სასტიკი კონკურენციისთვის? ეს ანალიტიკოსი ასე არ ფიქრობს
მაგალითად, Roblox-ის აღმასრულებლებმა განაცხადეს ხუთშაბათს, რომ დაიწყებენ ახალი ავატარის პერსონალიზაციის შეთავაზებას, თამაშში არსებული ობიექტების განადგურების შესაძლებლობას და თამაშში ხმოვან ჩატს, არაბრაუზერის კომპიუტერის ფორმატს და 13 წელზე უფროსი ასაკის მომხმარებელთათვის განკუთვნილ რეკლამებს.
”კერძოდ, ჩვენ სკეპტიკურად ვართ განწყობილი, რომ Roblox-ის თამაშის ძრავა საკმარისად ძლიერია, რათა მას შეეძლოს შეინარჩუნოს ძველი და მდიდარი მომხმარებლები,” - თქვა მაკკეიმ. „ჩვენი აზრით, Roblox-ის პლატფორმის გრაფიკა შედარებადია კონსოლებზე ათი წლის ან მეტის წინ, გარკვეულ სიტუაციებში, და რამდენიმე ინიციატივა, რომელიც მან წარმოადგინა ანალიტიკოსის დღეს, უკვე დადასტურებული კონცეფციაა სხვა პლატფორმებიდან.
Roblox ასევე აწყდება გამოწვევებს თავისი სათამაშო ძრავისთვის ისეთი კომპანიებისგან, როგორიცაა Unity Software Inc.
U,
-6.57%,
თქვა მაკკეიმ.
„თამაშის ძრავები, როგორიცაა Unity, უფრო მტკიცეა, ვიდრე Roblox-ის ძრავა და თანაბრად დემოკრატიულია, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ კომპანიას, როგორიცაა Unity, შეუძლია გააფუჭოს Roblox-ის ბიზნეს მოდელი და გაუზიაროს ქვითრების უფრო დიდი ნაწილი დეველოპერებთან, ვიდრე Roblox-ის მიერ გაზიარებული“, - თქვა მაკკეიმ. „იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა თამაშის დაახლოებით 70% ამჟამად განვითარებულია Unity-ის გამოყენებით, როგორც ჩანს, ეს პოტენციური პრობლემაა Roblox-ისთვის“.
წაკითხვა: AppLovin უარს ამბობს Unity Software-თან შერწყმაზე
Jefferies-ის ანალიტიკოსმა ენდრიუ უერკვიცმა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ჯავშნების პერსპექტივა მის პროგნოზს ემთხვეოდა, ის შეშფოთებულია კომპანიის გეგმებით იმერსიული სარეკლამო პლატფორმისთვის.
„ჩვენი აზრით, პორტალის ჩაძირულმა რეკლამებმა შეიძლება გახსნას ახალი კრეატიული გზები გამოცდილებისთვის მონეტიზაციისთვის და მომხმარებლებთან ურთიერთობისთვის“, - თქვა უერკვიცმა. ”თუ სწორად გაკეთდა, შესაძლებელია სარეკლამო ბიზნესი ისეთივე დიდი იყოს, როგორც გამოცდილების ხარჯები.”
„თუმცა, ჩვენ ასევე ვხედავთ პრობლემების პანდორას ყუთს, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას რეკლამებით“, - წერს უერკვიცი, რომელსაც აქვს რეიტინგი და ფასი 43 დოლარი. „როგორც ასეთი, ჩვენ ველით, რომ Roblox ნელ-ნელა გამოაქვეყნებს პროდუქტს და ჩვენ ვერ ვხედავთ მატერიალურ წვლილს 2022 ან 2023 წლებში.
Stifel-ის ანალიტიკოსმა დრიუ კრამმა დაწერა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ჯავშნები 233-დან 237 მილიონ დოლარამდე შეესაბამებოდა სეზონურობას, ისინი დაახლოებით 6 მილიონი დოლარით დაბალი იყო მისი შეფასებით „და, როგორც ჩანს, გაუცრუვდა ბაზარს აქციების ვაჭრობით ამ მეტრიკის გამჟღავნების შემდეგ“.
ჯავშნები, ან შემოსავალი პლუს გადავადებული შემოსავლის ცვლილება, მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც Roblox-მა ცოტა ხნის წინ განაცხადა ჯავშნების მოულოდნელი შემცირება, მათი მეორე კვარტალური კლება ზედიზედ წელთან შედარებით. მაისში დაბრუნდა როდესაც Roblox-მა გამოაცხადა ჯავშნების მოულოდნელი ვარდნა, აქცია დააფიქსირა თავისი ყველაზე ცუდი ერთდღიანი შესრულება მას შემდეგ, რაც ის საჯარო გახდა.
კრამმა, რომელსაც აქვს ყიდვის რეიტინგი და 50 დოლარის ფასის სამიზნე აქციაზე, თქვა, რომ Roblox-ის სწრაფვა ხანდაზმული მომხმარებლებისკენ - რაც გულისხმობს ახალი მომხმარებლების მოზიდვას და იმ მოთამაშეების შენარჩუნებას, რომლებმაც დაიწყეს Roblox-ის გამოყენება თითო წლის ასაკში - არის მისი ყიდვის თეზისის ძირითადი ნაწილი. Roblox-მა თქვა, რომ აგვისტოში 17-დან 24 წლამდე მომხმარებლები 40%-ით გაზარდა.
ეს ჯგუფი "დაგეგმილია, რომ უახლოეს მომავალში გახდეს Roblox-ის უდიდესი კოჰორტა", - თქვა კრამმა. „ჩვენ ვხედავთ ამას, როგორც მნიშვნელოვანს, რადგან უფროსი ბავშვები/მოზარდები უკეთესად ახდენენ მონეტიზაციას უმცროსი ბავშვების წინააღმდეგ“.
როგორ მუშაობს Roblox: 5 რამ, რაც უნდა იცოდეთ Tween-centric სათამაშო პლატფორმის შესახებ
JP Morgan-ის ანალიტიკოსმა დევიდ კარნოვსკიმ, რომელსაც აქვს ჭარბი წონის რეიტინგი და ფასის სამიზნე 53 დოლარი, ასევე თქვა, რომ აგვისტოს ჯავშნები და 59.9 მილიონი ყოველდღიური აქტიური მომხმარებელი მის მოლოდინებზე დაბალია. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ არ წარმოადგინა რაიმე ახალი პროგნოზი, კარნოვსკიმ თქვა, რომ რობლოქსმა „ფართო კომენტარი გააკეთა მარჟაზე და აღნიშნა, რომ ჯავშნების ზრდასთან ერთად, მომგებიანობა შესაძლოა დაბრუნდეს კოვიდამდელ დონეზე“.
იმავდროულად, რობლოქსი გეგმავს ამბიციურ ზრდას და ეს ნიშნავს ზღვარზე ზეწოლას, წერდა ჯეფერიის უერკვიცი.
„კომპანია ორიენტირებულია ბიზნესის 10-ჯერ გაზრდაზე“, - თქვა უერკვიცმა. ”ეს სავარაუდოდ დაიცავს ზღვრებს მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში.”
23 ანალიტიკოსიდან, რომლებიც აშუქებენ Roblox-ს, 12-ს აქვს ყიდვის კლასის რეიტინგი, რვას აქვს რეიტინგი, ხოლო სამს აქვს გაყიდვის კლასის რეიტინგი, საშუალო სამიზნე ფასით 45.06 აშშ დოლარით, ბოლო 45.44 აშშ დოლარიდან. ჯერ კიდევ 2021 წლის ივნისში, FactSet-ის მონაცემების მიხედვით, რვავე ანალიტიკოსს, რომელიც აშუქებდა Roblox-ს, ჰქონდა შესყიდვის კლასის რეიტინგი, რომელიც სარგებლობდა ექვსი კვარტლის განმავლობაში.
Roblox-ის აქციები წლის განმავლობაში 61.7%-ით დაეცა, S&P 18.7 ინდექსის 500%-იანი ვარდნასთან შედარებით.
SPX,
-0.72%
და 26.8%-იანი ვარდნა ტექნოლოგიურად მძიმე Nasdaq Composite Index-ში
COMP,
-0.90%
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/roblox-stock-drops-as-wall-street-sees-a-pandoras-box-of-problems-11663356751?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Roblox-ის აქციები იკლებს, როდესაც უოლ სტრიტი ხედავს "პრობლემების პანდორას ყუთს"
Roblox Corp.-ის აქციები აგრძელებდა გაყიდვას პარასკევს, რადგან ანალიტიკოსებმა ეჭვქვეშ დააყენეს სოციალური მედიის კომპანიის ინვესტორების დღეს წარდგენილი ინიციატივები ხუთშაბათსა და აგვისტოში, რაც მოლოდინს დაბალი იყო.
Wedbush-ის ანალიტიკოსი ნიკ მაკკეი, რომელსაც აქვს ნეიტრალური რეიტინგი და 34$ ფასის სამიზნე, გარკვეულწილად სკეპტიკურად იყო განწყობილი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ახალი ფუნქციების მიმართ და თქვა: „ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მისმა რამდენიმე სტრატეგიამ შეიძლება გამოიწვიოს გამოწვევა მაღალი ტემპით გაგრძელების ზრდისთვის. ”
წაკითხვა: მზად არის თუ არა მეტავერსის პიონერი რობლოქსი სასტიკი კონკურენციისთვის? ეს ანალიტიკოსი ასე არ ფიქრობს
მაგალითად, Roblox-ის აღმასრულებლებმა განაცხადეს ხუთშაბათს, რომ დაიწყებენ ახალი ავატარის პერსონალიზაციის შეთავაზებას, თამაშში არსებული ობიექტების განადგურების შესაძლებლობას და თამაშში ხმოვან ჩატს, არაბრაუზერის კომპიუტერის ფორმატს და 13 წელზე უფროსი ასაკის მომხმარებელთათვის განკუთვნილ რეკლამებს.
”კერძოდ, ჩვენ სკეპტიკურად ვართ განწყობილი, რომ Roblox-ის თამაშის ძრავა საკმარისად ძლიერია, რათა მას შეეძლოს შეინარჩუნოს ძველი და მდიდარი მომხმარებლები,” - თქვა მაკკეიმ. „ჩვენი აზრით, Roblox-ის პლატფორმის გრაფიკა შედარებადია კონსოლებზე ათი წლის ან მეტის წინ, გარკვეულ სიტუაციებში, და რამდენიმე ინიციატივა, რომელიც მან წარმოადგინა ანალიტიკოსის დღეს, უკვე დადასტურებული კონცეფციაა სხვა პლატფორმებიდან.
Roblox ასევე აწყდება გამოწვევებს თავისი სათამაშო ძრავისთვის ისეთი კომპანიებისგან, როგორიცაა Unity Software Inc.
-6.57% ,
U,
თქვა მაკკეიმ.
„თამაშის ძრავები, როგორიცაა Unity, უფრო მტკიცეა, ვიდრე Roblox-ის ძრავა და თანაბრად დემოკრატიულია, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ კომპანიას, როგორიცაა Unity, შეუძლია გააფუჭოს Roblox-ის ბიზნეს მოდელი და გაუზიაროს ქვითრების უფრო დიდი ნაწილი დეველოპერებთან, ვიდრე Roblox-ის მიერ გაზიარებული“, - თქვა მაკკეიმ. „იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა თამაშის დაახლოებით 70% ამჟამად განვითარებულია Unity-ის გამოყენებით, როგორც ჩანს, ეს პოტენციური პრობლემაა Roblox-ისთვის“.
წაკითხვა: AppLovin უარს ამბობს Unity Software-თან შერწყმაზე
Jefferies-ის ანალიტიკოსმა ენდრიუ უერკვიცმა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ჯავშნების პერსპექტივა მის პროგნოზს ემთხვეოდა, ის შეშფოთებულია კომპანიის გეგმებით იმერსიული სარეკლამო პლატფორმისთვის.
„ჩვენი აზრით, პორტალის ჩაძირულმა რეკლამებმა შეიძლება გახსნას ახალი კრეატიული გზები გამოცდილებისთვის მონეტიზაციისთვის და მომხმარებლებთან ურთიერთობისთვის“, - თქვა უერკვიცმა. ”თუ სწორად გაკეთდა, შესაძლებელია სარეკლამო ბიზნესი ისეთივე დიდი იყოს, როგორც გამოცდილების ხარჯები.”
„თუმცა, ჩვენ ასევე ვხედავთ პრობლემების პანდორას ყუთს, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას რეკლამებით“, - წერს უერკვიცი, რომელსაც აქვს რეიტინგი და ფასი 43 დოლარი. „როგორც ასეთი, ჩვენ ველით, რომ Roblox ნელ-ნელა გამოაქვეყნებს პროდუქტს და ჩვენ ვერ ვხედავთ მატერიალურ წვლილს 2022 ან 2023 წლებში.
Stifel-ის ანალიტიკოსმა დრიუ კრამმა დაწერა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ჯავშნები 233-დან 237 მილიონ დოლარამდე შეესაბამებოდა სეზონურობას, ისინი დაახლოებით 6 მილიონი დოლარით დაბალი იყო მისი შეფასებით „და, როგორც ჩანს, გაუცრუვდა ბაზარს აქციების ვაჭრობით ამ მეტრიკის გამჟღავნების შემდეგ“.
ჯავშნები, ან შემოსავალი პლუს გადავადებული შემოსავლის ცვლილება, მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც Roblox-მა ცოტა ხნის წინ განაცხადა ჯავშნების მოულოდნელი შემცირება, მათი მეორე კვარტალური კლება ზედიზედ წელთან შედარებით. მაისში დაბრუნდა როდესაც Roblox-მა გამოაცხადა ჯავშნების მოულოდნელი ვარდნა, აქცია დააფიქსირა თავისი ყველაზე ცუდი ერთდღიანი შესრულება მას შემდეგ, რაც ის საჯარო გახდა.
კრამმა, რომელსაც აქვს ყიდვის რეიტინგი და 50 დოლარის ფასის სამიზნე აქციაზე, თქვა, რომ Roblox-ის სწრაფვა ხანდაზმული მომხმარებლებისკენ - რაც გულისხმობს ახალი მომხმარებლების მოზიდვას და იმ მოთამაშეების შენარჩუნებას, რომლებმაც დაიწყეს Roblox-ის გამოყენება თითო წლის ასაკში - არის მისი ყიდვის თეზისის ძირითადი ნაწილი. Roblox-მა თქვა, რომ აგვისტოში 17-დან 24 წლამდე მომხმარებლები 40%-ით გაზარდა.
ეს ჯგუფი "დაგეგმილია, რომ უახლოეს მომავალში გახდეს Roblox-ის უდიდესი კოჰორტა", - თქვა კრამმა. „ჩვენ ვხედავთ ამას, როგორც მნიშვნელოვანს, რადგან უფროსი ბავშვები/მოზარდები უკეთესად ახდენენ მონეტიზაციას უმცროსი ბავშვების წინააღმდეგ“.
როგორ მუშაობს Roblox: 5 რამ, რაც უნდა იცოდეთ Tween-centric სათამაშო პლატფორმის შესახებ
JP Morgan-ის ანალიტიკოსმა დევიდ კარნოვსკიმ, რომელსაც აქვს ჭარბი წონის რეიტინგი და ფასის სამიზნე 53 დოლარი, ასევე თქვა, რომ აგვისტოს ჯავშნები და 59.9 მილიონი ყოველდღიური აქტიური მომხმარებელი მის მოლოდინებზე დაბალია. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ არ წარმოადგინა რაიმე ახალი პროგნოზი, კარნოვსკიმ თქვა, რომ რობლოქსმა „ფართო კომენტარი გააკეთა მარჟაზე და აღნიშნა, რომ ჯავშნების ზრდასთან ერთად, მომგებიანობა შესაძლოა დაბრუნდეს კოვიდამდელ დონეზე“.
იმავდროულად, რობლოქსი გეგმავს ამბიციურ ზრდას და ეს ნიშნავს ზღვარზე ზეწოლას, წერდა ჯეფერიის უერკვიცი.
„კომპანია ორიენტირებულია ბიზნესის 10-ჯერ გაზრდაზე“, - თქვა უერკვიცმა. ”ეს სავარაუდოდ დაიცავს ზღვრებს მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში.”
23 ანალიტიკოსიდან, რომლებიც აშუქებენ Roblox-ს, 12-ს აქვს ყიდვის კლასის რეიტინგი, რვას აქვს რეიტინგი, ხოლო სამს აქვს გაყიდვის კლასის რეიტინგი, საშუალო სამიზნე ფასით 45.06 აშშ დოლარით, ბოლო 45.44 აშშ დოლარიდან. ჯერ კიდევ 2021 წლის ივნისში, FactSet-ის მონაცემების მიხედვით, რვავე ანალიტიკოსს, რომელიც აშუქებდა Roblox-ს, ჰქონდა შესყიდვის კლასის რეიტინგი, რომელიც სარგებლობდა ექვსი კვარტლის განმავლობაში.
Roblox-ის აქციები წლის განმავლობაში 61.7%-ით დაეცა, S&P 18.7 ინდექსის 500%-იანი ვარდნასთან შედარებით.
-0.72%
-0.90%
SPX,
და 26.8%-იანი ვარდნა ტექნოლოგიურად მძიმე Nasdaq Composite Index-ში
COMP,
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/roblox-stock-drops-as-wall-street-sees-a-pandoras-box-of-problems-11663356751?siteid=yhoof2&yptr=yahoo