ფედერალური სარეზერვო სისტემის თავმჯდომარის ჯერომ პაუელის მოკლე, მაგრამ უხეში გამოსვლამ ჯექსონ ჰოლის პარასკევს გამოიწვია აქციების და სხვა ფინანსური აქტივების მკვეთრი გაყიდვა, რადგან უოლ სტრიტმა რეაგირება მოახდინა მის პირობას, რომ ინფლაცია დააბრუნებდა ცენტრალური ბანკის 2%-იან მიზანს.
S&P 500
SPX,
დაასრულა 141.46 ქულით, ანუ 3.4%-ით და 4,057.74 პუნქტით დაასრულა. Dow Jones Industrial Average
DJIA,
დაეცა 1,008.30 პუნქტით, ანუ 3%-ით და დასრულდა 32,283.40-მდე, რაც ყველაზე ცუდი ყოველდღიური პროცენტული ვარდნაა 18 მაისის შემდეგ. Nasdaq Composite
COMP,
შემცირდა 497.56, ანუ 3.9%-ით და დაფიქსირდა 12,141.71-ზე, რაც მისი ყველაზე ცუდი ყოველდღიური ვარდნაა 16 ივნისის შემდეგ.
„ინფლაციის შემცირება, სავარაუდოდ, მოითხოვს ტენდენციური ზრდის მდგრად პერიოდს“, - თქვა პაუელმა პარასკევს ჯექსონ ჰოლის ეკონომიკური პოლიტიკის წლევანდელ სიმპოზიუმზე მოსალოდნელ გამოსვლაში.
„მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთები შენელებული ზრდა და შრომის ბაზრის შერბილებული პირობები შეამცირებს ინფლაციას“, დასძინა მან. „ისინი ასევე მოუტანს ტკივილს ოჯახებს და ბიზნესს. ეს არის ინფლაციის შემცირების სამწუხარო ხარჯები, მაგრამ ფასების სტაბილურობის წარუმატებლობა უფრო დიდ ტკივილს გამოიწვევს.”
”ვფიქრობ, ის, რაც ის ცდილობს გაიმეოროს ბაზრებზე, რათა საბაზრო ფასები მომზადდეს, არის ის, რომ არ არსებობს ღერძი,” - თქვა ჯიმ კარონმა, Morgan Stanley Investment Management-ის მთავარმა ფიქსირებული შემოსავლის სტრატეგიმ. ”ის, რასაც პაუელი ნამდვილად ცდილობდა სახლის ჩაქუჩს და (რას) აკეთებენ FOMC-ის ხალხი, არის ის, რომ ”ჩვენ არ ვაძლევთ ხალხს უფლებას იფიქრონ, რომ უფრო მეტად ვიქცევით”.
ინვესტორები მთელი კვირა ელოდნენ პაუელის გამოსვლას ცენტრალური ბანკის სავარაუდო შემდგომი ნაბიჯების შესახებ, რადგან ის ცდილობს შეამსუბუქოს მაღალი ფასები, რამაც გააძვირა ცხოვრების ღირებულება.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოსვლა არ იყო ნაწილი ცენტრალური ბანკის პოლიტიკის შეხვედრა, როდის განაკვეთი გადაწყვეტილებები, როგორც წესი, ხდება, ბევრი ინვესტორი ემზადებოდა აგრესიული გამკაცრების გზავნილისთვის, რომელიც შეიძლება გააფუჭოს იმედები განაკვეთის შეჩერების, ან თუნდაც შემცირების მომავალ წელს.
”ბაზრები დაეცა, რადგან იყო ნარატივი, რომელიც გავრცელდა გარშემო, რომელსაც ბევრი სჯეროდა, რომ ფედერაციის მხრიდან იყო საყრდენი,” - განუცხადა კარონმა MarketWatch-ს პარასკევს.
„ერთ-ერთი რამ, რამაც შესაძლოა ხელი შეუწყო ამ თხრობას, იყო ის, რომ პაუელმა თქვა, ახლა, როდესაც ჩვენ ავწიეთ განაკვეთები ორნახევარ პროცენტამდე - ჩვენ ახლოს ვართ ნეიტრალურ დონესთან. მაგრამ დღეს მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა ის ფაქტი, რომ ინფლაციის შეკავებისთვის საჭიროა მაღლა ასვლა. ასე რომ, ვფიქრობ, შესაძლოა, ეს არის ერთადერთი ახალი რამ, რაც გამოვიდა, მართლაც რომ ყველაფერი ავადუღოთ“.
პაუელმა ასევე თქვა პარასკევს, რომ ცენტრალური ბანკის საპროცენტო განაკვეთის გადაწყვეტილება მომავალ თვეში დამოკიდებული იქნება „შემომავალი მონაცემების მთლიანობაზე და განვითარებად პერსპექტივაზე“. აგვისტოს უმუშევრობის მაჩვენებელი, რომელიც აკონტროლებს იმ ადამიანთა რაოდენობას, რომლებიც უმუშევრად არიან, მაგრამ ამჟამად ეძებენ სამუშაოს, ნაჩვენები იქნება პარასკევს, 2 სექტემბერს. სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ანგარიში აგვისტოსთვის გამოქვეყნდება ოთხშაბათს, 13 სექტემბერს.
პარასკევს პაუელის ზოგადი ქედმაღლობის გათვალისწინებით, ზოგიერთი სტრატეგი ვარაუდობს, რომ კიდევ ერთი დიდი განაკვეთის ზრდა 75 საბაზისო პუნქტით ახლა უფრო სავარაუდოა სექტემბერში, მაშინაც კი, თუ ინფლაციის მონაცემები უფრო რბილი გახდება მომდევნო კვირებში.
შეშფოთება პაუელის „ქორის“ მესიჯთან დაკავშირებით ამძიმებდა სამ მთავარ საფონდო ინდექსს ამ კვირის დასაწყისში, რამაც შეაჩერა მათი რალი ივნისის შუა რიცხვებში. ეს აღმავლობა დაეხმარა Nasdaq-ის გამოსვლის დათვი ბაზრის ტერიტორია და Dow და S&P 500 მოკლედ განიცადონ განახლებული აღმავალი იმპულსი.
კვირაში, S&P 500 დაეცა 4%, Dow-მა დაკარგა 4.2% და Nasdaq-მა დაჯავშნა 4.4% ყოველკვირეული კლება. Dow Jones Market Data-ის თანახმად, ეს იყო მათი ყველაზე უარესი ყოველკვირეული ვარდნა ორ თვეში.
რაც თქვეს ფედერალური ფედერალური სამსახურის სხვა წარმომადგენლებმა
Fed-ის ჩინოვნიკების გუნდი ბოლო დღეებში ამტკიცებდა, რომ ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლას ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს გასავლელი, ამასთან, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილებები უნდა დარჩეს მონაცემებზე დამოკიდებული.
აი, რას ამბობენ Fed-ის სპიკერები:
- კანზას სიტის ფედ-ის პრეზიდენტმა ესტერ ჯორჯმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ივლისში აშშ-ში ინფლაციის შემცირების ნიშნებია ჯერ კიდევ არ არის დამაჯერებელი ტენდენცია, როგორც ინტერვიუების სერიის ნაწილი, რომელიც აღნიშნავს ჯექსონ ჰოლის სიმპოზიუმის არაოფიციალურ დაწყებას.
- სენტ ლუის ფედ-ის პრეზიდენტმა ჯეიმს ბულარდმა ასევე განაცხადა ხუთშაბათს ცენტრალური ბანკის ეტალონად პოლიტიკის საპროცენტო განაკვეთი უნდა გაგრძელდეს სწრაფი ზრდა, რაც მიაღწევს მას 3.75%-4%-მდე წლის ბოლომდე, CNBC-ის ინტერვიუში.
- ფილადელფიის ფედ-ის პრეზიდენტმა პატრიკ ჰარკერმა თქვა, რომ მას სურს დაინახოს პოლიტიკის განაკვეთი ზედა 3.4%, ამჟამინდელი 2.25%-2.5% დიაპაზონიდან და შემდეგ "დაჯექი ცოტა ხნით".
- ატლანტას ფედერალური რეზერვის პრეზიდენტმა რაფაელ ბოსტიჩმა პარასკევს განაცხადა, რომ ის იხრება ა საპროცენტო განაკვეთის ზრდა ნახევარი პროცენტული პუნქტით სექტემბერში, PCE ინფლაციის მოსალოდნელზე უკეთესი მონაცემების შემდეგ, რომელიც დილით ადრე გამოქვეყნდა.
ფედერალური სარეზერვო ბანკის ოფიციალური პირები ივლისში შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელი იყო მათი პოლიტიკის განაკვეთის გადატანა საკმარისად მაღალი, რათა შეანელონ ეკონომიკა მაღალი ინფლაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად, ნათქვამია ფედერალური ღია ბაზრის კომიტეტის 26-27 ივლისის შეხვედრის ოქმის მიხედვით. მათი საუბარი ივლისიდან უფრო გამკაცრდა.
განახლებულია Fed-ის სასურველი ინფლაციის მაჩვენებელი
პაუელის გამოსვლა მოვიდა, როგორც Fed-ის სასურველი ინფლაციის მრიცხველი, პირადი მოხმარების ხარჯების ფასების ინდექსი, ივლისისთვის. აჩვენა ფასების ზეწოლა შემსუბუქებული და პირველად დაეცა 2020 წლის აპრილის შემდეგ. ივლისში ინდექსმა აჩვენა 6.3%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით ივნისში 6.8%-დან.
„დღევანდელი მონაცემები აჩვენებს, რომ როგორც სამომხმარებლო დანახარჯების ტემპი იზრდება, ასევე ინფლაციის ზრდა ნელდება“, - თქვა კრის ზაკარელმა, Independent Advisor Alliance-ის მთავარმა ინვესტიციების ოფიცერმა პარასკევის ჩანაწერში. „თუმცა, როგორც ხარჯვა, ასევე ინფლაცია აგრძელებს ზრდას, ამიტომ Fed-მა უნდა შეცვალოს ეს ტენდენცია და დაიწყოს ინფლაციის 2%-მდე დაყვანის პროცესი, ან მინიმუმ 3%-ზე დაბლა.
„ინფლაცია 2%-ს აჭარბებს და მაღალი ინფლაცია კვლავ ვრცელდება ეკონომიკაში, ხოლო ივლისის ინფლაციის დაბალი მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია“, - თქვა პაუელმა. „ერთთვიანი გაუმჯობესება ბევრად ჩამოუვარდება იმას, რაც კომიტეტს უნდა ნახოს, სანამ დავრწმუნდებით, რომ ინფლაცია მცირდება“.
პაუელის გამოსვლის შემდეგ სხვა ფინანსურ ბაზრებზე ვაჭრობა აურზაური იყო. ორი, 10 და 30 წლიანი სახაზინო შემოსავალი მოკლედ გაიზარდა. სარგებელი 2 წლიანი ხაზინაზე
TMUBMUSD02Y,
გაიზარდა 3.391%-მდე. სარგებელი 10 წლიანი ხაზინაზე
TMUBMUSD10Y,
დაწინაურდა 3.034%-მდე.
ოქროს ფასები
GC00,
GCZ22,
დეკემბრისთვის მიწოდება დაეცა 21.60-ით, ანუ 1.2%-ით და დაფიქსირდა 1749.80 დოლარი უნციაზე Comex-ზე. ICE აშშ დოლარის ინდექსი
DXY,
დოლარის სიძლიერის მაჩვენებელი კონკურენტი ვალუტების კალათის მიმართ 0.3%-ით გაიზარდა.
კრიპტოვალუტის ფასები ბიტკოინთან ერთად დაეცა
BTCUSD,
ბოლო ვაჭრობაში მცირდება 4.2%-ით 20,734 დოლარამდე, ხოლო Ethereum-ის Ether ტოკენი
ETHUSD,
შემცირდა 8.2%-ით და $1,568.37 შეადგინა.
საუკეთესო ეკონომისტები და პოლიტიკის შემქმნელები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხვდებიან ჯექსონ ჰოლში 25-27 აგვისტოს ყოველწლიურ ეკონომიკური პოლიტიკის სიმპოზიუმზე, რომელსაც მასპინძლობს კანზას სიტი ფედერალური სარეზერვო სისტემა. ეს არის პირველი პირისპირ კონფერენცია სამი წლის განმავლობაში, 2020 და 2021 წლებში ვიდეოს საშუალებით ჩატარებული შეხვედრების შემდეგ.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/wall-street-reacts-stocks-drop-as-feds-powell-warns-of-pain-ahead-vows-to-keep-at-it-until- inflation-wanes-11661528073?siteid=yhoof2&yptr=yahoo