გაურკვევლობის უპრეცედენტო დონეებით გაჟღენთილ ფინანსურ გარემოში, ინვესტორები ჭკუაზე არიან. რაც შეეხება საინვესტიციო სტრატეგიის პოვნას, რომელიც მოგებას მოიტანს, ტრადიციული მეთოდები შეიძლება არ იყოს ისეთი საიმედო. მაშ, როგორ უნდა გამოვიდნენ ინვესტორები ჩიხიდან?
ასეთ დროს, აქციების უფრო ყოვლისმომცველ ანალიზს შეუძლია ინვესტორები ანაზღაურების მიმართულებით წაიყვანოს. იმის ნაცვლად, რომ შევხედოთ მხოლოდ უფრო ჩვეულებრივ ფაქტორებს, როგორიცაა ფუნდამენტური ან ტექნიკური ანალიზი, სხვა მეტრიკებს შეუძლიათ გადამწყვეტი როლი შეასრულონ იმის განსაზღვრაში, არის თუ არა კონკრეტული მარაგი მკაფიო წინსვლის გზაზე.
TipRanks გთავაზობთ ინსტრუმენტს, რომელიც ზუსტად ამას აკეთებს. მისი Smart Score ზომავს რვა ძირითად მეტრიკას, მათ შორის საფუძვლებს და ტექნიკურს, ასევე ითვალისწინებს ანალიტიკოსის, ბლოგერისა და ახალი ამბების განწყობას, ასევე ჰეჯ-ფონდს და კორპორატიული ინსაიდერის აქტივობას. თითოეული მეტრიკის გაანალიზების შემდეგ, ერთიანი რიცხვითი ქულა გენერირებულია, 10 საუკეთესო შესაძლო შედეგია.
გამოყენება შეძენის საუკეთესო აქციები ინსტრუმენტი, ჩვენ შევძელით TipRanks-ის მონაცემთა ბაზაში ჩაგდება, შედეგების გაფილტვრა, რათა გვეჩვენებინა მხოლოდ სახელები, რომლებმაც მიიღეს „Perfect 10“ Smart Score და შემოგთავაზეთ დივიდენდის მაღალი შემოსავლის გადახდა, 7% ან უკეთესი. ჩვენ ვიპოვეთ ორი, რომლებმაც მოახერხეს ყველა ყუთის მონიშვნა. მოდი პირდაპირ გადახტეთ.
საწარმო პროდუქტების პარტნიორები (EPD)
ჩვენ დავიწყებთ Enterprise Products Partners-ით, ენერგეტიკული ინდუსტრიის შუალედური კომპანია. Midstream ეხება კომპანიებს, რომლებიც აკავშირებენ ჭაბურღილების სათავეებს, სადაც ხდება ნახშირწყალბადების მოპოვება, კლიენტებთან ერთად განაწილების ხაზის ქვემოთ; შუამდინარეთის ფირმები აკონტროლებენ მილსადენების, სარკინიგზო და საგზაო ტანკერების, ბარჟების, გადამამუშავებელი ქარხნების, ტერმინალის პუნქტებს და საცავის სატანკო მეურნეობებს. საწარმო ახორციელებს თავის ბიზნესს ამ სფეროში, გადააქვს ნედლი ნავთობი, ბუნებრივი აირი, ბუნებრივი აირის სითხეები და დახვეწილი პროდუქტები თავისი ქსელის მეშვეობით, რომელიც ორიენტირებულია ყურის სანაპიროზე ტეხასისა და ლუიზიანაში, მაგრამ ვრცელდება სამხრეთ-აღმოსავლეთში, აპალაჩიაში, დიდ ტბებში. მისისიპის ველი და კლდოვანი მთები.
ეს ემატება მომგებიან ბიზნესს და ბოლო 3Q22 ფინანსურ შედეგებში, Enterprise-მა გამოაცხადა წმინდა შემოსავალი $1.39 მილიარდი, 17% წელიწადში. ერთ აქციაზე, განზავებული EPS მიაღწია 62 ცენტს, 10 ცენტით უკეთესი, ვიდრე ერთი წლის წინანდელი შედეგი.
დივიდენდების ინვესტორებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, გასანაწილებელი ფულადი ნაკადი გაიზარდა 16%-ით წელიწადში და მიაღწია $1.9 მილიარდს. ეს საკმარისზე მეტი იყო კომპანიის მიერ გამოცხადებული დივიდენდის გადახდის სრულად დასაფარად 47.5 ცენტი თითო საერთო აქციაზე. ყოველწლიურად, დივიდენდი მოდის 1.90 აშშ დოლარამდე აქციაზე და გვთავაზობს მყარ შემოსავალს 7.6%. კომპანიას აქვს დივიდენდების გადახდის საიმედო ისტორია 1998 წლიდან.
ფარავს ამ აქციას რაიმონდ ჯეიმსისგან, 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსისგან ჯასტინ ჯენკინსი მესამე კვარტალს აღწერს, როგორც „კიდევ სტაბილურ კვარტალს“ და წერს: „აქტივების ინტეგრაციის, ბალანსის სიძლიერისა და ROIC-ის ჩანაწერის უნიკალური კომბინაცია Enterprise-ში (EPD) რჩება კლასში საუკეთესოდ. ჩვენ ვხედავთ EPD-ს, როგორც კარგად პოზიციონირებულ შუა დინებაში არასტაბილურობის წინააღმდეგ აღდგენის პერსპექტივიდან, სეგმენტების უმეტესობა კარგად მუშაობს... ფინანსური იმპულსი მხოლოდ აფართოებს კაპიტალის დაბრუნების შესაძლებლობას, პროგრესირებს განაწილების ზრდას და იმედია, რომ ყიდვა დროთა განმავლობაში უფრო მნიშვნელოვანი გახდება. იმავდროულად, EPD კვლავ ვაჭრობს მიმზიდველი 3% შემოსავლით…”
მისი ზრდის თეზისის მხარდასაჭერად, ჯენკინსი აფასებს EPD აქციების Strong Buy-ს და მისი ფასის სამიზნე $32 გულისხმობს 29%-იან მოგებას ერთწლიან დროში. (ჯენკინსის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ხედი რაიმონდ ჯეიმსიდან არის ძნელად ერთადერთი აღმავლობა აქ; ეს აქცია იღებს Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს, რომელიც ეფუძნება 10 ბოლოდროინდელ ანალიტიკოსთა მიმოხილვას, რომელიც მოიცავს 9-ს ყიდვისთვის და 1-ის შეკავებას (ანუ ნეიტრალური). აქციები იყიდება 24.75 დოლარად და მათი საშუალო ფასის 31.67 აშშ დოლარის სამიზნე ვარაუდობს 28%-იან ზრდას მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. იხილეთ EPD მარაგის ანალიზი.
რიტმ კაპიტალი (RITM)
მეორე აქცია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ არის Rithm Capital, უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრესტი (REIT). REIT-ები დივიდენდების მრავალწლიანი ჩემპიონია, რადგან საგადასახადო კოდექსის რეგულაციები მათ მოგების მაღალი წილის დაბრუნებას პირდაპირ ინვესტორებს ავალდებულებს – და დივიდენდები შესაბამისობის მოსახერხებელი რეჟიმია. Rithm, რომელიც გასული წლის აგვისტომდე ფუნქციონირებდა როგორც New Residential, თავისი ხელით ახორციელებს ინვესტორებისა და მომხმარებლების დაკრედიტებას და იპოთეკურ მომსახურებას. ფირმის პორტფელი შედგება სხვადასხვა ინსტრუმენტებისგან, მათ შორის სესხების წარმოშობის, უძრავი ქონების ფასიანი ქაღალდების, კომერციული ქონებისა და საცხოვრებელი ფართის იპოთეკური სესხების და MSR-თან დაკავშირებული ინვესტიციებისგან. ეს უკანასკნელი, MRSs, შეადგენს პორტფელის 26%-ს; იპოთეკის მომსახურება შეადგენს მთლიანი 42%-ს. კომპანია ამაყობს 7.5 მილიარდ დოლარზე მეტი წმინდა კაპიტალის ინვესტიციებით.
თავის ბოლო კვარტალში, 3Q22, Rithm-მა აჩვენა სულ $153 მილიონი შემოსავალი, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო განაწილებისთვის. ეს გამოვიდა 32 ცენტი თითო საერთო აქციაზე. ეს მაჩვენებლები კარგად ადარებს 145.8 მილიონი აშშ დოლარის ჯამურს და 31 ცენტს თითო აქციაზე, რომელიც დაფიქსირდა წლის წინა კვარტალში.
რაც მთავარია, „განაწილებისთვის ხელმისაწვდომმა მოგებამ“ ადვილად დაფარა სექტემბერში გამოცხადებული 25 ცენტიანი საერთო აქციის დივიდენდი. $1 წლიური კურსით, Rithm-ის დივიდენდი იძლევა შთამბეჭდავ 11%-ს.
ხარებს შორის არის BTIG ანალიტიკოსი ერიკ ჰეიგენი, რომელიც აშუქებდა რიტმს და ის აღფრთოვანებულია იმით, რასაც ხედავს.
„ჩვენ მოგვწონს ფულადი ნაკადების წებოვნება სეზონურ MSR პორტფელში, რომელიც, ვფიქრობთ, მხარს უჭერს დაფინანსებას და ლიკვიდურობას, რომელსაც ის ატარებს აქტივის უკან. უახლოეს პერიოდში ჩვენ ვხედავთ ნაკლებ ადგილს დივიდენდების ზრდისთვის, რაც გარკვეულწილად აძლიერებს დისკონტირებული შეფასებას. ამის თქმით, გრძელვადიანი ხედვით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საფონდო რისკის დონის ანაზღაურების ხარისხი არ არის შეფასებული… ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მასშტაბურობა არის ერთ-ერთი ძირითადი დაყოფის პუნქტი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ კაპიტალის სტრუქტურაში შეფასებებისთვის ჩვენს გაშუქებაში. ახლავე, განსაკუთრებით დამწყებ/მომსახურების უმეტესობას შორის, სადაც ბერკეტი უფრო მეტად იხრება არაუზრუნველყოფილი ვალისკენ,” - თქვა ჰეიგენმა.
ჰეიგენი აგრძელებს RITM-ის აქციებს Buy რეიტინგის მინიჭებას და ის ადგენს ფასის სამიზნე $13-ს, რათა მიუთითოს პოტენციალი ძლიერი აღმავლობის 44% მომდევნო თვეებში. (ჰეიგენის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ჰეიგენის მსგავსად, სხვა ანალიტიკოსებსაც მოსწონთ ის, რასაც ხედავენ. 6 ყიდვით და მხოლოდ 1 შეჩერებით, ქუჩაში ნათქვამია, რომ აქცია არის ძლიერი შესყიდვა. გარდა ამისა, $11 საშუალო ფასის სამიზნე გულისხმობს 22% ზრდის პოტენციალს. იხილეთ RITM მარაგის ანალიზი.
იყავით ინფორმირებული საუკეთესო, რომ TipRanks' Smart Score უნდა შესთავაზოს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html