Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline ტექნიკური შემოსავლების უზარმაზარი კვირა; რა სჭირს PANW Stock-ს?

უოლ სტრიტმა გაახარა მოგებამ და გაზარდა პერსპექტივა Cisco Systems (CSCO) ხუთშაბათს, რაც ტექნოლოგიის ინვესტორებს ოპტიმიზმს აძლევს, რომ მომავალი ანგარიშები Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) და ფიფქია (SNOW) ექნება მსგავსი სასიხარულო ამბავი. Nvidia-ს აქციები დაბრუნდა 50-დღიანი მოძრავი საშუალო საშუალოზე მაღალი მას შემდეგ, რაც კომპანიამ შეამცირა შემოსავლის პერსპექტივა და დაეცა მასზე ქვემოთ, ამ თვის დასაწყისში.

X

Nvidia კვლავ გამოიმუშავებს შემოსავლის დიდ ნაწილს კომპიუტერული თამაშებიდან, მაგრამ ის ასევე კარგად არის განლაგებული სწრაფად მზარდ ბაზრებზე, როგორიცაა მონაცემთა ცენტრები, ხელოვნური ინტელექტი და ავტონომიური მანქანები.

თვალი ადევნეთ სხვა შემოსავლების ანგარიშებს ტექნოლოგიების სექტორში Palo Alto ქსელი (PANW), Autodesk (ADSK), Box (BOX) და გაღრმავება (SPLK).

ოფციონებით ვაჭრობის ბაზარზე, Put ოფციონს შეიძლება ჰქონდეს აზრი PANW აქციისთვის, რადგან უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფის მძიმე წონა განმეორებით წინააღმდეგობას განიცდის. 200-დღიანი საშუალო მოძრაობა, ამავე დაგროვების/განაწილების რეიტინგი D-ს დაზარალდა ბოლო კვირების განმავლობაში რამდენიმე უფრო მაღალი მოცულობის შემცირება. მაგრამ პალო ალტო მაინც ამაყობს უმაღლეს საფუძვლებთან, წლიური შემოსავალი მოსალოდნელია გაიზრდება 21% წელს და 24% მომავალ წელს.

Nvidia საფონდო ფირმები გაფრთხილების შემდეგ

ჩიპი bellwether დაეცა 6%-ით 8 აგვისტოს, მაგრამ დაეცა დაბალ ნიშნულს მას შემდეგ, რაც კომპანიამ შეამცირა შემოსავლის პერსპექტივა მიმდინარე კვარტალში, ძირითადად კომპიუტერული თამაშების კონსოლების ბაზარზე სისუსტის გამო. Nvidia-ის პროგნოზით შემოსავალი იქნება 6.7 მილიარდი აშშ დოლარი, რაც გაცილებით დაბალია წინა მითითებებზე, 8.1 მილიარდი დოლარი. იმ დროისთვის კომპანიამ იწინასწარმეტყველა თამაშების შემოსავალი 2.04 მილიარდი აშშ დოლარი, რაც 33%-ით შემცირდა წლიურად. მაგრამ Nvidia-მ ასევე განაცხადა, რომ მოელის, რომ მონაცემთა ცენტრის შემოსავალი გაიზრდება 61%-ით და 3.81 მილიარდ დოლარამდე.

Nvidia-ს აქცია აქვს ა კომპოზიტური რეიტინგი 68-დან Stock Checkup-დან, რაც მას მე-10 ადგილზე აყენებს ჩიპების დიზაინერების ჯგუფში. რეიტინგს აზიანებს NVDA-ს ​​შედარებითი სიძლიერის სუსტი რეიტინგი 30. RS რეიტინგი მცირდება ბოლო 12 თვის განმავლობაში ფასების შეფერხებით. NVDA-ს ​​აქციები დღემდე 30%-ზე მეტით შემცირდა, S&P 10-ის დაახლოებით 500%-ით შემცირებულთან შედარებით.

მიმდინარე კვარტალში, Zacks-ის კონსენსუსის შეფასებით, Nvidia-ს კორექტირებული მოგება შემცირდება 43%-ით 59 ცენტამდე აქციაზე, ხოლო შემოსავალი 9.5%-ით გაიზარდა $7.12 მილიარდამდე. შედეგები გამოქვეყნდება ოთხშაბათს დახურვის შემდეგ.

Nvidia-ს მარაგი მხოლოდ 192.74-ის ბოლო მაჩვენებლის ქვემოთაა, რადგან ის ძერწავს ა ქვედა ბაზა. ეს შეიძლება იყოს მაღალი შეკვეთა, მაგრამ Nvidia არის პოზიციონირება, რათა გარღვევა ცდა ბაზიდან, რომელიც ფორმირება დაიწყო ივნისის დასაწყისში.

მეტი ტექნიკური მოგება საყურებლად

Dow Jones-ის საფონდო Salesforce-ის შედეგები გამოქვეყნდება ოთხშაბათს დახურვის შემდეგ, ADSK, BOX, SNOW და SPLK-თან ერთად.

Salesforce-ის აქციები გვიჩვენებს სამჯერ კვარტალური მოგების შემცირებას შემოსავლების ზრდის შენელების ფონზე. მაგრამ CRM მაინც ახერხებს ზედიზედ რამდენიმე კვარტალში 20%+ ზედა ხაზის ზრდას. მიუხედავად ამისა, მოსალოდნელია, რომ შემოსავლების ზრდა კვლავ შენელდება მიმდინარე კვარტალში, 21.5%-ით 7.7 მილიარდ დოლარამდე.

CRM-ისა და NVDA-ს ​​აქციების მსგავსად, პროგრამული უზრუნველყოფის გიგანტმა Snowflake-მაც დაიკლო შედეგების წინ. SNOW ჯერ არ არის მომგებიანი, მაგრამ კომპანია აჩვენებს შემოსავლების უზარმაზარ ზრდას ბოლო კვარტალებში და ასევე ამაყობს ურთიერთდახმარების ფონდების შესანიშნავი სპონსორობით. მიმდინარე კვარტალში შემოსავალი 71%-ით გაიზარდა და 465.6 მილიონ დოლარს მიაღწია.

ოფციონების სავაჭრო სტრატეგია

ძირითადი ოფციონებით ვაჭრობის სტრატეგია მოგების ირგვლივ ზარის ოფციების გამოყენებით საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ აქციები წინასწარ განსაზღვრულ ფასად დიდი რისკის გარეშე. აი, როგორ მუშაობს ოფციებით ვაჭრობის სტრატეგია.

პირველი, იდენტიფიცირება ყველაზე რეიტინგული აქციები ზრდის სქემა. ზოგიერთი შეიძლება შეიქმნას ხმის ადრეულ ეტაპზე. სხვებმა შეიძლება უკვე გატეხეს და პირველად იღებენ მხარდაჭერას მათ 10 კვირიან ხაზებზე. ზოგიერთი შეიძლება მჭიდროდ ვაჭრობს მაღალ სიმაღლეებზე და უარს ამბობს ბევრი ადგილის დათმობაზე. Nvidia-ს აქციები ჯერ კიდევ შორს არის მაღალ ნიშნულებზე, მაგრამ ის კარგად ინარჩუნებს მიღწევებს. მოერიდეთ გაფართოებულ მარაგებს, რომლებიც ზედმეტად შორს არიან სათანადო შესვლის წერტილებს.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ წამყვან აქციებს საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live– ზე

ოფციონებით ვაჭრობაში, ქოლ-ოფციონი არის ზრდის ფსონი აქციაზე. ჩადების ოფციები არის დათვი ფსონები. ერთი ქოლ ოფციონის ხელშეკრულება აძლევს მფლობელს უფლებას იყიდოს აქციის 100 აქცია მითითებულ ფასად, რომელიც ცნობილია როგორც strike ფასი.

Put-ის ვარიანტები განკუთვნილია სუსტი შემსრულებლებისთვის, რომლებსაც აქვთ დაცვითი სქემები. ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ფულის გარეშე გაფიცვის ფასი არის საფონდო ფასის ქვემოთ. გაყიდვის ოფციონი აძლევს მფლობელს უფლებას გაყიდოს აქციების 100 აქცია მითითებულ ფასად. თქვენ მიიღებთ მოგებას, როდესაც აქციები დაეცემა ფასს ქვემოთ, ყიდვის ოფციით.

შეამოწმეთ გაფიცვის ფასები

მას შემდეგ რაც გამოავლენთ ზარის ოპციონისთვის შემოსავლის ზრდის პირობებს, შეამოწმეთ გაფიცვის ფასები თქვენს ონლაინ სავაჭრო პლატფორმაზე ან cboe.com-ზე. დარწმუნდით, რომ ვარიანტი არის თხევადი, შედარებით მჭიდრო განაწილებით წინადადებასა და მოთხოვნას შორის. მოძებნეთ გაფიცვის ფასი საფონდო ფასის ზემოთ (ფულიდან) და შეამოწმეთ პრემია. პრემია იდეალურ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს ძირითადი საფონდო ფასის 4%-ს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ფულში გაფიცვის ფასი ნორმალურია, თუ პრემია არ არის ძალიან ძვირი.

შეარჩიეთ ვადის გასვლის თარიღი, რომელიც შეესაბამება თქვენს რისკის მიზნებს. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ დრო არის ფული ოფციონების ბაზარზე. უახლოეს ვადის გასვლის თარიღებს ექნება უფრო იაფი პრემია, ვიდრე შემდგომ. ოფციონების ბაზარზე დროის ყიდვა უფრო მაღალი ღირებულებაა.

ნახეთ, რომელი აქციებია ლიდერბორდის პორტფოლიოში

ეს ოფციონებით ვაჭრობის სტრატეგია საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ შემოსავლების ზრდის ანგარიშზე ზედმეტი რისკის გარეშე. რისკი უდრის ოფციონის ღირებულებას. თუ აქციები მცირდება მოგებაზე, ყველაზე მეტი, რაც შეიძლება დაიკარგოს არის კონტრაქტისთვის გადახდილი თანხა.

Nvidia საფონდო ოფციონ ვაჭრობა

აი, როგორ ეძებდა ზარის ოფციონის ვაჭრობა ახლახან Nvidia-სთვის.

როდესაც აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით 187.50-ზე, ყოველკვირეული გამოძახების ოფციონი 187.50 აქციის ფასით (26 აგვისტოს ვადის გასვლით) მოდიოდა პრემიით დაახლოებით $6.75 ან 3.6% საფონდო ფასის იმ დროისთვის.

ერთი კონტრაქტი მფლობელს აძლევდა უფლებას ეყიდა NVDA-ს ​​100 აქცია თითო აქციაზე 187.50. ყველაზე მეტი, რისი დაკარგვაც შეიძლებოდა იყო $675 - თანხა გადახდილი 100 წილის კონტრაქტში.

გადახდილი პრემიის გათვალისწინებისას, Nvidia-ს მოუწევს 194.25-ის გადალახვა, რომ ვაჭრობამ ფულის გამომუშავება დაიწყოს (187.50 აქციის ფასი პლუს $6.75 პრემია თითო კონტრაქტზე). გაითვალისწინეთ, რომ ეს არ არის ვაჭრობა მცირე ანგარიშზე, რადგან 100 NVDA აქციის მიწოდება ჯდება $18,750.

იმავდროულად, Palo Alto Networks იბრძოდა მყიდველების მოსაზიდად მრავალი მცდელობის შემდეგ, რომ დაბრუნებულიყო 200-დღიანი საშუალო მოძრავი საშუალოზე. 200 დღიანი ხაზი ივნისის დასაწყისიდან წინააღმდეგობის დონეა.

როდესაც PANW აქცია ივაჭრებოდა დაახლოებით 517.75, ყოველკვირეული გაყიდვის ოფციონი 517.50 strike ფასით (26 აგვისტოს ვადა) სთავაზობდა პრემიას $21.75, ანუ იმდროინდელი საფონდო ფასის 4.2%. შედეგები გამოქვეყნდება ორშაბათს დახურვის შემდეგ.

დაიცავით კენ შრევი Twitter- ზე @IBD_KShreve მეტი საფონდო ბირჟის ანალიზისა და გამჭრიახობისთვის

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

აქ მოცემულია, თუ როგორ უნდა მიიღოთ უფასო ტესტი IBD ლიდერბორდის შესახებ

IBD დღის საფონდო: იხილეთ როგორ იპოვნოთ, ადევნოთ თვალყური და შეიძინოთ საუკეთესო აქციები

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს