საყრდენი ციფრული მაინინგი გამოაცხადა 3 იანვარს, რომ მან მიაღწია შეთანხმებას თავის ბანკნოტებთან 17.9 მილიონი აშშ დოლარის დავალიანების რესტრუქტურიზაციის შესახებ.
შენიშვნები ჰგავს IOU-ს მსესხებლისგან კრედიტორისთვის და წარმოადგენს ვალდებულებას, გადაიხადოს რეგულარული პროცენტი კრედიტორისთვის, გარდა ძირითადი თანხის დაფარვისა მომავალში. ამიტომ, ნოტების მფლობელები ეფექტურად მიმართავენ კომპანიის ინვესტორებს ან კრედიტორებს.
შეთანხმების თანახმად, 10%-იანი კონვერტირებადი კუპიურები, რომლებიც წარმოადგენს 17.9 მილიონი აშშ დოლარის ვალს, მათ შორის ძირი და დარიცხული პროცენტი, გაუქმდება. ამის სანაცვლოდ, Stronghold Digital გამოუშვებს კონვერტირებადი პრივილეგირებული აქციების სერიას, რომლის ნომინალური ღირებულება დაახლოებით $23.1 მილიონია, ნათქვამია პრესრელიზში.
პრივილეგირებული აქციების კონვერტაცია შესაძლებელია Stronghold Digital-ის A კლასის ჩვეულებრივ აქციაში, კონვერტაციის ფასით $0.40. თუ ყველა გამოშვებული პრივილეგირებული აქციების კონვერტაცია მოხდება, 57.8 მილიონი ჩვეულებრივი აქცია იქნება გამოშვებული, რაც წარმოადგენს საერთო საფონდო ფონდის დაახლოებით 46%-ს, თქვა ფირმამ.
გამოშვებული პრივილეგირებული აქციები არ იქნება არანაირ დივიდენდს და არ საჭიროებს ნაღდი ანგარიშსწორებას, რომელიც დაკავშირებულია ამორტიზაციასთან, კუპონის გადახდასთან ან სხვა გადახდებთან, დასძინა ფირმამ.
Stronghold მოელის, რომ კონვერტირებადი პრივილეგირებულ აქციებზე კუპიურების გაცვლას 20 თებერვლამდე განახორციელებს. ბირჟა მოითხოვს აქციონერებისა და Nasdaq-ის თანხმობას.
გრეგ ბერდმა, Stronghold Digital-ის თანათავმჯდომარემ და აღმასრულებელმა დირექტორმა, პრესრელიზში თქვა, რომ დელევერინგის ტრანზაქცია არსებითად შეამცირებს ვალის ტვირთს და გააუმჯობესებს ფირმის ლიკვიდობას. Მან დაამატა:
„ჩვენ ვაღიარებთ ჩვეულებრივი აქციების მნიშვნელოვან რაოდენობას, რომლებიც შეიძლება გაიცეს გაცვლის ხელშეკრულების შედეგად, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს აუცილებელია ფულადი სახსრების შესანარჩუნებლად, ჩვენი ფინანსური ვალდებულებების შესამცირებლად და კომპანიის უკეთ პოზიციონირებისთვის, რათა გადარჩეს პოტენციურად გახანგრძლივებულ კრიპტო ბაზარზე. ვარდნა“.
ბერდმა თქვა, რომ ტრანზაქციის დასრულების შემდეგ ფირმის მთლიანი ძირითადი დავალიანება $55 მილიონ დოლარზე დაბლა დაეცემა.
2022 წლის ბოლოსთვის Stronghold Digital-ს ჰქონდა $12.4 მილიონი ნაღდი ფული და 6 ბიტკოინი (BTC) 100,000 დოლარზე ოდნავ ნაკლები ღირებულების მიმდინარე ფასებით. Თავის მესამე კვარტალი 2022 წლის შემოსავლის ანგარიში, Stronghold-მა განაცხადა, რომ ჰქონდა 27 მილიონი დოლარი ნაღდი ფული და 19 BTC, რომლის ღირებულებაც 300,000 დოლარზე ნაკლები იყო იმ დროისთვის.
გასული წლის განმავლობაში Stronghold Digital-ის აქციების ფასი 96.43%-ით შემცირდა 13.16 დოლარიდან მხოლოდ 0.47 დოლარამდე.
BTC მაღაროელები ებრძვიან დამშლელ ვალს
Stronghold Digital-ის უახლესი რესტრუქტურიზაციის გეგმა არის ასეთი გარიგებების სერიის ნაწილი, რომელიც ფირმამ 2022 წლის შუა რიცხვებიდან განახორციელა.
2022 წლის აგვისტოში Stronghold Digital-მა გამოაცხადა, რომ მიაღწია შეთანხმებას NYDIG-ისთვის 26,200 ბიტკოინის მაინერის დაბრუნებაზე, რათა აღმოფხვრას $67.4 მილიონის ღირებულების აღჭურვილობის დაფინანსების დავალიანება.
ამავდროულად, Stronghold Digital-მა თქვა, რომ მიაღწია შეთანხმებას WhiteHawk Finance-თან აღჭურვილობის დაფინანსების ხელშეკრულების რესტრუქტურიზაციის შესახებ, რათა გადახდის ვადა 14 თვიდან 36 თვემდე გაგრძელდეს. მაინერმა ასევე უზრუნველყო 20 მილიონი აშშ დოლარის სესხის მოცულობა WhiteHawn-ისგან მიმდინარე სესხის დახურვისთანავე.
იმავე თვეში, Stronghold-მა ასევე შეცვალა თავისი 2022 წლის მაისის კონვერტირებადი კუპიურები და ორდერები, რათა შემცირდეს ძირითადი თანხა $11.3 მილიონით.
კრიპტოზამთრის ფონზე, რომ ზოგიერთი ველით გაგრძელდეს 2-მდე 3 წლისბიტკოინის მაინინგ ფირმათა დიდი რაოდენობა მიმართავს ხარჯების შემცირებას და ვალების რესტრუქტურიზაციას. Hashrate Index-ის მონაცემებით, საჯარო BTC მაინინგ ფირმები საერთო ჯამში 4 მილიარდი დოლარის ვალია, 2022 წლის დეკემბრის მდგომარეობით.
ძირითადი სამეცნიერო, შეიტანეს გაკოტრება 2022 წლის დეკემბერში, მას შემდეგ, რაც ვერ მოვახერხეთ მზარდ ვალთან გამკლავება, რომელიც შეადგენდა დაახლოებით 1.3 აშშ დოლარს ჰაშირეიტის ინდექსის მონაცემების მიხედვით. გრინიჯი გამოაცხადა 74 მილიონი აშშ დოლარის ვალის რესტრუქტურიზაციის შეთანხმება 20 წლის 2022 დეკემბერს.
არგო ბლოკჩეინი გაიყიდა მისი მაინინგის ობიექტი ტეხასში Galaxy Digital-ს 65 მილიონ დოლარად 28 წლის 2022 დეკემბერს და მიიღო დახმარების სესხი ფირმისგან, რაც დაეხმარა არგოს NYDIG-ისთვის სესხების დაფარვაში.
წყარო: https://cryptoslate.com/stronghold-digital-to-restructure-18m-debt-with-convertible-preferred-shares/